Composition de Research International Core Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 115 dans 25 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Babcock International Group PLC | 282 854 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 102 | Lonza Group AG | 5 136 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 103 | Advanced Info Service PCL | 306 800 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 104 | Banco Bradesco SA | 949 363 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 105 | APA Group | 460 112 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 106 | CLP Holdings Ltd | 330 500 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 107 | Japan Airlines Co Ltd | 136 600 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 108 | Northern Star Resources Ltd | 175 928 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 109 | Beazley PLC | 135 718 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 110 | Alimentation Couche-Tard Inc | 34 478 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 111 | Fujitsu Ltd | 108 500 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 112 | Nitori Holdings Co Ltd | 140 400 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 113 | Burberry Group PLC | 136 540 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 114 | China Resources Gas Group Ltd | 825 200 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 115 | Sands China Ltd | 874 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Technologie 11,5 %
- Industrie 9,7 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 23,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 7,2 %
- USD 6,0 %
- AUD 2,6 %
- HKD 2,6 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,3 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,3 %
- SEK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- THB 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 11,4 %
- Suisse 8,3 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Allemagne 5,4 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 248,9 M $ | 23,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 143,1 M $ | 13,75 % |
| 3 | France | 9 | 119 M $ | 11,44 % |
| 4 | Suisse | 8 | 86 M $ | 8,26 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 67,4 M $ | 6,47 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 56,1 M $ | 5,40 % |
| 7 | États-Unis | 6 | 55,1 M $ | 5,29 % |
| 8 | Italie | 2 | 27,6 M $ | 2,65 % |
| 9 | Australie | 6 | 26,8 M $ | 2,58 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 23,7 M $ | 2,27 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 23,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Canada | 4 | 23,6 M $ | 2,26 % |
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