Zusammensetzung von Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Nettovermögen
- 957,9 Mio. $ davon 918,6 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 291 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sanofi SA | 41.302 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | NTT Inc | 3.959.500 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Mitsubishi HC Capital Inc | 429.100 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 144.715 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Daiichi Life Group Inc | 292.800 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Konami Group Corp | 29.100 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Singapore Telecommunications Ltd | 904.900 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Siemens Energy AG | 16.122 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | DISCO CORP | 5.800 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | SoftBank Group Corp | 78.000 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Fortescue Ltd | 215.885 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | AVIVA PLC | 322.135 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | BAE SYSTEMS PLC | 110.325 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | BioMerieux | 34.190 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Yokohama Financial Group Inc | 246.300 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Commonwealth Bank of Australia | 22.501 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Pandora A/S | 22.098 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | National Australia Bank Ltd | 94.691 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Legrand SA | 13.388 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | ADMIRAL GROUP PLC | 47.485 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Knorr-Bremse AG | 19.185 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 88.201 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Jyske Bank A/S | 14.797 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | NATIONAL GRID PLC | 123.089 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | DNB Bank ASA | 64.553 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Clas Ohlson AB | 42.385 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Deutsche Boerse AG | 6.838 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1.248.400 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Chugin Financial Group Inc | 94.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Umicore SA | 75.997 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Cellnex Telecom SA | 58.713 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Var Energi ASA | 421.892 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Shizuoka Financial Group Inc | 91.300 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 124.400 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Klepierre SA | 38.938 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Hannover Rueck SE | 5.866 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Qantas Airways Ltd | 219.368 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Fukuoka Financial Group Inc | 36.600 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Kinden Corp | 31.300 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | PSP Swiss Property AG | 8.643 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7.067 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Mizuho Financial Group Inc | 29.600 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 42.600 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Sumitomo Corp | 145.200 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Bank of East Asia Ltd/The | 852.600 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Monadelphous Group Ltd | 63.559 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | HSBC HOLDINGS PLC | 71.759 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | EXEO Group Inc | 76.100 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Friedrich Vorwerk Group SE | 16.855 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | AIXTRON SE | 21.247 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | AIRTEL AFRICA PLC | 285.297 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Airbus SE | 5.574 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | TBC BANK GROUP PLC | 20.345 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | SBM Offshore NV | 34.206 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Avolta AG | 17.366 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Iyogin Holdings Inc | 55.300 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | EDP SA | 203.670 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Nordex SE | 19.985 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Resorttrust Inc | 97.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 213.200 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 66.170 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | FANUC Corp | 21.400 | 985.386,8 $ | 0,10 % |
| 163 | CK Asset Holdings Ltd | 171.500 | 968.880,2 $ | 0,10 % |
| 164 | Industria de Diseno Textil SA | 15.197 | 957.902,8 $ | 0,10 % |
| 165 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 21.300 | 936.535,7 $ | 0,10 % |
| 166 | Stanley Electric Co Ltd | 42.800 | 928.640,8 $ | 0,10 % |
| 167 | Procrea Holdings Inc | 39.800 | 916.668,4 $ | 0,10 % |
| 168 | Swedbank AB | 24.300 | 907.747,3 $ | 0,09 % |
| 169 | Chudenko Corp | 26.800 | 898.687,5 $ | 0,09 % |
| 170 | AIA Group Ltd | 95.600 | 875.240,5 $ | 0,09 % |
| 171 | Technogym SpA | 48.132 | 836.695,6 $ | 0,09 % |
| 172 | Eurofins Scientific SE | 10.399 | 813.769,6 $ | 0,09 % |
| 173 | SGS SA | 6.819 | 790.751,4 $ | 0,08 % |
| 174 | BKW AG | 4.601 | 773.637,5 $ | 0,08 % |
| 175 | South32 Ltd | 280.847 | 762.613,6 $ | 0,08 % |
| 176 | ANZ Group Holdings Ltd | 31.073 | 758.318,1 $ | 0,08 % |
| 177 | Regis Resources Ltd | 176.523 | 748.114,2 $ | 0,08 % |
| 178 | BPER Banca SPA | 47.204 | 741.627,4 $ | 0,08 % |
| 179 | Credit Saison Co Ltd | 27.100 | 741.205,7 $ | 0,08 % |
| 180 | Cembra Money Bank AG | 6.265 | 733.345,4 $ | 0,08 % |
| 181 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28.404 | 715.122,4 $ | 0,07 % |
| 182 | Awa Bank Ltd/The | 15.800 | 709.700,3 $ | 0,07 % |
| 183 | GEA Group AG | 10.285 | 706.229,2 $ | 0,07 % |
| 184 | Superloop Ltd | 306.928 | 702.048,4 $ | 0,07 % |
| 185 | Nippon Thompson Co Ltd | 51.800 | 700.610,5 $ | 0,07 % |
| 186 | Ampol Ltd | 30.870 | 698.753,7 $ | 0,07 % |
| 187 | Kongsberg Maritime AS | 134.837 | 697.989,4 $ | 0,07 % |
| 188 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 48.000 | 690.879,7 $ | 0,07 % |
| 189 | Taiyo Yuden Co Ltd | 5.400 | 686.635,7 $ | 0,07 % |
| 190 | NOK Corp | 38.000 | 681.564,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Volex PLC | 90.246 | 675.892,8 $ | 0,07 % |
| 192 | Tsugami Corp | 13.300 | 669.315,3 $ | 0,07 % |
| 193 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9.805 | 649.402,3 $ | 0,07 % |
| 194 | BLUENORD ASA | 12.277 | 616.354,2 $ | 0,06 % |
| 195 | NRW Holdings Ltd | 116.701 | 604.746,1 $ | 0,06 % |
| 196 | NSK Ltd | 85.300 | 602.735,7 $ | 0,06 % |
| 197 | Israel Discount Bank Ltd | 58.720 | 581.407,1 $ | 0,06 % |
| 198 | Odfjell Drilling Ltd | 68.576 | 580.559,6 $ | 0,06 % |
| 199 | SpareBank 1 Nord Norge | 36.953 | 571.178,4 $ | 0,06 % |
| 200 | Norion Bank AB | 89.733 | 562.079,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 8,7 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 25,0 %
- GBP 11,1 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Deutschland 10,9 %
- Schweiz 10,7 %
- Frankreich 9,5 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,2 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Finnland 1,5 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 94 | 230,1 Mio. $ | 25,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 111,9 Mio. $ | 12,18 % |
| 3 | Deutschland | 25 | 100,5 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Schweiz | 15 | 98,4 Mio. $ | 10,71 % |
| 5 | Frankreich | 22 | 87,7 Mio. $ | 9,55 % |
| 6 | Australien | 25 | 61,6 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 47,4 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Schweden | 8 | 29 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Italien | 10 | 28,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Dänemark | 4 | 18,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 16,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Finnland | 4 | 14,2 Mio. $ | 1,54 % |
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