Composition de Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 115 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Electric Co | 21 013 | 6 M $ | 0,29 % |
| 102 | Otis Worldwide Corp | 77 200 | 6 M $ | 0,29 % |
| 103 | Martin Marietta Materials Inc | 9 900 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 104 | Tractor Supply Co | 122 700 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 105 | O'Reilly Automotive Inc | 59 262 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 106 | Ingersoll Rand Inc | 68 100 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 107 | Veeva Systems Inc | 29 800 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 108 | Boston Scientific Corp | 73 969 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 109 | US Bancorp | 88 005 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 42 092 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 111 | DoorDash Inc | 27 698 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 112 | Marriott International Inc/MD | 12 025 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 113 | Carrier Global Corp | 66 784 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 114 | Chipotle Mexican Grill Inc | 109 184 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 115 | Emerson Electric Co. | 10 620 | 1,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 2 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 24,6 M $ | 1,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 9,3 M $ | 0,46 % |
| 4 | Canada | 1 | 6,8 M $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019859