Composition de SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 570,1 M $ dont 562,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 180 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 642 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 102 | Honda Motor Co Ltd | 82 478 | 2 M $ | 0,35 % |
| 103 | CH Robinson Worldwide Inc | 11 922 | 2 M $ | 0,35 % |
| 104 | Williams Cos Inc/The | 26 782 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 105 | Meta Platforms Inc | 3 378 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 106 | Carrier Global Corp | 33 119 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 107 | Southern Co/The | 19 305 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 108 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29 390 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 109 | Landstar System Inc | 11 414 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 110 | Pfizer Inc | 64 285 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 111 | Toyota Motor Corp | 8 718 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 112 | Cargurus Inc | 51 712 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 113 | Jack Henry & Associates Inc | 10 939 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 114 | Veeva Systems Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 115 | Zoom Communications Inc | 18 945 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 116 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16 584 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 117 | CVS Health Corp | 20 785 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 118 | Shell PLC | 15 825 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 119 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 482 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 120 | Silgan Holdings Inc | 37 000 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 121 | Gen Digital Inc | 76 047 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 122 | Intuit Inc | 3 307 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 123 | Central Garden & Pet Co | 43 786 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 124 | National Fuel Gas Co | 14 881 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 125 | Korn Ferry | 21 725 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 126 | Roper Technologies Inc | 3 836 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 127 | Garmin Ltd | 5 691 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 128 | Eli Lilly & Co | 1 387 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 129 | Mattel Inc | 86 875 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 130 | Grand Canyon Education Inc | 7 306 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 131 | Conagra Brands Inc | 78 806 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 132 | Arrow Electronics Inc | 8 631 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 133 | Darden Restaurants Inc | 6 293 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 134 | Royal Gold Inc | 4 841 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 135 | Madison Square Garden Sports Corp | 3 727 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 136 | InterDigital Inc | 3 915 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 8 159 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 138 | Marathon Petroleum Corp | 4 801 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 139 | Brink's Co/The | 11 099 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 140 | TotalEnergies SE | 12 457 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 141 | Clorox Co/The | 10 758 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 142 | NextEra Energy Inc | 11 878 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 143 | Tyson Foods Inc | 16 292 | 1 M $ | 0,18 % |
| 144 | Procter & Gamble Co/The | 7 195 | 1 M $ | 0,18 % |
| 145 | Metro Inc/CN | 14 803 | 1 M $ | 0,18 % |
| 146 | Murphy USA Inc | 1 624 | 802,2 k $ | 0,14 % |
| 147 | AptarGroup Inc | 6 262 | 789,1 k $ | 0,14 % |
| 148 | Progress Software Corp | 29 380 | 753,6 k $ | 0,13 % |
| 149 | Unum Group | 10 310 | 752,9 k $ | 0,13 % |
| 150 | HealthStream Inc | 35 190 | 728,8 k $ | 0,13 % |
| 151 | Cintas Corp | 3 709 | 627,3 k $ | 0,11 % |
| 152 | Amazon.com Inc | 2 914 | 606,9 k $ | 0,11 % |
| 153 | Campbell's Company/The | 27 025 | 601,8 k $ | 0,11 % |
| 154 | HP Inc | 29 088 | 558,8 k $ | 0,10 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 721 | 557,1 k $ | 0,10 % |
| 156 | Molson Coors Beverage Co | 12 021 | 517,6 k $ | 0,09 % |
| 157 | Sonoco Products Co | 9 504 | 514,1 k $ | 0,09 % |
| 158 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 594 | 490,4 k $ | 0,09 % |
| 159 | Sealed Air Corp | 11 318 | 475,9 k $ | 0,08 % |
| 160 | Science Applications International Corp | 5 000 | 474,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | QUALCOMM Inc | 3 598 | 463,4 k $ | 0,08 % |
| 162 | Autoliv Inc | 4 309 | 453,1 k $ | 0,08 % |
| 163 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 547 | 403,2 k $ | 0,07 % |
| 164 | Commvault Systems Inc | 4 826 | 375,9 k $ | 0,07 % |
| 165 | State Street Corp | 2 618 | 331,3 k $ | 0,06 % |
| 166 | Kimberly-Clark Corp | 2 775 | 267,7 k $ | 0,05 % |
| 167 | Abbott Laboratories | 2 500 | 256,7 k $ | 0,05 % |
| 168 | Blackbaud Inc | 6 641 | 256,4 k $ | 0,05 % |
| 169 | Visa Inc | 828 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 170 | Bunge Global SA | 1 370 | 174,3 k $ | 0,03 % |
| 171 | DT Midstream Inc | 1 200 | 161,6 k $ | 0,03 % |
| 172 | CSG Systems International Inc | 1 812 | 144,9 k $ | 0,03 % |
| 173 | Chemed Corp | 350 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 174 | NetScout Systems Inc | 3 495 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 175 | Rollins Inc | 1 738 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 176 | Zoetis Inc | 777 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 177 | General Mills, Inc. | 2 059 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 178 | Chevron Corp | 178 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 179 | Oracle Corp | 223 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 180 | Versant Media Group Inc | 20 | 740,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Santé 15,3 %
- Consommation de base 11,5 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 6,4 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Guernesey 0,8 %
- Japon 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,2 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 536,7 M $ | 95,48 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 5,7 M $ | 1,02 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 5 | Japon | 2 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 7 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 8 | Irlande | 1 | 490,4 k $ | 0,09 % |
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