Composition de Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Actif net
- 957,9 M $ dont 918,6 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 291 dans 26 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17 002 | 33,7 M $ | 3,51 % |
| 2 | Novartis AG | 109 965 | 17,2 M $ | 1,79 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 88 429 | 16,5 M $ | 1,72 % |
| 4 | Siemens AG | 50 533 | 16,2 M $ | 1,70 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 209 200 | 15 M $ | 1,57 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 60 779 | 14 M $ | 1,46 % |
| 7 | ABB Ltd | 124 524 | 13,5 M $ | 1,41 % |
| 8 | Nestle SA | 129 068 | 13,2 M $ | 1,38 % |
| 9 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 395 600 | 12,2 M $ | 1,27 % |
| 10 | Safran SA | 29 488 | 11,6 M $ | 1,21 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 96 244 | 11,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Infineon Technologies AG | 122 082 | 11,5 M $ | 1,20 % |
| 13 | UniCredit SpA | 124 886 | 11,2 M $ | 1,17 % |
| 14 | TDK Corp | 468 600 | 10,5 M $ | 1,10 % |
| 15 | Air Liquide SA | 52 618 | 10,4 M $ | 1,09 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 49 200 | 10,1 M $ | 1,06 % |
| 17 | SHELL PLC | 243 461 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 065 541 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 316 493 | 9,2 M $ | 0,97 % |
| 20 | AXA SA | 182 317 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 21 | NGK Corp | 190 700 | 9 M $ | 0,94 % |
| 22 | ASM International NV | 7 761 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 323 965 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 24 | UBS Group AG | 177 680 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 25 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 462 400 | 8,6 M $ | 0,90 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 18 634 | 8,6 M $ | 0,89 % |
| 27 | Mitsubishi Electric Corp | 227 600 | 8,3 M $ | 0,87 % |
| 28 | Danone SA | 100 826 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14 636 | 8,2 M $ | 0,85 % |
| 30 | Lonza Group AG | 11 991 | 8,1 M $ | 0,84 % |
| 31 | Nordea Bank Abp | 413 558 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 32 | Compass Group PLC | 241 992 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 33 | Sony Group Corp | 374 100 | 7,5 M $ | 0,79 % |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 82 721 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 35 | Merck KGaA | 44 295 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 277 100 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 37 | Aristocrat Leisure Ltd | 174 756 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 38 | Glencore PLC | 1 078 442 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 39 | Danske Bank A/S | 136 208 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | Galderma Group AG | 31 613 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 41 | Engie SA | 227 574 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 42 | Sandvik AB | 171 129 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 206 215 | 7 M $ | 0,73 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 174 500 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 45 | BHP Group Ltd | 164 016 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 46 | Singapore Exchange Ltd | 359 800 | 6,7 M $ | 0,70 % |
| 47 | JAPAN TOBACCO INC | 180 800 | 6,7 M $ | 0,70 % |
| 48 | BASF SE | 123 893 | 6,6 M $ | 0,69 % |
| 49 | IMPERIAL BRANDS PLC | 176 632 | 6,5 M $ | 0,68 % |
| 50 | Tesco PLC | 1 063 890 | 6,5 M $ | 0,68 % |
| 51 | Fuji Electric Co Ltd | 76 300 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 52 | Amadeus IT Group SA | 110 347 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 53 | Svenska Handelsbanken AB | 438 667 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 54 | UCB SA | 21 311 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 55 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 136 900 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 56 | Banco BPM SpA | 366 030 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 57 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 243 200 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 58 | Thales SA | 24 194 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 59 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 546 029 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 60 | Vestas Wind Systems A/S | 215 681 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 61 | Erste Group Bank AG | 45 409 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 62 | Halma PLC | 113 910 | 6 M $ | 0,62 % |
| 63 | E.ON SE | 288 053 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 64 | BARCLAYS PLC | 880 649 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 65 | Boliden AB | 104 291 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 66 | Wartsila OYJ Abp | 152 027 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 67 | Nomura Holdings Inc | 650 500 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 151 300 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 69 | Hoya Corp | 34 600 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 70 | Deutsche Lufthansa AG | 480 143 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 71 | Vodafone Group PLC | 4 096 507 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 72 | Fresenius SE & Co KGaA | 116 420 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 73 | Tenaris SA | 189 796 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 74 | MACQUARIE GROUP LTD | 30 097 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 75 | Evolution Mining Ltd | 606 080 | 5 M $ | 0,52 % |
| 76 | Telstra Group Ltd | 1 380 871 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 77 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 191 414 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 78 | ENEOS Holdings, Inc. | 645 900 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 79 | Obayashi Corp | 230 000 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 80 | AGC Inc | 107 300 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 81 | TotalEnergies SE | 58 044 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 82 | Smiths Group PLC | 130 443 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 83 | EssilorLuxottica SA | 23 312 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 84 | WH Group Ltd | 4 126 500 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 85 | BAWAG Group AG | 21 372 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 86 | Isuzu Motors Ltd | 318 200 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 87 | Dassault Aviation SA | 12 738 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 88 | Electric Power Development Co Ltd | 183 100 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 89 | LY Corp | 1 537 700 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 90 | Kongsberg Gruppen ASA | 134 837 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 91 | Kioxia Holdings Corp | 6 900 | 4 M $ | 0,42 % |
| 92 | Unilever PLC | 65 930 | 4 M $ | 0,41 % |
| 93 | Coca-Cola HBC AG | 60 234 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 94 | Daiwa Securities Group Inc | 393 600 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 95 | Northern Star Resources Ltd | 289 591 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 96 | Sompo Holdings Inc | 99 600 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 97 | SAP SE | 24 447 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 98 | JX ADVANCED METALS CORP | 135 400 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 99 | Prosus NV | 83 587 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 100 | Sonova Holding AG | 15 228 | 3,6 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 8,7 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 25,0 %
- GBP 11,1 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Allemagne 10,9 %
- Suisse 10,7 %
- France 9,5 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Danemark 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 94 | 230,1 M $ | 25,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 111,9 M $ | 12,18 % |
| 3 | Allemagne | 25 | 100,5 M $ | 10,94 % |
| 4 | Suisse | 15 | 98,4 M $ | 10,71 % |
| 5 | France | 22 | 87,7 M $ | 9,55 % |
| 6 | Australie | 25 | 61,6 M $ | 6,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 47,4 M $ | 5,16 % |
| 8 | Suède | 8 | 29 M $ | 3,16 % |
| 9 | Italie | 10 | 28,1 M $ | 3,06 % |
| 10 | Danemark | 4 | 18,1 M $ | 1,97 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 16,5 M $ | 1,80 % |
| 12 | Finlande | 4 | 14,2 M $ | 1,54 % |
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