Composition de Plumb Equity Fund
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- Actif net
- 34,5 M $ dont 34,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 29 dans 5 pays
- 10 premières
- 62,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 7 800 | 4,5 M $ | 13,13 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 21 000 | 4,2 M $ | 12,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7 500 | 2,7 M $ | 7,77 % |
| 4 | VSE Corp | 9 250 | 2,1 M $ | 6,13 % |
| 5 | AAR Corp | 14 000 | 2 M $ | 5,80 % |
| 6 | Apple Inc | 4 500 | 1,3 M $ | 3,77 % |
| 7 | Visa Inc | 3 600 | 1,2 M $ | 3,58 % |
| 8 | Modine Manufacturing Co | 4 500 | 1,2 M $ | 3,48 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 4 800 | 1,1 M $ | 3,32 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3 000 | 1,1 M $ | 3,24 % |
| 11 | Mastercard Inc | 2 000 | 1 M $ | 2,98 % |
| 12 | American Express Co | 3 000 | 1 M $ | 2,94 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 550 | 933,6 k $ | 2,71 % |
| 14 | Phillips 66 | 5 450 | 921,3 k $ | 2,67 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2 600 | 851,1 k $ | 2,47 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 1 900 | 755,6 k $ | 2,19 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 2 000 | 750,6 k $ | 2,18 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 2 850 | 728,7 k $ | 2,11 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 600 | 719,7 k $ | 2,09 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 52 000 | 694,7 k $ | 2,01 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 1 887 | 669,1 k $ | 1,94 % |
| 22 | Synopsys Inc | 1 388 | 619,1 k $ | 1,79 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 500 | 587,4 k $ | 1,70 % |
| 24 | Stryker Corp | 1 500 | 472,3 k $ | 1,37 % |
| 25 | Park Aerospace Corp | 12 000 | 457,9 k $ | 1,33 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 2 000 | 447,8 k $ | 1,30 % |
| 27 | Honeywell Aerospace Inc | 2 000 | 442,2 k $ | 1,28 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 681 | 325,2 k $ | 0,94 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 3 000 | 273,6 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,3 %
- Finance 14,1 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Énergie 4,8 %
- Industrie 3,0 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Uruguay 2,7 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Taïwan 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 31,6 M $ | 92,34 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 933,6 k $ | 2,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 694,7 k $ | 2,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 669,1 k $ | 1,96 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 325,2 k $ | 0,95 % |
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Titelia. « Composition de Plumb Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017841