Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 258,3 Mio. $ davon 257,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 122 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 112.788 | 22,6 Mio. $ | 8,74 % |
| 2 | Alphabet Inc | 53.276 | 18,8 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Apple Inc | 40.615 | 11,8 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8.338 | 9,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 18.213 | 6,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | KLA Corp | 21.009 | 6,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Lam Research Corp | 11.640 | 5 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | Citigroup Inc | 35.829 | 5 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34.342 | 5 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 20.219 | 4,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 56.671 | 4,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 25.725 | 4,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Fortinet Inc | 29.718 | 4,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Sandisk Corp | 1.982 | 4,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | General Motors Co | 52.446 | 4 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 42.651 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 21.068 | 3,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.551 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Chevron Corp | 20.648 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | McKesson Corp | 4.449 | 3,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | VeriSign Inc | 12.992 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 6.334 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Target Corp | 24.423 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 30.790 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Interactive Brokers Group Inc | 32.000 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Synopsys Inc | 6.130 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 9.689 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6.678 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Adobe Inc | 11.401 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | 3M Co | 14.361 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Phillips 66 | 13.483 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.303 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 2.372 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Cummins Inc | 3.068 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.380 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | EMCOR Group Inc | 2.484 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 9.228 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Incyte Corp | 17.761 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | State Street Corp | 11.812 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Intuit Inc | 7.646 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.794 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | eBay Inc | 17.167 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Landstar System Inc | 9.276 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 965 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | MetLife Inc | 20.598 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6.147 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Sysco Corp | 20.034 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.747 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Dropbox Inc | 60.424 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | 20.166 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Best Buy Co Inc | 21.412 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Prudential Financial Inc | 14.906 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Tyson Foods Inc | 27.832 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | GE HealthCare Technologies Inc | 24.443 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Centene Corp | 24.335 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Southwest Airlines Co | 29.903 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | AutoZone Inc | 457 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Tractor Supply Co | 44.925 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Align Technology Inc | 8.158 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Match Group Inc | 33.603 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Maplebear Inc | 26.812 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Las Vegas Sands Corp | 27.241 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 18.029 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | StoneX Group Inc | 10.580 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Everest Group Ltd | 3.418 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Workday Inc | 9.741 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 22.561 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Clorox Co/The | 12.056 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Manhattan Associates Inc | 7.459 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 10.122 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | American Airlines Group Inc | 54.682 | 988.103,7 $ | 0,38 % |
| 72 | Camden Property Trust | 8.599 | 984.499,5 $ | 0,38 % |
| 73 | Airbnb Inc | 6.820 | 975.942 $ | 0,38 % |
| 74 | A O Smith Corp | 15.474 | 970.529,3 $ | 0,38 % |
| 75 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.688 | 958.627,1 $ | 0,37 % |
| 76 | STARBUCKS CORP | 8.840 | 903.359,6 $ | 0,35 % |
| 77 | Ally Financial Inc | 17.856 | 820.483,2 $ | 0,32 % |
| 78 | Domino's Pizza Inc | 2.760 | 817.070,4 $ | 0,32 % |
| 79 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.268 | 810.658,6 $ | 0,31 % |
| 80 | CoStar Group Inc | 28.592 | 809.725,4 $ | 0,31 % |
| 81 | Williams-Sonoma Inc | 3.458 | 806.059,8 $ | 0,31 % |
| 82 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9.071 | 804.416,3 $ | 0,31 % |
| 83 | Core & Main Inc | 16.180 | 780.685 $ | 0,30 % |
| 84 | Lululemon Athletica Inc | 6.693 | 764.206,7 $ | 0,30 % |
| 85 | Albemarle Corp | 5.464 | 737.803,9 $ | 0,29 % |
| 86 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.380 | 681.536,8 $ | 0,26 % |
| 87 | Reinsurance Group of America Inc | 3.202 | 680.905,3 $ | 0,26 % |
| 88 | Dow Inc | 23.939 | 654.971 $ | 0,25 % |
| 89 | Oscar Health Inc | 22.595 | 644.409,4 $ | 0,25 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 3.932 | 642.134,9 $ | 0,25 % |
| 91 | Coupang Inc | 35.912 | 623.791,4 $ | 0,24 % |
| 92 | Atlassian Corp | 7.418 | 577.046,2 $ | 0,22 % |
| 93 | Carvana Co | 8.575 | 564.406,5 $ | 0,22 % |
| 94 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.431 | 536.770,6 $ | 0,21 % |
| 95 | Palantir Technologies Inc | 4.511 | 526.298,4 $ | 0,20 % |
| 96 | First Solar Inc | 2.220 | 523.831,2 $ | 0,20 % |
| 97 | Ryder System Inc | 1.876 | 494.832,5 $ | 0,19 % |
| 98 | DraftKings Inc | 19.418 | 490.498,7 $ | 0,19 % |
| 99 | Fluor Corp | 9.281 | 486.231,6 $ | 0,19 % |
| 100 | Darling Ingredients Inc | 8.858 | 483.824 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 257,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Jacobs Levy Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021038