Composition de Gabelli SRI Fund, Inc.
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- Actif net
- 20,9 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 121 dans 14 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oracle Corp | 420 | 61,8 k $ | 0,30 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 385 | 60,6 k $ | 0,29 % |
| 103 | Janus Henderson Group PLC | 1 150 | 59,1 k $ | 0,28 % |
| 104 | Solventum Corp | 875 | 57,1 k $ | 0,27 % |
| 105 | Herc Holdings Inc | 565 | 56,2 k $ | 0,27 % |
| 106 | Union Pacific Corp | 230 | 55,8 k $ | 0,27 % |
| 107 | Snowflake Inc | 365 | 55 k $ | 0,26 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 3 050 | 53,7 k $ | 0,26 % |
| 109 | Prologis Inc | 400 | 52,9 k $ | 0,25 % |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 430 | 49,6 k $ | 0,24 % |
| 111 | Advanced Micro Devices Inc | 237 | 48,2 k $ | 0,23 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 300 | 46,6 k $ | 0,22 % |
| 113 | Diamond Hill Investment Group Inc | 251 | 43,2 k $ | 0,21 % |
| 114 | Infineon Technologies AG | 975 | 42,8 k $ | 0,21 % |
| 115 | Lennar Corp | 490 | 42,6 k $ | 0,20 % |
| 116 | Niagen Bioscience Inc | 8 500 | 37,5 k $ | 0,18 % |
| 117 | Flex Ltd | 500 | 32,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Medline Inc | 700 | 31,2 k $ | 0,15 % |
| 119 | Komatsu Ltd | 750 | 29,4 k $ | 0,14 % |
| 120 | Weyerhaeuser Co | 1 000 | 24,4 k $ | 0,12 % |
| 121 | Sony Financial Group Inc | 2 600 | 11,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 7,7 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Services publics 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- EUR 8,0 %
- GBP 2,2 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,4 %
- CAD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,7 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Suisse 4,4 %
- Allemagne 3,9 %
- Japon 3,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Canada 1,4 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 14,9 M $ | 75,73 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 1,2 M $ | 6,24 % |
| 3 | Suisse | 2 | 870,3 k $ | 4,41 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 765,9 k $ | 3,88 % |
| 5 | Japon | 3 | 599,5 k $ | 3,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 427,3 k $ | 2,17 % |
| 7 | Canada | 1 | 266,8 k $ | 1,35 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 180,9 k $ | 0,92 % |
| 9 | Espagne | 1 | 141,3 k $ | 0,72 % |
| 10 | Irlande | 1 | 80,5 k $ | 0,41 % |
| 11 | France | 1 | 79,1 k $ | 0,40 % |
| 12 | Jersey | 1 | 59,1 k $ | 0,30 % |
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