Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 1 792 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Middleby Corp/The | 20 339 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 502 | Coinbase Global Inc | 18 350 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 503 | Kinsale Capital Group Inc | 7 512 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 504 | Simpson Manufacturing Co Inc | 14 188 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 505 | Ryder System Inc | 10 368 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 506 | Korn Ferry | 32 137 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 507 | Toro Co/The | 28 691 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 508 | News Corp | 95 450 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 509 | MSA Safety Inc | 13 785 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 510 | Samsara Inc | 69 732 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 511 | KBR Inc | 70 863 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 512 | Repligen Corp | 18 357 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 513 | Bio-Rad Laboratories Inc | 7 950 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 514 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 28 726 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 515 | Dycom Industries Inc | 6 396 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 516 | Landstar System Inc | 14 635 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 517 | Lincoln National Corp | 56 005 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 518 | Rambus Inc | 28 013 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 519 | Builders FirstSource Inc | 38 345 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 520 | Acushnet Holdings Corp | 24 974 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 521 | Lear Corp | 19 354 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 522 | Ares Management Corp | 19 661 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 523 | MSC Industrial Direct Co Inc | 20 378 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 524 | Bentley Systems Inc | 70 938 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 525 | Fair Isaac Corp | 2 235 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 526 | Lattice Semiconductor Corp | 20 174 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 527 | HealthEquity Inc | 24 905 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 528 | GATX Corp | 13 958 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 529 | FirstCash Holdings Inc | 12 234 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 530 | Parsons Corp | 56 312 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 531 | Nutanix Inc | 41 909 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 532 | UiPath Inc | 193 774 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 533 | Curtiss-Wright Corp | 3 414 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 534 | BOK Financial Corp | 17 484 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 535 | Rocket Cos Inc | 191 470 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 536 | ADT Inc | 322 659 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 537 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 48 714 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 538 | YETI Holdings Inc | 50 186 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 539 | HEICO Corp | 6 817 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 540 | Resideo Technologies Inc | 70 801 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 541 | Global Payments Inc | 28 860 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 542 | RLI Corp | 39 488 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 543 | PriceSmart Inc | 12 402 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 544 | Dexcom Inc | 28 813 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 545 | Frontdoor Inc | 33 055 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 546 | Autoliv Inc | 19 475 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 547 | Rollins Inc | 63 152 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 548 | Watsco Inc | 7 739 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 549 | Lennox International Inc | 5 741 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 550 | Carpenter Technology Corp | 4 584 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 551 | Timken Co/The | 17 301 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 552 | Halozyme Therapeutics Inc | 28 801 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 553 | ATI INC | 12 679 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 554 | UGI Corp | 65 744 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 555 | Genworth Financial Inc | 241 517 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 556 | Old National Bancorp/IN | 88 876 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 557 | FTI Consulting Inc | 14 813 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 558 | Sunococorp LLC | 30 800 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 559 | Wintrust Financial Corp | 14 736 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 560 | Gartner Inc | 15 549 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 561 | Covista Inc | 18 778 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 562 | Assured Guaranty Ltd | 28 327 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 563 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 50 196 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 564 | Radian Group Inc | 59 705 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 565 | Bread Financial Holdings Inc | 21 420 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 566 | Manhattan Associates Inc | 12 074 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 567 | Guidewire Software Inc | 15 197 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 568 | Ameris Bancorp | 26 226 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 569 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 748 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 570 | Dillard's Inc | 3 885 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 571 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 120 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 572 | ESCO Technologies Inc | 7 186 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 573 | Maximus Inc | 37 600 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 574 | Advanced Drainage Systems Inc | 16 330 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 575 | Federated Hermes Inc | 37 678 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 576 | Federal Signal Corp | 18 024 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 577 | Selective Insurance Group Inc | 23 726 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 578 | Fedex Freight Holding Co Inc | 15 991 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 579 | LEONARDO DRS INC | 48 788 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 580 | Everus Construction Group Inc | 17 809 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 581 | Virtu Financial Inc | 37 924 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 582 | Service Corp International/US | 25 823 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 583 | Abercrombie & Fitch Co | 22 043 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 584 | Argan Inc | 3 843 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 585 | Houlihan Lokey Inc | 17 383 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 586 | Genpact Ltd | 61 848 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 587 | KB Home | 39 227 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 588 | Brown & Brown Inc | 30 598 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 589 | Crocs Inc | 16 749 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 590 | Morningstar Inc | 11 133 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 591 | GoDaddy Inc | 25 788 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 592 | Cirrus Logic Inc | 16 433 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 593 | Skyworks Solutions Inc | 34 063 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 594 | InterDigital Inc | 6 929 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 595 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 35 169 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 596 | Verizon Communications Inc | 44 803 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 597 | FIRST HORIZON CORP | 80 930 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 598 | Huron Consulting Group Inc | 13 669 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 599 | SiriusPoint Ltd | 87 642 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 600 | Insmed Inc | 20 990 | 2,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 739 | 8,5 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 48 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 9 | 37,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 3 | 2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 970 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 500 k $ | 0,01 % |
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