Composition de Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Actif net
- 957,9 M $ dont 918,6 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 291 dans 26 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sanofi SA | 41 302 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 102 | NTT Inc | 3 959 500 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 103 | Mitsubishi HC Capital Inc | 429 100 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 104 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 144 715 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 105 | Daiichi Life Group Inc | 292 800 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 106 | Konami Group Corp | 29 100 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 107 | Singapore Telecommunications Ltd | 904 900 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 108 | Siemens Energy AG | 16 122 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 109 | DISCO CORP | 5 800 | 3 M $ | 0,32 % |
| 110 | SoftBank Group Corp | 78 000 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 111 | Fortescue Ltd | 215 885 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 112 | AVIVA PLC | 322 135 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 113 | BAE SYSTEMS PLC | 110 325 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 114 | BioMerieux | 34 190 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 115 | Yokohama Financial Group Inc | 246 300 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 116 | Commonwealth Bank of Australia | 22 501 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 117 | Pandora A/S | 22 098 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 118 | National Australia Bank Ltd | 94 691 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 119 | Legrand SA | 13 388 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 120 | ADMIRAL GROUP PLC | 47 485 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 121 | Knorr-Bremse AG | 19 185 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 122 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 88 201 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 123 | Jyske Bank A/S | 14 797 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 124 | NATIONAL GRID PLC | 123 089 | 2 M $ | 0,21 % |
| 125 | DNB Bank ASA | 64 553 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | Clas Ohlson AB | 42 385 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 127 | Deutsche Boerse AG | 6 838 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 128 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1 248 400 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 129 | Chugin Financial Group Inc | 94 000 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 130 | Umicore SA | 75 997 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 131 | Cellnex Telecom SA | 58 713 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 132 | Var Energi ASA | 421 892 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 133 | Shizuoka Financial Group Inc | 91 300 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 134 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 124 400 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 135 | Klepierre SA | 38 938 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 136 | Hannover Rueck SE | 5 866 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 137 | Qantas Airways Ltd | 219 368 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 138 | Fukuoka Financial Group Inc | 36 600 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 139 | Kinden Corp | 31 300 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 140 | PSP Swiss Property AG | 8 643 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 141 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7 067 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 142 | Mizuho Financial Group Inc | 29 600 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 143 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 42 600 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 144 | Sumitomo Corp | 145 200 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 145 | Bank of East Asia Ltd/The | 852 600 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 146 | Monadelphous Group Ltd | 63 559 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 147 | HSBC HOLDINGS PLC | 71 759 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 148 | EXEO Group Inc | 76 100 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 149 | Friedrich Vorwerk Group SE | 16 855 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 150 | AIXTRON SE | 21 247 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 151 | AIRTEL AFRICA PLC | 285 297 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 152 | Airbus SE | 5 574 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 153 | TBC BANK GROUP PLC | 20 345 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | SBM Offshore NV | 34 206 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | Avolta AG | 17 366 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | Iyogin Holdings Inc | 55 300 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 157 | EDP SA | 203 670 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | Nordex SE | 19 985 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 159 | Resorttrust Inc | 97 000 | 1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 213 200 | 1 M $ | 0,11 % |
| 161 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 66 170 | 1 M $ | 0,10 % |
| 162 | FANUC Corp | 21 400 | 985,4 k $ | 0,10 % |
| 163 | CK Asset Holdings Ltd | 171 500 | 968,9 k $ | 0,10 % |
| 164 | Industria de Diseno Textil SA | 15 197 | 957,9 k $ | 0,10 % |
| 165 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 21 300 | 936,5 k $ | 0,10 % |
| 166 | Stanley Electric Co Ltd | 42 800 | 928,6 k $ | 0,10 % |
| 167 | Procrea Holdings Inc | 39 800 | 916,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Swedbank AB | 24 300 | 907,7 k $ | 0,09 % |
| 169 | Chudenko Corp | 26 800 | 898,7 k $ | 0,09 % |
| 170 | AIA Group Ltd | 95 600 | 875,2 k $ | 0,09 % |
| 171 | Technogym SpA | 48 132 | 836,7 k $ | 0,09 % |
| 172 | Eurofins Scientific SE | 10 399 | 813,8 k $ | 0,09 % |
| 173 | SGS SA | 6 819 | 790,8 k $ | 0,08 % |
| 174 | BKW AG | 4 601 | 773,6 k $ | 0,08 % |
| 175 | South32 Ltd | 280 847 | 762,6 k $ | 0,08 % |
| 176 | ANZ Group Holdings Ltd | 31 073 | 758,3 k $ | 0,08 % |
| 177 | Regis Resources Ltd | 176 523 | 748,1 k $ | 0,08 % |
| 178 | BPER Banca SPA | 47 204 | 741,6 k $ | 0,08 % |
| 179 | Credit Saison Co Ltd | 27 100 | 741,2 k $ | 0,08 % |
| 180 | Cembra Money Bank AG | 6 265 | 733,3 k $ | 0,08 % |
| 181 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28 404 | 715,1 k $ | 0,07 % |
| 182 | Awa Bank Ltd/The | 15 800 | 709,7 k $ | 0,07 % |
| 183 | GEA Group AG | 10 285 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| 184 | Superloop Ltd | 306 928 | 702 k $ | 0,07 % |
| 185 | Nippon Thompson Co Ltd | 51 800 | 700,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Ampol Ltd | 30 870 | 698,8 k $ | 0,07 % |
| 187 | Kongsberg Maritime AS | 134 837 | 698 k $ | 0,07 % |
| 188 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 48 000 | 690,9 k $ | 0,07 % |
| 189 | Taiyo Yuden Co Ltd | 5 400 | 686,6 k $ | 0,07 % |
| 190 | NOK Corp | 38 000 | 681,6 k $ | 0,07 % |
| 191 | Volex PLC | 90 246 | 675,9 k $ | 0,07 % |
| 192 | Tsugami Corp | 13 300 | 669,3 k $ | 0,07 % |
| 193 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9 805 | 649,4 k $ | 0,07 % |
| 194 | BLUENORD ASA | 12 277 | 616,4 k $ | 0,06 % |
| 195 | NRW Holdings Ltd | 116 701 | 604,7 k $ | 0,06 % |
| 196 | NSK Ltd | 85 300 | 602,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Israel Discount Bank Ltd | 58 720 | 581,4 k $ | 0,06 % |
| 198 | Odfjell Drilling Ltd | 68 576 | 580,6 k $ | 0,06 % |
| 199 | SpareBank 1 Nord Norge | 36 953 | 571,2 k $ | 0,06 % |
| 200 | Norion Bank AB | 89 733 | 562,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 8,7 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 25,0 %
- GBP 11,1 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Allemagne 10,9 %
- Suisse 10,7 %
- France 9,5 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Danemark 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 94 | 230,1 M $ | 25,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 111,9 M $ | 12,18 % |
| 3 | Allemagne | 25 | 100,5 M $ | 10,94 % |
| 4 | Suisse | 15 | 98,4 M $ | 10,71 % |
| 5 | France | 22 | 87,7 M $ | 9,55 % |
| 6 | Australie | 25 | 61,6 M $ | 6,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 47,4 M $ | 5,16 % |
| 8 | Suède | 8 | 29 M $ | 3,16 % |
| 9 | Italie | 10 | 28,1 M $ | 3,06 % |
| 10 | Danemark | 4 | 18,1 M $ | 1,97 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 16,5 M $ | 1,80 % |
| 12 | Finlande | 4 | 14,2 M $ | 1,54 % |
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