Zusammensetzung von Fidelity Advisor Mid Cap II Fund
Fidelity Advisor Series I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 181 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 93.100 | 41,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | Twilio Inc | 180.200 | 37,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 98.156 | 32,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 319.200 | 32,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | ITT INC | 164.659 | 32,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | EAST WEST BANCORP INC | 250.788 | 32,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 15.100 | 29,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 259.200 | 29 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | RB Global Inc | 248.100 | 28,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | ATI INC | 145.500 | 28,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Flex Ltd | 176.300 | 28,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 74.000 | 28,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Digi International Inc | 373.500 | 28 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 157.200 | 26,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 165.600 | 26,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 504.100 | 26,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | ONTO INNOVATION INC | 68.900 | 26,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Coherent Corp | 65.700 | 25,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | CECO Environmental Corp | 280.400 | 25,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Rambus Inc | 190.800 | 25,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 29.500 | 25,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Permian Resources Corp | 1.357.700 | 25 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.013.400 | 24,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | DigitalOcean Holdings Inc | 157.200 | 24,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Unum Group | 273.100 | 24,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 305.664 | 24 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Okta Inc | 166.676 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Veeco Instruments Inc | 293.667 | 22,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | WOODWARD INC | 51.900 | 22,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | VENTAS INC | 247.900 | 22 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Macerich Co/The | 860.800 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 453.700 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Service Corp International/US | 283.700 | 21,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | MasTec Inc | 51.300 | 21,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | ACUITY INC | 56.100 | 21,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 471.000 | 20,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | XPO Inc | 98.500 | 20,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 31.600 | 20,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Antero Resources Corp | 566.800 | 19,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Simpson Manufacturing Co Inc | 93.000 | 19,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 217.700 | 19,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 69.200 | 18,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Jones Lang LaSalle Inc | 59.800 | 18,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Old National Bancorp/IN | 713.265 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 207.600 | 18,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | TransUnion | 248.900 | 18 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Dutch Bros Inc | 243.500 | 17,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Crane Co | 78.000 | 17,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 264.500 | 17,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Axon Enterprise Inc | 30.400 | 17 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 20.300 | 17 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | APTARGROUP INC | 134.000 | 16,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | YETI Holdings Inc | 337.100 | 16,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Primerica Inc | 58.658 | 16,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Aritzia Inc | 141.400 | 15,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 197.600 | 15,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | UCB SA | 50.600 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Aramark | 265.100 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 146.300 | 14,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Evergy Inc | 169.400 | 14,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Allegro MicroSystems Inc | 203.907 | 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Acadia Realty Trust | 667.500 | 14 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Reinsurance Group of America Inc | 64.891 | 13,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 60.300 | 13,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6.500 | 13,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Wheaton Precious Metals Corp | 117.000 | 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Granite Construction Inc | 83.200 | 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Bancorp Inc/The | 206.400 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 55.621 | 12,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | CHURCHILL DOWNS INC | 137.416 | 12,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | VISTRA CORP | 76.900 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | CENTERPOINT ENERGY INC | 276.400 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Hilton Grand Vacations Inc | 228.700 | 12 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Textron Inc | 129.800 | 11,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 98.500 | 11,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Northwestern Energy Group Inc | 158.300 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 138.060 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | KeyCorp | 483.600 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 624.388 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Viking Holdings Ltd | 105.810 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | FTI Consulting Inc | 74.100 | 11 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Sprouts Farmers Market Inc | 129.200 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Affirm Holdings Inc | 133.900 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Evercore Inc | 31.700 | 10,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Repligen Corp | 78.000 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | 10X Genomics Inc | 272.400 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | VIATRIS INC | 649.000 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Chord Energy Corp | 89.300 | 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Live Nation Entertainment Inc | 55.600 | 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | First American Financial Corp | 143.600 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Toast Inc | 353.800 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Invitation Homes Inc | 324.700 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | West Pharmaceutical Services Inc | 27.300 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Chewy Inc | 492.900 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 62.786 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39.200 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | 507.000 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Remitly Global Inc | 399.800 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | TEXAS ROADHOUSE INC | 46.200 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Corcept Therapeutics Inc | 102.500 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 3,9 %
- Finanzen 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 2,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 1,6 %
- Belgien 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 2,1 Mrd. $ | 91,91 % |
| 2 | Kanada | 4 | 60 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 37,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Irland | 2 | 36,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Belgien | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Mid Cap II Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017686