Composition de Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 123 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 902 481 | 180,6 M $ | 8,06 % |
| 2 | Apple Inc | 501 134 | 145 M $ | 6,48 % |
| 3 | Broadcom Inc | 223 041 | 84,3 M $ | 3,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 347 849 | 82,9 M $ | 3,70 % |
| 5 | Microsoft Corp | 214 553 | 80 M $ | 3,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 221 965 | 78,4 M $ | 3,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 211 584 | 75,6 M $ | 3,38 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 90 742 | 52,7 M $ | 2,35 % |
| 9 | American Express Co | 107 177 | 36,3 M $ | 1,62 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 31 081 | 35,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | AbbVie Inc | 133 735 | 33,7 M $ | 1,50 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 59 055 | 33,3 M $ | 1,49 % |
| 13 | Mastercard Inc | 62 407 | 32,1 M $ | 1,43 % |
| 14 | Visa Inc | 82 323 | 28,2 M $ | 1,26 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 337 557 | 27,9 M $ | 1,25 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 294 141 | 25,8 M $ | 1,15 % |
| 17 | Deere & Co | 36 676 | 23,3 M $ | 1,04 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 69 522 | 22,8 M $ | 1,02 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 52 713 | 22,5 M $ | 1,00 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 18 472 | 22,2 M $ | 0,99 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 97 769 | 21,4 M $ | 0,95 % |
| 22 | Amphenol Corp | 120 685 | 21,3 M $ | 0,95 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 376 954 | 20,9 M $ | 0,93 % |
| 24 | ConocoPhillips | 193 397 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 25 | Lam Research Corp | 45 700 | 19,8 M $ | 0,88 % |
| 26 | Morgan Stanley | 92 694 | 19,4 M $ | 0,87 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 46 297 | 19,2 M $ | 0,86 % |
| 28 | Walmart Inc | 168 565 | 19,1 M $ | 0,85 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 84 145 | 18,6 M $ | 0,83 % |
| 30 | Southern Co/The | 191 460 | 18,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 63 597 | 17,9 M $ | 0,80 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 16 150 | 17,2 M $ | 0,77 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 296 313 | 17,1 M $ | 0,77 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 42 804 | 17 M $ | 0,76 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 176 106 | 17 M $ | 0,76 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 25 891 | 16,5 M $ | 0,74 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 140 355 | 16,5 M $ | 0,74 % |
| 38 | Aon PLC | 49 478 | 16,4 M $ | 0,73 % |
| 39 | Bank of America Corp | 286 453 | 16,3 M $ | 0,73 % |
| 40 | McDonald's Corp | 56 084 | 15,2 M $ | 0,68 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 99 561 | 14,6 M $ | 0,65 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 53 247 | 14,3 M $ | 0,64 % |
| 43 | Stryker Corp | 44 820 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 39 900 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 842 | 14 M $ | 0,63 % |
| 46 | Blackstone Inc | 115 684 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 47 | ASML Holding NV | 6 686 | 13,3 M $ | 0,59 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 104 279 | 13,2 M $ | 0,59 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 21 088 | 13,1 M $ | 0,59 % |
| 50 | Amgen Inc | 35 983 | 13 M $ | 0,58 % |
| 51 | Coca-Cola Co/The | 160 288 | 13 M $ | 0,58 % |
| 52 | Linde PLC | 24 335 | 12,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | Packaging Corp of America | 52 780 | 12,6 M $ | 0,56 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 12 738 | 12,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | Tesla Inc | 29 463 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 53 064 | 12,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | AutoZone Inc | 3 786 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | Chubb Ltd | 34 310 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 64 900 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | Cencora Inc | 39 729 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 61 | Space Exploration Technologies Corp | 65 552 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 65 869 | 11 M $ | 0,49 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 69 713 | 10,6 M $ | 0,47 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 29 552 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 65 | Corning Inc | 40 424 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 48 668 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 67 | KLA Corp | 34 000 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 68 | Welltower Inc | 44 849 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 69 | Salesforce Inc | 64 263 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 70 | Netflix Inc | 140 592 | 10 M $ | 0,45 % |
| 71 | Trane Technologies PLC | 20 303 | 10 M $ | 0,45 % |
| 72 | United Rentals Inc | 8 732 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 106 555 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 74 | US Bancorp | 159 039 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 75 | Emerson Electric Co | 65 006 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 76 | Veeva Systems Inc | 52 300 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| 77 | Vulcan Materials Co | 31 264 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 78 | Crowdstrike Holdings Inc | 11 877 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 77 245 | 9 M $ | 0,40 % |
| 80 | CSX Corp | 187 736 | 8,9 M $ | 0,40 % |
| 81 | Mettler-Toledo International Inc | 6 899 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 82 | EQT Corp | 163 975 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 94 205 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 84 | US Foods Holding Corp | 83 982 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 85 | TECHNIPFMC PLC | 129 383 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 86 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 98 648 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 16 365 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 88 | STERIS PLC | 39 472 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16 640 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 90 | Ulta Beauty Inc | 18 139 | 8,2 M $ | 0,37 % |
| 91 | SLB Ltd | 174 393 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 92 | Medtronic PLC | 102 983 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 93 | Entergy Corp | 69 490 | 8 M $ | 0,36 % |
| 94 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 29 558 | 8 M $ | 0,36 % |
| 95 | Equity LifeStyle Properties Inc | 123 375 | 8 M $ | 0,36 % |
| 96 | Cadence Design Systems Inc | 20 090 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 97 | Republic Services Inc | 35 363 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 98 | Tradeweb Markets Inc | 75 033 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Prologis Inc | 55 048 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 100 | Old Dominion Freight Line Inc | 34 258 | 7,4 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 13,3 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Australie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 2,2 Md $ | 97,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 31,2 M $ | 1,40 % |
| 3 | Canada | 2 | 15,7 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 5 | Australie | 1 | 5,7 M $ | 0,25 % |
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