Zusammensetzung von Goldman Sachs International Tax-Managed Equity Fund
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- Nettovermögen
- 957,9 Mio. $ davon 918,6 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 291 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.002 | 33,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | Novartis AG | 109.965 | 17,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 88.429 | 16,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Siemens AG | 50.533 | 16,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 209.200 | 15 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 60.779 | 14 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | ABB Ltd | 124.524 | 13,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | Nestle SA | 129.068 | 13,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 9 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 395.600 | 12,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Safran SA | 29.488 | 11,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 96.244 | 11,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Infineon Technologies AG | 122.082 | 11,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | UniCredit SpA | 124.886 | 11,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | TDK Corp | 468.600 | 10,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | Air Liquide SA | 52.618 | 10,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 49.200 | 10,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | SHELL PLC | 243.461 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1.065.541 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.316.493 | 9,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | AXA SA | 182.317 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | NGK Corp | 190.700 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | ASM International NV | 7.761 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 323.965 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | UBS Group AG | 177.680 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 462.400 | 8,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 18.634 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Mitsubishi Electric Corp | 227.600 | 8,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Danone SA | 100.826 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14.636 | 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Lonza Group AG | 11.991 | 8,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Nordea Bank Abp | 413.558 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Compass Group PLC | 241.992 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Sony Group Corp | 374.100 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 82.721 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Merck KGaA | 44.295 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 277.100 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Aristocrat Leisure Ltd | 174.756 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Glencore PLC | 1.078.442 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Danske Bank A/S | 136.208 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Galderma Group AG | 31.613 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Engie SA | 227.574 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Sandvik AB | 171.129 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 206.215 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 174.500 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | BHP Group Ltd | 164.016 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Singapore Exchange Ltd | 359.800 | 6,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | JAPAN TOBACCO INC | 180.800 | 6,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | BASF SE | 123.893 | 6,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | IMPERIAL BRANDS PLC | 176.632 | 6,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Tesco PLC | 1.063.890 | 6,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Fuji Electric Co Ltd | 76.300 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Amadeus IT Group SA | 110.347 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Svenska Handelsbanken AB | 438.667 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | UCB SA | 21.311 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 136.900 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Banco BPM SpA | 366.030 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 243.200 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Thales SA | 24.194 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 546.029 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Vestas Wind Systems A/S | 215.681 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Erste Group Bank AG | 45.409 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Halma PLC | 113.910 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | E.ON SE | 288.053 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | BARCLAYS PLC | 880.649 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Boliden AB | 104.291 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Wartsila OYJ Abp | 152.027 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Nomura Holdings Inc | 650.500 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 151.300 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Hoya Corp | 34.600 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Deutsche Lufthansa AG | 480.143 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Vodafone Group PLC | 4.096.507 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Fresenius SE & Co KGaA | 116.420 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Tenaris SA | 189.796 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | MACQUARIE GROUP LTD | 30.097 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Evolution Mining Ltd | 606.080 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Telstra Group Ltd | 1.380.871 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 191.414 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | ENEOS Holdings, Inc. | 645.900 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Obayashi Corp | 230.000 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | AGC Inc | 107.300 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | TotalEnergies SE | 58.044 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Smiths Group PLC | 130.443 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | EssilorLuxottica SA | 23.312 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | WH Group Ltd | 4.126.500 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | BAWAG Group AG | 21.372 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Isuzu Motors Ltd | 318.200 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Dassault Aviation SA | 12.738 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Electric Power Development Co Ltd | 183.100 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | LY Corp | 1.537.700 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Kongsberg Gruppen ASA | 134.837 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Kioxia Holdings Corp | 6.900 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Unilever PLC | 65.930 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Coca-Cola HBC AG | 60.234 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Daiwa Securities Group Inc | 393.600 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Northern Star Resources Ltd | 289.591 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Sompo Holdings Inc | 99.600 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | SAP SE | 24.447 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | JX ADVANCED METALS CORP | 135.400 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Prosus NV | 83.587 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Sonova Holding AG | 15.228 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 8,7 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 25,0 %
- GBP 11,1 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,4 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Deutschland 10,9 %
- Schweiz 10,7 %
- Frankreich 9,5 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,2 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Finnland 1,5 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 94 | 230,1 Mio. $ | 25,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 111,9 Mio. $ | 12,18 % |
| 3 | Deutschland | 25 | 100,5 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Schweiz | 15 | 98,4 Mio. $ | 10,71 % |
| 5 | Frankreich | 22 | 87,7 Mio. $ | 9,55 % |
| 6 | Australien | 25 | 61,6 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 47,4 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Schweden | 8 | 29 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Italien | 10 | 28,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Dänemark | 4 | 18,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 16,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Finnland | 4 | 14,2 Mio. $ | 1,54 % |
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