Composition de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 187 dans 4 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 310 402 | 17,2 M $ | 1,23 % |
| 2 | Accenture PLC | 96 607 | 16 M $ | 1,15 % |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 278 411 | 15,9 M $ | 1,14 % |
| 4 | ConocoPhillips | 115 638 | 13,9 M $ | 1,00 % |
| 5 | Global Payments Inc | 165 680 | 13,9 M $ | 1,00 % |
| 6 | General Motors Co | 155 966 | 13,9 M $ | 0,99 % |
| 7 | Fidelity National Information Services Inc | 309 203 | 13,8 M $ | 0,99 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 92 669 | 13,8 M $ | 0,99 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 36 415 | 13,6 M $ | 0,98 % |
| 10 | AT&T Inc | 580 766 | 13,5 M $ | 0,97 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 50 524 | 13,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 283 936 | 13,3 M $ | 0,95 % |
| 13 | Fiserv Inc | 245 094 | 13,2 M $ | 0,95 % |
| 14 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 139 642 | 13,1 M $ | 0,94 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 90 716 | 12,9 M $ | 0,92 % |
| 16 | American International Group Inc | 161 302 | 12,7 M $ | 0,91 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 123 860 | 12,5 M $ | 0,89 % |
| 18 | PG&E Corp | 714 734 | 12,4 M $ | 0,89 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 131 833 | 12,4 M $ | 0,89 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 100 257 | 12,4 M $ | 0,89 % |
| 21 | General Mills Inc | 345 455 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 24 025 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 23 | Charter Communications Inc | 84 535 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 24 | Annaly Capital Management Inc | 537 648 | 12,2 M $ | 0,87 % |
| 25 | Cigna Group/The | 43 607 | 12,2 M $ | 0,87 % |
| 26 | McCormick & Co Inc/MD | 238 434 | 12,1 M $ | 0,87 % |
| 27 | EQT Corp | 226 101 | 12 M $ | 0,86 % |
| 28 | Phillips 66 | 56 891 | 12 M $ | 0,86 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 124 902 | 12 M $ | 0,86 % |
| 30 | Synchrony Financial | 158 079 | 12 M $ | 0,86 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 154 997 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 452 800 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 33 | Eversource Energy | 166 347 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 34 | Edison International | 161 476 | 11,8 M $ | 0,85 % |
| 35 | T Rowe Price Group Inc | 105 743 | 11,8 M $ | 0,85 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 425 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 37 | Comcast Corp | 489 688 | 11,7 M $ | 0,84 % |
| 38 | Super Micro Computer Inc | 409 882 | 11,6 M $ | 0,83 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 36 927 | 11,6 M $ | 0,83 % |
| 40 | Chevron Corp | 58 020 | 11,4 M $ | 0,82 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 198 013 | 11,3 M $ | 0,81 % |
| 42 | Roper Technologies Inc | 28 423 | 11,1 M $ | 0,80 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 54 714 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 44 | PulteGroup Inc | 87 616 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 45 | Lennar Corp | 132 853 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 46 | ExxonMobil Holdings Corp | 70 344 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 89 109 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 48 | Target Corp | 73 635 | 10,6 M $ | 0,76 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 232 755 | 10,5 M $ | 0,75 % |
| 50 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 623 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 116 377 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 52 | ONEOK Inc | 110 622 | 10 M $ | 0,72 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 193 044 | 10 M $ | 0,72 % |
| 54 | Pfizer Inc | 399 397 | 10 M $ | 0,71 % |
| 55 | AMCOR PLC | 221 856 | 10 M $ | 0,71 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 57 339 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 57 | Chubb Ltd | 28 226 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 58 | Loews Corp | 84 953 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 59 | Tyson Foods Inc | 167 990 | 9,7 M $ | 0,70 % |
| 60 | International Flavors & Fragrances Inc | 121 401 | 9,6 M $ | 0,69 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 207 901 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 75 979 | 9,5 M $ | 0,68 % |
| 63 | Consolidated Edison Inc | 86 934 | 9,5 M $ | 0,68 % |
| 64 | Exelon Corp | 206 296 | 9,5 M $ | 0,68 % |
| 65 | FedEx Corp | 30 715 | 9,4 M $ | 0,68 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 96 862 | 9,4 M $ | 0,67 % |
| 67 | Markel Group Inc | 4 924 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 68 | HALLIBURTON COMPANY | 283 284 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 69 | Constellation Brands Inc | 69 147 | 9 M $ | 0,64 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 102 686 | 9 M $ | 0,64 % |
| 71 | Textron Inc | 104 847 | 8,9 M $ | 0,64 % |
| 72 | Aptiv PLC | 156 687 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 73 | HP Inc | 320 114 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 27 470 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 70 721 | 8,6 M $ | 0,61 % |
| 76 | DR Horton Inc | 59 047 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 77 | Nucor Corp | 31 530 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 22 660 | 8 M $ | 0,58 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 121 890 | 8 M $ | 0,57 % |
| 80 | Dollar General Corp | 61 013 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 81 | Brown & Brown Inc | 109 482 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 82 | Medtronic PLC | 89 777 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 83 | Baker Hughes Co | 126 546 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 84 | Aflac Inc | 59 899 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 85 | Bank of America Corp | 123 259 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 86 | SLB Ltd | 151 071 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 87 | GE HealthCare Technologies Inc | 109 721 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 88 | Dollar Tree Inc | 58 068 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 89 | US Bancorp | 116 279 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 90 | Ball Corp | 112 551 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 91 | M&T Bank Corp | 29 509 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 92 | Copart Inc | 249 140 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 232 560 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 100 233 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 95 | Kinder Morgan Inc | 219 683 | 7,1 M $ | 0,51 % |
| 96 | Atmos Energy Corp | 40 769 | 7 M $ | 0,50 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 87 464 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 222 185 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 18 161 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 100 | Ameren Corp | 62 130 | 6,8 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Énergie 11,8 %
- Services publics 11,3 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 5,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 14,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 1,4 Md $ | 97,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 16 M $ | 1,15 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 12,5 M $ | 0,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
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