Composition de Research International Core Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 115 dans 25 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 661 900 | 31,8 M $ | 2,99 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 92 068 | 30,2 M $ | 2,85 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 60 300 | 29,2 M $ | 2,75 % |
| 4 | ASML Holding NV | 14 431 | 28,6 M $ | 2,70 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 308 189 | 23,7 M $ | 2,23 % |
| 6 | Novartis AG | 145 260 | 22,7 M $ | 2,14 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 789 000 | 21,9 M $ | 2,07 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 254 015 | 19,7 M $ | 1,86 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 100 307 | 18,8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Linde PLC | 36 081 | 18,7 M $ | 1,76 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 159 526 | 18,6 M $ | 1,76 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 2 564 347 | 17,2 M $ | 1,62 % |
| 13 | ING Groep NV | 534 030 | 16,9 M $ | 1,59 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 647 748 | 16,2 M $ | 1,53 % |
| 15 | BPER Banca SPA | 981 374 | 15,4 M $ | 1,45 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 241 070 | 14,9 M $ | 1,40 % |
| 17 | UBS Group AG | 274 578 | 13,6 M $ | 1,28 % |
| 18 | Roche Holding AG | 32 942 | 13,6 M $ | 1,28 % |
| 19 | Legrand SA | 80 333 | 13,6 M $ | 1,28 % |
| 20 | HISCOX LTD | 552 726 | 13,5 M $ | 1,28 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 779 267 | 12,9 M $ | 1,22 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 1 435 641 | 12,7 M $ | 1,19 % |
| 23 | Bank of Ireland Group PLC | 624 693 | 12,5 M $ | 1,17 % |
| 24 | Haleon PLC | 2 684 039 | 12,4 M $ | 1,17 % |
| 25 | MTU Aero Engines AG | 29 347 | 12,2 M $ | 1,15 % |
| 26 | Eni SpA | 519 668 | 12,2 M $ | 1,15 % |
| 27 | Glencore PLC | 1 682 156 | 11,5 M $ | 1,08 % |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 49 040 | 11,4 M $ | 1,07 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 1 238 000 | 11,4 M $ | 1,07 % |
| 30 | Keyence Corp | 22 300 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 302 000 | 11,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 245 300 | 10,7 M $ | 1,01 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 519 104 | 10,5 M $ | 0,99 % |
| 34 | Sony Group Corp | 524 400 | 10,5 M $ | 0,99 % |
| 35 | DISCO CORP | 20 200 | 10,3 M $ | 0,97 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18 353 | 10,2 M $ | 0,96 % |
| 37 | Mastercard Inc | 19 613 | 10,1 M $ | 0,95 % |
| 38 | Sompo Holdings Inc | 260 100 | 9,9 M $ | 0,93 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 44 938 | 9,8 M $ | 0,93 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 1 153 614 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| 41 | RIO TINTO PLC | 102 631 | 9,7 M $ | 0,91 % |
| 42 | KDDI Corp | 570 400 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 43 | Deutsche Boerse AG | 34 059 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 44 | Techtronic Industries Co Ltd | 552 500 | 9,2 M $ | 0,87 % |
| 45 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 612 812 | 8,9 M $ | 0,84 % |
| 46 | Aon PLC | 26 736 | 8,9 M $ | 0,84 % |
| 47 | Thales SA | 34 505 | 8,9 M $ | 0,84 % |
| 48 | Toronto-Dominion Bank/The | 71 361 | 8,7 M $ | 0,82 % |
| 49 | Daikin Industries Ltd | 56 700 | 8,6 M $ | 0,81 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 78 989 | 8,6 M $ | 0,81 % |
| 51 | GEA Group AG | 120 080 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 52 | Suzuki Motor Corp | 662 600 | 8 M $ | 0,75 % |
| 53 | Aker BP ASA | 260 391 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 54 | RB Global Inc | 64 550 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 55 | Beiersdorf AG | 85 597 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 56 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 18 271 | 7,3 M $ | 0,69 % |
| 57 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 451 900 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| 58 | Taisei Corp | 80 500 | 7,1 M $ | 0,67 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 95 803 | 7 M $ | 0,66 % |
| 60 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 230 600 | 7 M $ | 0,66 % |
| 61 | E.ON SE | 329 865 | 6,8 M $ | 0,64 % |
| 62 | James Hardie Industries PLC | 254 881 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 63 | Koninklijke KPN NV | 1 331 064 | 6,6 M $ | 0,62 % |
| 64 | Mitsui & Co Ltd | 232 700 | 6,5 M $ | 0,61 % |
| 65 | NEXT PLC | 32 927 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | Merck KGaA | 37 235 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 67 | QIAGEN NV | 156 953 | 6,1 M $ | 0,57 % |
| 68 | Ajinomoto Co Inc | 167 100 | 6,1 M $ | 0,57 % |
| 69 | Spotify Technology SA | 13 236 | 6,1 M $ | 0,57 % |
| 70 | Symrise AG | 59 668 | 6 M $ | 0,56 % |
| 71 | NEC Corp | 237 300 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| 72 | Unicharm Corp | 985 500 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 73 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 148 263 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 74 | SPIRAX GROUP PLC | 62 853 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 75 | Cellnex Telecom SA | 189 504 | 5,7 M $ | 0,53 % |
| 76 | Weir Group PLC/The | 175 039 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 77 | Akzo Nobel NV | 82 334 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 78 | Convatec Group PLC | 1 954 755 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 79 | Willis Towers Watson PLC | 21 081 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 80 | Davide Campari-Milano NV | 880 768 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 81 | SoftBank Group Corp | 145 000 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 14 020 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 83 | Constellation Software Inc/Canada | 2 750 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 84 | Accor SA | 88 660 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 85 | Terumo Corp | 373 600 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 86 | Croda International PLC | 125 194 | 5 M $ | 0,47 % |
| 87 | CSL Ltd | 62 630 | 5 M $ | 0,47 % |
| 88 | Qantas Airways Ltd | 668 078 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 89 | Pan Pacific International Holdings Corp | 967 900 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 90 | Alcon AG | 72 399 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 91 | Sika AG | 23 431 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 92 | Novonesis Novozymes B | 75 496 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 93 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 689 700 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 94 | Aristocrat Leisure Ltd | 108 521 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 95 | Jeronimo Martins SGPS SA | 233 266 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| 96 | Shimano Inc | 41 600 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 97 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 315 247 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 98 | Wolters Kluwer NV | 64 759 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 99 | Reliance Industries Ltd | 299 268 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 100 | FUJIFILM Holdings Corp | 190 500 | 4,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 9,7 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 23,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,0 %
- AUD 2,6 %
- HKD 2,6 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,3 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,3 %
- SEK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 11,4 %
- Suisse 8,3 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Allemagne 5,4 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 248,9 M $ | 23,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 143,1 M $ | 13,75 % |
| 3 | France | 9 | 119 M $ | 11,44 % |
| 4 | Suisse | 8 | 86 M $ | 8,26 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 67,4 M $ | 6,47 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 56,1 M $ | 5,40 % |
| 7 | États-Unis | 6 | 55,1 M $ | 5,29 % |
| 8 | Italie | 2 | 27,6 M $ | 2,65 % |
| 9 | Australie | 6 | 26,8 M $ | 2,58 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 23,7 M $ | 2,27 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 23,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Canada | 4 | 23,6 M $ | 2,26 % |
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