Portfolio von JNL/Goldman Sachs 4 Fund
JNL Series Trust ·140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Industrie 5,6 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- NL 0,9 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 4,6 Mrd. $ | 98,65 % |
| 2 | NL | 2 | 43,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | IE | 1 | 20 Mio. $ | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 502.898 | 133,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 2 | Lam Research Corp | 540.608 | 115,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | NetApp Inc | 985.558 | 100,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Corning Inc | 700.746 | 95,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 266.964 | 91,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Comcast Corp | 3.145.886 | 90,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Accenture PLC | 443.602 | 88 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 678.950 | 87,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Amphenol Corp | 668.530 | 84,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Cencora Inc | 257.123 | 80,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Tapestry Inc | 547.752 | 77,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Visa Inc | 236.646 | 71,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Edison International | 976.772 | 71,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 902.101 | 67,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | CF Industries Holdings Inc | 518.312 | 67,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Adobe Inc | 256.578 | 62,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 105.119 | 60,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 13.724 | 57,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Citigroup Inc | 498.055 | 56,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Best Buy Co Inc | 873.507 | 56,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Alphabet Inc | 188.558 | 54,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 273.330 | 54,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Welltower Inc | 267.296 | 52,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 56.197 | 51,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 242.919 | 51,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 293.870 | 51,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 596.444 | 50,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 128.318 | 48,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 232.585 | 48,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 525.103 | 48,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Broadcom Inc | 155.190 | 48 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | ConocoPhillips | 353.817 | 46,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Cisco Systems, Inc. | 597.253 | 46,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 263.155 | 45,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Lennox International Inc | 96.953 | 45 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | HP Inc | 2.316.492 | 44,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 178.678 | 43,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Skyworks Solutions Inc | 813.538 | 43,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Gartner Inc | 270.631 | 42,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Microsoft Corp | 114.842 | 42,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 89.422 | 42,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Seagate Technology Holdings PLC | 107.286 | 42 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Entergy Corp | 370.686 | 41,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Moody's Corp | 93.425 | 40,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Aptiv PLC | 577.283 | 40,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | EMCOR Group Inc | 53.868 | 39,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | KLA Corp | 26.538 | 39,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Cboe Global Markets Inc | 131.372 | 36,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 307.636 | 36,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Hasbro Inc | 384.790 | 36 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 170.764 | 35,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Northern Trust Corp | 255.810 | 35,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Ralph Lauren Corp | 101.740 | 35 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Morgan Stanley | 209.121 | 34,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | AbbVie Inc | 156.289 | 34 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | LKQ Corp | 1.129.630 | 33,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | ONEOK Inc | 347.790 | 31,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Sherwin-Williams Co/The | 96.010 | 30,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 608.499 | 30,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Conagra Brands Inc | 1.923.575 | 30,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Mosaic Co/The | 1.174.553 | 30 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.243.288 | 29,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Pfizer Inc | 1.042.979 | 29,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Automatic Data Processing Inc | 142.273 | 28,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Netflix Inc | 295.449 | 28,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.480.940 | 28,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Texas Instruments Inc | 141.403 | 27,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | LyondellBasell Industries NV | 339.616 | 27,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 276.996 | 27,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Charter Communications, Inc. | 118.240 | 25,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Prudential Financial, Inc. | 260.285 | 25,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | CVS Health Corp | 353.292 | 25,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Stanley Black & Decker Inc | 355.426 | 25,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 56.557 | 25,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Mastercard Inc | 49.219 | 24,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Akamai Technologies Inc | 213.787 | 24,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Quanta Services Inc | 43.147 | 23,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Merck & Co Inc | 191.453 | 23 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Paramount Skydance Corp. | 2.443.628 | 22 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | ON Semiconductor Corp | 351.585 | 21,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | McKesson Corp | 23.750 | 20,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Kinder Morgan, Inc. | 611.707 | 20,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 435.369 | 20,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Exxon Mobil Corp | 118.723 | 20,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Johnson Controls International plc | 152.566 | 20 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | RTX Corp | 101.952 | 19,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Electronic Arts Inc | 96.206 | 19,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Snap-on Inc | 53.633 | 19,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | EOG Resources Inc | 132.531 | 19,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Intel Corp | 428.142 | 18,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | US Bancorp | 358.607 | 18,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 142.146 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | KeyCorp | 927.531 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 300.801 | 18 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 193.081 | 17,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 77.565 | 17,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Johnson & Johnson | 72.878 | 17,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 377.169 | 17,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Caterpillar Inc | 24.373 | 17,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Cigna Group/The | 64.732 | 17,3 Mio. $ | 0,36 % |