Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 570,1 Mio. $ davon 562,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 180 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.642 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Honda Motor Co Ltd | 82.478 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | CH Robinson Worldwide Inc | 11.922 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Williams Cos Inc/The | 26.782 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Meta Platforms Inc | 3.378 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | Carrier Global Corp | 33.119 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Southern Co/The | 19.305 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29.390 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Landstar System Inc | 11.414 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | Pfizer Inc | 64.285 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | Toyota Motor Corp | 8.718 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Cargurus Inc | 51.712 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | Jack Henry & Associates Inc | 10.939 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Veeva Systems Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Zoom Communications Inc | 18.945 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16.584 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | CVS Health Corp | 20.785 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Shell PLC | 15.825 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.482 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Silgan Holdings Inc | 37.000 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Gen Digital Inc | 76.047 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Intuit Inc | 3.307 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Central Garden & Pet Co | 43.786 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | National Fuel Gas Co | 14.881 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Korn Ferry | 21.725 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Roper Technologies Inc | 3.836 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Garmin Ltd | 5.691 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Eli Lilly & Co | 1.387 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Mattel Inc | 86.875 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Grand Canyon Education Inc | 7.306 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Conagra Brands Inc | 78.806 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Arrow Electronics Inc | 8.631 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Darden Restaurants Inc | 6.293 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Royal Gold Inc | 4.841 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Madison Square Garden Sports Corp | 3.727 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | InterDigital Inc | 3.915 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 8.159 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Marathon Petroleum Corp | 4.801 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Brink's Co/The | 11.099 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | TotalEnergies SE | 12.457 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Clorox Co/The | 10.758 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | NextEra Energy Inc | 11.878 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Tyson Foods Inc | 16.292 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Procter & Gamble Co/The | 7.195 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Metro Inc/CN | 14.803 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Murphy USA Inc | 1.624 | 802.207,3 $ | 0,14 % |
| 147 | AptarGroup Inc | 6.262 | 789.137,2 $ | 0,14 % |
| 148 | Progress Software Corp | 29.380 | 753.597 $ | 0,13 % |
| 149 | Unum Group | 10.310 | 752.939,3 $ | 0,13 % |
| 150 | HealthStream Inc | 35.190 | 728.784,9 $ | 0,13 % |
| 151 | Cintas Corp | 3.709 | 627.340,3 $ | 0,11 % |
| 152 | Amazon.com Inc | 2.914 | 606.898,8 $ | 0,11 % |
| 153 | Campbell's Company/The | 27.025 | 601.846,8 $ | 0,11 % |
| 154 | HP Inc | 29.088 | 558.780,5 $ | 0,10 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 721 | 557.073,4 $ | 0,10 % |
| 156 | Molson Coors Beverage Co | 12.021 | 517.624,3 $ | 0,09 % |
| 157 | Sonoco Products Co | 9.504 | 514.071,4 $ | 0,09 % |
| 158 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.594 | 490.395,7 $ | 0,09 % |
| 159 | Sealed Air Corp | 11.318 | 475.921,9 $ | 0,08 % |
| 160 | Science Applications International Corp | 5.000 | 474.600 $ | 0,08 % |
| 161 | QUALCOMM Inc | 3.598 | 463.350,4 $ | 0,08 % |
| 162 | Autoliv Inc | 4.309 | 453.134,4 $ | 0,08 % |
| 163 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.547 | 403.211,4 $ | 0,07 % |
| 164 | Commvault Systems Inc | 4.826 | 375.897,1 $ | 0,07 % |
| 165 | State Street Corp | 2.618 | 331.334,1 $ | 0,06 % |
| 166 | Kimberly-Clark Corp | 2.775 | 267.704,3 $ | 0,05 % |
| 167 | Abbott Laboratories | 2.500 | 256.675 $ | 0,05 % |
| 168 | Blackbaud Inc | 6.641 | 256.409 $ | 0,05 % |
| 169 | Visa Inc | 828 | 250.254,7 $ | 0,04 % |
| 170 | Bunge Global SA | 1.370 | 174.264 $ | 0,03 % |
| 171 | DT Midstream Inc | 1.200 | 161.604 $ | 0,03 % |
| 172 | CSG Systems International Inc | 1.812 | 144.851,3 $ | 0,03 % |
| 173 | Chemed Corp | 350 | 132.209 $ | 0,02 % |
| 174 | NetScout Systems Inc | 3.495 | 111.106,1 $ | 0,02 % |
| 175 | Rollins Inc | 1.738 | 92.826,6 $ | 0,02 % |
| 176 | Zoetis Inc | 777 | 91.849,2 $ | 0,02 % |
| 177 | General Mills, Inc. | 2.059 | 76.636 $ | 0,01 % |
| 178 | Chevron Corp | 178 | 36.828,2 $ | 0,01 % |
| 179 | Oracle Corp | 223 | 32.805,5 $ | 0,01 % |
| 180 | Versant Media Group Inc | 20 | 740,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 15,3 %
- Basiskonsum 11,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 6,4 %
- Versorger 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Guernsey 0,8 %
- Japan 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 536,7 Mio. $ | 95,48 % |
| 2 | Kanada | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Japan | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Irland | 1 | 490.395,7 $ | 0,09 % |
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