Portfolio von Fidelity Advisor Mid Cap II Fund
Fidelity Advisor Series I · 170 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 15.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,6 %
- Industrie 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 89,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 1,7 %
- EUR 1,1 %
- HKD 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,1 %
- CA 3,0 %
- KY 1,2 %
- IE 1,1 %
- BE 0,8 %
- SG 0,7 %
- BM 0,6 %
- JE 0,4 %
- GB 0,4 %
- FR 0,3 %
- NL 0,2 %
- HK 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 153 | 1,5 Mrd. $ | 91,07 % |
| CA | 4 | 48,3 Mio. $ | 2,97 % |
| KY | 3 | 19,6 Mio. $ | 1,20 % |
| IE | 1 | 18,4 Mio. $ | 1,13 % |
| BE | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
| SG | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,71 % |
| BM | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,60 % |
| JE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| GB | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| FR | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| NL | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| HK | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 43.900 | 30,9 Mio. $ | 1,85 % |
| ATI Inc | 193.700 | 28,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Western Digital Corp | 100.300 | 27,1 Mio. $ | 1,63 % |
| ITT Inc | 141.259 | 26,9 Mio. $ | 1,62 % |
| Coherent Corp | 107.500 | 25,6 Mio. $ | 1,54 % |
| US Foods Holding Corp | 274.500 | 25,3 Mio. $ | 1,52 % |
| EMCOR Group Inc | 32.200 | 23,8 Mio. $ | 1,43 % |
| East West Bancorp Inc | 216.088 | 23,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Comfort Systems USA Inc | 16.600 | 22,9 Mio. $ | 1,37 % |
| MKS Inc | 97.300 | 22,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 105.391 | 21,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Elanco Animal Health Inc | 878.200 | 21 Mio. $ | 1,26 % |
| Somnigroup International Inc | 283.100 | 20,9 Mio. $ | 1,26 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 211.100 | 20,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Ovintiv Inc | 346.900 | 20,6 Mio. $ | 1,24 % |
| RB Global Inc | 214.600 | 20,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Twilio Inc | 159.200 | 20 Mio. $ | 1,20 % |
| Wintrust Financial Corp | 141.600 | 19,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Permian Resources Corp | 917.500 | 19,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Antero Resources Corp | 457.800 | 19,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Service Corp International/US | 230.600 | 19 Mio. $ | 1,14 % |
| nVent Electric PLC | 155.600 | 18,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Performance Food Group Co | 211.900 | 18,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Ventas Inc | 213.100 | 17,4 Mio. $ | 1,05 % |
| XPO Inc | 84.500 | 16,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Flowserve Corp | 219.300 | 16,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Grand Canyon Education Inc | 94.200 | 16 Mio. $ | 0,96 % |
| Old National Bancorp/IN | 719.465 | 15,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 63.000 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Aramark | 387.000 | 15,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Digi International Inc | 321.900 | 15,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Woodward Inc | 42.300 | 15,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Rambus Inc | 173.300 | 14,9 Mio. $ | 0,89 % |
| TransUnion | 214.600 | 14,8 Mio. $ | 0,89 % |
| AptarGroup Inc | 115.300 | 14,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Unum Group | 189.600 | 13,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 80.400 | 13,8 Mio. $ | 0,83 % |
| CECO Environmental Corp | 225.800 | 13,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Element Solutions Inc | 390.700 | 13,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 100.500 | 13,2 Mio. $ | 0,79 % |
| UCB SA | 43.700 | 13,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 115.556 | 13 Mio. $ | 0,78 % |
| Okta Inc | 161.600 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 146.100 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Primerica Inc | 50.258 | 12,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Acuity Inc | 44.500 | 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Evergy Inc | 146.800 | 12 Mio. $ | 0,72 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 38.300 | 11,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Aritzia Inc | 141.600 | 11,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Flex Ltd | 175.800 | 11,5 Mio. $ | 0,69 % |
| FTI Consulting Inc | 63.800 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| CACI International Inc | 20.700 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 50.600 | 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
| KeyCorp | 553.400 | 11,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Macerich Co/The | 563.800 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Dutch Bros Inc | 209.900 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| YETI Holdings Inc | 290.400 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 5.600 | 10,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 51.800 | 10,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Equitable Holdings Inc | 275.100 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Texas Roadhouse Inc | 61.200 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Caris Life Sciences Inc | 559.500 | 10 Mio. $ | 0,60 % |
| Veeco Instruments Inc | 293.667 | 9,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Vistra Corp | 65.500 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 170.600 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Viking Holdings Ltd | 133.610 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Acadia Realty Trust | 502.500 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| EchoStar Corp | 80.900 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Construction Partners Inc | 85.100 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| CenterPoint Energy Inc | 214.700 | 9,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Onto Innovation Inc | 45.000 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Terreno Realty Corp | 149.300 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Chewy Inc | 338.300 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Crane Co | 53.200 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 206.400 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| First American Financial Corp | 144.100 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 275.407 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Alaska Air Group Inc | 234.200 | 8,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Roku Inc | 89.700 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 124.300 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| United Therapeutics Corp | 13.800 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Evercore Inc | 27.400 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Toast Inc | 304.300 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| OSI Systems Inc | 30.316 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| KBR Inc | 214.300 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| TransMedics Group Inc | 79.200 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Ingersoll Rand Inc | 97.360 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 197.700 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 47.800 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 42.121 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| NNN REIT Inc | 171.700 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Bancorp Inc/The | 133.400 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 81.800 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| Churchill Downs Inc | 77.916 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| Hancock Whitney Corp | 108.900 | 6,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Crown Holdings Inc | 68.200 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Mueller Industries Inc | 60.900 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| AMETEK Inc | 31.400 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 427.800 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Insulet Corp | 31.000 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 10.900 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Textron Inc | 73.000 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Birkenstock Holding Plc | 177.600 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Baker Hughes Co | 100.800 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Granite Construction Inc | 51.200 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Invitation Homes Inc | 246.700 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Sun Communities Inc | 47.800 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| Stifel Financial Corp | 81.150 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| Globe Life Inc | 43.100 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| Belden Inc | 51.800 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| TechnipFMC PLC | 85.300 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Williams-Sonoma Inc | 32.300 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 10X Genomics Inc | 277.100 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 148.100 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| First Solar Inc | 29.200 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Western Alliance Bancorp | 79.800 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Viavi Solutions Inc | 168.000 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Carpenter Technology Corp | 13.600 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Raymond James Financial Inc | 36.586 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 26.800 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Fabrinet | 9.800 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 87.600 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| HB Fuller Co | 81.500 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| WisdomTree Inc | 336.300 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Chord Energy Corp | 33.300 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Herc Holdings Inc | 47.400 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Repligen Corp | 40.000 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Extra Space Storage Inc | 35.800 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 39.800 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Wynn Resorts Ltd | 45.000 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 59.600 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Cava Group Inc | 55.900 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Axon Enterprise Inc | 10.600 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Tenet Healthcare Corp | 23.225 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Northern Trust Corp | 30.200 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Community Financial System Inc | 71.400 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Cytokinetics Inc | 62.800 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Kirby Corp | 30.700 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| TALEN ENERGY CORP | 12.500 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| Affirm Holdings Inc | 86.400 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| Cavco Industries Inc | 8.100 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Revvity Inc | 44.700 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Moderna Inc | 74.200 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Urban Edge Properties | 187.600 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Revolution Medicines Inc | 38.000 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Pool Corp | 18.200 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 87.700 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 333.200 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Smurfit Westrock PLC | 85.800 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Remitly Global Inc | 211.500 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Argenx SE | 4.500 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Veracyte Inc | 102.000 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Blue Owl Capital Inc | 352.400 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Watsco Inc | 8.500 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| TransAlta Corp | 229.400 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 80.000 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Disc Medicine Inc | 43.500 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Krystal Biotech Inc | 10.453 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 8.000 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Impinj Inc | 20.400 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Entegris Inc | 17.500 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| GeneDx Holdings Corp | 31.500 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| Westrock Coffee Co | 464.234 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| WuXi XDC Cayman Inc | 258.500 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| Natera Inc | 9.800 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| BioNTech SE | 19.300 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| LEGEND BIOTECH CORP | 81.800 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| MP Materials Corp | 23.400 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Warby Parker Inc | 53.216 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Bio-Techne Corp | 9.213 | 481.471,4 $ | 0,03 % |