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Zusammensetzung von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
187 in 4 Ländern
Zehn größte
10,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101United Parcel Service Inc 65.3346,8 Mio. $0,49 %
102PPL Corp 193.2136,8 Mio. $0,49 %
103Huntington Bancshares Inc/OH 396.1236,7 Mio. $0,48 %
104Evergy Inc 81.2596,7 Mio. $0,48 %
105Citigroup Inc 50.1816,6 Mio. $0,48 %
106Public Service Enterprise Group Inc 86.5356,6 Mio. $0,47 %
107CMS Energy Corp 91.8066,6 Mio. $0,47 %
108Biogen Inc 32.5066,6 Mio. $0,47 %
109American Electric Power Co Inc 51.3366,6 Mio. $0,47 %
110PPG Industries Inc 57.9056,4 Mio. $0,46 %
111NVR Inc 1.0316,3 Mio. $0,45 %
112CRH PLC 65.6386,2 Mio. $0,45 %
113Abbott Laboratories 52.9955,6 Mio. $0,40 %
114Trimble Inc 93.9565,3 Mio. $0,38 %
115Labcorp Holdings Inc 17.1745,3 Mio. $0,38 %
116Quest Diagnostics Inc 22.6885,3 Mio. $0,38 %
117STEEL DYNAMICS INC 20.9585,3 Mio. $0,38 %
118Becton Dickinson & Co 31.7775,3 Mio. $0,38 %
119Reliance Inc 12.8715,2 Mio. $0,37 %
120State Street Corp 28.3535,2 Mio. $0,37 %
121Honeywell International Inc 21.4785,2 Mio. $0,37 %
122General Dynamics Corp 13.5755,2 Mio. $0,37 %
123CDW Corp/DE 34.1915,1 Mio. $0,36 %
124Capital One Financial Corp 23.9705 Mio. $0,36 %
125Packaging Corp of America 20.1815 Mio. $0,35 %
126WP Carey Inc 67.2554,9 Mio. $0,35 %
127W R Berkley Corp 68.1794,9 Mio. $0,35 %
128Snap-on Inc 11.9494,9 Mio. $0,35 %
129American Water Works Co Inc 36.5464,9 Mio. $0,35 %
130NIKE Inc 117.1444,9 Mio. $0,35 %
131PNC Financial Services Group Inc/The 19.5324,9 Mio. $0,35 %
132EAST WEST BANCORP INC 37.2494,9 Mio. $0,35 %
133Kimberly-Clark Corp 43.8074,8 Mio. $0,34 %
134Bunge Global SA 45.0564,8 Mio. $0,34 %
135Xylem Inc/NY 40.6804,8 Mio. $0,34 %
136Darden Restaurants Inc 23.3414,8 Mio. $0,34 %
137Southern Co/The 50.2424,7 Mio. $0,34 %
138Procter & Gamble Co/The 32.7914,7 Mio. $0,34 %
139Invitation Homes Inc 159.1774,7 Mio. $0,34 %
140KeyCorp 208.6224,7 Mio. $0,34 %
141Equity Residential 70.7914,7 Mio. $0,34 %
142CENTERPOINT ENERGY INC 109.1904,6 Mio. $0,33 %
143Keurig Dr Pepper Inc 146.9214,6 Mio. $0,33 %
144Altria Group Inc 66.8344,6 Mio. $0,33 %
145Lowe's Cos Inc 21.8104,5 Mio. $0,32 %
146WEC Energy Group Inc 41.1824,5 Mio. $0,32 %
147NISOURCE INC 101.1304,5 Mio. $0,32 %
148DTE ENERGY COMPANY 31.5594,5 Mio. $0,32 %
149Alliant Energy Corp 63.0344,5 Mio. $0,32 %
150LPL Financial Holdings Inc 8.3112,9 Mio. $0,21 %
151IQVIA Holdings Inc 12.1172,8 Mio. $0,20 %
152Raymond James Financial Inc 15.4002,7 Mio. $0,19 %
153NetApp Inc 15.1282,7 Mio. $0,19 %
154Expedia Group Inc 9.1492,7 Mio. $0,19 %
155Corpay Inc 7.0242,7 Mio. $0,19 %
156Thermo Fisher Scientific Inc 4.6692,7 Mio. $0,19 %
157Marsh & McLennan Cos Inc 14.0472,7 Mio. $0,19 %
158Fox Corp 44.8832,6 Mio. $0,19 %
159News Corp 94.2842,6 Mio. $0,19 %
160PACCAR Inc 19.4892,6 Mio. $0,19 %
161Union Pacific Corp 8.6072,5 Mio. $0,18 %
162Veralto Corp 26.3982,5 Mio. $0,18 %
163Hewlett Packard Enterprise Co 51.8962,5 Mio. $0,18 %
164Illinois Tool Works Inc 8.6552,5 Mio. $0,18 %
165Weyerhaeuser Co 97.7902,4 Mio. $0,18 %
166Agilent Technologies Inc 17.6262,4 Mio. $0,17 %
167Kroger Co/The 42.1582,4 Mio. $0,17 %
168Archer-Daniels-Midland Co 30.6432,4 Mio. $0,17 %
169PepsiCo Inc 17.2892,4 Mio. $0,17 %
170Expeditors International of Washington Inc 14.3642,4 Mio. $0,17 %
171Extra Space Storage Inc 16.1112,4 Mio. $0,17 %
172Public Storage 7.3562,4 Mio. $0,17 %
173FirstEnergy Corp 49.2452,4 Mio. $0,17 %
174CVS Health Corp 22.6312,4 Mio. $0,17 %
175Targa Resources Corp 8.7322,4 Mio. $0,17 %
176Republic Services Inc 10.9872,3 Mio. $0,17 %
177Ferguson Enterprises Inc 9.8652,3 Mio. $0,17 %
178Teledyne Technologies Inc 3.5122,3 Mio. $0,16 %
179Williams-Sonoma Inc 10.0422,3 Mio. $0,16 %
180Sempra 25.2512,2 Mio. $0,16 %
181Home Depot Inc/The 6.6372,2 Mio. $0,16 %
182Entergy Corp 20.3832,2 Mio. $0,16 %
183Linde PLC 4.5112,2 Mio. $0,15 %
184Dover Corp 10.4382,1 Mio. $0,15 %
185Southwest Airlines Co 45.5282 Mio. $0,15 %
186NXP Semiconductors NV 8.3311,9 Mio. $0,14 %
187Lennox International Inc 4.0871,7 Mio. $0,12 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 19,7 %
  • Energie 11,8 %
  • Versorger 11,3 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Industrie 7,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Rohstoffe 5,0 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Technologie 3,7 %
  • Immobilien 2,1 %
  • Nicht zugeordnet 14,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,8 %
  • Irland 1,1 %
  • Bermuda 0,9 %
  • Niederlande 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1841,4 Mrd. $97,82 %
2Irland116 Mio. $1,15 %
3Bermuda112,5 Mio. $0,89 %
4Niederlande11,9 Mio. $0,14 %
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