Composition de Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 991,2 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 273 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 123 402 | 24,1 M $ | 2,36 % |
| 2 | Novartis AG | 151 755 | 23,3 M $ | 2,28 % |
| 3 | ASML Holding NV | 16 744 | 22,3 M $ | 2,17 % |
| 4 | Nestle SA | 189 968 | 18,6 M $ | 1,82 % |
| 5 | ABB Ltd | 184 657 | 15 M $ | 1,47 % |
| 6 | Safran SA | 43 110 | 14,1 M $ | 1,38 % |
| 7 | Engie SA | 413 504 | 13,3 M $ | 1,30 % |
| 8 | Rio Tinto Ltd | 114 739 | 13 M $ | 1,27 % |
| 9 | Mitsubishi Corp | 350 000 | 12 M $ | 1,17 % |
| 10 | Sanofi SA | 124 139 | 12 M $ | 1,17 % |
| 11 | AXA SA | 255 979 | 11,8 M $ | 1,15 % |
| 12 | Vestas Wind Systems A/S | 385 094 | 11,6 M $ | 1,13 % |
| 13 | Shell PLC | 243 461 | 11,4 M $ | 1,11 % |
| 14 | Air Liquide SA | 55 013 | 11,4 M $ | 1,11 % |
| 15 | Tesco PLC | 1 792 841 | 11,3 M $ | 1,10 % |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 17 724 | 11,2 M $ | 1,09 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 1 484 148 | 11 M $ | 1,07 % |
| 18 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 192 500 | 10,9 M $ | 1,07 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 370 013 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 20 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 412 200 | 10,8 M $ | 1,05 % |
| 21 | WH Group Ltd | 8 205 000 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 60 779 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 23 | Kongsberg Gruppen ASA | 241 468 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 24 | BASF SE | 160 746 | 9,9 M $ | 0,97 % |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 268 400 | 9,9 M $ | 0,97 % |
| 26 | UniCredit SpA | 137 747 | 9,9 M $ | 0,97 % |
| 27 | Mitsubishi Electric Corp | 301 400 | 9,9 M $ | 0,96 % |
| 28 | Nordea Bank Abp | 564 728 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Imperial Brands PLC | 236 123 | 9,6 M $ | 0,94 % |
| 30 | Japan Tobacco Inc | 246 300 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 31 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 186 600 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 32 | ENEOS Holdings Inc | 1 033 300 | 9,3 M $ | 0,91 % |
| 33 | Thales SA | 31 317 | 9,2 M $ | 0,90 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 6 086 686 | 9,2 M $ | 0,90 % |
| 35 | GSK PLC | 322 623 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| 36 | Wartsila OYJ Abp | 237 696 | 8,9 M $ | 0,86 % |
| 37 | Danone SA | 110 462 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 38 | Sandvik AB | 228 237 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 39 | UCB SA | 28 887 | 8,7 M $ | 0,85 % |
| 40 | Fuji Electric Co Ltd | 122 900 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 41 | Halma PLC | 167 525 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| 42 | Tenaris SA | 291 107 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 43 | Glencore PLC | 1 118 151 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 44 | Hermes International SCA | 4 468 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 45 | Murata Manufacturing Co Ltd | 377 000 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 46 | Lloyds Banking Group PLC | 6 782 525 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 47 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 734 463 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 48 | Astellas Pharma Inc | 513 300 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 49 | Boliden AB | 157 378 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 50 | NGK Insulators Ltd | 319 500 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 51 | Fresenius SE & Co. KGaA | 157 859 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 172 796 | 8 M $ | 0,79 % |
| 53 | Alcon AG | 105 192 | 8 M $ | 0,78 % |
| 54 | TDK Corp | 565 700 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 55 | Renesas Electronics Corp | 510 400 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 56 | Wolters Kluwer NV | 93 687 | 7 M $ | 0,68 % |
| 57 | Obayashi Corp. | 286 600 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 58 | Evolution Mining Ltd | 770 166 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 59 | UBS Group AG | 177 680 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 60 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 310 570 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 61 | Advantest Corp | 49 200 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 62 | Isuzu Motors Ltd | 461 800 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 63 | Northern Star Resources Ltd | 451 717 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 64 | Svenska Handelsbanken AB | 492 415 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 65 | Cellnex Telecom SA | 200 532 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 66 | Compass Group PLC | 229 296 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 67 | E.ON SE | 291 780 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 68 | Lonza Group AG | 9 737 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 69 | TotalEnergies SE | 66 998 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 70 | Wesfarmers Ltd | 115 361 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 71 | SAP SE | 34 543 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 72 | ASM International NV | 7 761 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 73 | Capgemini SE | 49 606 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 74 | Hannover Rueck SE | 18 518 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 75 | Singapore Exchange Ltd | 380 800 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 76 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 174 500 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 77 | Electric Power Development Co Ltd | 207 900 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 78 | Infineon Technologies AG | 122 082 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 79 | Cie de Saint-Gobain SA | 64 671 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 80 | Westpac Banking Corp | 190 084 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 81 | ANZ Group Holdings Ltd | 205 636 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 82 | National Australia Bank Ltd | 177 512 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 650 500 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 84 | Erste Group Bank AG | 45 409 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 85 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 153 100 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 86 | Qantas Airways Ltd | 815 447 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 87 | Dassault Aviation SA | 12 738 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 88 | Danske Bank A/S | 93 745 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 89 | Deutsche Boerse AG | 15 267 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 90 | Banco BPM SpA | 316 300 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 91 | Commonwealth Bank of Australia | 37 040 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 92 | Konami Group Corp | 33 900 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 93 | Smiths Group PLC | 130 443 | 4 M $ | 0,39 % |
| 94 | Sompo Holdings Inc | 100 900 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 95 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 429 100 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 96 | Macquarie Group Ltd | 27 075 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 97 | AGC Inc. | 107 300 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 98 | Zalando SE | 153 826 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 99 | Prosus NV | 80 777 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 100 | Daiwa Securities Group Inc. | 393 600 | 3,7 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 6,9 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 52,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,8 %
- JPY 23,6 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,5 %
- AUD 7,2 %
- SEK 3,6 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,6 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 12,0 %
- Suisse 9,5 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Suède 3,6 %
- Italie 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Norvège 1,9 %
- Finlande 1,9 %
- Autres pays 7,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 233,5 M $ | 23,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 147,8 M $ | 14,91 % |
| 3 | France | 20 | 118,6 M $ | 11,96 % |
| 4 | Suisse | 12 | 94,3 M $ | 9,51 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 76,5 M $ | 7,71 % |
| 6 | Australie | 25 | 71 M $ | 7,17 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 48,4 M $ | 4,89 % |
| 8 | Suède | 9 | 36 M $ | 3,63 % |
| 9 | Italie | 12 | 30,4 M $ | 3,07 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 26,1 M $ | 2,63 % |
| 11 | Norvège | 7 | 18,8 M $ | 1,90 % |
| 12 | Finlande | 2 | 18,6 M $ | 1,87 % |
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