Portfolio von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- NL 1,2 %
- GB 0,5 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 111 | 2 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | NL | 2 | 24,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | GB | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | CA | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.001.628 | 174,7 Mio. $ | 8,49 % |
| 2 | Apple Inc | 582.464 | 147,8 Mio. $ | 7,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 270.200 | 100 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 365.456 | 76,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Broadcom Inc | 211.222 | 65,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Alphabet Inc | 206.465 | 59,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Alphabet Inc | 172.760 | 49,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 77.147 | 44,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 171.255 | 40,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 109.597 | 34,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | American Express Co | 112.542 | 34 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | AbbVie Inc | 149.998 | 32,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 402.237 | 32 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Mastercard Inc | 59.657 | 29,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Visa Inc | 86.088 | 26 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 268.101 | 24,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Deere & Co | 39.890 | 22,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | ConocoPhillips | 163.224 | 21,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Walmart Inc | 166.078 | 20,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Southern Co/The | 212.683 | 20,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 69.522 | 20,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 98.740 | 19,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 200.806 | 19,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 23.845 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 317.504 | 18,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Bank of America Corp | 375.403 | 18,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 297.330 | 18,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Arthur J Gallagher & Co | 83.743 | 18,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 19.607 | 18 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 26.122 | 17,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 48.538 | 17,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Morgan Stanley | 104.003 | 17,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Intuit Inc | 39.353 | 17 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | NXP Semiconductors NV | 83.501 | 16,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 112.766 | 16,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 37.241 | 15,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Stryker Corp | 46.358 | 15,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Oracle Corp | 100.526 | 14,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 106.101 | 14,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 20.643 | 14,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 51.390 | 14,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 64.635 | 13,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 41.473 | 13,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Tesla Inc | 35.163 | 13,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 47.827 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 169.991 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Netflix Inc | 133.928 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Linde PLC | 25.635 | 12,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Medtronic PLC | 141.351 | 12,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Howmet Aerospace Inc | 52.821 | 12,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 74.978 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.889 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 13.027 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 57.300 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Chubb Ltd | 35.057 | 11,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | KLA Corp | 7.615 | 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Packaging Corp of America | 52.780 | 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Entergy Corp | 98.382 | 11,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | CSX Corp | 268.500 | 11 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Cencora Inc | 34.754 | 10,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Quest Diagnostics Inc | 54.468 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Vulcan Materials Co | 38.895 | 10,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | SLB Ltd | 201.803 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Blackstone Inc | 89.981 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 2.428 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | AutoZone Inc | 2.995 | 10,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 39.389 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Old Dominion Freight Line Inc | 49.367 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Welltower Inc | 48.568 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Amphenol Corp | 75.627 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Edwards Lifesciences Corp | 118.954 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Ulta Beauty Inc | 18.139 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | TechnipFMC PLC | 135.203 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Pentair PLC | 102.222 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | United Rentals Inc | 12.207 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Ball Corp | 149.922 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Mettler-Toledo International Inc | 6.899 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | STERIS PLC | 39.101 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | US Foods Holding Corp | 90.832 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Prologis Inc | 63.270 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Tradeweb Markets Inc | 70.536 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | ASML Holding NV | 6.215 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Western Digital Corp | 30.253 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | PTC Inc | 56.684 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Charles Schwab Corp/The | 85.316 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Republic Services Inc | 36.163 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 123.375 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17.195 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | PulteGroup Inc | 64.454 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | EQT Corp | 118.400 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 29.558 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Micron Technology Inc | 20.575 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Dollar Tree Inc | 62.362 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Canadian Natural Resources Ltd | 139.300 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 85.160 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Encompass Health Corp | 68.400 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Public Storage | 23.400 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Airbnb Inc | 50.000 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Cisco Systems, Inc. | 79.900 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | TE Connectivity PLC | 29.577 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |