Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 123 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 902.481 | 180,6 Mio. $ | 8,06 % |
| 2 | Apple Inc | 501.134 | 145 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Broadcom Inc | 223.041 | 84,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 347.849 | 82,9 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Microsoft Corp | 214.553 | 80 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 221.965 | 78,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 211.584 | 75,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 90.742 | 52,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | American Express Co | 107.177 | 36,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 31.081 | 35,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | AbbVie Inc | 133.735 | 33,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 59.055 | 33,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Mastercard Inc | 62.407 | 32,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Visa Inc | 82.323 | 28,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 337.557 | 27,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 294.141 | 25,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Deere & Co | 36.676 | 23,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 69.522 | 22,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 52.713 | 22,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 18.472 | 22,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 97.769 | 21,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Amphenol Corp | 120.685 | 21,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 376.954 | 20,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | ConocoPhillips | 193.397 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Lam Research Corp | 45.700 | 19,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Morgan Stanley | 92.694 | 19,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 46.297 | 19,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Walmart Inc | 168.565 | 19,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 84.145 | 18,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Southern Co/The | 191.460 | 18,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 63.597 | 17,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 16.150 | 17,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 296.313 | 17,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 42.804 | 17 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 176.106 | 17 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 25.891 | 16,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 140.355 | 16,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Aon PLC | 49.478 | 16,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Bank of America Corp | 286.453 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | McDonald's Corp | 56.084 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 99.561 | 14,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 53.247 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Stryker Corp | 44.820 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 39.900 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.842 | 14 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Blackstone Inc | 115.684 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | ASML Holding NV | 6.686 | 13,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 104.279 | 13,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 21.088 | 13,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Amgen Inc | 35.983 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Coca-Cola Co/The | 160.288 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Linde PLC | 24.335 | 12,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Packaging Corp of America | 52.780 | 12,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 12.738 | 12,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Tesla Inc | 29.463 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 53.064 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | AutoZone Inc | 3.786 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Chubb Ltd | 34.310 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 64.900 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Cencora Inc | 39.729 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Space Exploration Technologies Corp | 65.552 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 65.869 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 69.713 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Keysight Technologies Inc | 29.552 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Corning Inc | 40.424 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 48.668 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | KLA Corp | 34.000 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Welltower Inc | 44.849 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Salesforce Inc | 64.263 | 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Netflix Inc | 140.592 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Trane Technologies PLC | 20.303 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | United Rentals Inc | 8.732 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 106.555 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | US Bancorp | 159.039 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Emerson Electric Co | 65.006 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Veeva Systems Inc | 52.300 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Vulcan Materials Co | 31.264 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Crowdstrike Holdings Inc | 11.877 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 77.245 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | CSX Corp | 187.736 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Mettler-Toledo International Inc | 6.899 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | EQT Corp | 163.975 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 94.205 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | US Foods Holding Corp | 83.982 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | TECHNIPFMC PLC | 129.383 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 98.648 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 16.365 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | STERIS PLC | 39.472 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16.640 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Ulta Beauty Inc | 18.139 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | SLB Ltd | 174.393 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Medtronic PLC | 102.983 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Entergy Corp | 69.490 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 29.558 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Equity LifeStyle Properties Inc | 123.375 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Cadence Design Systems Inc | 20.090 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Republic Services Inc | 35.363 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Tradeweb Markets Inc | 75.033 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Prologis Inc | 55.048 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Old Dominion Freight Line Inc | 34.258 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Finanzen 13,3 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Australien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 2,2 Mrd. $ | 97,26 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 31,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Kanada | 2 | 15,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Australien | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019859