Portefeuille de Gabelli SRI Fund, Inc.
Gabelli SRI Fund, Inc. · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 20,9 M $ · Dix premières lignes : 23.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 6,7 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Services publics 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 53,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- EUR 8,0 %
- GBP 2,2 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,4 %
- CAD 1,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 75,7 %
- NL 6,2 %
- CH 4,4 %
- DE 3,9 %
- JP 3,0 %
- GB 2,2 %
- CA 1,4 %
- KR 0,9 %
- ES 0,7 %
- IE 0,4 %
- FR 0,4 %
- JE 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 14,9 M $ | 75,73 % |
| NL | 5 | 1,2 M $ | 6,24 % |
| CH | 2 | 870,3 k $ | 4,41 % |
| DE | 5 | 765,9 k $ | 3,88 % |
| JP | 3 | 599,5 k $ | 3,04 % |
| GB | 3 | 427,3 k $ | 2,17 % |
| CA | 1 | 266,8 k $ | 1,35 % |
| KR | 1 | 180,9 k $ | 0,92 % |
| ES | 1 | 141,3 k $ | 0,72 % |
| IE | 1 | 80,5 k $ | 0,41 % |
| FR | 1 | 79,1 k $ | 0,40 % |
| JE | 1 | 59,1 k $ | 0,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Xylem Inc/NY | 5 515 | 659 k $ | 3,16 % |
| CNH Industrial NV | 49 875 | 548,6 k $ | 2,63 % |
| Sony Group Corp | 26 350 | 545,4 k $ | 2,61 % |
| NextEra Energy Inc | 5 500 | 510,8 k $ | 2,45 % |
| ABB Ltd | 6 000 | 482,9 k $ | 2,31 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 1 340 | 430,7 k $ | 2,06 % |
| Citigroup Inc | 3 540 | 401,5 k $ | 1,92 % |
| Nestle SA | 3 950 | 387,4 k $ | 1,86 % |
| American Express Co | 1 250 | 378,1 k $ | 1,81 % |
| Waste Management Inc | 1 570 | 360,8 k $ | 1,73 % |
| Capital One Financial Corp | 1 920 | 350,3 k $ | 1,68 % |
| S&P Global Inc | 800 | 340,3 k $ | 1,63 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 175 | 329,8 k $ | 1,58 % |
| Waste Connections Inc | 2 000 | 324,9 k $ | 1,56 % |
| State Street Corp | 2 550 | 322,7 k $ | 1,55 % |
| Texas Instruments Inc | 1 595 | 309,7 k $ | 1,48 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 7 000 | 298,9 k $ | 1,43 % |
| Daimler Truck Holding AG | 6 191 | 296,8 k $ | 1,42 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 4 000 | 294,8 k $ | 1,41 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 450 | 290,6 k $ | 1,39 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 225 | 289,4 k $ | 1,39 % |
| Toyota Motor Corp | 1 400 | 288,5 k $ | 1,38 % |
| Alphabet Inc | 990 | 284,7 k $ | 1,36 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 30 600 | 281,5 k $ | 1,35 % |
| Cavco Industries Inc | 570 | 276 k $ | 1,32 % |
| Mueller Water Products Inc | 10 000 | 274,9 k $ | 1,32 % |
| Canfor Corp | 27 050 | 266,8 k $ | 1,28 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 5 925 | 259,4 k $ | 1,24 % |
| Mondelez International Inc | 4 500 | 259,4 k $ | 1,24 % |
| NN Group NV | 3 226 | 250,1 k $ | 1,20 % |
| API Group Corp | 6 000 | 243,1 k $ | 1,16 % |
| First American Financial Corp | 4 000 | 241,2 k $ | 1,16 % |
| BellRing Brands Inc | 14 000 | 225,3 k $ | 1,08 % |
| Standard Chartered PLC | 10 500 | 216,1 k $ | 1,04 % |
| Commerzbank AG | 5 375 | 191,3 k $ | 0,92 % |
| Church & Dwight Co Inc | 2 000 | 186,6 k $ | 0,89 % |
| Visa Inc | 600 | 181,3 k $ | 0,87 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 950 | 180,9 k $ | 0,87 % |
| Ally Financial Inc | 4 435 | 174 k $ | 0,83 % |
| Apple Inc | 685 | 173,8 k $ | 0,83 % |
| Ecolab Inc | 650 | 172,9 k $ | 0,83 % |
| ING Groep NV | 6 700 | 171,2 k $ | 0,82 % |
| Aegon Ltd | 22 730 | 163,6 k $ | 0,78 % |
| Comcast Corp | 5 650 | 162,2 k $ | 0,78 % |
| Arcosa Inc | 1 500 | 159,2 k $ | 0,76 % |
| NatWest Group PLC | 20 400 | 149,4 k $ | 0,72 % |
| Moelis & Co | 2 600 | 148,2 k $ | 0,71 % |
| Henry Schein Inc | 2 000 | 147,4 k $ | 0,71 % |
| Microsoft Corp | 395 | 146,2 k $ | 0,70 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 700 | 141,3 k $ | 0,68 % |
| Old Republic International Corp | 3 370 | 134,5 k $ | 0,64 % |
| NVIDIA Corp | 750 | 130,8 k $ | 0,63 % |
| Webster Financial Corp | 1 850 | 128,4 k $ | 0,62 % |
| Flushing Financial Corp | 8 067 | 123,9 k $ | 0,59 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 1 965 | 119 k $ | 0,57 % |
| Resideo Technologies Inc | 3 500 | 118 k $ | 0,57 % |
| RWE AG | 1 740 | 116 k $ | 0,56 % |
| International Business Machines Corp. | 475 | 115,1 k $ | 0,55 % |
| Champion Homes Inc | 1 500 | 111,6 k $ | 0,53 % |
| Campbell's Company/The | 5 000 | 111,4 k $ | 0,53 % |
| Merck & Co Inc | 925 | 111,3 k $ | 0,53 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 430 | 111 k $ | 0,53 % |
| Amazon.com Inc | 525 | 109,3 k $ | 0,52 % |
| Genuine Parts Co | 1 000 | 105,8 k $ | 0,51 % |
| Sempra | 1 060 | 103 k $ | 0,49 % |
| Dana Inc | 3 000 | 101 k $ | 0,48 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 325 | 100,8 k $ | 0,48 % |
| Valmont Industries Inc | 250 | 99,9 k $ | 0,48 % |
| Federal Signal Corp | 900 | 97,3 k $ | 0,47 % |
| ING Groep NV | 3 725 | 97 k $ | 0,46 % |
| Versant Media Group Inc | 2 580 | 95,5 k $ | 0,46 % |
| Cigna Group/The | 340 | 90,7 k $ | 0,43 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 117 | 90,4 k $ | 0,43 % |
| Broadcom Inc | 285 | 88,2 k $ | 0,42 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 300 | 87,1 k $ | 0,42 % |
| Parker-Hannifin Corp | 97 | 86,8 k $ | 0,42 % |
| Rockwell Automation Inc | 240 | 86,1 k $ | 0,41 % |
| Caterpillar Inc | 120 | 85 k $ | 0,41 % |
| Eaton Corp PLC | 235 | 84,1 k $ | 0,40 % |
| FedEx Corp | 235 | 83,7 k $ | 0,40 % |
| Walt Disney Co/The | 865 | 83,4 k $ | 0,40 % |
| Morgan Stanley | 505 | 83,1 k $ | 0,40 % |
| Eli Lilly & Co | 89 | 81,9 k $ | 0,39 % |
| Nasdaq Inc | 960 | 81,5 k $ | 0,39 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 800 | 81,1 k $ | 0,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 860 | 80,8 k $ | 0,39 % |
| Johnson Controls International plc | 615 | 80,5 k $ | 0,39 % |
| Mastercard Inc | 160 | 79,9 k $ | 0,38 % |
| Credit Agricole SA | 4 296 | 79,1 k $ | 0,38 % |
| Lam Research Corp | 360 | 76,9 k $ | 0,37 % |
| Chubb Ltd | 220 | 71,7 k $ | 0,34 % |
| TJX Cos Inc/The | 445 | 71,1 k $ | 0,34 % |
| Otis Worldwide Corp | 900 | 69,4 k $ | 0,33 % |
| Palo Alto Networks Inc | 430 | 68,9 k $ | 0,33 % |
| UL Solutions Inc | 800 | 68,6 k $ | 0,33 % |
| Royalty Pharma PLC | 1 415 | 67,9 k $ | 0,33 % |
| Kimberly-Clark Corp | 680 | 65,6 k $ | 0,31 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 145 | 64,7 k $ | 0,31 % |
| HCA Healthcare Inc | 135 | 63,9 k $ | 0,31 % |
| Barclays PLC | 12 000 | 61,9 k $ | 0,30 % |
| Oracle Corp | 420 | 61,8 k $ | 0,30 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 385 | 60,6 k $ | 0,29 % |
| Janus Henderson Group PLC | 1 150 | 59,1 k $ | 0,28 % |
| Solventum Corp | 875 | 57,1 k $ | 0,27 % |
| Herc Holdings Inc | 565 | 56,2 k $ | 0,27 % |
| Union Pacific Corp | 230 | 55,8 k $ | 0,27 % |
| Snowflake Inc | 365 | 55 k $ | 0,26 % |
| Atlas Copco AB | 3 050 | 53,7 k $ | 0,26 % |
| Prologis Inc | 400 | 52,9 k $ | 0,25 % |
| Qnity Electronics Inc | 430 | 49,6 k $ | 0,24 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 237 | 48,2 k $ | 0,23 % |
| PepsiCo Inc | 300 | 46,6 k $ | 0,22 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 251 | 43,2 k $ | 0,21 % |
| Infineon Technologies AG | 975 | 42,8 k $ | 0,21 % |
| Lennar Corp | 490 | 42,6 k $ | 0,20 % |
| Niagen Bioscience Inc | 8 500 | 37,5 k $ | 0,18 % |
| Flex Ltd | 500 | 32,7 k $ | 0,16 % |
| Medline Inc | 700 | 31,2 k $ | 0,15 % |
| Komatsu Ltd | 750 | 29,4 k $ | 0,14 % |
| Weyerhaeuser Co | 1 000 | 24,4 k $ | 0,12 % |
| Sony Financial Group Inc | 2 600 | 11,7 k $ | 0,06 % |