Composition de Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 991,2 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 273 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Repsol SA | 15 595 | 439 k $ | 0,04 % |
| 202 | Bank Hapoalim BM | 18 055 | 424 k $ | 0,04 % |
| 203 | Nippon Thompson Co Ltd | 76 300 | 423,7 k $ | 0,04 % |
| 204 | Redeia Corp SA | 23 211 | 393,4 k $ | 0,04 % |
| 205 | DCC PLC | 6 346 | 393,1 k $ | 0,04 % |
| 206 | Nojima Corp | 56 100 | 388,9 k $ | 0,04 % |
| 207 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 9 900 | 381 k $ | 0,04 % |
| 208 | Etablissements Maurel et Prom SA | 29 103 | 359 k $ | 0,04 % |
| 209 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 699 | 355,9 k $ | 0,03 % |
| 210 | Viridien | 2 165 | 341,3 k $ | 0,03 % |
| 211 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 31 500 | 335,8 k $ | 0,03 % |
| 212 | Unicaja Banco SA | 112 627 | 334,2 k $ | 0,03 % |
| 213 | Asia Pile Holdings Corp | 36 600 | 325,4 k $ | 0,03 % |
| 214 | Currys PLC | 194 920 | 322,8 k $ | 0,03 % |
| 215 | Tamura Corp | 81 600 | 318,3 k $ | 0,03 % |
| 216 | Kurabo Industries Ltd | 5 800 | 311,7 k $ | 0,03 % |
| 217 | DOF Group ASA | 21 556 | 310,5 k $ | 0,03 % |
| 218 | GSK PLC | 5 592 | 308,6 k $ | 0,03 % |
| 219 | Suzuki Co Ltd | 17 800 | 307,2 k $ | 0,03 % |
| 220 | Seiko Epson Corp | 24 600 | 304,1 k $ | 0,03 % |
| 221 | Superloop Ltd | 133 090 | 301,8 k $ | 0,03 % |
| 222 | Beazley PLC | 17 229 | 291,1 k $ | 0,03 % |
| 223 | Banca Generali SpA | 4 870 | 290,6 k $ | 0,03 % |
| 224 | Mycronic AB | 12 205 | 286,8 k $ | 0,03 % |
| 225 | Tsugami Corp | 13 300 | 277 k $ | 0,03 % |
| 226 | QBE Insurance Group Ltd. | 18 614 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 227 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3 745 | 273,7 k $ | 0,03 % |
| 228 | Vicat SACA | 3 672 | 268 k $ | 0,03 % |
| 229 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 3 694 | 262,5 k $ | 0,03 % |
| 230 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 29 800 | 252,9 k $ | 0,02 % |
| 231 | Strabag SE | 2 486 | 246,1 k $ | 0,02 % |
| 232 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 8 800 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 233 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 14 000 | 242,3 k $ | 0,02 % |
| 234 | Metals X Ltd | 269 305 | 242,1 k $ | 0,02 % |
| 235 | Resorttrust Inc | 21 600 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| 236 | Noritsu Koki Co Ltd | 17 600 | 228,6 k $ | 0,02 % |
| 237 | Charter Hall Group | 17 000 | 221,5 k $ | 0,02 % |
| 238 | TP ICAP Group PLC | 61 036 | 221,2 k $ | 0,02 % |
| 239 | Shinmaywa Industries Ltd | 14 500 | 217 k $ | 0,02 % |
| 240 | Toa Corp/Tokyo | 10 600 | 211,8 k $ | 0,02 % |
| 241 | Credito Emiliano SpA | 12 346 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 242 | North Pacific Bank Ltd | 33 800 | 206 k $ | 0,02 % |
| 243 | Mineral Resources Ltd | 5 337 | 205 k $ | 0,02 % |
| 244 | Shikoku Bank Ltd/The | 13 800 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 245 | Woodside Energy Group Ltd | 8 455 | 200,7 k $ | 0,02 % |
| 246 | Lasertec Corp | 900 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 247 | Yahagi Construction Co Ltd | 14 800 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 248 | Nitto Kogyo Corp | 7 200 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 249 | TPR Co Ltd | 22 600 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 250 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 5 400 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 251 | LEM Holding SA | 477 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 252 | San ju San Financial Group Inc | 18 000 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 253 | Hokuhoku Financial Group Inc | 4 400 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 254 | Musashino Bank Ltd/The | 12 000 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | Toda Corp | 17 200 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 256 | Unitika Ltd | 21 200 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 257 | Sea1 offshore Inc | 43 875 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 258 | Japan Post Bank Co Ltd | 8 900 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 259 | Hapag-Lloyd AG | 994 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 260 | Taiyo Yuden Co Ltd | 5 400 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 261 | Perseus Mining Ltd | 35 227 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 262 | Toenec Corp | 9 700 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 263 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 28 929 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 264 | Fujita Kanko Inc | 9 500 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 265 | ForFarmers NV | 17 017 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 266 | San-In Godo Bank Ltd/The | 10 900 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 267 | Dometic Group AB | 41 465 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 268 | Kyushu Electric Power Co Inc | 9 800 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 269 | Daido Metal Co Ltd | 20 200 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 270 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 65 573 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 271 | Nova Ltd | 246 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 272 | Monadelphous Group Ltd | 5 541 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 273 | Deep Value Driller As | 26 429 | 58,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 6,9 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 52,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,8 %
- JPY 23,6 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,5 %
- AUD 7,2 %
- SEK 3,6 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,6 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 12,0 %
- Suisse 9,5 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Suède 3,6 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Norvège 1,9 %
- Finlande 1,9 %
- Autres pays 7,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 233,5 M $ | 23,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 147,8 M $ | 14,91 % |
| 3 | France | 20 | 118,6 M $ | 11,96 % |
| 4 | Suisse | 12 | 94,3 M $ | 9,51 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 76,5 M $ | 7,71 % |
| 6 | Australie | 25 | 71 M $ | 7,17 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 48,4 M $ | 4,89 % |
| 8 | Suède | 9 | 36 M $ | 3,63 % |
| 9 | Italie | 12 | 30,4 M $ | 3,07 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 26,1 M $ | 2,63 % |
| 11 | Norvège | 7 | 18,8 M $ | 1,90 % |
| 12 | Finlande | 2 | 18,6 M $ | 1,87 % |
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