Portfolio von Fidelity Advisor Mid Cap II Fund
Fidelity Advisor Series I ·170 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 15.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,4 %
- Technologie 8,7 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Finanzen 3,7 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 1,7 %
- EUR 1,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,1 %
- CA 3,0 %
- KY 1,2 %
- IE 1,1 %
- BE 0,8 %
- SG 0,7 %
- BM 0,6 %
- JE 0,4 %
- GB 0,4 %
- FR 0,3 %
- NL 0,2 %
- HK 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 153 | 1,5 Mrd. $ | 91,07 % |
| 2 | CA | 4 | 48,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | KY | 3 | 19,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | IE | 1 | 18,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | BE | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | SG | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | BM | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | JE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | GB | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | FR | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | NL | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | HK | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 43.900 | 30,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | ATI Inc | 193.700 | 28,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Western Digital Corp | 100.300 | 27,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | ITT Inc | 141.259 | 26,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Coherent Corp | 107.500 | 25,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | US Foods Holding Corp | 274.500 | 25,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | EMCOR Group Inc | 32.200 | 23,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | East West Bancorp Inc | 216.088 | 23,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 9 | Comfort Systems USA Inc | 16.600 | 22,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | MKS Inc | 97.300 | 22,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 105.391 | 21,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Elanco Animal Health Inc | 878.200 | 21 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Somnigroup International Inc | 283.100 | 20,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 211.100 | 20,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Ovintiv Inc | 346.900 | 20,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | RB Global Inc | 214.600 | 20,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Twilio Inc | 159.200 | 20 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 141.600 | 19,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 917.500 | 19,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Antero Resources Corp | 457.800 | 19,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Service Corp International/US | 230.600 | 19 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | nVent Electric PLC | 155.600 | 18,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Performance Food Group Co | 211.900 | 18,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Ventas Inc | 213.100 | 17,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | XPO Inc | 84.500 | 16,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Flowserve Corp | 219.300 | 16,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Grand Canyon Education Inc | 94.200 | 16 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Old National Bancorp/IN | 719.465 | 15,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 63.000 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Aramark | 387.000 | 15,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Digi International Inc | 321.900 | 15,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Woodward Inc | 42.300 | 15,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Rambus Inc | 173.300 | 14,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | TransUnion | 214.600 | 14,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | AptarGroup Inc | 115.300 | 14,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Unum Group | 189.600 | 13,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Simpson Manufacturing Co Inc | 80.400 | 13,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | CECO Environmental Corp | 225.800 | 13,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Element Solutions Inc | 390.700 | 13,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Wheaton Precious Metals Corp | 100.500 | 13,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | UCB SA | 43.700 | 13,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Silicon Motion Technology Corp | 115.556 | 13 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Okta Inc | 161.600 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Southwest Gas Holdings Inc | 146.100 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Primerica Inc | 50.258 | 12,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Acuity Inc | 44.500 | 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Evergy Inc | 146.800 | 12 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Jones Lang LaSalle Inc | 38.300 | 11,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Aritzia Inc | 141.600 | 11,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Flex Ltd | 175.800 | 11,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | FTI Consulting Inc | 63.800 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | CACI International Inc | 20.700 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 50.600 | 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | KeyCorp | 553.400 | 11,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Macerich Co/The | 563.800 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Dutch Bros Inc | 209.900 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | YETI Holdings Inc | 290.400 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5.600 | 10,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 51.800 | 10,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Equitable Holdings Inc | 275.100 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Texas Roadhouse Inc | 61.200 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Caris Life Sciences Inc | 559.500 | 10 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Veeco Instruments Inc | 293.667 | 9,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Vistra Corp | 65.500 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 170.600 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Viking Holdings Ltd | 133.610 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Acadia Realty Trust | 502.500 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | EchoStar Corp | 80.900 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Construction Partners Inc | 85.100 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | CenterPoint Energy Inc | 214.700 | 9,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Onto Innovation Inc | 45.000 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Terreno Realty Corp | 149.300 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Chewy Inc | 338.300 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Crane Co | 53.200 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | BrightSpring Health Services Inc | 206.400 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | First American Financial Corp | 144.100 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Allegro MicroSystems Inc | 275.407 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Alaska Air Group Inc | 234.200 | 8,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Roku Inc | 89.700 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Northwestern Energy Group Inc | 124.300 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | United Therapeutics Corp | 13.800 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Evercore Inc | 27.400 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Toast Inc | 304.300 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | OSI Systems Inc | 30.316 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | KBR Inc | 214.300 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | TransMedics Group Inc | 79.200 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Ingersoll Rand Inc | 97.360 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Hilton Grand Vacations Inc | 197.700 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Live Nation Entertainment Inc | 47.800 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Charles River Laboratories International Inc | 42.121 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | NNN REIT Inc | 171.700 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Bancorp Inc/The | 133.400 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Pinnacle Financial Partners Inc | 81.800 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Churchill Downs Inc | 77.916 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Hancock Whitney Corp | 108.900 | 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Crown Holdings Inc | 68.200 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Mueller Industries Inc | 60.900 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | AMETEK Inc | 31.400 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 427.800 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Insulet Corp | 31.000 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |