Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Kelsian Group Ltd | 638 215 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 602 | Palfinger AG | 58 690 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 603 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 39 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 604 | Bravura Solutions Ltd | 1 105 616 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 605 | I.B.I INVESTMENT HOUSE LTD | 12 687 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 606 | Maeda Kosen Co Ltd | 159 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 607 | Tri Chemical Laboratories Inc | 98 100 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 608 | RaySearch Laboratories AB | 103 993 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 609 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 97 300 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 610 | BuySell Technologies Co Ltd | 105 600 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 611 | Jaccs Co Ltd | 83 100 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 612 | TIMEE INC | 211 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 613 | Acomo NV | 70 912 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 614 | Svolder AB | 327 969 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 615 | Tessenderlo Group SA | 78 959 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 616 | Banca IFIS SpA | 114 037 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 617 | Hansen Technologies Ltd | 649 537 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 618 | Japan Lifeline Co Ltd | 196 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 619 | Dermapharm Holding SE | 40 764 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 620 | Entra ASA | 172 338 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 621 | Mutares SE & Co KGaA | 62 539 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 622 | Argo Graphics Inc | 225 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 623 | Konoike Transport Co Ltd | 102 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 624 | Raffles Medical Group Ltd | 2 794 800 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 625 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 2 118 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 626 | Yuasa Co Ltd | 52 800 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 627 | SBS Holdings Inc | 68 700 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 628 | Evotec SE | 486 587 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 629 | Yamazen Corp | 172 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 630 | Toenec Corp | 150 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 631 | StarHub Ltd | 2 227 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 632 | Onward Holdings Co Ltd | 399 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 633 | Vitasoy International Holdings Ltd | 2 302 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 634 | JMDC Inc | 97 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 635 | Maas Group Holdings Ltd | 543 318 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 636 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 39 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 637 | Paradox Interactive AB | 129 052 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 638 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 478 924 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 639 | Metsa Board Oyj | 556 479 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 640 | Optorun Co Ltd | 102 800 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 641 | Barco NV | 207 407 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 642 | C&C Group PLC | 1 366 860 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 643 | Pantoro Gold Ltd | 1 307 436 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 644 | Royal Holdings Co Ltd | 224 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 645 | Gestamp Automocion SA | 554 577 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 646 | Galilei Holdings Co Ltd | 86 700 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 647 | RS Technologies Co Ltd | 48 400 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 648 | Rusta AB | 201 651 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 649 | Virgin Australia Holdings Ltd | 956 430 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 650 | Central Glass Co Ltd | 75 100 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 651 | Cembre SpA | 19 668 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 652 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 155 400 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 653 | Anycolor Inc | 112 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 654 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 1 248 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 655 | Avarda Bank AB | 93 554 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 656 | IDOM Inc | 229 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 657 | Addnode Group AB | 457 586 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 658 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 121 900 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 659 | Cirsa Enterprises SA | 120 329 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 660 | ELOPAK ASA | 478 749 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 661 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 138 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 662 | Redox Ltd/Australia | 712 349 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 663 | TRE Holdings Corp | 145 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 664 | Lenzing AG | 67 466 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 665 | RAI Way SpA | 341 722 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 666 | RP OPTICAL LAB LTD | 138 661 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 667 | YD More Investments Ltd | 131 117 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 668 | Aryt Industries Ltd | 221 086 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 669 | Finnair Oyj | 328 522 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 670 | Food Empire Holdings Ltd | 957 080 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 671 | Daio Paper Corp | 291 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 672 | Stanmore Resources Ltd | 1 118 461 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 673 | Norma Group SE | 85 835 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 674 | Elecom Co Ltd | 155 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 675 | Elco Ltd | 37 374 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 676 | Milbon Co Ltd | 103 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 677 | Noevir Holdings Co Ltd | 57 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 678 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 3 461 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 679 | Mitsui High-Tec Inc | 321 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 680 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 53 300 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 681 | Mota-Engil SGPS SA | 334 827 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 682 | Morita Holdings Corp | 113 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 683 | CRE Logistics REIT Inc | 2 008 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 684 | Clariane SE | 384 487 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 685 | JINS Holdings Inc | 44 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 686 | DANYA CEBUS LTD | 45 676 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 687 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 111 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 688 | Ibstock PLC | 1 390 610 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 689 | Aisan Industry Co Ltd | 116 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 690 | Mirai Corp | 6 657 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 691 | Ichigo Inc | 672 800 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 692 | Tokyotokeiba Co Ltd | 55 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 693 | Nishio Holdings Co Ltd | 64 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 694 | UT Group Co Ltd | 1 503 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 695 | Transcosmos Inc | 72 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 696 | Tokyo Electron Device Ltd | 69 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 697 | Ayalon Holdings Ltd | 37 414 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 698 | Dbv Technologies SA | 634 957 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 699 | Crystal International Group Ltd | 2 082 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 700 | Isras Holdings Ltd | 13 936 | 1,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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