Portfolio von First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·118 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 264,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 23,9 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Gesundheit 0,8 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 62,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- JE 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 114 | 255,3 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | KY | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | JE | 1 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVH Corp | 52.199 | 4,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | Harley-Davidson Inc | 180.091 | 4,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Sirius XM Holdings Inc | 157.775 | 4,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Lithia Motors Inc | 14.582 | 4,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Penske Automotive Group Inc | 24.354 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | DR Horton Inc | 26.538 | 4,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Versant Media Group Inc | 98.364 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Macy's Inc | 201.296 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 37.782 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | LKQ Corp | 123.985 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Lyft Inc | 273.793 | 3,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Boyd Gaming Corp | 44.310 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Gentex Corp | 166.656 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Lear Corp | 30.075 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Toll Brothers Inc | 26.683 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 30.963 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Lennar Corp | 41.932 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Mattel Inc | 250.616 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 54.775 | 3,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Gap Inc/The | 150.474 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Thor Industries Inc | 45.581 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Burlington Stores Inc | 11.191 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Murphy USA Inc | 5.651 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Lululemon Athletica Inc | 23.785 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Viking Holdings Ltd | 37.993 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Columbia Sportswear Co | 50.935 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Restaurant Brands International Inc | 37.778 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Fox Corp | 47.804 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Birkenstock Holding Plc | 77.917 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | YETI Holdings Inc | 76.299 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Target Corp | 23.034 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | U-Haul Holding Co | 62.498 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Alaska Air Group Inc | 75.905 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Walmart Inc | 22.463 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 12.888 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Ralph Lauren Corp | 8.116 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Whirlpool Corp | 51.777 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | General Motors Co | 37.474 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Tapestry Inc | 19.784 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Carnival Corp | 107.874 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 2.801 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Dillard's Inc | 4.880 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 30.323 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Avis Budget Group Inc | 14.980 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | NVR Inc | 424 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | CarMax Inc | 67.142 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 43.486 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Travel + Leisure Co | 40.350 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Cava Group Inc | 27.007 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.018 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 6.680 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | SharkNinja Inc | 20.631 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | AutoNation Inc | 11.189 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Expedia Group Inc | 9.463 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.185 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Caesars Entertainment Inc | 82.666 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Bath & Body Works Inc | 117.026 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Live Nation Entertainment Inc | 14.326 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Ulta Beauty Inc | 4.180 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Darden Restaurants Inc | 11.145 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Southwest Airlines Co | 58.155 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | H&R Block Inc | 68.836 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Copart Inc | 65.809 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Grand Canyon Education Inc | 12.850 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 13.682 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | Dollar General Corp | 18.402 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 22.200 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Floor & Decor Holdings Inc | 43.009 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | SiteOne Landscape Supply Inc | 16.414 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Dollar Tree Inc | 19.951 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Amazon.com Inc | 6.702 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Carvana Co | 4.440 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Aptiv PLC | 28.013 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Starbucks Corp | 15.580 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Nexstar Media Group Inc | 7.719 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Churchill Downs Inc | 15.539 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | GameStop Corp | 60.585 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Garmin Ltd | 6.017 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | News Corp | 55.992 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Pool Corp | 6.900 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 25.726 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Yum! Brands Inc | 8.978 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Somnigroup International Inc | 18.884 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Deckers Outdoor Corp | 13.946 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Las Vegas Sands Corp | 25.908 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Williams-Sonoma Inc | 7.656 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 16.997 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Valvoline Inc | 41.446 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Texas Roadhouse Inc | 8.453 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 74.647 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.073 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Choice Hotels International Inc | 13.487 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 15.166 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Wayfair Inc | 18.560 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | eBay Inc | 7.668 | 793.484,6 $ | 0,30 % |
| 96 | Dutch Bros Inc | 13.777 | 792.315,3 $ | 0,30 % |
| 97 | Aramark | 17.216 | 786.599 $ | 0,30 % |
| 98 | VF Corp | 41.079 | 777.625,5 $ | 0,29 % |
| 99 | Airbnb Inc | 5.527 | 775.769,7 $ | 0,29 % |
| 100 | AutoZone Inc | 206 | 763.030,2 $ | 0,29 % |