Composition de Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 2 920 dans 24 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3 183 | 890,9 k $ | 0,01 % |
| 402 | IQVIA Holdings Inc | 4 569 | 882,8 k $ | 0,01 % |
| 403 | Performance Food Group Co | 7 880 | 880,9 k $ | 0,01 % |
| 404 | Qnity Electronics Inc | 5 367 | 876,5 k $ | 0,01 % |
| 405 | Pool Corp | 4 052 | 870,8 k $ | 0,01 % |
| 406 | Eversource Energy | 11 995 | 866,9 k $ | 0,01 % |
| 407 | Globe Life Inc | 4 814 | 860,2 k $ | 0,01 % |
| 408 | Veralto Corp | 9 682 | 858,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Veeva Systems Inc | 4 819 | 855,2 k $ | 0,01 % |
| 410 | nVent Electric PLC | 5 014 | 850,4 k $ | 0,01 % |
| 411 | PPL Corp | 23 390 | 850,2 k $ | 0,01 % |
| 412 | GE HealthCare Technologies Inc | 13 251 | 848,2 k $ | 0,01 % |
| 413 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10 735 | 847,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | PriceSmart Inc | 4 322 | 844,3 k $ | 0,01 % |
| 415 | LPL Financial Holdings Inc | 2 984 | 840,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | STERIS PLC | 3 956 | 833 k $ | 0,01 % |
| 417 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 10 611 | 831,9 k $ | 0,01 % |
| 418 | Snap-on Inc | 2 064 | 830,6 k $ | 0,01 % |
| 419 | ATI INC | 4 205 | 828,8 k $ | 0,01 % |
| 420 | Workday Inc | 6 739 | 825 k $ | 0,01 % |
| 421 | Verisk Analytics Inc | 4 591 | 824,2 k $ | 0,01 % |
| 422 | Copart Inc | 29 215 | 823,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | Albemarle Corp | 6 042 | 815,9 k $ | 0,01 % |
| 424 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9 349 | 806,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Annaly Capital Management Inc | 35 778 | 800 k $ | 0,01 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 1 987 | 797,6 k $ | 0,01 % |
| 427 | Watts Water Technologies Inc | 2 025 | 792,7 k $ | 0,01 % |
| 428 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 727 | 789,3 k $ | 0,01 % |
| 429 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6 732 | 788,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Tetra Tech Inc | 27 190 | 785,5 k $ | 0,01 % |
| 431 | Everpure Inc | 9 877 | 778,2 k $ | 0,01 % |
| 432 | MasTec Inc | 1 865 | 776 k $ | 0,01 % |
| 433 | Rollins Inc | 18 485 | 771,6 k $ | 0,01 % |
| 434 | GENUINE PARTS COMPANY | 6 503 | 767,2 k $ | 0,01 % |
| 435 | First Solar Inc | 3 240 | 764,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | Bridgebio Pharma Inc | 10 253 | 763,6 k $ | 0,01 % |
| 437 | EAST WEST BANCORP INC | 5 895 | 761 k $ | 0,01 % |
| 438 | Centene Corp | 11 825 | 759 k $ | 0,01 % |
| 439 | Southwest Airlines Co | 14 717 | 756,7 k $ | 0,01 % |
| 440 | Texas Pacific Land Corp | 1 720 | 752,7 k $ | 0,01 % |
| 441 | Entravision Communications Corp | 57 713 | 752,6 k $ | 0,01 % |
| 442 | BorgWarner Inc | 11 300 | 750,3 k $ | 0,01 % |
| 443 | American Water Works Co Inc | 5 687 | 748,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | Exelixis Inc | 13 744 | 747,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | MongoDB Inc | 2 209 | 742 k $ | 0,01 % |
| 446 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 370 | 735,6 k $ | 0,01 % |
| 447 | RBC BEARINGS INC | 1 142 | 735,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | Assurant Inc | 2 737 | 735 k $ | 0,01 % |
| 449 | NISOURCE INC | 15 340 | 729,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 720 | 722,2 k $ | 0,01 % |
| 451 | AGNC Investment Corp | 65 982 | 719,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | API GROUP CORP | 16 910 | 716,1 k $ | 0,01 % |
| 453 | New York Times Co/The | 10 220 | 715,2 k $ | 0,01 % |
| 454 | HEICO Corp | 2 755 | 710,5 k $ | 0,01 % |
| 455 | Sterling Infrastructure Inc | 844 | 708,4 k $ | 0,01 % |
| 456 | Nextpower Inc | 5 935 | 707,1 k $ | 0,01 % |
| 457 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10 118 | 705,6 k $ | 0,01 % |
| 458 | Fiserv Inc | 14 379 | 705,3 k $ | 0,01 % |
| 459 | Medpace Holdings Inc | 1 321 | 699,6 k $ | 0,01 % |
| 460 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 836 | 698,4 k $ | 0,01 % |
| 461 | Evergy Inc | 8 076 | 698 k $ | 0,01 % |
| 462 | Popular Inc | 4 207 | 690,7 k $ | 0,01 % |
| 463 | Coupang Inc | 39 686 | 689,3 k $ | 0,01 % |
| 464 | Moog Inc | 1 623 | 687,9 k $ | 0,01 % |
| 465 | CMS Energy Corp | 8 990 | 687,7 k $ | 0,01 % |
| 466 | Southern Copper Corp | 3 935 | 685,7 k $ | 0,01 % |
| 467 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 839 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 468 | Donaldson Co Inc | 7 592 | 681,5 k $ | 0,01 % |
| 469 | Allegion plc | 4 837 | 679,6 k $ | 0,01 % |
| 470 | Nordson Corp | 2 244 | 677 k $ | 0,01 % |
| 471 | Corpay Inc | 2 020 | 673,2 k $ | 0,01 % |
| 472 | Restaurant Brands International Inc | 9 262 | 671,6 k $ | 0,01 % |
| 473 | Victoria's Secret & Co | 7 821 | 652,9 k $ | 0,01 % |
| 474 | CF Industries Holdings Inc | 5 983 | 647,7 k $ | 0,01 % |
| 475 | FirstCash Holdings Inc | 2 989 | 646,6 k $ | 0,01 % |
| 476 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 11 345 | 644,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 353 | 640,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | Mama's Creations Inc | 35 811 | 639,2 k $ | 0,01 % |
| 479 | Dycom Industries Inc | 1 251 | 632,5 k $ | 0,01 % |
| 480 | Toll Brothers Inc | 3 828 | 630,7 k $ | 0,01 % |
| 481 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4 164 | 628,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 025 | 628,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | Ball Corp | 10 064 | 628 k $ | 0,01 % |
| 484 | Bunge Global SA | 5 883 | 627,9 k $ | 0,01 % |
| 485 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 855 | 627,3 k $ | 0,01 % |
| 486 | AvalonBay Communities Inc | 3 317 | 625,9 k $ | 0,01 % |
| 487 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 741 | 625 k $ | 0,01 % |
| 488 | Axogen Inc | 13 516 | 624,3 k $ | 0,01 % |
| 489 | Hasbro Inc | 7 551 | 623,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Affiliated Managers Group Inc | 1 834 | 620,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Mercury General Corp | 5 817 | 620,2 k $ | 0,01 % |
| 492 | AMCOR PLC | 14 225 | 616,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | General Mills Inc | 17 687 | 615,5 k $ | 0,01 % |
| 494 | WESCO International Inc | 1 778 | 614,2 k $ | 0,01 % |
| 495 | Alliant Energy Corp | 8 047 | 613,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | First Citizens BancShares Inc/NC | 295 | 613,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | PTC Therapeutics Inc | 7 517 | 613,2 k $ | 0,01 % |
| 498 | Postal Realty Trust Inc | 24 776 | 610,5 k $ | 0,01 % |
| 499 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 263 | 610,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | EXPAND ENERGY CORP | 6 681 | 609,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 790 | 5,5 Md $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 12 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Îles Marshall | 9 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 16 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 669,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Israël | 5 | 660,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 654,9 k $ | 0,01 % |
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