Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 115 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Electric Co | 21.013 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Otis Worldwide Corp | 77.200 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Martin Marietta Materials Inc | 9.900 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Tractor Supply Co | 122.700 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | O'Reilly Automotive Inc | 59.262 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Ingersoll Rand Inc | 68.100 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Veeva Systems Inc | 29.800 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Boston Scientific Corp | 73.969 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | US Bancorp | 88.005 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 42.092 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | DoorDash Inc | 27.698 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Marriott International Inc/MD | 12.025 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Carrier Global Corp | 66.784 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Chipotle Mexican Grill Inc | 109.184 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Emerson Electric Co. | 10.620 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 2 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 24,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019859