Zusammensetzung von Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 991,2 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 273 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Singapore Telecommunications Ltd | 904.900 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Coca-Cola HBC AG | 60.234 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Orkla ASA | 255.191 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Knorr-Bremse AG | 26.851 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Mitsui E&S Co Ltd | 82.800 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | JX Advanced Metals Corp. | 135.400 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Central Japan Railway Co | 114.800 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Siemens Energy AG | 16.122 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Shizuoka Financial Group Inc | 163.500 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Daiichi Life Group, Inc. | 292.800 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Insurance Australia Group Ltd | 517.876 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | GEA Group AG | 36.074 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Aviva PLC | 322.135 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 292.892 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | United Overseas Bank Ltd | 77.400 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Yokohama Financial Group Inc | 246.300 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Var Energi ASA | 421.892 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Chugin Financial Group Inc | 119.000 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Yokogawa Electric Corp | 68.100 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | DNB Bank ASA | 64.553 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Eurofins Scientific SE | 27.624 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Admiral Group PLC | 47.485 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1.248.400 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | SoftBank Group Corp | 78.000 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Banca Mediolanum SpA | 88.201 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | PSP Swiss Property AG | 8.643 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Santos Ltd | 311.210 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Clas Ohlson AB | 42.385 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7.067 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Umicore SA | 87.054 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 74.222 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Pirelli & C SpA | 228.193 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Regis Resources Ltd | 331.854 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Airbus SE | 8.072 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Legrand SA | 9.703 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Avolta AG | 24.347 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Kinden Corp | 31.300 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Fukuoka Financial Group Inc | 36.600 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 124.400 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Deutsche Bank AG | 46.957 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | SBM Offshore NV | 34.443 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Sumitomo Corp | 36.300 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Tsuruha Holdings Inc | 86.400 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Partners Group Holding AG | 1.231 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Airtel Africa PLC | 285.297 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | EXEO Group Inc | 76.100 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Endeavour Mining PLC | 20.991 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Beiersdorf AG | 13.929 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Mizuho Financial Group Inc | 29.600 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Tele2 AB | 57.058 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | HSBC Holdings PLC | 71.759 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Kingfisher PLC | 303.479 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 33.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | TBC Bank Group PLC | 20.345 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 213.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Nordex SE | 19.985 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Pandora A/S | 15.083 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | AIA Group Ltd | 95.600 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | Iyogin Holdings Inc | 55.300 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Bank of East Asia Ltd/The | 605.600 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Rheinmetall AG | 596 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Tokio Marine Holdings Inc | 21.300 | 999.842,7 $ | 0,10 % |
| 163 | Technogym SpA | 48.132 | 972.247,9 $ | 0,10 % |
| 164 | NSK Ltd | 134.400 | 952.426,3 $ | 0,09 % |
| 165 | Codan Ltd | 43.073 | 948.031,6 $ | 0,09 % |
| 166 | Klepierre SA | 25.040 | 940.057 $ | 0,09 % |
| 167 | Covivio SA/France | 14.903 | 890.655,2 $ | 0,09 % |
| 168 | Yamaha Corp | 125.700 | 889.902,6 $ | 0,09 % |
| 169 | AIXTRON SE | 21.247 | 829.067,6 $ | 0,08 % |
| 170 | Swedbank AB | 24.300 | 828.229,7 $ | 0,08 % |
| 171 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 48.000 | 799.240,2 $ | 0,08 % |
| 172 | Procrea Holdings Inc | 39.800 | 797.026,9 $ | 0,08 % |
| 173 | Chudenko Corp | 26.800 | 786.479,7 $ | 0,08 % |
| 174 | Cembra Money Bank AG | 6.265 | 775.111,8 $ | 0,08 % |
| 175 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 24.700 | 755.424,2 $ | 0,07 % |
| 176 | Odfjell Drilling Ltd | 69.068 | 723.530,6 $ | 0,07 % |
| 177 | BLUENORD ASA | 12.277 | 717.500,1 $ | 0,07 % |
| 178 | Industria de Diseno Textil SA | 12.215 | 711.021 $ | 0,07 % |
| 179 | Credit Saison Co Ltd | 27.100 | 708.383,7 $ | 0,07 % |
| 180 | NOK Corp | 38.000 | 688.604,7 $ | 0,07 % |
| 181 | NEC Corp | 27.500 | 684.285,1 $ | 0,07 % |
| 182 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 67.251 | 676.223,7 $ | 0,07 % |
| 183 | Aena SME SA | 22.628 | 667.465,2 $ | 0,07 % |
| 184 | Scout24 SE | 8.646 | 667.111,7 $ | 0,07 % |
| 185 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 40.100 | 666.705,7 $ | 0,07 % |
| 186 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37.600 | 644.003,8 $ | 0,06 % |
| 187 | BPER Banca SPA | 47.204 | 618.619,2 $ | 0,06 % |
| 188 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28.404 | 613.514,6 $ | 0,06 % |
| 189 | Awa Bank Ltd/The | 15.800 | 583.957,9 $ | 0,06 % |
| 190 | Fortescue Ltd | 38.731 | 553.450,7 $ | 0,05 % |
| 191 | Kyodo Printing Co Ltd | 51.700 | 526.272,5 $ | 0,05 % |
| 192 | Elbit Systems Ltd | 617 | 520.200 $ | 0,05 % |
| 193 | Leonardo SpA | 7.559 | 514.159,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Resolute Mining Ltd | 515.220 | 509.466,6 $ | 0,05 % |
| 195 | Fresenius Medical Care AG | 10.971 | 497.179,1 $ | 0,05 % |
| 196 | Babcock International Group PLC | 31.712 | 492.316,7 $ | 0,05 % |
| 197 | OMV AG | 6.596 | 482.564,1 $ | 0,05 % |
| 198 | Telstra Group Ltd. | 129.881 | 479.470 $ | 0,05 % |
| 199 | Taisei Corp | 4.600 | 476.568 $ | 0,05 % |
| 200 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 10.120 | 473.824,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 6,9 %
- Technologie 5,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 52,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,8 %
- JPY 23,6 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,5 %
- AUD 7,2 %
- SEK 3,6 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,6 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Frankreich 12,0 %
- Schweiz 9,5 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 7,2 %
- Niederlande 4,9 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Norwegen 1,9 %
- Finnland 1,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 91 | 233,5 Mio. $ | 23,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 26 | 147,8 Mio. $ | 14,91 % |
| 3 | Frankreich | 20 | 118,6 Mio. $ | 11,96 % |
| 4 | Schweiz | 12 | 94,3 Mio. $ | 9,51 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 76,5 Mio. $ | 7,71 % |
| 6 | Australien | 25 | 71 Mio. $ | 7,17 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 48,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Schweden | 9 | 36 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | Italien | 12 | 30,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 26,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Norwegen | 7 | 18,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Finnland | 2 | 18,6 Mio. $ | 1,87 % |
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