Zusammensetzung von Fidelity Advisor Mid Cap II Fund
Fidelity Advisor Series I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 181 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roku Inc | 64.500 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Globe Life Inc | 49.400 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Belden Inc | 73.500 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | KBR Inc | 254.500 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Williams-Sonoma Inc | 37.600 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Mueller Industries Inc | 70.500 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | TECHNIPFMC PLC | 129.400 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Sun Communities Inc | 71.400 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 15.800 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Stifel Financial Corp | 122.650 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | REVOLUTION MEDICINES INC | 45.200 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Extra Space Storage Inc | 56.900 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Ball Corp | 132.100 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Viavi Solutions Inc | 171.000 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | HANCOCK WHITNEY CORP | 108.700 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | OSI Systems Inc | 35.616 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Herc Holdings Inc | 54.200 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Kodiak Gas Services Inc | 101.200 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Sanmina Corp | 29.000 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 95.400 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Carpenter Technology Corp | 11.800 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 122 | Martin Marietta Materials Inc | 12.600 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 123 | Axcelis Technologies Inc | 37.500 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | Insulet Corp | 45.600 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Veracyte Inc | 118.200 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Kirby Corp | 50.900 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | WisdomTree Inc | 385.400 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Westrock Coffee Co | 795.734 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Sartorius Stedim Biotech | 31.100 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Baker Hughes Co | 116.200 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Pool Corp | 30.000 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | First Solar Inc | 27.200 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Dollar Tree Inc | 52.600 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | MODERNA INC | 87.500 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | ROYALTY PHARMA PLC | 106.200 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | TRANSMEDICS GROUP INC | 89.500 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Northern Trust Corp | 34.100 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | NRG ENERGY INC | 39.800 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Advanced Energy Industries Inc | 15.500 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | HB Fuller Co | 96.800 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | AMETEK Inc | 22.900 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | API GROUP CORP | 130.700 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Coastal Financial Corp/WA | 70.800 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | EMCOR Group Inc | 6.600 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Community Financial System Inc | 81.000 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Nextpower Inc | 45.600 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | TD SYNNEX Corp | 20.000 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Allison Transmission Holdings Inc | 47.200 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Western Alliance Bancorp | 64.200 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Urban Edge Properties | 223.400 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Corpay Inc | 15.300 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Argenx SE | 5.400 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | TENET HEALTHCARE CORP | 26.425 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | BJ's Restaurants Inc | 81.100 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Fidelity National Financial Inc | 103.300 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | LEGEND BIOTECH CORP | 168.600 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Smurfit Westrock PLC | 101.800 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Krystal Biotech Inc | 12.653 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Praxis Precision Medicines Inc | 13.300 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Lumen Technologies Inc | 569.100 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | WYNN RESORTS LTD | 44.900 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | HF Sinclair Corp | 62.400 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | NATERA INC | 15.700 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Watsco Inc | 10.200 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | EchoStar Corp | 41.600 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | ONE Gas Inc | 54.000 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Cava Group Inc | 50.300 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Alaska Air Group Inc | 70.504 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Disc Medicine Inc | 49.200 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Trevi Therapeutics Inc | 190.900 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Impinj Inc | 23.000 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Bio-Techne Corp | 43.900 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 80.000 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 23.300 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | BioNTech SE | 29.300 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Axsome Therapeutics Inc | 11.100 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Almonty Industries Inc | 139.600 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | WuXi XDC Cayman Inc | 309.000 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Warby Parker Inc | 53.216 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Circle Internet Group Inc | 16.500 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 181 | Grand Canyon Education Inc | 728 | 104.184,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 3,9 %
- Finanzen 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 2,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 1,6 %
- Belgien 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 2,1 Mrd. $ | 91,91 % |
| 2 | Kanada | 4 | 60 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 37,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Irland | 2 | 36,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Belgien | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Mid Cap II Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017686