Composition de Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
GOLDMAN SACHS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,2 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 920 dans 24 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DT MIDSTREAM INC | 4 139 | 607,4 k $ | 0,01 % |
| 502 | Penumbra Inc | 1 922 | 606,9 k $ | 0,01 % |
| 503 | Starz Entertainment Corp | 21 020 | 606,6 k $ | 0,01 % |
| 504 | Old Republic International Corp | 14 794 | 605,4 k $ | 0,01 % |
| 505 | M&T Bank Corp | 2 538 | 604,1 k $ | 0,01 % |
| 506 | F5 Inc | 1 451 | 603,6 k $ | 0,01 % |
| 507 | XPO Inc | 2 923 | 600,1 k $ | 0,01 % |
| 508 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 875 | 599,6 k $ | 0,01 % |
| 509 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 8 358 | 597,8 k $ | 0,01 % |
| 510 | Lennox International Inc | 1 034 | 592,4 k $ | 0,01 % |
| 511 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 761 | 592,2 k $ | 0,01 % |
| 512 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 490 | 588,2 k $ | 0,01 % |
| 513 | Acushnet Holdings Corp | 4 960 | 587,9 k $ | 0,01 % |
| 514 | Mueller Industries Inc | 4 768 | 586,1 k $ | 0,01 % |
| 515 | Las Vegas Sands Corp | 12 644 | 584 k $ | 0,01 % |
| 516 | Macy's Inc | 24 735 | 582,5 k $ | 0,01 % |
| 517 | Cognizant Technology Solutions Corp | 15 027 | 582 k $ | 0,01 % |
| 518 | Sanmina Corp | 2 296 | 581,1 k $ | 0,01 % |
| 519 | IES HOLDINGS INC | 789 | 579,6 k $ | 0,01 % |
| 520 | Viking Holdings Ltd | 5 526 | 578,4 k $ | 0,01 % |
| 521 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 201 | 577,5 k $ | 0,01 % |
| 522 | DuPont de Nemours Inc | 4 230 | 573,8 k $ | 0,01 % |
| 523 | CACI International Inc | 1 238 | 573,5 k $ | 0,01 % |
| 524 | Coinbase Global Inc | 3 910 | 571,6 k $ | 0,01 % |
| 525 | Ingles Markets Inc | 6 447 | 571,1 k $ | 0,01 % |
| 526 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 794 | 570,2 k $ | 0,01 % |
| 527 | ITT INC | 2 883 | 570,1 k $ | 0,01 % |
| 528 | Vita Coco Co Inc/The | 8 589 | 568,1 k $ | 0,01 % |
| 529 | HF Sinclair Corp | 8 135 | 566,6 k $ | 0,01 % |
| 530 | Masco Corp | 6 938 | 564,5 k $ | 0,01 % |
| 531 | American Financial Group Inc/OH | 4 021 | 562,7 k $ | 0,01 % |
| 532 | Host Hotels & Resorts Inc | 23 674 | 561,3 k $ | 0,01 % |
| 533 | Leidos Holdings Inc | 5 445 | 560,7 k $ | 0,01 % |
| 534 | MKS Inc | 1 260 | 560,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | WD-40 Co | 2 297 | 559,6 k $ | 0,01 % |
| 536 | Tyson Foods Inc | 9 760 | 558,8 k $ | 0,01 % |
| 537 | Oil-Dri Corp of America | 5 461 | 558,2 k $ | 0,01 % |
| 538 | Viasat Inc | 6 213 | 558 k $ | 0,01 % |
| 539 | Ares Management Corp | 5 007 | 557,3 k $ | 0,01 % |
| 540 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 22 583 | 555,8 k $ | 0,01 % |
| 541 | Carlisle Cos Inc | 1 532 | 555,7 k $ | 0,01 % |
| 542 | Valmont Industries Inc | 962 | 555,7 k $ | 0,01 % |
| 543 | WP Carey Inc | 7 769 | 555,5 k $ | 0,01 % |
| 544 | Kraft Heinz Co/The | 23 482 | 554,6 k $ | 0,01 % |
| 545 | Wayfair Inc | 5 938 | 548,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 734 | 548,1 k $ | 0,01 % |
| 547 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 999 | 547,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | Everest Group Ltd | 1 529 | 546,2 k $ | 0,01 % |
| 549 | Equity Residential | 8 017 | 544,6 k $ | 0,01 % |
| 550 | GARRETT MOTION INC | 14 819 | 536,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | Avery Dennison Corp | 3 292 | 534,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 972 | 534,2 k $ | 0,01 % |
| 553 | SharkNinja Inc | 3 507 | 534 k $ | 0,01 % |
| 554 | Silvaco Group Inc | 38 680 | 533,4 k $ | 0,01 % |
| 555 | Envela Corp | 18 460 | 533,1 k $ | 0,01 % |
| 556 | Textron Inc | 5 797 | 531,8 k $ | 0,01 % |
| 557 | Avidbank Holdings Inc | 16 057 | 530,4 k $ | 0,01 % |
| 558 | Royal Gold Inc | 2 652 | 529,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | Webster Financial Corp | 6 925 | 529,2 k $ | 0,01 % |
| 560 | Lamar Advertising Co | 3 372 | 526 k $ | 0,01 % |
| 561 | iRadimed Corp | 5 501 | 525,7 k $ | 0,01 % |
| 562 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6 621 | 525 k $ | 0,01 % |
| 563 | UL SOLUTIONS INC | 5 151 | 524,7 k $ | 0,01 % |
| 564 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 8 803 | 523,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | FIRST HORIZON CORP | 20 388 | 522,7 k $ | 0,01 % |
| 566 | Fortive Corp | 8 556 | 522,7 k $ | 0,01 % |
| 567 | IDEX Corp | 2 303 | 522,7 k $ | 0,01 % |
| 568 | Reinsurance Group of America Inc | 2 457 | 522,5 k $ | 0,01 % |
| 569 | HEICO Corp | 1 457 | 519 k $ | 0,01 % |
| 570 | Omega Healthcare Investors Inc | 10 868 | 518,2 k $ | 0,01 % |
| 571 | ThredUp Inc | 75 599 | 517,9 k $ | 0,01 % |
| 572 | FB Bancorp Inc | 34 328 | 517 k $ | 0,01 % |
| 573 | Guardian Pharmacy Services Inc | 12 328 | 516,2 k $ | 0,01 % |
| 574 | Brady Corp | 5 632 | 515,7 k $ | 0,01 % |
| 575 | Reddit Inc | 2 970 | 515,5 k $ | 0,01 % |
| 576 | Krystal Biotech Inc | 1 387 | 515,5 k $ | 0,01 % |
| 577 | Corcept Therapeutics Inc | 5 923 | 515 k $ | 0,01 % |
| 578 | CECO Environmental Corp | 5 633 | 511,1 k $ | 0,01 % |
| 579 | Lincoln Educational Services Corp | 10 218 | 509,9 k $ | 0,01 % |
| 580 | Equitable Holdings Inc | 11 618 | 509,8 k $ | 0,01 % |
| 581 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 358 | 509,8 k $ | 0,01 % |
| 582 | TKO Group Holdings Inc | 2 531 | 509,5 k $ | 0,01 % |
| 583 | Evercore Inc | 1 492 | 509,4 k $ | 0,01 % |
| 584 | Toro Co/The | 5 209 | 507,5 k $ | 0,01 % |
| 585 | Jacobs Solutions Inc | 4 012 | 505,5 k $ | 0,01 % |
| 586 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 357 | 504,7 k $ | 0,01 % |
| 587 | SBA Communications Corp | 2 851 | 503,1 k $ | 0,01 % |
| 588 | Nathan's Famous Inc | 4 937 | 501,6 k $ | 0,01 % |
| 589 | Fabrinet | 892 | 501,4 k $ | 0,01 % |
| 590 | Lifeway Foods Inc | 16 756 | 500 k $ | 0,01 % |
| 591 | APA Corp | 15 343 | 499,7 k $ | 0,01 % |
| 592 | Parke Bancorp Inc | 15 055 | 499,2 k $ | 0,01 % |
| 593 | Interface Inc | 13 927 | 499,1 k $ | 0,01 % |
| 594 | Wintrust Financial Corp | 3 103 | 498,7 k $ | 0,01 % |
| 595 | Deckers Outdoor Corp | 5 002 | 496,6 k $ | 0,01 % |
| 596 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28 685 | 496,5 k $ | 0,01 % |
| 597 | CareTrust REIT Inc | 12 294 | 496,1 k $ | 0,01 % |
| 598 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9 796 | 495 k $ | 0,01 % |
| 599 | RPM International Inc | 4 450 | 494,6 k $ | 0,01 % |
| 600 | Hamilton Insurance Group Ltd | 14 475 | 491,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 790 | 5,5 Md $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 12 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Marshall | 9 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 16 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 669,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Israël | 5 | 660,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 654,9 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020314