Zusammensetzung von Research International Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 115 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Babcock International Group PLC | 282.854 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Lonza Group AG | 5.136 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Advanced Info Service PCL | 306.800 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Banco Bradesco SA | 949.363 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | APA Group | 460.112 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | CLP Holdings Ltd | 330.500 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Japan Airlines Co Ltd | 136.600 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Northern Star Resources Ltd | 175.928 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Beazley PLC | 135.718 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Alimentation Couche-Tard Inc | 34.478 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Fujitsu Ltd | 108.500 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Nitori Holdings Co Ltd | 140.400 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Burberry Group PLC | 136.540 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | China Resources Gas Group Ltd | 825.200 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Sands China Ltd | 874.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 9,7 %
- Gesundheit 5,3 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 23,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,0 %
- AUD 2,6 %
- HKD 2,6 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,3 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,3 %
- SEK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 11,4 %
- Schweiz 8,3 %
- Niederlande 6,5 %
- Deutschland 5,4 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27 | 248,9 Mio. $ | 23,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 143,1 Mio. $ | 13,75 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 119 Mio. $ | 11,44 % |
| 4 | Schweiz | 8 | 86 Mio. $ | 8,26 % |
| 5 | Niederlande | 6 | 67,4 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 56,1 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 6 | 55,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | Italien | 2 | 27,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Australien | 6 | 26,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 23,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 23,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Kanada | 4 | 23,6 Mio. $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Research International Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000018230