Composition de Plumb Equity Fund
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- Actif net
- 27,8 M $ dont 27,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21 000 | 3,7 M $ | 13,16 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7 500 | 2,2 M $ | 7,75 % |
| 3 | VSE Corp | 9 250 | 1,7 M $ | 6,13 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 8 000 | 1,6 M $ | 5,85 % |
| 5 | AAR Corp | 14 000 | 1,5 M $ | 5,51 % |
| 6 | Apple Inc | 4 500 | 1,1 M $ | 4,10 % |
| 7 | Microsoft Corp | 3 000 | 1,1 M $ | 3,99 % |
| 8 | Visa Inc | 3 600 | 1,1 M $ | 3,91 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 4 800 | 999,7 k $ | 3,59 % |
| 10 | Mastercard Inc | 2 000 | 999,3 k $ | 3,59 % |
| 11 | Phillips 66 | 5 450 | 992,9 k $ | 3,57 % |
| 12 | Modine Manufacturing Co | 4 500 | 975,2 k $ | 3,50 % |
| 13 | MercadoLibre Inc | 550 | 951 k $ | 3,42 % |
| 14 | American Express Co | 3 000 | 907,4 k $ | 3,26 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 4 000 | 904,1 k $ | 3,25 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 1 900 | 875,9 k $ | 3,15 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 2 600 | 764,8 k $ | 2,75 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 52 000 | 747,2 k $ | 2,69 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 2 850 | 695,9 k $ | 2,50 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 2 000 | 555,7 k $ | 2,00 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 600 | 551,9 k $ | 1,98 % |
| 22 | Synopsys Inc | 1 388 | 550,3 k $ | 1,98 % |
| 23 | Stryker Corp | 1 500 | 492,9 k $ | 1,77 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 500 | 436,5 k $ | 1,57 % |
| 25 | Park Aerospace Corp | 12 000 | 328,6 k $ | 1,18 % |
| 26 | elf Beauty Inc | 5 000 | 303,1 k $ | 1,09 % |
| 27 | Copart Inc | 8 000 | 265,6 k $ | 0,95 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 3 000 | 193,8 k $ | 0,70 % |
| 29 | Genius Sports Ltd | 43 000 | 190,5 k $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 16,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,8 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Non attribué 18,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Guernesey 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 27,5 M $ | 99,31 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 190,5 k $ | 0,69 % |
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