Zusammensetzung von First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 269,2 Mio. $ davon 268,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 112 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fox Corp | 77.144 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | Dillard's Inc | 7.615 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Mattel Inc | 289.901 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Lyft Inc | 275.416 | 4,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Gap Inc/The | 215.409 | 4,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | SharkNinja Inc | 26.426 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 11.081 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Macy's Inc | 170.863 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Lululemon Athletica Inc | 35.241 | 4,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Sirius XM Holdings Inc | 136.216 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Versant Media Group Inc | 111.742 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Thor Industries Inc | 53.537 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 38.443 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Lear Corp | 30.015 | 3,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Penske Automotive Group Inc | 17.989 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Boyd Gaming Corp | 45.555 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Duolingo Inc | 27.987 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | PVH Corp | 43.349 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 42.962 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | H&R Block Inc | 84.534 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Gentex Corp | 159.234 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | General Motors Co | 41.763 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | PulteGroup Inc | 29.326 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | AutoNation Inc | 17.326 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | United Airlines Holdings Inc | 29.589 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Toll Brothers Inc | 24.424 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Southwest Airlines Co | 78.254 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Etsy Inc | 42.733 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | LKQ Corp | 152.823 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | American Airlines Group Inc | 222.680 | 3,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Copart Inc | 114.192 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | eBay Inc | 28.806 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 33.445 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | GameStop Corp | 145.791 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Deckers Outdoor Corp | 32.421 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Carnival Corp Ltd | 112.673 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 41.871 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Whirlpool Corp | 81.661 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Live Nation Entertainment Inc | 17.580 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 8.019 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Lennar Corp | 35.574 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Alaska Air Group Inc | 61.668 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Hyatt Hotels Corp | 16.607 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | DR Horton Inc | 19.763 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 10.850 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 5.121 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 30.434 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 4.286 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Target Corp | 17.681 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Dollar General Corp | 20.062 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | U-Haul Holding Co | 40.023 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | TEXAS ROADHOUSE INC | 11.951 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Tapestry Inc | 15.776 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Grand Canyon Education Inc | 16.137 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Travel + Leisure Co | 30.215 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Caesars Entertainment Inc | 76.519 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Williams-Sonoma Inc | 9.907 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 5.747 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 32.003 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Tractor Supply Co | 73.057 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Valvoline Inc | 58.405 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Columbia Sportswear Co | 37.356 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Aptiv PLC | 37.624 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Dutch Bros Inc | 32.159 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | NVR Inc | 339 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Birkenstock Holding Plc | 53.668 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Bath & Body Works Inc | 99.841 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Garmin Ltd | 6.776 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Five Below Inc | 8.952 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 5.081 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 6.290 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Amazon.com Inc | 6.753 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.454 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | News Corp | 64.822 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | CarMax Inc | 30.432 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Nexstar Media Group Inc | 9.012 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 13.307 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 22.708 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | STARBUCKS CORP | 15.750 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 4.343 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.069 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | Trade Desk Inc/The | 89.023 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | YETI Holdings Inc | 32.476 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Floor & Decor Holdings Inc | 27.115 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 24.240 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | CHURCHILL DOWNS INC | 17.956 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 76.245 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.096 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 20.530 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Domino's Pizza Inc | 2.600 | 903.344 $ | 0,34 % |
| 91 | Hasbro Inc | 9.320 | 875.520,8 $ | 0,33 % |
| 92 | New York Times Co/The | 11.000 | 823.790 $ | 0,31 % |
| 93 | Airbnb Inc | 5.379 | 815.026,1 $ | 0,30 % |
| 94 | AMER SPORTS INC | 22.748 | 807.781,5 $ | 0,30 % |
| 95 | TJX Cos Inc/The | 5.081 | 799.444,5 $ | 0,30 % |
| 96 | Flutter Entertainment PLC | 7.534 | 787.077 $ | 0,29 % |
| 97 | Restaurant Brands International Inc | 10.616 | 785.796,3 $ | 0,29 % |
| 98 | Costco Wholesale Corp | 823 | 783.405,5 $ | 0,29 % |
| 99 | NIKE Inc | 18.752 | 782.145,9 $ | 0,29 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 3.737 | 760.778,5 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 22,0 %
- Industrie 4,9 %
- Kommunikation 4,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Bermuda 1,5 %
- Jersey 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 257,5 Mio. $ | 95,84 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 5,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017696