Zusammensetzung von Gabelli SRI Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 20,9 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 121 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oracle Corp | 420 | 61.786,2 $ | 0,30 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 385 | 60.552,8 $ | 0,29 % |
| 103 | Janus Henderson Group PLC | 1.150 | 59.075,5 $ | 0,28 % |
| 104 | Solventum Corp | 875 | 57.137,5 $ | 0,27 % |
| 105 | Herc Holdings Inc | 565 | 56.245,8 $ | 0,27 % |
| 106 | Union Pacific Corp | 230 | 55.802,6 $ | 0,27 % |
| 107 | Snowflake Inc | 365 | 55.049,3 $ | 0,26 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 3.050 | 53.710,5 $ | 0,26 % |
| 109 | Prologis Inc | 400 | 52.872 $ | 0,25 % |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 430 | 49.613,4 $ | 0,24 % |
| 111 | Advanced Micro Devices Inc | 237 | 48.212,9 $ | 0,23 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 300 | 46.587 $ | 0,22 % |
| 113 | Diamond Hill Investment Group Inc | 251 | 43.197,1 $ | 0,21 % |
| 114 | Infineon Technologies AG | 975 | 42.824,2 $ | 0,21 % |
| 115 | Lennar Corp | 490 | 42.551,6 $ | 0,20 % |
| 116 | Niagen Bioscience Inc | 8.500 | 37.485 $ | 0,18 % |
| 117 | Flex Ltd | 500 | 32.730 $ | 0,16 % |
| 118 | Medline Inc | 700 | 31.150 $ | 0,15 % |
| 119 | Komatsu Ltd | 750 | 29.445 $ | 0,14 % |
| 120 | Weyerhaeuser Co | 1.000 | 24.430 $ | 0,12 % |
| 121 | Sony Financial Group Inc | 2.600 | 11.726 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 7,7 %
- Kommunikation 5,5 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- EUR 8,0 %
- GBP 2,2 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,4 %
- CAD 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,7 %
- Niederlande 6,2 %
- Schweiz 4,4 %
- Deutschland 3,9 %
- Japan 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Kanada 1,4 %
- Südkorea 0,9 %
- Spanien 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 14,9 Mio. $ | 75,73 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 1,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 870.272,5 $ | 4,41 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 765.862,2 $ | 3,88 % |
| 5 | Japan | 3 | 599.474,4 $ | 3,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 427.339,9 $ | 2,17 % |
| 7 | Kanada | 1 | 266.786 $ | 1,35 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 180.894 $ | 0,92 % |
| 9 | Spanien | 1 | 141.331,6 $ | 0,72 % |
| 10 | Irland | 1 | 80.534,3 $ | 0,41 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 79.100,9 $ | 0,40 % |
| 12 | Jersey | 1 | 59.075,5 $ | 0,30 % |
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