Portefeuille de JNL/Goldman Sachs 4 Fund
JNL Series Trust ·140 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,7 Md $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 13,0 %
- Santé 9,2 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 4,1 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- NL 0,9 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 4,6 Md $ | 98,65 % |
| NL | 2 | 43,4 M $ | 0,92 % |
| IE | 1 | 20 M $ | 0,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Jabil Inc | 502 898 | 133,6 M $ | 2,82 % |
| Lam Research Corp | 540 608 | 115,5 M $ | 2,44 % |
| NetApp Inc | 985 558 | 100,9 M $ | 2,13 % |
| Corning Inc | 700 746 | 95,3 M $ | 2,01 % |
| Applied Materials Inc | 266 964 | 91,2 M $ | 1,92 % |
| Comcast Corp | 3 145 886 | 90,3 M $ | 1,90 % |
| Accenture PLC | 443 602 | 88 M $ | 1,85 % |
| QUALCOMM Inc | 678 950 | 87,4 M $ | 1,84 % |
| Amphenol Corp | 668 530 | 84,5 M $ | 1,78 % |
| Cencora Inc | 257 123 | 80,8 M $ | 1,70 % |
| Tapestry Inc | 547 752 | 77,3 M $ | 1,63 % |
| Visa Inc | 236 646 | 71,5 M $ | 1,51 % |
| Edison International | 976 772 | 71,5 M $ | 1,51 % |
| Omnicom Group Inc | 902 101 | 67,9 M $ | 1,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 518 312 | 67,3 M $ | 1,42 % |
| Adobe Inc | 256 578 | 62,4 M $ | 1,31 % |
| Meta Platforms Inc | 105 119 | 60,1 M $ | 1,27 % |
| Booking Holdings Inc | 13 724 | 57,8 M $ | 1,22 % |
| Citigroup Inc | 498 055 | 56,5 M $ | 1,19 % |
| Best Buy Co Inc | 873 507 | 56,1 M $ | 1,18 % |
| Alphabet Inc | 188 558 | 54,2 M $ | 1,14 % |
| Progressive Corp/The | 273 330 | 54,2 M $ | 1,14 % |
| Welltower Inc | 267 296 | 52,8 M $ | 1,11 % |
| Eli Lilly & Co | 56 197 | 51,7 M $ | 1,09 % |
| Cardinal Health, Inc. | 242 919 | 51,3 M $ | 1,08 % |
| NVIDIA Corp | 293 870 | 51,3 M $ | 1,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 596 444 | 50,8 M $ | 1,07 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 128 318 | 48,7 M $ | 1,03 % |
| TE Connectivity PLC | 232 585 | 48,6 M $ | 1,02 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 525 103 | 48,5 M $ | 1,02 % |
| Broadcom Inc | 155 190 | 48 M $ | 1,01 % |
| ConocoPhillips | 353 817 | 46,7 M $ | 0,98 % |
| Cisco Systems, Inc. | 597 253 | 46,3 M $ | 0,98 % |
| SBA Communications Corp | 263 155 | 45,3 M $ | 0,95 % |
| Lennox International Inc | 96 953 | 45 M $ | 0,95 % |
| HP Inc | 2 316 492 | 44,5 M $ | 0,94 % |
| Marathon Petroleum Corp | 178 678 | 43,6 M $ | 0,92 % |
| Skyworks Solutions Inc | 813 538 | 43,6 M $ | 0,92 % |
| Gartner Inc | 270 631 | 42,9 M $ | 0,90 % |
| Microsoft Corp | 114 842 | 42,5 M $ | 0,90 % |
| HCA Healthcare Inc | 89 422 | 42,3 M $ | 0,89 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 107 286 | 42 M $ | 0,89 % |
| Entergy Corp | 370 686 | 41,7 M $ | 0,88 % |
| Moody's Corp | 93 425 | 40,8 M $ | 0,86 % |
| Aptiv PLC | 577 283 | 40,1 M $ | 0,85 % |
| EMCOR Group Inc | 53 868 | 39,8 M $ | 0,84 % |
| KLA Corp | 26 538 | 39,1 M $ | 0,82 % |
| Cboe Global Markets Inc | 131 372 | 36,9 M $ | 0,78 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 307 636 | 36,5 M $ | 0,77 % |
| Hasbro Inc | 384 790 | 36 M $ | 0,76 % |
| T-Mobile US Inc | 170 764 | 35,9 M $ | 0,76 % |
| Northern Trust Corp | 255 810 | 35,7 M $ | 0,75 % |
| Ralph Lauren Corp | 101 740 | 35 M $ | 0,74 % |
| Morgan Stanley | 209 121 | 34,4 M $ | 0,73 % |
| AbbVie Inc | 156 289 | 34 M $ | 0,72 % |
| LKQ Corp | 1 129 630 | 33,2 M $ | 0,70 % |
| ONEOK Inc | 347 790 | 31,4 M $ | 0,66 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 96 010 | 30,8 M $ | 0,65 % |
| Verizon Communications Inc | 608 499 | 30,5 M $ | 0,64 % |
| Conagra Brands Inc | 1 923 575 | 30,2 M $ | 0,64 % |
| Mosaic Co/The | 1 174 553 | 30 M $ | 0,63 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1 243 288 | 29,6 M $ | 0,62 % |
| Pfizer Inc | 1 042 979 | 29,3 M $ | 0,62 % |
| Automatic Data Processing Inc | 142 273 | 28,9 M $ | 0,61 % |
| Netflix Inc | 295 449 | 28,4 M $ | 0,60 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1 480 940 | 28,4 M $ | 0,60 % |
| Texas Instruments Inc | 141 403 | 27,5 M $ | 0,58 % |
| LyondellBasell Industries NV | 339 616 | 27,4 M $ | 0,58 % |
| United Parcel Service Inc | 276 996 | 27,3 M $ | 0,57 % |
| Charter Communications, Inc. | 118 240 | 25,5 M $ | 0,54 % |
| Prudential Financial, Inc. | 260 285 | 25,4 M $ | 0,54 % |
| CVS Health Corp | 353 292 | 25,4 M $ | 0,53 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 355 426 | 25,3 M $ | 0,53 % |
| Ameriprise Financial Inc | 56 557 | 25,1 M $ | 0,53 % |
| Mastercard Inc | 49 219 | 24,6 M $ | 0,52 % |
| Akamai Technologies Inc | 213 787 | 24,6 M $ | 0,52 % |
| Quanta Services Inc | 43 147 | 23,7 M $ | 0,50 % |
| Merck & Co Inc | 191 453 | 23 M $ | 0,49 % |
| Paramount Skydance Corp. | 2 443 628 | 22 M $ | 0,46 % |
| ON Semiconductor Corp | 351 585 | 21,8 M $ | 0,46 % |
| McKesson Corp | 23 750 | 20,6 M $ | 0,43 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 611 707 | 20,5 M $ | 0,43 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 435 369 | 20,2 M $ | 0,43 % |
| Exxon Mobil Corp | 118 723 | 20,1 M $ | 0,42 % |
| Johnson Controls International plc | 152 566 | 20 M $ | 0,42 % |
| RTX Corp | 101 952 | 19,7 M $ | 0,41 % |
| Electronic Arts Inc | 96 206 | 19,6 M $ | 0,41 % |
| Snap-on Inc | 53 633 | 19,5 M $ | 0,41 % |
| EOG Resources Inc | 132 531 | 19,2 M $ | 0,40 % |
| Intel Corp | 428 142 | 18,9 M $ | 0,40 % |
| US Bancorp | 358 607 | 18,7 M $ | 0,39 % |
| American Electric Power Co Inc | 142 146 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| KeyCorp | 927 531 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| Citizens Financial Group Inc | 300 801 | 18 M $ | 0,38 % |
| NextEra Energy Inc | 193 081 | 17,9 M $ | 0,38 % |
| Expedia Group Inc | 77 565 | 17,9 M $ | 0,38 % |
| Johnson & Johnson | 72 878 | 17,8 M $ | 0,38 % |
| Truist Financial Corp | 377 169 | 17,3 M $ | 0,37 % |
| Caterpillar Inc | 24 373 | 17,3 M $ | 0,36 % |
| Cigna Group/The | 64 732 | 17,3 M $ | 0,36 % |