Zusammensetzung von Plumb Equity Fund
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- Nettovermögen
- 27,8 Mio. $ davon 27,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21.000 | 3,7 Mio. $ | 13,16 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7.500 | 2,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 3 | VSE Corp | 9.250 | 1,7 Mio. $ | 6,13 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 8.000 | 1,6 Mio. $ | 5,85 % |
| 5 | AAR Corp | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | Apple Inc | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Microsoft Corp | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Visa Inc | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 4.800 | 999.696 $ | 3,59 % |
| 10 | Mastercard Inc | 2.000 | 999.320 $ | 3,59 % |
| 11 | Phillips 66 | 5.450 | 992.881 $ | 3,57 % |
| 12 | Modine Manufacturing Co | 4.500 | 975.195 $ | 3,50 % |
| 13 | MercadoLibre Inc | 550 | 950.961 $ | 3,42 % |
| 14 | American Express Co | 3.000 | 907.440 $ | 3,26 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 4.000 | 904.120 $ | 3,25 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 1.900 | 875.881 $ | 3,15 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 2.600 | 764.816 $ | 2,75 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 52.000 | 747.240 $ | 2,69 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 2.850 | 695.913 $ | 2,50 % |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | 2.000 | 555.740 $ | 2,00 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 600 | 551.862 $ | 1,98 % |
| 22 | Synopsys Inc | 1.388 | 550.314,2 $ | 1,98 % |
| 23 | Stryker Corp | 1.500 | 492.885 $ | 1,77 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 500 | 436.450 $ | 1,57 % |
| 25 | Park Aerospace Corp | 12.000 | 328.560 $ | 1,18 % |
| 26 | elf Beauty Inc | 5.000 | 303.050 $ | 1,09 % |
| 27 | Copart Inc | 8.000 | 265.600 $ | 0,95 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 3.000 | 193.830 $ | 0,70 % |
| 29 | Genius Sports Ltd | 43.000 | 190.490 $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 16,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 6,1 %
- Industrie 4,8 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Guernsey 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 27,5 Mio. $ | 99,31 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 190.490 $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Plumb Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017841