Composition de Research International Core Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 980,3 M $ dont 957,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 112 dans 23 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 728 400 | 29,1 M $ | 2,97 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 92 068 | 25,3 M $ | 2,58 % |
| 3 | Hitachi Ltd | 789 000 | 23,1 M $ | 2,35 % |
| 4 | Novartis AG | 145 260 | 22,1 M $ | 2,25 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 225 407 | 20,8 M $ | 2,12 % |
| 6 | ASML Holding NV | 14 431 | 19,1 M $ | 1,95 % |
| 7 | Linde PLC | 36 081 | 17,9 M $ | 1,82 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 308 189 | 17,4 M $ | 1,77 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 79 630 | 15,6 M $ | 1,59 % |
| 10 | Eni SpA | 519 668 | 14,8 M $ | 1,51 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 60 300 | 14,7 M $ | 1,50 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 241 070 | 14 M $ | 1,43 % |
| 13 | ING Groep NV | 534 030 | 14 M $ | 1,42 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 1 238 000 | 13,9 M $ | 1,42 % |
| 15 | Barclays PLC | 2 564 347 | 13,5 M $ | 1,38 % |
| 16 | Haleon PLC | 2 684 039 | 13,3 M $ | 1,36 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 139 435 | 13,3 M $ | 1,36 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 141 605 | 13,2 M $ | 1,35 % |
| 19 | National Grid PLC | 779 267 | 13,1 M $ | 1,34 % |
| 20 | Euronext NV | 81 008 | 13 M $ | 1,33 % |
| 21 | Roche Holding AG | 32 942 | 13 M $ | 1,33 % |
| 22 | Glencore PLC | 1 682 156 | 12,8 M $ | 1,31 % |
| 23 | BPER Banca SPA | 981 374 | 12,8 M $ | 1,31 % |
| 24 | Legrand SA | 80 333 | 12,4 M $ | 1,27 % |
| 25 | UBS Group AG | 301 900 | 11,7 M $ | 1,20 % |
| 26 | Galp Energia SGPS SA | 481 589 | 11,7 M $ | 1,19 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 531 310 | 11,6 M $ | 1,18 % |
| 28 | Bank of Ireland Group PLC | 624 693 | 11,4 M $ | 1,17 % |
| 29 | Hiscox Ltd | 540 525 | 10,9 M $ | 1,11 % |
| 30 | MTU Aero Engines AG | 29 347 | 10,5 M $ | 1,07 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 317 400 | 10,4 M $ | 1,06 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18 353 | 10,2 M $ | 1,04 % |
| 33 | Sompo Holdings Inc | 260 100 | 10,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Thales SA | 34 505 | 10,1 M $ | 1,03 % |
| 35 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 245 300 | 10 M $ | 1,02 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 88 715 | 10 M $ | 1,02 % |
| 37 | Mastercard Inc | 19 613 | 9,8 M $ | 1,00 % |
| 38 | KDDI Corp | 570 400 | 9,8 M $ | 1,00 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 102 631 | 9,5 M $ | 0,97 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 78 989 | 9,3 M $ | 0,95 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 1 235 900 | 9,2 M $ | 0,94 % |
| 42 | Atlas Copco AB | 519 104 | 9,1 M $ | 0,93 % |
| 43 | Mitsui & Co Ltd | 232 700 | 9 M $ | 0,91 % |
| 44 | Sony Group Corp | 426 700 | 8,8 M $ | 0,90 % |
| 45 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 468 000 | 8,8 M $ | 0,89 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 49 040 | 8,7 M $ | 0,89 % |
| 47 | Aon PLC | 26 736 | 8,6 M $ | 0,88 % |
| 48 | GEA Group AG | 120 080 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 49 | Taisei Corp | 80 500 | 8,4 M $ | 0,86 % |
| 50 | Disco Corp | 20 200 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| 51 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 451 900 | 8 M $ | 0,81 % |
| 52 | Suzuki Motor Corp | 662 600 | 7,9 M $ | 0,81 % |
| 53 | Koninklijke KPN NV | 1 422 987 | 7,9 M $ | 0,81 % |
| 54 | Banco Bradesco SA | 2 129 555 | 7,8 M $ | 0,79 % |
| 55 | Techtronic Industries Co Ltd | 552 500 | 7,4 M $ | 0,75 % |
| 56 | E.ON SE | 329 865 | 7,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | Fujitsu Ltd | 353 800 | 7,2 M $ | 0,73 % |
| 58 | Merck KGaA | 57 734 | 7,2 M $ | 0,73 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 95 803 | 7,2 M $ | 0,73 % |
| 60 | Beiersdorf AG | 79 692 | 7,1 M $ | 0,72 % |
| 61 | Keyence Corp | 19 900 | 7 M $ | 0,72 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 886 155 | 7 M $ | 0,72 % |
| 63 | Daikin Industries Ltd | 56 700 | 6,9 M $ | 0,70 % |
| 64 | Weir Group PLC/The | 175 039 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 13 236 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 66 | QIAGEN NV | 156 953 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 67 | Davide Campari-Milano NV | 880 768 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 68 | RB Global Inc | 64 550 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 69 | Cellnex Telecom SA | 189 504 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 70 | CSL Ltd | 62 630 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 71 | Willis Towers Watson PLC | 21 081 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 72 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 967 900 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 73 | Beazley PLC | 347 941 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 74 | Unicharm Corp | 985 500 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 75 | Spirax Group PLC | 62 853 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 76 | Convatec Group PLC | 1 954 755 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 77 | Jeronimo Martins SGPS SA | 233 266 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 78 | Next PLC | 32 927 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 79 | Alcon AG | 72 399 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 80 | Ajinomoto Co Inc | 184 600 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 81 | Symrise AG | 59 668 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 82 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 148 263 | 5 M $ | 0,52 % |
| 83 | Terumo Corp | 373 600 | 5 M $ | 0,51 % |
| 84 | Constellation Software Inc/Canada | 2 750 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 85 | Akzo Nobel NV | 82 334 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 86 | James Hardie Industries PLC | 254 881 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 87 | Croda International PLC | 125 194 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 88 | Advanced Info Service PCL | 397 800 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 89 | Novonesis Novozymes B | 75 496 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 90 | Wolters Kluwer NV | 58 430 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 91 | Shimano Inc | 41 600 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 92 | Babcock International Group PLC | 282 854 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 93 | Reliance Industries Ltd | 299 268 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 94 | Accor SA | 88 660 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 95 | Qantas Airways Ltd | 668 078 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 96 | Sika AG | 23 431 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 14 020 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 98 | FUJIFILM Holdings Corp | 190 500 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 99 | Aristocrat Leisure Ltd | 108 521 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 100 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11 311 | 3,3 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,7 %
- JPY 22,9 %
- GBP 16,9 %
- CHF 6,8 %
- USD 6,3 %
- HKD 2,9 %
- CAD 2,7 %
- AUD 2,5 %
- TWD 1,8 %
- KRW 1,4 %
- INR 1,2 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- THB 0,5 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- France 11,3 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Suisse 6,8 %
- États-Unis 5,5 %
- Allemagne 4,7 %
- Italie 2,9 %
- Canada 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Australie 2,5 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 13,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 219,5 M $ | 22,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 150,6 M $ | 15,73 % |
| 3 | France | 9 | 108,6 M $ | 11,34 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 69,4 M $ | 7,25 % |
| 5 | Suisse | 6 | 64,9 M $ | 6,78 % |
| 6 | États-Unis | 6 | 52,9 M $ | 5,53 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 45,5 M $ | 4,75 % |
| 8 | Italie | 2 | 27,6 M $ | 2,88 % |
| 9 | Canada | 4 | 26,2 M $ | 2,74 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 24,4 M $ | 2,55 % |
| 11 | Australie | 6 | 24 M $ | 2,50 % |
| 12 | Espagne | 2 | 17,7 M $ | 1,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Research International Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018230