Composition de Research International Core Portfolio
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- Actif net
- 980,3 M $ dont 957,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 112 dans 23 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | APA Group | 460 112 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 102 | CLP Holdings Ltd | 330 500 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 103 | NEC Corp | 106 700 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 104 | Northern Star Resources Ltd | 175 928 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 105 | Nitori Holdings Co Ltd | 140 400 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 106 | Japan Airlines Co Ltd | 136 600 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 107 | SoftBank Group Corp | 86 300 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 108 | China Resources Gas Group Ltd | 825 200 | 2 M $ | 0,21 % |
| 109 | Capcom Co Ltd | 94 700 | 2 M $ | 0,20 % |
| 110 | Burberry Group PLC | 136 540 | 2 M $ | 0,20 % |
| 111 | Alimentation Couche-Tard Inc | 34 478 | 2 M $ | 0,20 % |
| 112 | Sands China Ltd | 874 000 | 1,9 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,7 %
- JPY 22,9 %
- GBP 16,9 %
- CHF 6,8 %
- USD 6,3 %
- HKD 2,9 %
- CAD 2,7 %
- AUD 2,5 %
- TWD 1,8 %
- KRW 1,4 %
- INR 1,2 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- THB 0,5 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- France 11,3 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Suisse 6,8 %
- États-Unis 5,5 %
- Allemagne 4,7 %
- Italie 2,9 %
- Canada 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Australie 2,5 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 13,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 219,5 M $ | 22,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 150,6 M $ | 15,73 % |
| 3 | France | 9 | 108,6 M $ | 11,34 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 69,4 M $ | 7,25 % |
| 5 | Suisse | 6 | 64,9 M $ | 6,78 % |
| 6 | États-Unis | 6 | 52,9 M $ | 5,53 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 45,5 M $ | 4,75 % |
| 8 | Italie | 2 | 27,6 M $ | 2,88 % |
| 9 | Canada | 4 | 26,2 M $ | 2,74 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 24,4 M $ | 2,55 % |
| 11 | Australie | 6 | 24 M $ | 2,50 % |
| 12 | Espagne | 2 | 17,7 M $ | 1,85 % |
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