Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 2.920 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DT MIDSTREAM INC | 4.139 | 607.356,9 $ | 0,01 % |
| 502 | Penumbra Inc | 1.922 | 606.871,5 $ | 0,01 % |
| 503 | Starz Entertainment Corp | 21.020 | 606.637,2 $ | 0,01 % |
| 504 | Old Republic International Corp | 14.794 | 605.370,5 $ | 0,01 % |
| 505 | M&T Bank Corp | 2.538 | 604.069,4 $ | 0,01 % |
| 506 | F5 Inc | 1.451 | 603.558 $ | 0,01 % |
| 507 | XPO Inc | 2.923 | 600.062,7 $ | 0,01 % |
| 508 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.875 | 599.637,5 $ | 0,01 % |
| 509 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 8.358 | 597.764,2 $ | 0,01 % |
| 510 | Lennox International Inc | 1.034 | 592.430,3 $ | 0,01 % |
| 511 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.761 | 592.199,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.490 | 588.187,2 $ | 0,01 % |
| 513 | Acushnet Holdings Corp | 4.960 | 587.908,8 $ | 0,01 % |
| 514 | Mueller Industries Inc | 4.768 | 586.130,2 $ | 0,01 % |
| 515 | Las Vegas Sands Corp | 12.644 | 584.026,4 $ | 0,01 % |
| 516 | Macy's Inc | 24.735 | 582.509,3 $ | 0,01 % |
| 517 | Cognizant Technology Solutions Corp | 15.027 | 581.995,7 $ | 0,01 % |
| 518 | Sanmina Corp | 2.296 | 581.071,7 $ | 0,01 % |
| 519 | IES HOLDINGS INC | 789 | 579.646,7 $ | 0,01 % |
| 520 | Viking Holdings Ltd | 5.526 | 578.406,4 $ | 0,01 % |
| 521 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.201 | 577.467 $ | 0,01 % |
| 522 | DuPont de Nemours Inc | 4.230 | 573.757,2 $ | 0,01 % |
| 523 | CACI International Inc | 1.238 | 573.515,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Coinbase Global Inc | 3.910 | 571.602,9 $ | 0,01 % |
| 525 | Ingles Markets Inc | 6.447 | 571.075,3 $ | 0,01 % |
| 526 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4.794 | 570.246,3 $ | 0,01 % |
| 527 | ITT INC | 2.883 | 570.142,1 $ | 0,01 % |
| 528 | Vita Coco Co Inc/The | 8.589 | 568.076,5 $ | 0,01 % |
| 529 | HF Sinclair Corp | 8.135 | 566.602,8 $ | 0,01 % |
| 530 | Masco Corp | 6.938 | 564.545,1 $ | 0,01 % |
| 531 | American Financial Group Inc/OH | 4.021 | 562.698,7 $ | 0,01 % |
| 532 | Host Hotels & Resorts Inc | 23.674 | 561.310,5 $ | 0,01 % |
| 533 | Leidos Holdings Inc | 5.445 | 560.671,7 $ | 0,01 % |
| 534 | MKS Inc | 1.260 | 560.448 $ | 0,01 % |
| 535 | WD-40 Co | 2.297 | 559.641,1 $ | 0,01 % |
| 536 | Tyson Foods Inc | 9.760 | 558.760 $ | 0,01 % |
| 537 | Oil-Dri Corp of America | 5.461 | 558.168,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Viasat Inc | 6.213 | 557.989,5 $ | 0,01 % |
| 539 | Ares Management Corp | 5.007 | 557.329,2 $ | 0,01 % |
| 540 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 22.583 | 555.767,6 $ | 0,01 % |
| 541 | Carlisle Cos Inc | 1.532 | 555.733 $ | 0,01 % |
| 542 | Valmont Industries Inc | 962 | 555.651,2 $ | 0,01 % |
| 543 | WP Carey Inc | 7.769 | 555.483,5 $ | 0,01 % |
| 544 | Kraft Heinz Co/The | 23.482 | 554.644,8 $ | 0,01 % |
| 545 | Wayfair Inc | 5.938 | 548.790 $ | 0,01 % |
| 546 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.734 | 548.100,1 $ | 0,01 % |
| 547 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.999 | 547.663,1 $ | 0,01 % |
| 548 | Everest Group Ltd | 1.529 | 546.204,7 $ | 0,01 % |
| 549 | Equity Residential | 8.017 | 544.594,8 $ | 0,01 % |
| 550 | GARRETT MOTION INC | 14.819 | 536.892,4 $ | 0,01 % |
| 551 | Avery Dennison Corp | 3.292 | 534.456,2 $ | 0,01 % |
| 552 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.972 | 534.191,7 $ | 0,01 % |
| 553 | SharkNinja Inc | 3.507 | 534.010,9 $ | 0,01 % |
| 554 | Silvaco Group Inc | 38.680 | 533.397,2 $ | 0,01 % |
| 555 | Envela Corp | 18.460 | 533.124,8 $ | 0,01 % |
| 556 | Textron Inc | 5.797 | 531.758,8 $ | 0,01 % |
| 557 | Avidbank Holdings Inc | 16.057 | 530.362,7 $ | 0,01 % |
| 558 | Royal Gold Inc | 2.652 | 529.365,7 $ | 0,01 % |
| 559 | Webster Financial Corp | 6.925 | 529.208,5 $ | 0,01 % |
| 560 | Lamar Advertising Co | 3.372 | 525.964,6 $ | 0,01 % |
| 561 | iRadimed Corp | 5.501 | 525.675,6 $ | 0,01 % |
| 562 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6.621 | 524.979,1 $ | 0,01 % |
| 563 | UL SOLUTIONS INC | 5.151 | 524.680,9 $ | 0,01 % |
| 564 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 8.803 | 523.778,5 $ | 0,01 % |
| 565 | FIRST HORIZON CORP | 20.388 | 522.748,3 $ | 0,01 % |
| 566 | Fortive Corp | 8.556 | 522.686 $ | 0,01 % |
| 567 | IDEX Corp | 2.303 | 522.665,9 $ | 0,01 % |
| 568 | Reinsurance Group of America Inc | 2.457 | 522.481,1 $ | 0,01 % |
| 569 | HEICO Corp | 1.457 | 518.968,8 $ | 0,01 % |
| 570 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.868 | 518.186,2 $ | 0,01 % |
| 571 | ThredUp Inc | 75.599 | 517.853,2 $ | 0,01 % |
| 572 | FB Bancorp Inc | 34.328 | 516.979,7 $ | 0,01 % |
| 573 | Guardian Pharmacy Services Inc | 12.328 | 516.173,4 $ | 0,01 % |
| 574 | Brady Corp | 5.632 | 515.722,2 $ | 0,01 % |
| 575 | Reddit Inc | 2.970 | 515.532,6 $ | 0,01 % |
| 576 | Krystal Biotech Inc | 1.387 | 515.506,3 $ | 0,01 % |
| 577 | Corcept Therapeutics Inc | 5.923 | 515.004,9 $ | 0,01 % |
| 578 | CECO Environmental Corp | 5.633 | 511.138,4 $ | 0,01 % |
| 579 | Lincoln Educational Services Corp | 10.218 | 509.878,2 $ | 0,01 % |
| 580 | Equitable Holdings Inc | 11.618 | 509.797,8 $ | 0,01 % |
| 581 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.358 | 509.760,1 $ | 0,01 % |
| 582 | TKO Group Holdings Inc | 2.531 | 509.515,6 $ | 0,01 % |
| 583 | Evercore Inc | 1.492 | 509.428,5 $ | 0,01 % |
| 584 | Toro Co/The | 5.209 | 507.460,8 $ | 0,01 % |
| 585 | Jacobs Solutions Inc | 4.012 | 505.512 $ | 0,01 % |
| 586 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.357 | 504.680,8 $ | 0,01 % |
| 587 | SBA Communications Corp | 2.851 | 503.087,5 $ | 0,01 % |
| 588 | Nathan's Famous Inc | 4.937 | 501.599,2 $ | 0,01 % |
| 589 | Fabrinet | 892 | 501.375,4 $ | 0,01 % |
| 590 | Lifeway Foods Inc | 16.756 | 499.999 $ | 0,01 % |
| 591 | APA Corp | 15.343 | 499.721,5 $ | 0,01 % |
| 592 | Parke Bancorp Inc | 15.055 | 499.223,8 $ | 0,01 % |
| 593 | Interface Inc | 13.927 | 499.143,7 $ | 0,01 % |
| 594 | Wintrust Financial Corp | 3.103 | 498.714,2 $ | 0,01 % |
| 595 | Deckers Outdoor Corp | 5.002 | 496.648,6 $ | 0,01 % |
| 596 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28.685 | 496.537,4 $ | 0,01 % |
| 597 | CareTrust REIT Inc | 12.294 | 496.062,9 $ | 0,01 % |
| 598 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9.796 | 494.991,9 $ | 0,01 % |
| 599 | RPM International Inc | 4.450 | 494.617,5 $ | 0,01 % |
| 600 | Hamilton Insurance Group Ltd | 14.475 | 491.281,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.790 | 5,5 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 12 | 10,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Marshallinseln | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 16 | 735.375 $ | 0,01 % |
| 9 | Panama | 2 | 687.647,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 669.161,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Israel | 5 | 660.244,1 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 654.896,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020314