Zusammensetzung von Research International Core Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 115 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 661.900 | 31,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 92.068 | 30,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 60.300 | 29,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | ASML Holding NV | 14.431 | 28,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 308.189 | 23,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Novartis AG | 145.260 | 22,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 789.000 | 21,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 254.015 | 19,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 100.307 | 18,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Linde PLC | 36.081 | 18,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 159.526 | 18,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 2.564.347 | 17,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | ING Groep NV | 534.030 | 16,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 647.748 | 16,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | BPER Banca SPA | 981.374 | 15,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 241.070 | 14,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | UBS Group AG | 274.578 | 13,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Roche Holding AG | 32.942 | 13,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Legrand SA | 80.333 | 13,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | HISCOX LTD | 552.726 | 13,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 779.267 | 12,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 1.435.641 | 12,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Bank of Ireland Group PLC | 624.693 | 12,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Haleon PLC | 2.684.039 | 12,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | MTU Aero Engines AG | 29.347 | 12,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Eni SpA | 519.668 | 12,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Glencore PLC | 1.682.156 | 11,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 49.040 | 11,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 1.238.000 | 11,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Keyence Corp | 22.300 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 302.000 | 11,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 245.300 | 10,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 519.104 | 10,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Sony Group Corp | 524.400 | 10,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | DISCO CORP | 20.200 | 10,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.353 | 10,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Mastercard Inc | 19.613 | 10,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Sompo Holdings Inc | 260.100 | 9,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 44.938 | 9,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 1.153.614 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | RIO TINTO PLC | 102.631 | 9,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | KDDI Corp | 570.400 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Deutsche Boerse AG | 34.059 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Techtronic Industries Co Ltd | 552.500 | 9,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 612.812 | 8,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Aon PLC | 26.736 | 8,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Thales SA | 34.505 | 8,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Toronto-Dominion Bank/The | 71.361 | 8,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Daikin Industries Ltd | 56.700 | 8,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 78.989 | 8,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | GEA Group AG | 120.080 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Suzuki Motor Corp | 662.600 | 8 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Aker BP ASA | 260.391 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | RB Global Inc | 64.550 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Beiersdorf AG | 85.597 | 7,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 18.271 | 7,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 451.900 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Taisei Corp | 80.500 | 7,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 95.803 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 230.600 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | E.ON SE | 329.865 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | James Hardie Industries PLC | 254.881 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Koninklijke KPN NV | 1.331.064 | 6,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Mitsui & Co Ltd | 232.700 | 6,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | NEXT PLC | 32.927 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Merck KGaA | 37.235 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | QIAGEN NV | 156.953 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Ajinomoto Co Inc | 167.100 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Spotify Technology SA | 13.236 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Symrise AG | 59.668 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | NEC Corp | 237.300 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Unicharm Corp | 985.500 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 148.263 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | SPIRAX GROUP PLC | 62.853 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Cellnex Telecom SA | 189.504 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Weir Group PLC/The | 175.039 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Akzo Nobel NV | 82.334 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Convatec Group PLC | 1.954.755 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Willis Towers Watson PLC | 21.081 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Davide Campari-Milano NV | 880.768 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | SoftBank Group Corp | 145.000 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 14.020 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Constellation Software Inc/Canada | 2.750 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Accor SA | 88.660 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Terumo Corp | 373.600 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Croda International PLC | 125.194 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | CSL Ltd | 62.630 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Qantas Airways Ltd | 668.078 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Pan Pacific International Holdings Corp | 967.900 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Alcon AG | 72.399 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Sika AG | 23.431 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Novonesis Novozymes B | 75.496 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.689.700 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Aristocrat Leisure Ltd | 108.521 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Jeronimo Martins SGPS SA | 233.266 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Shimano Inc | 41.600 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 315.247 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Wolters Kluwer NV | 64.759 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Reliance Industries Ltd | 299.268 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | FUJIFILM Holdings Corp | 190.500 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 9,7 %
- Gesundheit 5,3 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 23,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,0 %
- AUD 2,6 %
- HKD 2,6 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,3 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,3 %
- SEK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 11,4 %
- Schweiz 8,3 %
- Niederlande 6,5 %
- Deutschland 5,4 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 248,9 Mio. $ | 23,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 143,1 Mio. $ | 13,75 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 119 Mio. $ | 11,44 % |
| 4 | Schweiz | 8 | 86 Mio. $ | 8,26 % |
| 5 | Niederlande | 6 | 67,4 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 56,1 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 6 | 55,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | Italien | 2 | 27,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Australien | 6 | 26,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 23,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 23,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Kanada | 4 | 23,6 Mio. $ | 2,26 % |
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