Zusammensetzung von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 187 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 310.402 | 17,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 2 | Accenture PLC | 96.607 | 16 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 278.411 | 15,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | ConocoPhillips | 115.638 | 13,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Global Payments Inc | 165.680 | 13,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | General Motors Co | 155.966 | 13,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Fidelity National Information Services Inc | 309.203 | 13,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 92.669 | 13,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 36.415 | 13,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | AT&T Inc | 580.766 | 13,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 50.524 | 13,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 283.936 | 13,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Fiserv Inc | 245.094 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 139.642 | 13,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 90.716 | 12,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | American International Group Inc | 161.302 | 12,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 123.860 | 12,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | PG&E Corp | 714.734 | 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 131.833 | 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 100.257 | 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | General Mills Inc | 345.455 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 24.025 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Charter Communications Inc | 84.535 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Annaly Capital Management Inc | 537.648 | 12,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Cigna Group/The | 43.607 | 12,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | McCormick & Co Inc/MD | 238.434 | 12,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | EQT Corp | 226.101 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Phillips 66 | 56.891 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 124.902 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Synchrony Financial | 158.079 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 154.997 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 452.800 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Eversource Energy | 166.347 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Edison International | 161.476 | 11,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | T Rowe Price Group Inc | 105.743 | 11,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15.425 | 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Comcast Corp | 489.688 | 11,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Super Micro Computer Inc | 409.882 | 11,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 36.927 | 11,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Chevron Corp | 58.020 | 11,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 198.013 | 11,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Roper Technologies Inc | 28.423 | 11,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 54.714 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | PulteGroup Inc | 87.616 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Lennar Corp | 132.853 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | ExxonMobil Holdings Corp | 70.344 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 89.109 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Target Corp | 73.635 | 10,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 232.755 | 10,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.623 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 116.377 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | ONEOK Inc | 110.622 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 193.044 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Pfizer Inc | 399.397 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | AMCOR PLC | 221.856 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 57.339 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Chubb Ltd | 28.226 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Loews Corp | 84.953 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Tyson Foods Inc | 167.990 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | International Flavors & Fragrances Inc | 121.401 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 207.901 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 75.979 | 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Consolidated Edison Inc | 86.934 | 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Exelon Corp | 206.296 | 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | FedEx Corp | 30.715 | 9,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 96.862 | 9,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Markel Group Inc | 4.924 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | HALLIBURTON COMPANY | 283.284 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Constellation Brands Inc | 69.147 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 102.686 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Textron Inc | 104.847 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Aptiv PLC | 156.687 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | HP Inc | 320.114 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 27.470 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 70.721 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | DR Horton Inc | 59.047 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Nucor Corp | 31.530 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 22.660 | 8 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 121.890 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Dollar General Corp | 61.013 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Brown & Brown Inc | 109.482 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Medtronic PLC | 89.777 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Baker Hughes Co | 126.546 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Aflac Inc | 59.899 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Bank of America Corp | 123.259 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | SLB Ltd | 151.071 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | GE HealthCare Technologies Inc | 109.721 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Dollar Tree Inc | 58.068 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | US Bancorp | 116.279 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Ball Corp | 112.551 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | M&T Bank Corp | 29.509 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Copart Inc | 249.140 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 232.560 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 100.233 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Kinder Morgan Inc | 219.683 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Atmos Energy Corp | 40.769 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 87.464 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 222.185 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 18.161 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Ameren Corp | 62.130 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Energie 11,8 %
- Versorger 11,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 184 | 1,4 Mrd. $ | 97,82 % |
| 2 | Irland | 1 | 16 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017340