Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 123 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Encompass Health Corp | 72.079 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Public Storage | 22.787 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 181.892 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.289 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Airbnb Inc | 50.000 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | DoorDash Inc | 36.974 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | CF Industries Holdings Inc | 62.000 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | O'Reilly Automotive Inc | 71.905 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Marriott International Inc/MD | 17.708 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | PulteGroup Inc | 47.084 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Intuit Inc | 23.967 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Ingersoll Rand Inc | 75.800 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Travelers Cos Inc/The | 18.805 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | BHP Group Ltd | 67.900 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Martin Marietta Materials Inc | 9.627 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Tractor Supply Co | 173.548 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Affirm Holdings Inc | 59.048 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Carrier Global Corp | 56.148 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Chipotle Mexican Grill Inc | 96.999 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Oracle Corp | 18.109 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | American Water Works Co Inc | 19.687 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 32.960 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Cerebras Systems Inc | 3.118 | 689.078 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Finanzen 13,3 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Australien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 2,2 Mrd. $ | 97,26 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 31,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Kanada | 2 | 15,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Australien | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019859