Composition de First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 269,2 M $ dont 268,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 112 dans 4 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fox Corp | 77 144 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 2 | Dillard's Inc | 7 615 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 3 | Mattel Inc | 289 901 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 4 | Lyft Inc | 275 416 | 4,4 M $ | 1,62 % |
| 5 | Gap Inc/The | 215 409 | 4,3 M $ | 1,61 % |
| 6 | SharkNinja Inc | 26 426 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 11 081 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 8 | Macy's Inc | 170 863 | 4,2 M $ | 1,58 % |
| 9 | Lululemon Athletica Inc | 35 241 | 4,2 M $ | 1,56 % |
| 10 | Sirius XM Holdings Inc | 136 216 | 4 M $ | 1,50 % |
| 11 | Versant Media Group Inc | 111 742 | 4 M $ | 1,49 % |
| 12 | Thor Industries Inc | 53 537 | 4 M $ | 1,49 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 38 443 | 4 M $ | 1,49 % |
| 14 | Lear Corp | 30 015 | 3,9 M $ | 1,46 % |
| 15 | Penske Automotive Group Inc | 17 989 | 3,9 M $ | 1,45 % |
| 16 | Boyd Gaming Corp | 45 555 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | Duolingo Inc | 27 987 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 18 | PVH Corp | 43 349 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 42 962 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 20 | H&R Block Inc | 84 534 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 21 | Gentex Corp | 159 234 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 22 | General Motors Co | 41 763 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 23 | PulteGroup Inc | 29 326 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 24 | AutoNation Inc | 17 326 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 25 | United Airlines Holdings Inc | 29 589 | 3,6 M $ | 1,33 % |
| 26 | Toll Brothers Inc | 24 424 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 27 | Southwest Airlines Co | 78 254 | 3,5 M $ | 1,31 % |
| 28 | Etsy Inc | 42 733 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| 29 | LKQ Corp | 152 823 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 30 | American Airlines Group Inc | 222 680 | 3,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | Copart Inc | 114 192 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 32 | eBay Inc | 28 806 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 33 445 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 34 | GameStop Corp | 145 791 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 35 | Deckers Outdoor Corp | 32 421 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 36 | Carnival Corp Ltd | 112 673 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 37 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 41 871 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 38 | Whirlpool Corp | 81 661 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 39 | Live Nation Entertainment Inc | 17 580 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 8 019 | 3 M $ | 1,13 % |
| 41 | Lennar Corp | 35 574 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 42 | Alaska Air Group Inc | 61 668 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 43 | Hyatt Hotels Corp | 16 607 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 44 | DR Horton Inc | 19 763 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 10 850 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 5 121 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 30 434 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 4 286 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 49 | Target Corp | 17 681 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 50 | Dollar General Corp | 20 062 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 51 | U-Haul Holding Co | 40 023 | 2,5 M $ | 0,93 % |
| 52 | TEXAS ROADHOUSE INC | 11 951 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 53 | Tapestry Inc | 15 776 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 54 | Grand Canyon Education Inc | 16 137 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 55 | Travel + Leisure Co | 30 215 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 56 | Caesars Entertainment Inc | 76 519 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 57 | Williams-Sonoma Inc | 9 907 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 58 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 5 747 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 32 003 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 60 | Tractor Supply Co | 73 057 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 61 | Valvoline Inc | 58 405 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 62 | Columbia Sportswear Co | 37 356 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 63 | Aptiv PLC | 37 624 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 64 | Dutch Bros Inc | 32 159 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 65 | NVR Inc | 339 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 66 | Birkenstock Holding Plc | 53 668 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 67 | Bath & Body Works Inc | 99 841 | 2 M $ | 0,75 % |
| 68 | Garmin Ltd | 6 776 | 2 M $ | 0,74 % |
| 69 | Five Below Inc | 8 952 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 5 081 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 6 290 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 72 | Amazon.com Inc | 6 753 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 454 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 74 | News Corp | 64 822 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 75 | CarMax Inc | 30 432 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 76 | Nexstar Media Group Inc | 9 012 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 13 307 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 78 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 22 708 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 79 | STARBUCKS CORP | 15 750 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 4 343 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 069 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 82 | Trade Desk Inc/The | 89 023 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 83 | YETI Holdings Inc | 32 476 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 84 | Floor & Decor Holdings Inc | 27 115 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 24 240 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 86 | CHURCHILL DOWNS INC | 17 956 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 87 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 76 245 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 88 | Dick's Sporting Goods Inc | 7 096 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 89 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 20 530 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 90 | Domino's Pizza Inc | 2 600 | 903,3 k $ | 0,34 % |
| 91 | Hasbro Inc | 9 320 | 875,5 k $ | 0,33 % |
| 92 | New York Times Co/The | 11 000 | 823,8 k $ | 0,31 % |
| 93 | Airbnb Inc | 5 379 | 815 k $ | 0,30 % |
| 94 | AMER SPORTS INC | 22 748 | 807,8 k $ | 0,30 % |
| 95 | TJX Cos Inc/The | 5 081 | 799,4 k $ | 0,30 % |
| 96 | Flutter Entertainment PLC | 7 534 | 787,1 k $ | 0,29 % |
| 97 | Restaurant Brands International Inc | 10 616 | 785,8 k $ | 0,29 % |
| 98 | Costco Wholesale Corp | 823 | 783,4 k $ | 0,29 % |
| 99 | NIKE Inc | 18 752 | 782,1 k $ | 0,29 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 3 737 | 760,8 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 22,0 %
- Industrie 4,9 %
- Communication 4,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Bermudes 1,5 %
- Jersey 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 257,5 M $ | 95,84 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 5,1 M $ | 1,89 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4 M $ | 1,49 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,1 M $ | 0,77 % |
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