Composition de Fidelity Advisor Mid Cap II Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 181 dans 11 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roku Inc | 64 500 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 102 | Globe Life Inc | 49 400 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 103 | Belden Inc | 73 500 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 104 | KBR Inc | 254 500 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 105 | Williams-Sonoma Inc | 37 600 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 106 | Mueller Industries Inc | 70 500 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| 107 | TECHNIPFMC PLC | 129 400 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 108 | Sun Communities Inc | 71 400 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 15 800 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 110 | Stifel Financial Corp | 122 650 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 111 | REVOLUTION MEDICINES INC | 45 200 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 112 | Extra Space Storage Inc | 56 900 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 113 | Ball Corp | 132 100 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 114 | Viavi Solutions Inc | 171 000 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 115 | HANCOCK WHITNEY CORP | 108 700 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| 116 | OSI Systems Inc | 35 616 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 117 | Herc Holdings Inc | 54 200 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 118 | Kodiak Gas Services Inc | 101 200 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 119 | Sanmina Corp | 29 000 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 120 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 95 400 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 121 | Carpenter Technology Corp | 11 800 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 122 | Martin Marietta Materials Inc | 12 600 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 123 | Axcelis Technologies Inc | 37 500 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 124 | Insulet Corp | 45 600 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 125 | Veracyte Inc | 118 200 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 126 | Kirby Corp | 50 900 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 127 | WisdomTree Inc | 385 400 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 128 | Westrock Coffee Co | 795 734 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 129 | Sartorius Stedim Biotech | 31 100 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 130 | Baker Hughes Co | 116 200 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 131 | Pool Corp | 30 000 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 132 | First Solar Inc | 27 200 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 133 | Dollar Tree Inc | 52 600 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 134 | MODERNA INC | 87 500 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 135 | ROYALTY PHARMA PLC | 106 200 | 6 M $ | 0,26 % |
| 136 | TRANSMEDICS GROUP INC | 89 500 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 137 | Northern Trust Corp | 34 100 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 138 | NRG ENERGY INC | 39 800 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 139 | Advanced Energy Industries Inc | 15 500 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 140 | HB Fuller Co | 96 800 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 141 | AMETEK Inc | 22 900 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 142 | API GROUP CORP | 130 700 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 143 | Coastal Financial Corp/WA | 70 800 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 144 | EMCOR Group Inc | 6 600 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 145 | Community Financial System Inc | 81 000 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 146 | Nextpower Inc | 45 600 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 147 | TD SYNNEX Corp | 20 000 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 148 | Allison Transmission Holdings Inc | 47 200 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 149 | Western Alliance Bancorp | 64 200 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 150 | Urban Edge Properties | 223 400 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 151 | Corpay Inc | 15 300 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 152 | Argenx SE | 5 400 | 5 M $ | 0,22 % |
| 153 | TENET HEALTHCARE CORP | 26 425 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 154 | BJ's Restaurants Inc | 81 100 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 155 | Fidelity National Financial Inc | 103 300 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 156 | LEGEND BIOTECH CORP | 168 600 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 157 | Smurfit Westrock PLC | 101 800 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 158 | Krystal Biotech Inc | 12 653 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 159 | Praxis Precision Medicines Inc | 13 300 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 160 | Lumen Technologies Inc | 569 100 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 161 | WYNN RESORTS LTD | 44 900 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 162 | HF Sinclair Corp | 62 400 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 163 | NATERA INC | 15 700 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 164 | Watsco Inc | 10 200 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 165 | EchoStar Corp | 41 600 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 166 | ONE Gas Inc | 54 000 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 167 | Cava Group Inc | 50 300 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 168 | Alaska Air Group Inc | 70 504 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 169 | Disc Medicine Inc | 49 200 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 170 | Trevi Therapeutics Inc | 190 900 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | Impinj Inc | 23 000 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 172 | Bio-Techne Corp | 43 900 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 173 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 80 000 | 3 M $ | 0,13 % |
| 174 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 23 300 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 175 | BioNTech SE | 29 300 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 176 | Axsome Therapeutics Inc | 11 100 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 177 | Almonty Industries Inc | 139 600 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | WuXi XDC Cayman Inc | 309 000 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | Warby Parker Inc | 53 216 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 180 | Circle Internet Group Inc | 16 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 181 | Grand Canyon Education Inc | 728 | 104,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 3,9 %
- Finance 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 57,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 2,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Irlande 1,6 %
- Belgique 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- France 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 2,1 Md $ | 91,91 % |
| 2 | Canada | 4 | 60 M $ | 2,62 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 37,6 M $ | 1,64 % |
| 4 | Irlande | 2 | 36,1 M $ | 1,58 % |
| 5 | Belgique | 1 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | France | 1 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,22 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
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