Portfolio von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · 115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- NL 1,2 %
- GB 0,5 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 2 Mrd. $ | 98,01 % |
| NL | 2 | 24,6 Mio. $ | 1,20 % |
| GB | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| CA | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1.001.628 | 174,7 Mio. $ | 8,49 % |
| Apple Inc | 582.464 | 147,8 Mio. $ | 7,18 % |
| Microsoft Corp | 270.200 | 100 Mio. $ | 4,86 % |
| Amazon.com Inc | 365.456 | 76,1 Mio. $ | 3,70 % |
| Broadcom Inc | 211.222 | 65,4 Mio. $ | 3,18 % |
| Alphabet Inc | 206.465 | 59,2 Mio. $ | 2,88 % |
| Alphabet Inc | 172.760 | 49,7 Mio. $ | 2,41 % |
| Meta Platforms Inc | 77.147 | 44,1 Mio. $ | 2,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 171.255 | 40,5 Mio. $ | 1,97 % |
| McDonald's Corp. | 109.597 | 34,1 Mio. $ | 1,66 % |
| American Express Co | 112.542 | 34 Mio. $ | 1,65 % |
| AbbVie Inc | 149.998 | 32,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Wells Fargo & Co | 402.237 | 32 Mio. $ | 1,56 % |
| Mastercard Inc | 59.657 | 29,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Visa Inc | 86.088 | 26 Mio. $ | 1,26 % |
| NextEra Energy Inc | 268.101 | 24,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Deere & Co | 39.890 | 22,5 Mio. $ | 1,09 % |
| ConocoPhillips | 163.224 | 21,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Walmart Inc | 166.078 | 20,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Southern Co/The | 212.683 | 20,5 Mio. $ | 1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 69.522 | 20,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Progressive Corp/The | 98.740 | 19,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Walt Disney Co/The | 200.806 | 19,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 23.845 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Mondelez International Inc | 317.504 | 18,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Bank of America Corp | 375.403 | 18,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Baker Hughes Co | 297.330 | 18,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 83.743 | 18,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Eli Lilly & Co | 19.607 | 18 Mio. $ | 0,88 % |
| Northrop Grumman Corp | 26.122 | 17,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Eaton Corp PLC | 48.538 | 17,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Morgan Stanley | 104.003 | 17,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Intuit Inc | 39.353 | 17 Mio. $ | 0,83 % |
| NXP Semiconductors NV | 83.501 | 16,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | 112.766 | 16,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Trane Technologies PLC | 37.241 | 15,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Stryker Corp | 46.358 | 15,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Oracle Corp | 100.526 | 14,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Gilead Sciences Inc | 106.101 | 14,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Caterpillar Inc | 20.643 | 14,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Keysight Technologies Inc | 51.390 | 14,5 Mio. $ | 0,71 % |
| T-Mobile US Inc | 64.635 | 13,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Analog Devices Inc | 41.473 | 13,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Tesla Inc | 35.163 | 13,1 Mio. $ | 0,64 % |
| UnitedHealth Group Inc | 47.827 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Coca-Cola Co/The | 169.991 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Netflix Inc | 133.928 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Linde PLC | 25.635 | 12,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Medtronic PLC | 141.351 | 12,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Howmet Aerospace Inc | 52.821 | 12,2 Mio. $ | 0,59 % |
| TJX Cos Inc/The | 74.978 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 13.889 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Parker-Hannifin Corp | 13.027 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 57.300 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Chubb Ltd | 35.057 | 11,4 Mio. $ | 0,56 % |
| KLA Corp | 7.615 | 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Packaging Corp of America | 52.780 | 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Entergy Corp | 98.382 | 11,1 Mio. $ | 0,54 % |
| CSX Corp | 268.500 | 11 Mio. $ | 0,54 % |
| Cencora Inc | 34.754 | 10,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Quest Diagnostics Inc | 54.468 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Vulcan Materials Co | 38.895 | 10,6 Mio. $ | 0,51 % |
| SLB Ltd | 201.803 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Blackstone Inc | 89.981 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Booking Holdings Inc | 2.428 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| AutoZone Inc | 2.995 | 10,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Valero Energy Corp | 39.389 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 49.367 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Welltower Inc | 48.568 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Amphenol Corp | 75.627 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 118.954 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Ulta Beauty Inc | 18.139 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| TechnipFMC PLC | 135.203 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Pentair PLC | 102.222 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| United Rentals Inc | 12.207 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Ball Corp | 149.922 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 6.899 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| STERIS PLC | 39.101 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| US Foods Holding Corp | 90.832 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Prologis Inc | 63.270 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Tradeweb Markets Inc | 70.536 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| ASML Holding NV | 6.215 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Western Digital Corp | 30.253 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| PTC Inc | 56.684 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 85.316 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| Republic Services Inc | 36.163 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 123.375 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 17.195 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| PulteGroup Inc | 64.454 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| EQT Corp | 118.400 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 29.558 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Micron Technology Inc | 20.575 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| Dollar Tree Inc | 62.362 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 139.300 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 85.160 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Encompass Health Corp | 68.400 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Public Storage | 23.400 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Airbnb Inc | 50.000 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Cisco Systems, Inc. | 79.900 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| TE Connectivity PLC | 29.577 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 21.013 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| Otis Worldwide Corp | 77.200 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 9.900 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Tractor Supply Co | 122.700 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 59.262 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Ingersoll Rand Inc | 68.100 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Veeva Systems Inc | 29.800 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Boston Scientific Corp | 73.969 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| US Bancorp | 88.005 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| ServiceNow Inc | 42.092 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| DoorDash Inc | 27.698 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Marriott International Inc/MD | 12.025 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Carrier Global Corp | 66.784 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 109.184 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Emerson Electric Co. | 10.620 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |