Composition de Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Actif net
- 957,9 M $ dont 918,6 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 291 dans 26 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 38 300 | 541,2 k $ | 0,06 % |
| 202 | DCC PLC | 6 346 | 525,2 k $ | 0,05 % |
| 203 | QIAGEN NV | 13 569 | 524,9 k $ | 0,05 % |
| 204 | Tamura Corp | 81 600 | 478,5 k $ | 0,05 % |
| 205 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 10 120 | 477,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 699 | 463,9 k $ | 0,05 % |
| 207 | Nojima Corp | 56 100 | 458,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Games Workshop Group PLC | 1 588 | 455 k $ | 0,05 % |
| 209 | Lasertec Corp | 1 400 | 444,7 k $ | 0,05 % |
| 210 | CURRYS PLC | 194 920 | 412,6 k $ | 0,04 % |
| 211 | Scout24 SE | 4 986 | 412,6 k $ | 0,04 % |
| 212 | Seiko Epson Corp | 24 600 | 411,8 k $ | 0,04 % |
| 213 | Leonardo SpA | 7 559 | 405,8 k $ | 0,04 % |
| 214 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 9 900 | 404 k $ | 0,04 % |
| 215 | Unicaja Banco SA | 112 627 | 401,4 k $ | 0,04 % |
| 216 | Babcock International Group PLC | 31 712 | 400,8 k $ | 0,04 % |
| 217 | Casio Computer Co Ltd | 33 200 | 394,5 k $ | 0,04 % |
| 218 | Bank Leumi Le-Israel BM | 17 444 | 390,4 k $ | 0,04 % |
| 219 | Repsol SA | 15 595 | 389,6 k $ | 0,04 % |
| 220 | Sampo Oyj | 36 448 | 382,8 k $ | 0,04 % |
| 221 | Tecan Group AG | 1 875 | 375 k $ | 0,04 % |
| 222 | Yamaha Corp | 52 100 | 368,7 k $ | 0,04 % |
| 223 | Banca Generali SpA | 4 870 | 363,6 k $ | 0,04 % |
| 224 | Kurabo Industries Ltd | 5 800 | 359 k $ | 0,04 % |
| 225 | Norwegian Air Shuttle ASA | 225 074 | 335 k $ | 0,04 % |
| 226 | BNP Paribas SA | 2 858 | 333,8 k $ | 0,03 % |
| 227 | QBE Insurance Group Ltd | 18 614 | 323,8 k $ | 0,03 % |
| 228 | Asia Pile Holdings Corp | 33 600 | 303,3 k $ | 0,03 % |
| 229 | Sartorius Stedim Biotech | 1 440 | 298,6 k $ | 0,03 % |
| 230 | Mercury NZ Ltd | 75 359 | 295,7 k $ | 0,03 % |
| 231 | Beazley PLC | 17 229 | 294 k $ | 0,03 % |
| 232 | GSK PLC | 5 592 | 293,1 k $ | 0,03 % |
| 233 | ARGAN SA | 4 223 | 291,4 k $ | 0,03 % |
| 234 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 12 100 | 282,7 k $ | 0,03 % |
| 235 | NEC Corp | 11 500 | 277,6 k $ | 0,03 % |
| 236 | TP ICAP Group PLC | 61 036 | 274 k $ | 0,03 % |
| 237 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 3 694 | 272,2 k $ | 0,03 % |
| 238 | Charter Hall Group | 17 000 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 239 | Vicat SACA | 3 672 | 266,4 k $ | 0,03 % |
| 240 | Strabag SE | 2 486 | 253,1 k $ | 0,03 % |
| 241 | Metals X Ltd | 269 305 | 249 k $ | 0,03 % |
| 242 | DOF Group ASA | 21 556 | 247,6 k $ | 0,03 % |
| 243 | Credito Emiliano SpA | 12 346 | 240,1 k $ | 0,03 % |
| 244 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 29 800 | 240 k $ | 0,03 % |
| 245 | Yokogawa Electric Corp | 6 700 | 235,5 k $ | 0,02 % |
| 246 | Orkla ASA | 22 327 | 234,7 k $ | 0,02 % |
| 247 | Mineral Resources Ltd | 5 337 | 231,1 k $ | 0,02 % |
| 248 | Suzuki Co Ltd | 10 700 | 216,5 k $ | 0,02 % |
| 249 | Zaptec ASA | 44 386 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 250 | Nitto Kogyo Corp | 7 200 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 251 | Shikoku Bank Ltd/The | 11 400 | 212,4 k $ | 0,02 % |
| 252 | Daido Metal Co Ltd | 20 200 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 253 | KINGFISHER PLC | 55 876 | 209,8 k $ | 0,02 % |
| 254 | North Pacific Bank Ltd | 30 200 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 255 | Viridien | 2 165 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 256 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 10 328 | 199,7 k $ | 0,02 % |
| 257 | TPR Co Ltd | 22 600 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 258 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 8 800 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 259 | San ju San Financial Group Inc | 18 000 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 260 | GenusPlus Group Ltd | 25 046 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 261 | nib holdings Ltd/Australia | 38 363 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 262 | Musashino Bank Ltd/The | 12 000 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 263 | Hokuhoku Financial Group Inc | 4 400 | 182,4 k $ | 0,02 % |
| 264 | Japan Post Bank Co Ltd | 8 900 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 265 | Yahagi Construction Co Ltd | 14 800 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 266 | Gestamp Automocion SA | 49 239 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 267 | LANXESS AG | 8 971 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 268 | Asahi Intecc Co Ltd | 6 300 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | Mitsui E&S Co Ltd | 5 700 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 270 | San-In Godo Bank Ltd/The | 10 300 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 271 | Finnair Oyj | 23 768 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 272 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 7 146 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 273 | Toenec Corp | 9 700 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 274 | Nova Ltd | 246 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 275 | Samco Inc | 1 500 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 276 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 18 200 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 277 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 28 929 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 278 | Noritsu Koki Co Ltd | 9 900 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 279 | Seiren Co Ltd | 6 000 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 280 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 3 800 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 281 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 413 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 282 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 65 034 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 283 | SFC Energy AG | 4 963 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 284 | JVCKenwood Corp | 16 000 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 285 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 14 500 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 286 | Dometic Group AB | 41 465 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 287 | PATRIZIA SE | 11 850 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 288 | Shikoku Electric Power Co Inc | 11 200 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 289 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 923 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 290 | CHRISTIAN DIOR SE | 185 | 95 k $ | 0,01 % |
| 291 | Toa Corp/Hyogo | 8 000 | 77,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 8,7 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 25,0 %
- GBP 11,1 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Allemagne 10,9 %
- Suisse 10,7 %
- France 9,5 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Danemark 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 94 | 230,1 M $ | 25,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 111,9 M $ | 12,18 % |
| 3 | Allemagne | 25 | 100,5 M $ | 10,94 % |
| 4 | Suisse | 15 | 98,4 M $ | 10,71 % |
| 5 | France | 22 | 87,7 M $ | 9,55 % |
| 6 | Australie | 25 | 61,6 M $ | 6,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 47,4 M $ | 5,16 % |
| 8 | Suède | 8 | 29 M $ | 3,16 % |
| 9 | Italie | 10 | 28,1 M $ | 3,06 % |
| 10 | Danemark | 4 | 18,1 M $ | 1,97 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 16,5 M $ | 1,80 % |
| 12 | Finlande | 4 | 14,2 M $ | 1,54 % |
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