Composition de Fidelity Advisor Mid Cap II Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 181 dans 11 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 93 100 | 41,4 M $ | 1,80 % |
| 2 | Twilio Inc | 180 200 | 37,2 M $ | 1,62 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 98 156 | 32,7 M $ | 1,42 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 319 200 | 32,6 M $ | 1,42 % |
| 5 | ITT INC | 164 659 | 32,6 M $ | 1,42 % |
| 6 | EAST WEST BANCORP INC | 250 788 | 32,4 M $ | 1,41 % |
| 7 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 15 100 | 29,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 259 200 | 29 M $ | 1,26 % |
| 9 | RB Global Inc | 248 100 | 28,9 M $ | 1,26 % |
| 10 | ATI INC | 145 500 | 28,7 M $ | 1,25 % |
| 11 | Flex Ltd | 176 300 | 28,6 M $ | 1,24 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 74 000 | 28,1 M $ | 1,22 % |
| 13 | Digi International Inc | 373 500 | 28 M $ | 1,22 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 157 200 | 26,7 M $ | 1,16 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 165 600 | 26,6 M $ | 1,16 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 504 100 | 26,5 M $ | 1,15 % |
| 17 | ONTO INNOVATION INC | 68 900 | 26,1 M $ | 1,13 % |
| 18 | Coherent Corp | 65 700 | 25,9 M $ | 1,13 % |
| 19 | CECO Environmental Corp | 280 400 | 25,4 M $ | 1,11 % |
| 20 | Rambus Inc | 190 800 | 25,3 M $ | 1,10 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 29 500 | 25,3 M $ | 1,10 % |
| 22 | Permian Resources Corp | 1 357 700 | 25 M $ | 1,09 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 013 400 | 24,9 M $ | 1,08 % |
| 24 | DigitalOcean Holdings Inc | 157 200 | 24,7 M $ | 1,07 % |
| 25 | Unum Group | 273 100 | 24,4 M $ | 1,06 % |
| 26 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 305 664 | 24 M $ | 1,04 % |
| 27 | Okta Inc | 166 676 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 28 | Veeco Instruments Inc | 293 667 | 22,3 M $ | 0,97 % |
| 29 | WOODWARD INC | 51 900 | 22,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | VENTAS INC | 247 900 | 22 M $ | 0,96 % |
| 31 | Macerich Co/The | 860 800 | 21,7 M $ | 0,94 % |
| 32 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 453 700 | 21,7 M $ | 0,94 % |
| 33 | Service Corp International/US | 283 700 | 21,5 M $ | 0,94 % |
| 34 | MasTec Inc | 51 300 | 21,3 M $ | 0,93 % |
| 35 | ACUITY INC | 56 100 | 21,1 M $ | 0,92 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 471 000 | 20,7 M $ | 0,90 % |
| 37 | XPO Inc | 98 500 | 20,2 M $ | 0,88 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 31 600 | 20,2 M $ | 0,88 % |
| 39 | Antero Resources Corp | 566 800 | 19,9 M $ | 0,87 % |
| 40 | Simpson Manufacturing Co Inc | 93 000 | 19,5 M $ | 0,85 % |
| 41 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 217 700 | 19,3 M $ | 0,84 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 69 200 | 18,7 M $ | 0,81 % |
| 43 | Jones Lang LaSalle Inc | 59 800 | 18,5 M $ | 0,81 % |
| 44 | Old National Bancorp/IN | 713 265 | 18,5 M $ | 0,80 % |
| 45 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 207 600 | 18,1 M $ | 0,79 % |
| 46 | TransUnion | 248 900 | 18 M $ | 0,78 % |
| 47 | Dutch Bros Inc | 243 500 | 17,5 M $ | 0,76 % |
| 48 | Crane Co | 78 000 | 17,4 M $ | 0,76 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 264 500 | 17,1 M $ | 0,74 % |
| 50 | Axon Enterprise Inc | 30 400 | 17 M $ | 0,74 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 20 300 | 17 M $ | 0,74 % |
| 52 | APTARGROUP INC | 134 000 | 16,8 M $ | 0,73 % |
| 53 | YETI Holdings Inc | 337 100 | 16,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | Primerica Inc | 58 658 | 16,7 M $ | 0,72 % |
| 55 | Aritzia Inc | 141 400 | 15,6 M $ | 0,68 % |
| 56 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 197 600 | 15,4 M $ | 0,67 % |
| 57 | UCB SA | 50 600 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 58 | Aramark | 265 100 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 59 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 146 300 | 14,8 M $ | 0,64 % |
| 60 | Evergy Inc | 169 400 | 14,6 M $ | 0,64 % |
| 61 | Allegro MicroSystems Inc | 203 907 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| 62 | Acadia Realty Trust | 667 500 | 14 M $ | 0,61 % |
| 63 | Reinsurance Group of America Inc | 64 891 | 13,8 M $ | 0,60 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 60 300 | 13,7 M $ | 0,59 % |
| 65 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6 500 | 13,5 M $ | 0,59 % |
| 66 | Wheaton Precious Metals Corp | 117 000 | 13,2 M $ | 0,57 % |
| 67 | Granite Construction Inc | 83 200 | 13,2 M $ | 0,57 % |
| 68 | Bancorp Inc/The | 206 400 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 55 621 | 12,6 M $ | 0,55 % |
| 70 | CHURCHILL DOWNS INC | 137 416 | 12,3 M $ | 0,54 % |
| 71 | VISTRA CORP | 76 900 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 72 | CENTERPOINT ENERGY INC | 276 400 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 73 | Hilton Grand Vacations Inc | 228 700 | 12 M $ | 0,52 % |
| 74 | Textron Inc | 129 800 | 11,9 M $ | 0,52 % |
| 75 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 98 500 | 11,7 M $ | 0,51 % |
| 76 | Northwestern Energy Group Inc | 158 300 | 11,3 M $ | 0,49 % |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 138 060 | 11,3 M $ | 0,49 % |
| 78 | KeyCorp | 483 600 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 624 388 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 80 | Viking Holdings Ltd | 105 810 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 81 | FTI Consulting Inc | 74 100 | 11 M $ | 0,48 % |
| 82 | Sprouts Farmers Market Inc | 129 200 | 10,9 M $ | 0,48 % |
| 83 | Affirm Holdings Inc | 133 900 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 84 | Evercore Inc | 31 700 | 10,8 M $ | 0,47 % |
| 85 | Repligen Corp | 78 000 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| 86 | 10X Genomics Inc | 272 400 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| 87 | VIATRIS INC | 649 000 | 10,3 M $ | 0,45 % |
| 88 | Chord Energy Corp | 89 300 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| 89 | Live Nation Entertainment Inc | 55 600 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| 90 | First American Financial Corp | 143 600 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 91 | Toast Inc | 353 800 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 92 | Invitation Homes Inc | 324 700 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 93 | West Pharmaceutical Services Inc | 27 300 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 94 | Chewy Inc | 492 900 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 62 786 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39 200 | 9,4 M $ | 0,41 % |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | 507 000 | 9 M $ | 0,39 % |
| 98 | Remitly Global Inc | 399 800 | 9 M $ | 0,39 % |
| 99 | TEXAS ROADHOUSE INC | 46 200 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 100 | Corcept Therapeutics Inc | 102 500 | 8,9 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 3,9 %
- Finance 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 57,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 2,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Irlande 1,6 %
- Belgique 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- France 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 2,1 Md $ | 91,91 % |
| 2 | Canada | 4 | 60 M $ | 2,62 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 37,6 M $ | 1,64 % |
| 4 | Irlande | 2 | 36,1 M $ | 1,58 % |
| 5 | Belgique | 1 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | France | 1 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,22 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
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