Composition de Gabelli SRI Fund, Inc.
Gabelli SRI Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 126 dans 13 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylem Inc/NY | 5 510 | 651,3 k $ | 2,97 % |
| 2 | ABB Ltd | 5 830 | 633,7 k $ | 2,89 % |
| 3 | CNH Industrial NV | 49 875 | 560,1 k $ | 2,55 % |
| 4 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1 245 | 500,3 k $ | 2,28 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 360 | 470,3 k $ | 2,14 % |
| 6 | SONY GROUP CORP | 22 500 | 451,4 k $ | 2,06 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 1 445 | 430,7 k $ | 1,96 % |
| 8 | American Express Co | 1 250 | 422,8 k $ | 1,93 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 4 500 | 395 k $ | 1,80 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 920 | 385,2 k $ | 1,75 % |
| 11 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7 000 | 363,3 k $ | 1,65 % |
| 12 | Nestle SA | 3 500 | 359,9 k $ | 1,64 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 168 | 349,6 k $ | 1,59 % |
| 14 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 000 | 343 k $ | 1,56 % |
| 15 | Alphabet Inc | 935 | 334,1 k $ | 1,52 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 250 | 325,4 k $ | 1,48 % |
| 17 | TrustCo Bank Corp NY | 5 925 | 325,3 k $ | 1,48 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 400 | 312 k $ | 1,42 % |
| 19 | Daiwa Securities Group Inc | 30 600 | 300,3 k $ | 1,37 % |
| 20 | Daimler Truck Holding AG | 6 191 | 298,5 k $ | 1,36 % |
| 21 | State Street Corp | 1 750 | 296,8 k $ | 1,35 % |
| 22 | Toyota Motor Corp | 1 750 | 294,7 k $ | 1,34 % |
| 23 | Cavco Industries Inc | 470 | 288,8 k $ | 1,32 % |
| 24 | STANDARD CHARTERED PLC | 10 500 | 284,3 k $ | 1,29 % |
| 25 | NN Group NV | 3 226 | 282,6 k $ | 1,29 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 1 250 | 275,6 k $ | 1,26 % |
| 27 | First American Financial Corp | 4 000 | 274,4 k $ | 1,25 % |
| 28 | Mondelez International Inc | 4 500 | 260,3 k $ | 1,19 % |
| 29 | Mueller Water Products Inc | 10 000 | 258,3 k $ | 1,18 % |
| 30 | Canfor Corp | 27 050 | 257,1 k $ | 1,17 % |
| 31 | API GROUP CORP | 6 000 | 254,1 k $ | 1,16 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 1 500 | 250 k $ | 1,14 % |
| 33 | Commerzbank AG | 5 375 | 228,6 k $ | 1,04 % |
| 34 | Arcosa Inc | 1 500 | 217,9 k $ | 0,99 % |
| 35 | Champion Homes Inc | 2 450 | 215,9 k $ | 0,98 % |
| 36 | ING Groep NV | 6 700 | 211,8 k $ | 0,96 % |
| 37 | Apple Inc | 720 | 208,3 k $ | 0,95 % |
| 38 | Visa Inc | 600 | 205,9 k $ | 0,94 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 4 435 | 203,8 k $ | 0,93 % |
| 40 | S&P Global Inc | 500 | 203,6 k $ | 0,93 % |
| 41 | BellRing Brands Inc | 15 000 | 194,1 k $ | 0,88 % |
| 42 | Church & Dwight Co Inc | 2 000 | 193,8 k $ | 0,88 % |
| 43 | Aegon Ltd | 22 730 | 193,2 k $ | 0,88 % |
| 44 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 950 | 186,6 k $ | 0,85 % |
| 45 | Webster Financial Corp | 2 425 | 185,3 k $ | 0,84 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 760 | 181,1 k $ | 0,83 % |
| 47 | Ecolab Inc | 650 | 181,1 k $ | 0,82 % |
| 48 | NATWEST GROUP PLC | 20 400 | 180,5 k $ | 0,82 % |
| 49 | Moelis & Co | 2 600 | 170,1 k $ | 0,77 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 700 | 167,4 k $ | 0,76 % |
| 51 | Henry Schein Inc | 2 000 | 167 k $ | 0,76 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 3 970 | 162,5 k $ | 0,74 % |
| 53 | Microsoft Corp | 425 | 158,5 k $ | 0,72 % |
| 54 | NVIDIA Corp | 740 | 148,1 k $ | 0,67 % |
| 55 | Valmont Industries Inc | 250 | 144,4 k $ | 0,66 % |
| 56 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 480 | 135 k $ | 0,61 % |
| 57 | OceanFirst Financial Corp | 6 856 | 133,9 k $ | 0,61 % |
| 58 | Comcast Corp | 5 100 | 125,2 k $ | 0,57 % |
| 59 | Mercedes-Benz Group AG | 2 365 | 118,7 k $ | 0,54 % |
| 60 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 000 | 118 k $ | 0,54 % |
| 61 | ING Groep NV | 3 725 | 116,9 k $ | 0,53 % |
| 62 | Palo Alto Networks Inc | 340 | 115,9 k $ | 0,53 % |
| 63 | Federal Signal Corp | 900 | 115,6 k $ | 0,53 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 895 | 115 k $ | 0,52 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 965 | 113,3 k $ | 0,52 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 115 | 112,5 k $ | 0,51 % |
| 67 | Campbell's Company/The | 5 000 | 111,4 k $ | 0,51 % |
| 68 | EchoStar Corp | 1 050 | 106,6 k $ | 0,49 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 1 240 | 100,8 k $ | 0,46 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 235 | 100,1 k $ | 0,46 % |
| 71 | RWE AG | 1 520 | 98,3 k $ | 0,45 % |
| 72 | Morgan Stanley | 470 | 98,2 k $ | 0,45 % |
| 73 | Air Products and Chemicals Inc | 335 | 98,2 k $ | 0,45 % |
| 74 | Sempra | 1 050 | 97,3 k $ | 0,44 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 650 | 95 k $ | 0,43 % |
| 76 | FedEx Corp | 292 | 91,4 k $ | 0,42 % |
| 77 | Snowflake Inc | 355 | 90,3 k $ | 0,41 % |
| 78 | Broadcom Inc | 235 | 88,8 k $ | 0,40 % |
| 79 | Cigna Group/The | 320 | 88,2 k $ | 0,40 % |
| 80 | Dexcom Inc | 1 300 | 87,6 k $ | 0,40 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 320 | 87 k $ | 0,40 % |
| 82 | Credit Agricole SA | 4 296 | 86,4 k $ | 0,39 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 800 | 86 k $ | 0,39 % |
| 84 | Herc Holdings Inc | 595 | 85,3 k $ | 0,39 % |
| 85 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 490 | 83,5 k $ | 0,38 % |
| 86 | Infineon Technologies AG | 880 | 82,1 k $ | 0,37 % |
| 87 | Walt Disney Co/The | 850 | 81,8 k $ | 0,37 % |
| 88 | UL SOLUTIONS INC | 800 | 81,5 k $ | 0,37 % |
| 89 | Advanced Micro Devices Inc | 140 | 81,3 k $ | 0,37 % |
| 90 | Flex Ltd | 500 | 81 k $ | 0,37 % |
| 91 | BARCLAYS PLC | 12 000 | 80,6 k $ | 0,37 % |
| 92 | Lam Research Corp | 185 | 80,2 k $ | 0,37 % |
| 93 | Rockwell Automation Inc | 160 | 79,2 k $ | 0,36 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 127 | 79,2 k $ | 0,36 % |
| 95 | Versant Media Group Inc | 2 180 | 78,5 k $ | 0,36 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 850 | 78,4 k $ | 0,36 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 2 500 | 77,8 k $ | 0,35 % |
| 98 | Kimberly-Clark Corp | 705 | 77,4 k $ | 0,35 % |
| 99 | Chubb Ltd | 225 | 76,7 k $ | 0,35 % |
| 100 | Nasdaq Inc | 970 | 76,5 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 9,5 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Santé 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,9 %
- EUR 8,3 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,7 %
- JPY 1,4 %
- CAD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,1 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Suisse 4,7 %
- Allemagne 3,9 %
- Japon 2,9 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Espagne 0,8 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 16,1 M $ | 75,14 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 1,4 M $ | 6,39 % |
| 3 | Suisse | 2 | 993,6 k $ | 4,65 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 826,3 k $ | 3,87 % |
| 5 | Japon | 3 | 628,8 k $ | 2,94 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 545,4 k $ | 2,55 % |
| 7 | Canada | 1 | 257,1 k $ | 1,20 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 226 k $ | 1,06 % |
| 9 | Espagne | 1 | 167,4 k $ | 0,78 % |
| 10 | Irlande | 1 | 95 k $ | 0,44 % |
| 11 | France | 1 | 86,4 k $ | 0,40 % |
| 12 | Suède | 1 | 72,8 k $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de Gabelli SRI Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017367