Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | CRANEWARE PLC | 108 170 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 702 | Africa Israel Residences Ltd | 24 015 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 703 | OVH Groupe SA | 97 902 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 704 | Tuas Ltd | 1 125 081 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 705 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 2 482 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 706 | MATAS A/S | 121 529 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 707 | Kohnan Shoji Co Ltd | 64 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 708 | Cie des Alpes | 71 740 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 709 | METAWATER Co Ltd | 87 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 710 | MA Financial Group Ltd | 420 989 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 711 | PPHE Hotel Group Ltd | 79 542 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 712 | Fujita Kanko Inc | 133 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 713 | Fnac Darty SA | 42 122 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 714 | Platzer Fastigheter Holding AB | 216 577 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 715 | TX Group AG | 9 795 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 716 | Aubay | 26 173 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 717 | Clarity Pharmaceuticals Ltd | 1 001 402 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 718 | Takasago International Corp | 220 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 719 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 112 800 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 720 | Belc Co Ltd | 39 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 721 | Creades AB | 183 907 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 722 | Kura Sushi Inc | 156 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 723 | GFT Technologies SE | 62 009 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 724 | Konishi Co Ltd | 185 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 725 | Zacros Corp | 193 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 726 | Ferretti SpA | 488 606 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 727 | Riskified Ltd | 313 527 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 728 | Foresight Group Holdings Ltd | 259 904 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 729 | Hochiki Corp | 135 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 730 | Senshu Electric Co Ltd | 42 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 731 | IDP Education Ltd | 1 001 928 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 732 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 128 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 733 | Orient Corp | 285 460 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 734 | Supply Network Ltd | 67 726 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 735 | BW Offshore Ltd | 325 051 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 736 | Paratus Energy Services Ltd | 316 615 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 737 | Funai Soken Holdings Inc | 230 320 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 738 | OCI NV | 340 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 739 | Apotea AB | 205 911 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 740 | Noritz Corp | 106 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 741 | Axial Retailing Inc | 199 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 742 | Eiken Chemical Co Ltd | 117 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 743 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 809 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 744 | Earth Corp | 52 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 745 | YIT Oyj | 463 982 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 746 | Eramet SA | 31 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 747 | Ichibanya Co Ltd | 267 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 748 | ASAHI YUKIZAI CORP | 41 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 749 | SUNeVision Holdings Ltd | 2 538 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 750 | Impro Precision Industries Ltd | 1 686 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 751 | NTG Nordic Transport Group A/S | 39 601 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 752 | Italmobiliare SpA | 51 523 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 753 | Piaggio & C SpA | 691 340 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 754 | JAC Recruitment Co Ltd | 261 700 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 755 | Nxera Pharma Co Ltd | 282 700 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 756 | B2 Impact ASA | 602 595 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 757 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 112 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 758 | Furukawa Co Ltd | 70 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 759 | AEP Plantations PLC | 636 420 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 760 | d'Amico International Shipping SA | 184 446 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 761 | Logistea AB | 1 094 176 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 762 | Nissan Shatai Co Ltd | 254 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 763 | Enplas Corp | 22 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 764 | BML Inc | 68 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 765 | Arata Corp | 93 700 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 766 | Hanza AB | 108 607 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 767 | Better Collective A/S | 120 125 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 768 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 65 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 769 | Zuken Inc | 50 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 770 | Central Automotive Products Ltd | 118 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 771 | United Super Markets Holdings Inc | 294 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 772 | Maxell Ltd | 117 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 773 | Sakai Moving Service Co Ltd | 81 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 774 | Token Corp | 18 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 775 | Heiwado Co Ltd | 90 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 776 | Deep Source Holdings Ltd | 22 590 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 777 | M&A Capital Partners Co Ltd | 61 800 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 778 | Kvutzat Acro Ltd | 111 430 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 779 | Melco International Development Ltd | 3 183 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 780 | Nachi-Fujikoshi Corp | 44 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 781 | Riverstone Holdings Ltd | 2 275 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 782 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 427 994 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 783 | INVENTIVA SA | 335 368 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 784 | Fuji Co Ltd/Ehime | 116 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 785 | Nichiha Corp | 77 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 786 | Hiday Hidaka Corp | 81 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 787 | Singapore Post Ltd | 5 521 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 788 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 72 800 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 789 | Alpha HPA Ltd | 4 258 844 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 790 | Realord Group Holdings Ltd | 1 630 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 791 | X-Fab Silicon Foundries SE | 194 096 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 792 | AO World PLC | 1 097 396 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 793 | PPI Public Property Invest AB | 712 676 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 794 | Raiznext Corp | 79 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 795 | Bumitama Agri Ltd | 1 126 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 796 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 73 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 797 | Appier Group Inc | 239 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 798 | Cybozu Inc | 83 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 799 | Eagle Industry Co Ltd | 76 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 800 | Air New Zealand Ltd | 5 835 775 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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