Composition de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 187 dans 4 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Parcel Service Inc | 65 334 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 102 | PPL Corp | 193 213 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 103 | Huntington Bancshares Inc/OH | 396 123 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 104 | Evergy Inc | 81 259 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 105 | Citigroup Inc | 50 181 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 106 | Public Service Enterprise Group Inc | 86 535 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 107 | CMS Energy Corp | 91 806 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 108 | Biogen Inc | 32 506 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 109 | American Electric Power Co Inc | 51 336 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 110 | PPG Industries Inc | 57 905 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 111 | NVR Inc | 1 031 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 112 | CRH PLC | 65 638 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 113 | Abbott Laboratories | 52 995 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 114 | Trimble Inc | 93 956 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 115 | Labcorp Holdings Inc | 17 174 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 116 | Quest Diagnostics Inc | 22 688 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 117 | STEEL DYNAMICS INC | 20 958 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 118 | Becton Dickinson & Co | 31 777 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 119 | Reliance Inc | 12 871 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 120 | State Street Corp | 28 353 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 121 | Honeywell International Inc | 21 478 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 13 575 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 123 | CDW Corp/DE | 34 191 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 124 | Capital One Financial Corp | 23 970 | 5 M $ | 0,36 % |
| 125 | Packaging Corp of America | 20 181 | 5 M $ | 0,35 % |
| 126 | WP Carey Inc | 67 255 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 127 | W R Berkley Corp | 68 179 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 128 | Snap-on Inc | 11 949 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 129 | American Water Works Co Inc | 36 546 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 130 | NIKE Inc | 117 144 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 131 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19 532 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 132 | EAST WEST BANCORP INC | 37 249 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 133 | Kimberly-Clark Corp | 43 807 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 134 | Bunge Global SA | 45 056 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 135 | Xylem Inc/NY | 40 680 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 136 | Darden Restaurants Inc | 23 341 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 137 | Southern Co/The | 50 242 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 138 | Procter & Gamble Co/The | 32 791 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 139 | Invitation Homes Inc | 159 177 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 140 | KeyCorp | 208 622 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 141 | Equity Residential | 70 791 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 142 | CENTERPOINT ENERGY INC | 109 190 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 143 | Keurig Dr Pepper Inc | 146 921 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 144 | Altria Group Inc | 66 834 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 145 | Lowe's Cos Inc | 21 810 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 146 | WEC Energy Group Inc | 41 182 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 147 | NISOURCE INC | 101 130 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 148 | DTE ENERGY COMPANY | 31 559 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 149 | Alliant Energy Corp | 63 034 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 150 | LPL Financial Holdings Inc | 8 311 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 151 | IQVIA Holdings Inc | 12 117 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 152 | Raymond James Financial Inc | 15 400 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 153 | NetApp Inc | 15 128 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 154 | Expedia Group Inc | 9 149 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 155 | Corpay Inc | 7 024 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 156 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 669 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 157 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 047 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 158 | Fox Corp | 44 883 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 159 | News Corp | 94 284 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 160 | PACCAR Inc | 19 489 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 161 | Union Pacific Corp | 8 607 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 162 | Veralto Corp | 26 398 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 163 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51 896 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 8 655 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 165 | Weyerhaeuser Co | 97 790 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 166 | Agilent Technologies Inc | 17 626 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 167 | Kroger Co/The | 42 158 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 168 | Archer-Daniels-Midland Co | 30 643 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 169 | PepsiCo Inc | 17 289 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 170 | Expeditors International of Washington Inc | 14 364 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 171 | Extra Space Storage Inc | 16 111 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 172 | Public Storage | 7 356 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 173 | FirstEnergy Corp | 49 245 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 174 | CVS Health Corp | 22 631 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 175 | Targa Resources Corp | 8 732 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 176 | Republic Services Inc | 10 987 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 177 | Ferguson Enterprises Inc | 9 865 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 178 | Teledyne Technologies Inc | 3 512 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 179 | Williams-Sonoma Inc | 10 042 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 180 | Sempra | 25 251 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 181 | Home Depot Inc/The | 6 637 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 182 | Entergy Corp | 20 383 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 183 | Linde PLC | 4 511 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 184 | Dover Corp | 10 438 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 185 | Southwest Airlines Co | 45 528 | 2 M $ | 0,15 % |
| 186 | NXP Semiconductors NV | 8 331 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 187 | Lennox International Inc | 4 087 | 1,7 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Énergie 11,8 %
- Services publics 11,3 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 5,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 14,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 1,4 Md $ | 97,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 16 M $ | 1,15 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 12,5 M $ | 0,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017340