Zusammensetzung von Plumb Equity Fund
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- Nettovermögen
- 34,5 Mio. $ davon 34,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 29 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 62,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 7.800 | 4,5 Mio. $ | 13,13 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 21.000 | 4,2 Mio. $ | 12,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7.500 | 2,7 Mio. $ | 7,77 % |
| 4 | VSE Corp | 9.250 | 2,1 Mio. $ | 6,13 % |
| 5 | AAR Corp | 14.000 | 2 Mio. $ | 5,80 % |
| 6 | Apple Inc | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Visa Inc | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Modine Manufacturing Co | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Mastercard Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | American Express Co | 3.000 | 1 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 550 | 933.564,5 $ | 2,71 % |
| 14 | Phillips 66 | 5.450 | 921.322,5 $ | 2,67 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2.600 | 851.058 $ | 2,47 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 1.900 | 755.592 $ | 2,19 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 2.000 | 750.640 $ | 2,18 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 2.850 | 728.659,5 $ | 2,11 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 600 | 719.658 $ | 2,09 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 52.000 | 694.720 $ | 2,01 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 1.887 | 669.073,6 $ | 1,94 % |
| 22 | Synopsys Inc | 1.388 | 619.145,2 $ | 1,79 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 500 | 587.430 $ | 1,70 % |
| 24 | Stryker Corp | 1.500 | 472.260 $ | 1,37 % |
| 25 | Park Aerospace Corp | 12.000 | 457.920 $ | 1,33 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 2.000 | 447.800 $ | 1,30 % |
| 27 | Honeywell Aerospace Inc | 2.000 | 442.160 $ | 1,28 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 681 | 325.225,2 $ | 0,94 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 3.000 | 273.600 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,3 %
- Finanzen 14,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 4,8 %
- Industrie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Uruguay 2,7 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Taiwan 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 31,6 Mio. $ | 92,34 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 933.564,5 $ | 2,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 694.720 $ | 2,03 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 669.073,6 $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 325.225,2 $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Plumb Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017841