Zusammensetzung von Gabelli SRI Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 22 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 126 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylem Inc/NY | 5.510 | 651.337,1 $ | 2,97 % |
| 2 | ABB Ltd | 5.830 | 633.721 $ | 2,89 % |
| 3 | CNH Industrial NV | 49.875 | 560.096,3 $ | 2,55 % |
| 4 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.245 | 500.290,8 $ | 2,28 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3.360 | 470.265,6 $ | 2,14 % |
| 6 | SONY GROUP CORP | 22.500 | 451.350 $ | 2,06 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 1.445 | 430.711,2 $ | 1,96 % |
| 8 | American Express Co | 1.250 | 422.812,5 $ | 1,93 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 4.500 | 394.965 $ | 1,80 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1.920 | 385.190,4 $ | 1,75 % |
| 11 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7.000 | 363.300 $ | 1,65 % |
| 12 | Nestle SA | 3.500 | 359.876,2 $ | 1,64 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 168 | 349.572,7 $ | 1,59 % |
| 14 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.000 | 343.000 $ | 1,56 % |
| 15 | Alphabet Inc | 935 | 334.141 $ | 1,52 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.250 | 325.372,5 $ | 1,48 % |
| 17 | TrustCo Bank Corp NY | 5.925 | 325.341,8 $ | 1,48 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1.400 | 312.032 $ | 1,42 % |
| 19 | Daiwa Securities Group Inc | 30.600 | 300.269,4 $ | 1,37 % |
| 20 | Daimler Truck Holding AG | 6.191 | 298.515,9 $ | 1,36 % |
| 21 | State Street Corp | 1.750 | 296.800 $ | 1,35 % |
| 22 | Toyota Motor Corp | 1.750 | 294.735 $ | 1,34 % |
| 23 | Cavco Industries Inc | 470 | 288.758,6 $ | 1,32 % |
| 24 | STANDARD CHARTERED PLC | 10.500 | 284.264,9 $ | 1,29 % |
| 25 | NN Group NV | 3.226 | 282.570,9 $ | 1,29 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 1.250 | 275.612,5 $ | 1,26 % |
| 27 | First American Financial Corp | 4.000 | 274.360 $ | 1,25 % |
| 28 | Mondelez International Inc | 4.500 | 260.280 $ | 1,19 % |
| 29 | Mueller Water Products Inc | 10.000 | 258.300 $ | 1,18 % |
| 30 | Canfor Corp | 27.050 | 257.101,4 $ | 1,17 % |
| 31 | API GROUP CORP | 6.000 | 254.100 $ | 1,16 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 1.500 | 250.035 $ | 1,14 % |
| 33 | Commerzbank AG | 5.375 | 228.647,1 $ | 1,04 % |
| 34 | Arcosa Inc | 1.500 | 217.935 $ | 0,99 % |
| 35 | Champion Homes Inc | 2.450 | 215.894 $ | 0,98 % |
| 36 | ING Groep NV | 6.700 | 211.825,5 $ | 0,96 % |
| 37 | Apple Inc | 720 | 208.339,2 $ | 0,95 % |
| 38 | Visa Inc | 600 | 205.854 $ | 0,94 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 4.435 | 203.788,3 $ | 0,93 % |
| 40 | S&P Global Inc | 500 | 203.630 $ | 0,93 % |
| 41 | BellRing Brands Inc | 15.000 | 194.100 $ | 0,88 % |
| 42 | Church & Dwight Co Inc | 2.000 | 193.760 $ | 0,88 % |
| 43 | Aegon Ltd | 22.730 | 193.174,5 $ | 0,88 % |
| 44 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.950 | 186.587,5 $ | 0,85 % |
| 45 | Webster Financial Corp | 2.425 | 185.318,5 $ | 0,84 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 760 | 181.138,4 $ | 0,83 % |
| 47 | Ecolab Inc | 650 | 181.096,5 $ | 0,82 % |
| 48 | NATWEST GROUP PLC | 20.400 | 180.487,4 $ | 0,82 % |
| 49 | Moelis & Co | 2.600 | 170.092 $ | 0,77 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.700 | 167.424 $ | 0,76 % |
| 51 | Henry Schein Inc | 2.000 | 167.040 $ | 0,76 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 3.970 | 162.452,4 $ | 0,74 % |
| 53 | Microsoft Corp | 425 | 158.533,5 $ | 0,72 % |
| 54 | NVIDIA Corp | 740 | 148.066,6 $ | 0,67 % |
| 55 | Valmont Industries Inc | 250 | 144.400 $ | 0,66 % |
| 56 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 480 | 134.980,8 $ | 0,61 % |
| 57 | OceanFirst Financial Corp | 6.856 | 133.897,7 $ | 0,61 % |
| 58 | Comcast Corp | 5.100 | 125.205 $ | 0,57 % |
| 59 | Mercedes-Benz Group AG | 2.365 | 118.682,8 $ | 0,54 % |
| 60 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.000 | 117.980 $ | 0,54 % |
| 61 | ING Groep NV | 3.725 | 116.890,5 $ | 0,53 % |
| 62 | Palo Alto Networks Inc | 340 | 115.946,8 $ | 0,53 % |
| 63 | Federal Signal Corp | 900 | 115.641 $ | 0,53 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 895 | 115.007,5 $ | 0,52 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 965 | 113.348,9 $ | 0,52 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 115 | 112.483,8 $ | 0,51 % |
| 67 | Campbell's Company/The | 5.000 | 111.350 $ | 0,51 % |
| 68 | EchoStar Corp | 1.050 | 106.575 $ | 0,49 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 1.240 | 100.774,8 $ | 0,46 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 235 | 100.138,2 $ | 0,46 % |
| 71 | RWE AG | 1.520 | 98.334,9 $ | 0,45 % |
| 72 | Morgan Stanley | 470 | 98.248,8 $ | 0,45 % |
| 73 | Air Products and Chemicals Inc | 335 | 98.215,3 $ | 0,45 % |
| 74 | Sempra | 1.050 | 97.345,5 $ | 0,44 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 650 | 94.971,5 $ | 0,43 % |
| 76 | FedEx Corp | 292 | 91.434 $ | 0,42 % |
| 77 | Snowflake Inc | 355 | 90.347,5 $ | 0,41 % |
| 78 | Broadcom Inc | 235 | 88.771,3 $ | 0,40 % |
| 79 | Cigna Group/The | 320 | 88.217,6 $ | 0,40 % |
| 80 | Dexcom Inc | 1.300 | 87.555 $ | 0,40 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 320 | 87.040 $ | 0,40 % |
| 82 | Credit Agricole SA | 4.296 | 86.367 $ | 0,39 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 800 | 85.952 $ | 0,39 % |
| 84 | Herc Holdings Inc | 595 | 85.287,3 $ | 0,39 % |
| 85 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.490 | 83.544,3 $ | 0,38 % |
| 86 | Infineon Technologies AG | 880 | 82.118,2 $ | 0,37 % |
| 87 | Walt Disney Co/The | 850 | 81.812,5 $ | 0,37 % |
| 88 | UL SOLUTIONS INC | 800 | 81.488 $ | 0,37 % |
| 89 | Advanced Micro Devices Inc | 140 | 81.327,4 $ | 0,37 % |
| 90 | Flex Ltd | 500 | 81.035 $ | 0,37 % |
| 91 | BARCLAYS PLC | 12.000 | 80.637,6 $ | 0,37 % |
| 92 | Lam Research Corp | 185 | 80.166,1 $ | 0,37 % |
| 93 | Rockwell Automation Inc | 160 | 79.212,8 $ | 0,36 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 127 | 79.189,6 $ | 0,36 % |
| 95 | Versant Media Group Inc | 2.180 | 78.501,8 $ | 0,36 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 850 | 78.429,5 $ | 0,36 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 2.500 | 77.750 $ | 0,35 % |
| 98 | Kimberly-Clark Corp | 705 | 77.387,9 $ | 0,35 % |
| 99 | Chubb Ltd | 225 | 76.666,5 $ | 0,35 % |
| 100 | Nasdaq Inc | 970 | 76.455,4 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 9,5 %
- Kommunikation 5,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Gesundheit 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,9 %
- EUR 8,3 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,7 %
- JPY 1,4 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,1 %
- Niederlande 6,4 %
- Schweiz 4,7 %
- Deutschland 3,9 %
- Japan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Spanien 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 16,1 Mio. $ | 75,14 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 1,4 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 993.597,2 $ | 4,65 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 826.298,9 $ | 3,87 % |
| 5 | Japan | 3 | 628.765,3 $ | 2,94 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 545.389,8 $ | 2,55 % |
| 7 | Kanada | 1 | 257.101,4 $ | 1,20 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 225.983,5 $ | 1,06 % |
| 9 | Spanien | 1 | 167.424 $ | 0,78 % |
| 10 | Irland | 1 | 94.971,5 $ | 0,44 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 86.367 $ | 0,40 % |
| 12 | Schweden | 1 | 72.792,3 $ | 0,34 % |
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