Composition de Gabelli SRI Fund, Inc.
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- Actif net
- 20,9 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 121 dans 14 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylem Inc/NY | 5 515 | 659 k $ | 3,16 % |
| 2 | CNH Industrial NV | 49 875 | 548,6 k $ | 2,63 % |
| 3 | Sony Group Corp | 26 350 | 545,4 k $ | 2,61 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 5 500 | 510,8 k $ | 2,45 % |
| 5 | ABB Ltd | 6 000 | 482,9 k $ | 2,31 % |
| 6 | Madison Square Garden Sports Corp | 1 340 | 430,7 k $ | 2,06 % |
| 7 | Citigroup Inc | 3 540 | 401,5 k $ | 1,92 % |
| 8 | Nestle SA | 3 950 | 387,4 k $ | 1,86 % |
| 9 | American Express Co | 1 250 | 378,1 k $ | 1,81 % |
| 10 | Waste Management Inc | 1 570 | 360,8 k $ | 1,73 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 1 920 | 350,3 k $ | 1,68 % |
| 12 | S&P Global Inc | 800 | 340,3 k $ | 1,63 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 175 | 329,8 k $ | 1,58 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 2 000 | 324,9 k $ | 1,56 % |
| 15 | State Street Corp | 2 550 | 322,7 k $ | 1,55 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 1 595 | 309,7 k $ | 1,48 % |
| 17 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7 000 | 298,9 k $ | 1,43 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 6 191 | 296,8 k $ | 1,42 % |
| 19 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 000 | 294,8 k $ | 1,41 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 450 | 290,6 k $ | 1,39 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 1 225 | 289,4 k $ | 1,39 % |
| 22 | Toyota Motor Corp | 1 400 | 288,5 k $ | 1,38 % |
| 23 | Alphabet Inc | 990 | 284,7 k $ | 1,36 % |
| 24 | Daiwa Securities Group Inc. | 30 600 | 281,5 k $ | 1,35 % |
| 25 | Cavco Industries Inc | 570 | 276 k $ | 1,32 % |
| 26 | Mueller Water Products Inc | 10 000 | 274,9 k $ | 1,32 % |
| 27 | Canfor Corp | 27 050 | 266,8 k $ | 1,28 % |
| 28 | TrustCo Bank Corp NY | 5 925 | 259,4 k $ | 1,24 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 4 500 | 259,4 k $ | 1,24 % |
| 30 | NN Group NV | 3 226 | 250,1 k $ | 1,20 % |
| 31 | API Group Corp | 6 000 | 243,1 k $ | 1,16 % |
| 32 | First American Financial Corp | 4 000 | 241,2 k $ | 1,16 % |
| 33 | BellRing Brands Inc | 14 000 | 225,3 k $ | 1,08 % |
| 34 | Standard Chartered PLC | 10 500 | 216,1 k $ | 1,04 % |
| 35 | Commerzbank AG | 5 375 | 191,3 k $ | 0,92 % |
| 36 | Church & Dwight Co Inc | 2 000 | 186,6 k $ | 0,89 % |
| 37 | Visa Inc | 600 | 181,3 k $ | 0,87 % |
| 38 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 950 | 180,9 k $ | 0,87 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 4 435 | 174 k $ | 0,83 % |
| 40 | Apple Inc | 685 | 173,8 k $ | 0,83 % |
| 41 | Ecolab Inc | 650 | 172,9 k $ | 0,83 % |
| 42 | ING Groep NV | 6 700 | 171,2 k $ | 0,82 % |
| 43 | Aegon Ltd | 22 730 | 163,6 k $ | 0,78 % |
| 44 | Comcast Corp | 5 650 | 162,2 k $ | 0,78 % |
| 45 | Arcosa Inc | 1 500 | 159,2 k $ | 0,76 % |
| 46 | NatWest Group PLC | 20 400 | 149,4 k $ | 0,72 % |
| 47 | Moelis & Co | 2 600 | 148,2 k $ | 0,71 % |
| 48 | Henry Schein Inc | 2 000 | 147,4 k $ | 0,71 % |
| 49 | Microsoft Corp | 395 | 146,2 k $ | 0,70 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 700 | 141,3 k $ | 0,68 % |
| 51 | Old Republic International Corp | 3 370 | 134,5 k $ | 0,64 % |
| 52 | NVIDIA Corp | 750 | 130,8 k $ | 0,63 % |
| 53 | Webster Financial Corp | 1 850 | 128,4 k $ | 0,62 % |
| 54 | Flushing Financial Corp | 8 067 | 123,9 k $ | 0,59 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 1 965 | 119 k $ | 0,57 % |
| 56 | Resideo Technologies Inc | 3 500 | 118 k $ | 0,57 % |
| 57 | RWE AG | 1 740 | 116 k $ | 0,56 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 475 | 115,1 k $ | 0,55 % |
| 59 | Champion Homes Inc | 1 500 | 111,6 k $ | 0,53 % |
| 60 | Campbell's Company/The | 5 000 | 111,4 k $ | 0,53 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 925 | 111,3 k $ | 0,53 % |
| 62 | Cisco Systems, Inc. | 1 430 | 111 k $ | 0,53 % |
| 63 | Amazon.com Inc | 525 | 109,3 k $ | 0,52 % |
| 64 | Genuine Parts Co | 1 000 | 105,8 k $ | 0,51 % |
| 65 | Sempra | 1 060 | 103 k $ | 0,49 % |
| 66 | Dana Inc | 3 000 | 101 k $ | 0,48 % |
| 67 | Coca-Cola Co/The | 1 325 | 100,8 k $ | 0,48 % |
| 68 | Valmont Industries Inc | 250 | 99,9 k $ | 0,48 % |
| 69 | Federal Signal Corp | 900 | 97,3 k $ | 0,47 % |
| 70 | ING Groep NV | 3 725 | 97 k $ | 0,46 % |
| 71 | Versant Media Group Inc | 2 580 | 95,5 k $ | 0,46 % |
| 72 | Cigna Group/The | 340 | 90,7 k $ | 0,43 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 117 | 90,4 k $ | 0,43 % |
| 74 | Broadcom Inc | 285 | 88,2 k $ | 0,42 % |
| 75 | Air Products and Chemicals Inc | 300 | 87,1 k $ | 0,42 % |
| 76 | Parker-Hannifin Corp | 97 | 86,8 k $ | 0,42 % |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 240 | 86,1 k $ | 0,41 % |
| 78 | Caterpillar Inc | 120 | 85 k $ | 0,41 % |
| 79 | Eaton Corp PLC | 235 | 84,1 k $ | 0,40 % |
| 80 | FedEx Corp | 235 | 83,7 k $ | 0,40 % |
| 81 | Walt Disney Co/The | 865 | 83,4 k $ | 0,40 % |
| 82 | Morgan Stanley | 505 | 83,1 k $ | 0,40 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 89 | 81,9 k $ | 0,39 % |
| 84 | Nasdaq Inc | 960 | 81,5 k $ | 0,39 % |
| 85 | Axis Capital Holdings Ltd | 800 | 81,1 k $ | 0,39 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 860 | 80,8 k $ | 0,39 % |
| 87 | Johnson Controls International plc | 615 | 80,5 k $ | 0,39 % |
| 88 | Mastercard Inc | 160 | 79,9 k $ | 0,38 % |
| 89 | Credit Agricole SA | 4 296 | 79,1 k $ | 0,38 % |
| 90 | Lam Research Corp | 360 | 76,9 k $ | 0,37 % |
| 91 | Chubb Ltd | 220 | 71,7 k $ | 0,34 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 445 | 71,1 k $ | 0,34 % |
| 93 | Otis Worldwide Corp | 900 | 69,4 k $ | 0,33 % |
| 94 | Palo Alto Networks Inc | 430 | 68,9 k $ | 0,33 % |
| 95 | UL Solutions Inc | 800 | 68,6 k $ | 0,33 % |
| 96 | Royalty Pharma PLC | 1 415 | 67,9 k $ | 0,33 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 680 | 65,6 k $ | 0,31 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 145 | 64,7 k $ | 0,31 % |
| 99 | HCA Healthcare Inc | 135 | 63,9 k $ | 0,31 % |
| 100 | Barclays PLC | 12 000 | 61,9 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 7,7 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Services publics 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- EUR 8,0 %
- GBP 2,2 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,4 %
- CAD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,7 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Suisse 4,4 %
- Allemagne 3,9 %
- Japon 3,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Canada 1,4 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 14,9 M $ | 75,73 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 1,2 M $ | 6,24 % |
| 3 | Suisse | 2 | 870,3 k $ | 4,41 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 765,9 k $ | 3,88 % |
| 5 | Japon | 3 | 599,5 k $ | 3,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 427,3 k $ | 2,17 % |
| 7 | Canada | 1 | 266,8 k $ | 1,35 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 180,9 k $ | 0,92 % |
| 9 | Espagne | 1 | 141,3 k $ | 0,72 % |
| 10 | Irlande | 1 | 80,5 k $ | 0,41 % |
| 11 | France | 1 | 79,1 k $ | 0,40 % |
| 12 | Jersey | 1 | 59,1 k $ | 0,30 % |
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