Zusammensetzung von Gabelli SRI Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 20,9 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 121 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylem Inc/NY | 5.515 | 659.042,5 $ | 3,16 % |
| 2 | CNH Industrial NV | 49.875 | 548.625 $ | 2,63 % |
| 3 | Sony Group Corp | 26.350 | 545.445 $ | 2,61 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 5.500 | 510.840 $ | 2,45 % |
| 5 | ABB Ltd | 6.000 | 482.880 $ | 2,31 % |
| 6 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.340 | 430.676 $ | 2,06 % |
| 7 | Citigroup Inc | 3.540 | 401.471,4 $ | 1,92 % |
| 8 | Nestle SA | 3.950 | 387.392,5 $ | 1,86 % |
| 9 | American Express Co | 1.250 | 378.100 $ | 1,81 % |
| 10 | Waste Management Inc | 1.570 | 360.770,3 $ | 1,73 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 1.920 | 350.265,6 $ | 1,68 % |
| 12 | S&P Global Inc | 800 | 340.272 $ | 1,63 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 175 | 329.815,5 $ | 1,58 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 2.000 | 324.880 $ | 1,56 % |
| 15 | State Street Corp | 2.550 | 322.728 $ | 1,55 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 1.595 | 309.653,3 $ | 1,48 % |
| 17 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7.000 | 298.900 $ | 1,43 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 6.191 | 296.753,8 $ | 1,42 % |
| 19 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.000 | 294.800 $ | 1,41 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.450 | 290.643,5 $ | 1,39 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 1.225 | 289.443 $ | 1,39 % |
| 22 | Toyota Motor Corp | 1.400 | 288.526 $ | 1,38 % |
| 23 | Alphabet Inc | 990 | 284.684,4 $ | 1,36 % |
| 24 | Daiwa Securities Group Inc. | 30.600 | 281.503,4 $ | 1,35 % |
| 25 | Cavco Industries Inc | 570 | 276.045,3 $ | 1,32 % |
| 26 | Mueller Water Products Inc | 10.000 | 274.900 $ | 1,32 % |
| 27 | Canfor Corp | 27.050 | 266.786 $ | 1,28 % |
| 28 | TrustCo Bank Corp NY | 5.925 | 259.396,5 $ | 1,24 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 4.500 | 259.380 $ | 1,24 % |
| 30 | NN Group NV | 3.226 | 250.051,5 $ | 1,20 % |
| 31 | API Group Corp | 6.000 | 243.120 $ | 1,16 % |
| 32 | First American Financial Corp | 4.000 | 241.160 $ | 1,16 % |
| 33 | BellRing Brands Inc | 14.000 | 225.260 $ | 1,08 % |
| 34 | Standard Chartered PLC | 10.500 | 216.110,8 $ | 1,04 % |
| 35 | Commerzbank AG | 5.375 | 191.288,8 $ | 0,92 % |
| 36 | Church & Dwight Co Inc | 2.000 | 186.640 $ | 0,89 % |
| 37 | Visa Inc | 600 | 181.344 $ | 0,87 % |
| 38 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.950 | 180.894 $ | 0,87 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 4.435 | 173.985,1 $ | 0,83 % |
| 40 | Apple Inc | 685 | 173.846,2 $ | 0,83 % |
| 41 | Ecolab Inc | 650 | 172.913 $ | 0,83 % |
| 42 | ING Groep NV | 6.700 | 171.185,4 $ | 0,82 % |
| 43 | Aegon Ltd | 22.730 | 163.625 $ | 0,78 % |
| 44 | Comcast Corp | 5.650 | 162.211,5 $ | 0,78 % |
| 45 | Arcosa Inc | 1.500 | 159.210 $ | 0,76 % |
| 46 | NatWest Group PLC | 20.400 | 149.372 $ | 0,72 % |
| 47 | Moelis & Co | 2.600 | 148.200 $ | 0,71 % |
| 48 | Henry Schein Inc | 2.000 | 147.400 $ | 0,71 % |
| 49 | Microsoft Corp | 395 | 146.217,2 $ | 0,70 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.700 | 141.331,6 $ | 0,68 % |
| 51 | Old Republic International Corp | 3.370 | 134.463 $ | 0,64 % |
| 52 | NVIDIA Corp | 750 | 130.800 $ | 0,63 % |
| 53 | Webster Financial Corp | 1.850 | 128.427 $ | 0,62 % |
| 54 | Flushing Financial Corp | 8.067 | 123.909,1 $ | 0,59 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 1.965 | 118.990,5 $ | 0,57 % |
| 56 | Resideo Technologies Inc | 3.500 | 117.985 $ | 0,57 % |
| 57 | RWE AG | 1.740 | 116.004,8 $ | 0,56 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 475 | 115.135,3 $ | 0,55 % |
| 59 | Champion Homes Inc | 1.500 | 111.555 $ | 0,53 % |
| 60 | Campbell's Company/The | 5.000 | 111.350 $ | 0,53 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 925 | 111.268,3 $ | 0,53 % |
| 62 | Cisco Systems, Inc. | 1.430 | 110.953,7 $ | 0,53 % |
| 63 | Amazon.com Inc | 525 | 109.341,8 $ | 0,52 % |
| 64 | Genuine Parts Co | 1.000 | 105.750 $ | 0,51 % |
| 65 | Sempra | 1.060 | 103.000,2 $ | 0,49 % |
| 66 | Dana Inc | 3.000 | 100.950 $ | 0,48 % |
| 67 | Coca-Cola Co/The | 1.325 | 100.766,3 $ | 0,48 % |
| 68 | Valmont Industries Inc | 250 | 99.892,5 $ | 0,48 % |
| 69 | Federal Signal Corp | 900 | 97.326 $ | 0,47 % |
| 70 | ING Groep NV | 3.725 | 97.036,3 $ | 0,46 % |
| 71 | Versant Media Group Inc | 2.580 | 95.511,6 $ | 0,46 % |
| 72 | Cigna Group/The | 340 | 90.695 $ | 0,43 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 117 | 90.398,9 $ | 0,43 % |
| 74 | Broadcom Inc | 285 | 88.210,4 $ | 0,42 % |
| 75 | Air Products and Chemicals Inc | 300 | 87.147 $ | 0,42 % |
| 76 | Parker-Hannifin Corp | 97 | 86.838,3 $ | 0,42 % |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 240 | 86.131,2 $ | 0,41 % |
| 78 | Caterpillar Inc | 120 | 85.015,2 $ | 0,41 % |
| 79 | Eaton Corp PLC | 235 | 84.052,5 $ | 0,40 % |
| 80 | FedEx Corp | 235 | 83.702,3 $ | 0,40 % |
| 81 | Walt Disney Co/The | 865 | 83.368,7 $ | 0,40 % |
| 82 | Morgan Stanley | 505 | 83.107,9 $ | 0,40 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 89 | 81.859,5 $ | 0,39 % |
| 84 | Nasdaq Inc | 960 | 81.494,4 $ | 0,39 % |
| 85 | Axis Capital Holdings Ltd | 800 | 81.128 $ | 0,39 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 860 | 80.822,8 $ | 0,39 % |
| 87 | Johnson Controls International plc | 615 | 80.534,3 $ | 0,39 % |
| 88 | Mastercard Inc | 160 | 79.945,6 $ | 0,38 % |
| 89 | Credit Agricole SA | 4.296 | 79.100,9 $ | 0,38 % |
| 90 | Lam Research Corp | 360 | 76.917,6 $ | 0,37 % |
| 91 | Chubb Ltd | 220 | 71.704,6 $ | 0,34 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 445 | 71.066,5 $ | 0,34 % |
| 93 | Otis Worldwide Corp | 900 | 69.372 $ | 0,33 % |
| 94 | Palo Alto Networks Inc | 430 | 68.937,6 $ | 0,33 % |
| 95 | UL Solutions Inc | 800 | 68.568 $ | 0,33 % |
| 96 | Royalty Pharma PLC | 1.415 | 67.877,6 $ | 0,33 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 680 | 65.599,6 $ | 0,31 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 145 | 64.748,3 $ | 0,31 % |
| 99 | HCA Healthcare Inc | 135 | 63.887,4 $ | 0,31 % |
| 100 | Barclays PLC | 12.000 | 61.857,1 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 7,7 %
- Kommunikation 5,5 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- EUR 8,0 %
- GBP 2,2 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,4 %
- CAD 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,7 %
- Niederlande 6,2 %
- Schweiz 4,4 %
- Deutschland 3,9 %
- Japan 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Kanada 1,4 %
- Südkorea 0,9 %
- Spanien 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 14,9 Mio. $ | 75,73 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 1,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 870.272,5 $ | 4,41 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 765.862,2 $ | 3,88 % |
| 5 | Japan | 3 | 599.474,4 $ | 3,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 427.339,9 $ | 2,17 % |
| 7 | Kanada | 1 | 266.786 $ | 1,35 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 180.894 $ | 0,92 % |
| 9 | Spanien | 1 | 141.331,6 $ | 0,72 % |
| 10 | Irland | 1 | 80.534,3 $ | 0,41 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 79.100,9 $ | 0,40 % |
| 12 | Jersey | 1 | 59.075,5 $ | 0,30 % |
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