Zusammensetzung von Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Nettovermögen
- 957,9 Mio. $ davon 918,6 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 291 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 38.300 | 541.250 $ | 0,06 % |
| 202 | DCC PLC | 6.346 | 525.231,1 $ | 0,05 % |
| 203 | QIAGEN NV | 13.569 | 524.905,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Tamura Corp | 81.600 | 478.531,4 $ | 0,05 % |
| 205 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 10.120 | 477.532,1 $ | 0,05 % |
| 206 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.699 | 463.911,2 $ | 0,05 % |
| 207 | Nojima Corp | 56.100 | 458.794,9 $ | 0,05 % |
| 208 | Games Workshop Group PLC | 1.588 | 455.034 $ | 0,05 % |
| 209 | Lasertec Corp | 1.400 | 444.693,8 $ | 0,05 % |
| 210 | CURRYS PLC | 194.920 | 412.648,7 $ | 0,04 % |
| 211 | Scout24 SE | 4.986 | 412.614,7 $ | 0,04 % |
| 212 | Seiko Epson Corp | 24.600 | 411.754,1 $ | 0,04 % |
| 213 | Leonardo SpA | 7.559 | 405.845,7 $ | 0,04 % |
| 214 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 9.900 | 404.010,4 $ | 0,04 % |
| 215 | Unicaja Banco SA | 112.627 | 401.447,4 $ | 0,04 % |
| 216 | Babcock International Group PLC | 31.712 | 400.805,2 $ | 0,04 % |
| 217 | Casio Computer Co Ltd | 33.200 | 394.495,2 $ | 0,04 % |
| 218 | Bank Leumi Le-Israel BM | 17.444 | 390.372,4 $ | 0,04 % |
| 219 | Repsol SA | 15.595 | 389.635,2 $ | 0,04 % |
| 220 | Sampo Oyj | 36.448 | 382.775,1 $ | 0,04 % |
| 221 | Tecan Group AG | 1.875 | 375.011,2 $ | 0,04 % |
| 222 | Yamaha Corp | 52.100 | 368.705,6 $ | 0,04 % |
| 223 | Banca Generali SpA | 4.870 | 363.579,8 $ | 0,04 % |
| 224 | Kurabo Industries Ltd | 5.800 | 358.984,9 $ | 0,04 % |
| 225 | Norwegian Air Shuttle ASA | 225.074 | 334.978,5 $ | 0,04 % |
| 226 | BNP Paribas SA | 2.858 | 333.795 $ | 0,03 % |
| 227 | QBE Insurance Group Ltd | 18.614 | 323.793,2 $ | 0,03 % |
| 228 | Asia Pile Holdings Corp | 33.600 | 303.329,9 $ | 0,03 % |
| 229 | Sartorius Stedim Biotech | 1.440 | 298.588,6 $ | 0,03 % |
| 230 | Mercury NZ Ltd | 75.359 | 295.700,6 $ | 0,03 % |
| 231 | Beazley PLC | 17.229 | 294.017,9 $ | 0,03 % |
| 232 | GSK PLC | 5.592 | 293.132,6 $ | 0,03 % |
| 233 | ARGAN SA | 4.223 | 291.417,2 $ | 0,03 % |
| 234 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 12.100 | 282.669 $ | 0,03 % |
| 235 | NEC Corp | 11.500 | 277.636,5 $ | 0,03 % |
| 236 | TP ICAP Group PLC | 61.036 | 274.000,2 $ | 0,03 % |
| 237 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 3.694 | 272.151,6 $ | 0,03 % |
| 238 | Charter Hall Group | 17.000 | 269.271,5 $ | 0,03 % |
| 239 | Vicat SACA | 3.672 | 266.442 $ | 0,03 % |
| 240 | Strabag SE | 2.486 | 253.085,5 $ | 0,03 % |
| 241 | Metals X Ltd | 269.305 | 248.996,1 $ | 0,03 % |
| 242 | DOF Group ASA | 21.556 | 247.604,9 $ | 0,03 % |
| 243 | Credito Emiliano SpA | 12.346 | 240.146,5 $ | 0,03 % |
| 244 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 29.800 | 240.019,6 $ | 0,03 % |
| 245 | Yokogawa Electric Corp | 6.700 | 235.459,4 $ | 0,02 % |
| 246 | Orkla ASA | 22.327 | 234.738,3 $ | 0,02 % |
| 247 | Mineral Resources Ltd | 5.337 | 231.116,1 $ | 0,02 % |
| 248 | Suzuki Co Ltd | 10.700 | 216.479 $ | 0,02 % |
| 249 | Zaptec ASA | 44.386 | 216.298,5 $ | 0,02 % |
| 250 | Nitto Kogyo Corp | 7.200 | 212.882,7 $ | 0,02 % |
| 251 | Shikoku Bank Ltd/The | 11.400 | 212.368,5 $ | 0,02 % |
| 252 | Daido Metal Co Ltd | 20.200 | 210.701,3 $ | 0,02 % |
| 253 | KINGFISHER PLC | 55.876 | 209.796,2 $ | 0,02 % |
| 254 | North Pacific Bank Ltd | 30.200 | 208.763,1 $ | 0,02 % |
| 255 | Viridien | 2.165 | 206.105,8 $ | 0,02 % |
| 256 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 10.328 | 199.733,6 $ | 0,02 % |
| 257 | TPR Co Ltd | 22.600 | 195.127,3 $ | 0,02 % |
| 258 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 8.800 | 194.757 $ | 0,02 % |
| 259 | San ju San Financial Group Inc | 18.000 | 192.470,9 $ | 0,02 % |
| 260 | GenusPlus Group Ltd | 25.046 | 190.838,7 $ | 0,02 % |
| 261 | nib holdings Ltd/Australia | 38.363 | 187.138 $ | 0,02 % |
| 262 | Musashino Bank Ltd/The | 12.000 | 187.058,4 $ | 0,02 % |
| 263 | Hokuhoku Financial Group Inc | 4.400 | 182.354,7 $ | 0,02 % |
| 264 | Japan Post Bank Co Ltd | 8.900 | 169.387,9 $ | 0,02 % |
| 265 | Yahagi Construction Co Ltd | 14.800 | 166.628,3 $ | 0,02 % |
| 266 | Gestamp Automocion SA | 49.239 | 160.854,5 $ | 0,02 % |
| 267 | LANXESS AG | 8.971 | 155.589,1 $ | 0,02 % |
| 268 | Asahi Intecc Co Ltd | 6.300 | 147.710,4 $ | 0,02 % |
| 269 | Mitsui E&S Co Ltd | 5.700 | 145.584,9 $ | 0,02 % |
| 270 | San-In Godo Bank Ltd/The | 10.300 | 145.428,7 $ | 0,02 % |
| 271 | Finnair Oyj | 23.768 | 143.871,6 $ | 0,02 % |
| 272 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 7.146 | 141.395,1 $ | 0,01 % |
| 273 | Toenec Corp | 9.700 | 135.286 $ | 0,01 % |
| 274 | Nova Ltd | 246 | 130.830,9 $ | 0,01 % |
| 275 | Samco Inc | 1.500 | 130.769,1 $ | 0,01 % |
| 276 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 18.200 | 127.708,4 $ | 0,01 % |
| 277 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 28.929 | 124.660,3 $ | 0,01 % |
| 278 | Noritsu Koki Co Ltd | 9.900 | 123.601,8 $ | 0,01 % |
| 279 | Seiren Co Ltd | 6.000 | 121.703,6 $ | 0,01 % |
| 280 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 3.800 | 119.946,7 $ | 0,01 % |
| 281 | STANDARD CHARTERED PLC | 4.413 | 119.339 $ | 0,01 % |
| 282 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 65.034 | 118.195,4 $ | 0,01 % |
| 283 | SFC Energy AG | 4.963 | 117.411,8 $ | 0,01 % |
| 284 | JVCKenwood Corp | 16.000 | 111.835 $ | 0,01 % |
| 285 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 14.500 | 107.116,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Dometic Group AB | 41.465 | 106.509,2 $ | 0,01 % |
| 287 | PATRIZIA SE | 11.850 | 104.615,4 $ | 0,01 % |
| 288 | Shikoku Electric Power Co Inc | 11.200 | 101.687,9 $ | 0,01 % |
| 289 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 923 | 96.090,2 $ | 0,01 % |
| 290 | CHRISTIAN DIOR SE | 185 | 94.992,1 $ | 0,01 % |
| 291 | Toa Corp/Hyogo | 8.000 | 77.514,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 8,7 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 25,0 %
- GBP 11,1 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Deutschland 10,9 %
- Schweiz 10,7 %
- Frankreich 9,5 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,2 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Finnland 1,5 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 94 | 230,1 Mio. $ | 25,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 111,9 Mio. $ | 12,18 % |
| 3 | Deutschland | 25 | 100,5 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Schweiz | 15 | 98,4 Mio. $ | 10,71 % |
| 5 | Frankreich | 22 | 87,7 Mio. $ | 9,55 % |
| 6 | Australien | 25 | 61,6 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 47,4 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Schweden | 8 | 29 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Italien | 10 | 28,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Dänemark | 4 | 18,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 16,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Finnland | 4 | 14,2 Mio. $ | 1,54 % |
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