Composition de Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 991,2 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 273 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Singapore Telecommunications Ltd | 904 900 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 102 | Coca-Cola HBC AG | 60 234 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 103 | Orkla ASA | 255 191 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 104 | Knorr-Bremse AG | 26 851 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 105 | Mitsui E&S Co Ltd | 82 800 | 3 M $ | 0,30 % |
| 106 | JX Advanced Metals Corp. | 135 400 | 3 M $ | 0,29 % |
| 107 | Central Japan Railway Co | 114 800 | 3 M $ | 0,29 % |
| 108 | Siemens Energy AG | 16 122 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 109 | Shizuoka Financial Group Inc | 163 500 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 110 | Daiichi Life Group, Inc. | 292 800 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 111 | Insurance Australia Group Ltd | 517 876 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 112 | GEA Group AG | 36 074 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 113 | Aviva PLC | 322 135 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 114 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 292 892 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 115 | United Overseas Bank Ltd | 77 400 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 116 | Yokohama Financial Group Inc | 246 300 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 117 | Var Energi ASA | 421 892 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 118 | Chugin Financial Group Inc | 119 000 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 119 | Yokogawa Electric Corp | 68 100 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 120 | DNB Bank ASA | 64 553 | 2 M $ | 0,20 % |
| 121 | Eurofins Scientific SE | 27 624 | 2 M $ | 0,20 % |
| 122 | Admiral Group PLC | 47 485 | 2 M $ | 0,19 % |
| 123 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1 248 400 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 124 | SoftBank Group Corp | 78 000 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 125 | Banca Mediolanum SpA | 88 201 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 126 | PSP Swiss Property AG | 8 643 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 127 | Santos Ltd | 311 210 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 128 | Clas Ohlson AB | 42 385 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 129 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7 067 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 130 | Umicore SA | 87 054 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 131 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 74 222 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 132 | Pirelli & C SpA | 228 193 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 133 | Regis Resources Ltd | 331 854 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 134 | Airbus SE | 8 072 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 135 | Legrand SA | 9 703 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 136 | Avolta AG | 24 347 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 137 | Kinden Corp | 31 300 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 138 | Fukuoka Financial Group Inc | 36 600 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 139 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 124 400 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 140 | Deutsche Bank AG | 46 957 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 141 | SBM Offshore NV | 34 443 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 142 | Sumitomo Corp | 36 300 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 143 | Tsuruha Holdings Inc | 86 400 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | Partners Group Holding AG | 1 231 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 145 | Airtel Africa PLC | 285 297 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 146 | EXEO Group Inc | 76 100 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 147 | Endeavour Mining PLC | 20 991 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 148 | Beiersdorf AG | 13 929 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 149 | Mizuho Financial Group Inc | 29 600 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 150 | Tele2 AB | 57 058 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 151 | HSBC Holdings PLC | 71 759 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 152 | Kingfisher PLC | 303 479 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 153 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 33 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 154 | TBC Bank Group PLC | 20 345 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 155 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 213 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 156 | Nordex SE | 19 985 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 157 | Pandora A/S | 15 083 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | AIA Group Ltd | 95 600 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 159 | Iyogin Holdings Inc | 55 300 | 1 M $ | 0,10 % |
| 160 | Bank of East Asia Ltd/The | 605 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 161 | Rheinmetall AG | 596 | 1 M $ | 0,10 % |
| 162 | Tokio Marine Holdings Inc | 21 300 | 999,8 k $ | 0,10 % |
| 163 | Technogym SpA | 48 132 | 972,2 k $ | 0,10 % |
| 164 | NSK Ltd | 134 400 | 952,4 k $ | 0,09 % |
| 165 | Codan Ltd | 43 073 | 948 k $ | 0,09 % |
| 166 | Klepierre SA | 25 040 | 940,1 k $ | 0,09 % |
| 167 | Covivio SA/France | 14 903 | 890,7 k $ | 0,09 % |
| 168 | Yamaha Corp | 125 700 | 889,9 k $ | 0,09 % |
| 169 | AIXTRON SE | 21 247 | 829,1 k $ | 0,08 % |
| 170 | Swedbank AB | 24 300 | 828,2 k $ | 0,08 % |
| 171 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 48 000 | 799,2 k $ | 0,08 % |
| 172 | Procrea Holdings Inc | 39 800 | 797 k $ | 0,08 % |
| 173 | Chudenko Corp | 26 800 | 786,5 k $ | 0,08 % |
| 174 | Cembra Money Bank AG | 6 265 | 775,1 k $ | 0,08 % |
| 175 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 24 700 | 755,4 k $ | 0,07 % |
| 176 | Odfjell Drilling Ltd | 69 068 | 723,5 k $ | 0,07 % |
| 177 | BLUENORD ASA | 12 277 | 717,5 k $ | 0,07 % |
| 178 | Industria de Diseno Textil SA | 12 215 | 711 k $ | 0,07 % |
| 179 | Credit Saison Co Ltd | 27 100 | 708,4 k $ | 0,07 % |
| 180 | NOK Corp | 38 000 | 688,6 k $ | 0,07 % |
| 181 | NEC Corp | 27 500 | 684,3 k $ | 0,07 % |
| 182 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 67 251 | 676,2 k $ | 0,07 % |
| 183 | Aena SME SA | 22 628 | 667,5 k $ | 0,07 % |
| 184 | Scout24 SE | 8 646 | 667,1 k $ | 0,07 % |
| 185 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 40 100 | 666,7 k $ | 0,07 % |
| 186 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 600 | 644 k $ | 0,06 % |
| 187 | BPER Banca SPA | 47 204 | 618,6 k $ | 0,06 % |
| 188 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28 404 | 613,5 k $ | 0,06 % |
| 189 | Awa Bank Ltd/The | 15 800 | 584 k $ | 0,06 % |
| 190 | Fortescue Ltd | 38 731 | 553,5 k $ | 0,05 % |
| 191 | Kyodo Printing Co Ltd | 51 700 | 526,3 k $ | 0,05 % |
| 192 | Elbit Systems Ltd | 617 | 520,2 k $ | 0,05 % |
| 193 | Leonardo SpA | 7 559 | 514,2 k $ | 0,05 % |
| 194 | Resolute Mining Ltd | 515 220 | 509,5 k $ | 0,05 % |
| 195 | Fresenius Medical Care AG | 10 971 | 497,2 k $ | 0,05 % |
| 196 | Babcock International Group PLC | 31 712 | 492,3 k $ | 0,05 % |
| 197 | OMV AG | 6 596 | 482,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | Telstra Group Ltd. | 129 881 | 479,5 k $ | 0,05 % |
| 199 | Taisei Corp | 4 600 | 476,6 k $ | 0,05 % |
| 200 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 10 120 | 473,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 6,9 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 52,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,8 %
- JPY 23,6 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,5 %
- AUD 7,2 %
- SEK 3,6 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,6 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 12,0 %
- Suisse 9,5 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Suède 3,6 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Norvège 1,9 %
- Finlande 1,9 %
- Autres pays 7,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 233,5 M $ | 23,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 147,8 M $ | 14,91 % |
| 3 | France | 20 | 118,6 M $ | 11,96 % |
| 4 | Suisse | 12 | 94,3 M $ | 9,51 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 76,5 M $ | 7,71 % |
| 6 | Australie | 25 | 71 M $ | 7,17 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 48,4 M $ | 4,89 % |
| 8 | Suède | 9 | 36 M $ | 3,63 % |
| 9 | Italie | 12 | 30,4 M $ | 3,07 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 26,1 M $ | 2,63 % |
| 11 | Norvège | 7 | 18,8 M $ | 1,90 % |
| 12 | Finlande | 2 | 18,6 M $ | 1,87 % |
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