Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 555,2 Mio. $ davon 548,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 197 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29.390 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Synopsys Inc | 4.180 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Southern Co/The | 19.305 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Arrow Electronics Inc | 8.631 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | KLA Corp | 5.690 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Silgan Holdings Inc | 37.000 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Central Garden & Pet Co | 43.786 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Eli Lilly & Co | 1.387 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Marathon Petroleum Corp | 6.493 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 16.584 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | PTC Inc | 14.510 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8.490 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 18.945 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.482 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Veeva Systems Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Maximus Inc | 29.515 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 19.987 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Jack Henry & Associates Inc | 10.939 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Cargurus Inc | 43.713 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Toyota Motor Corp | 8.718 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Western Union Co/The | 184.183 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Garmin Ltd | 5.691 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Darden Restaurants Inc | 6.293 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Landstar System Inc | 6.260 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Visa Inc | 3.768 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Meta Platforms Inc | 2.294 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Conagra Brands Inc | 95.781 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Carrier Global Corp | 17.281 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | SHELL PLC | 15.825 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Campbell's Company/The | 54.932 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Republic Services Inc | 5.412 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Mattel Inc | 82.483 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | InterDigital Inc | 3.915 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | AstraZeneca PLC | 5.842 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Procter & Gamble Co/The | 7.195 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Brink's Co/The | 11.099 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Grand Canyon Education Inc | 7.306 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Williams Cos Inc/The | 14.038 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | NextEra Energy Inc | 11.878 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | TotalEnergies SE | 12.457 | 968.656,3 $ | 0,17 % |
| 141 | Royal Gold Inc | 4.841 | 966.312 $ | 0,17 % |
| 142 | HealthStream Inc | 35.190 | 958.927,5 $ | 0,17 % |
| 143 | Metro Inc/CN | 14.803 | 946.139,9 $ | 0,17 % |
| 144 | Tyson Foods Inc | 16.292 | 932.717 $ | 0,17 % |
| 145 | Unum Group | 10.310 | 921.714 $ | 0,17 % |
| 146 | Applied Materials Inc | 1.237 | 894.351 $ | 0,16 % |
| 147 | MURPHY USA INC | 1.624 | 875.124,9 $ | 0,16 % |
| 148 | Gen Digital Inc | 34.512 | 859.003,7 $ | 0,15 % |
| 149 | Domino's Pizza Inc | 2.770 | 820.030,8 $ | 0,15 % |
| 150 | Box Inc | 29.811 | 791.183,9 $ | 0,14 % |
| 151 | APTARGROUP INC | 6.262 | 784.002,4 $ | 0,14 % |
| 152 | Clorox Co/The | 8.069 | 770.105,4 $ | 0,14 % |
| 153 | Molson Coors Beverage Co | 19.348 | 753.798,1 $ | 0,14 % |
| 154 | Cirrus Logic Inc | 4.826 | 716.805,8 $ | 0,13 % |
| 155 | ServiceNow Inc | 7.087 | 703.597,4 $ | 0,13 % |
| 156 | Amazon.com Inc | 2.914 | 694.522,8 $ | 0,13 % |
| 157 | Commvault Systems Inc | 4.826 | 683.989 $ | 0,12 % |
| 158 | QUALCOMM Inc | 3.598 | 664.874,4 $ | 0,12 % |
| 159 | HP Inc | 29.088 | 638.190,7 $ | 0,11 % |
| 160 | Cintas Corp | 3.709 | 630.826,7 $ | 0,11 % |
| 161 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.594 | 625.076,2 $ | 0,11 % |
| 162 | McCormick & Co Inc/MD | 11.111 | 560.216,6 $ | 0,10 % |
| 163 | Science Applications International Corp | 5.000 | 552.050 $ | 0,10 % |
| 164 | Sonoco Products Co | 9.504 | 535.550,4 $ | 0,10 % |
| 165 | Cummins Inc | 745 | 531.341,5 $ | 0,10 % |
| 166 | Progressive Corp/The | 2.423 | 529.304,4 $ | 0,10 % |
| 167 | Albertsons Cos Inc | 38.719 | 523.868,1 $ | 0,09 % |
| 168 | HCA Healthcare Inc | 1.298 | 506.077,2 $ | 0,09 % |
| 169 | Autoliv Inc | 4.309 | 500.576,5 $ | 0,09 % |
| 170 | CHEMED CORP | 985 | 458.753,9 $ | 0,08 % |
| 171 | Medtronic PLC | 5.755 | 450.213,7 $ | 0,08 % |
| 172 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 721 | 449.572,3 $ | 0,08 % |
| 173 | State Street Corp | 2.618 | 444.012,8 $ | 0,08 % |
| 174 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.547 | 423.790,8 $ | 0,08 % |
| 175 | Vishay Intertechnology Inc | 6.875 | 369.737,5 $ | 0,07 % |
| 176 | Valero Energy Corp | 1.411 | 367.480,8 $ | 0,07 % |
| 177 | Lear Corp | 2.572 | 344.802,3 $ | 0,06 % |
| 178 | NewMarket Corp | 398 | 314.913,5 $ | 0,06 % |
| 179 | Progress Software Corp | 9.180 | 308.264,4 $ | 0,06 % |
| 180 | Kimberly-Clark Corp | 2.775 | 304.611,8 $ | 0,05 % |
| 181 | CF Industries Holdings Inc | 2.798 | 302.911,5 $ | 0,05 % |
| 182 | Morgan Stanley | 1.380 | 288.475,2 $ | 0,05 % |
| 183 | Cal-Maine Foods Inc | 2.606 | 209.939,4 $ | 0,04 % |
| 184 | Match Group Inc | 5.495 | 209.084,8 $ | 0,04 % |
| 185 | Texas Instruments Inc | 647 | 192.851,3 $ | 0,03 % |
| 186 | DT MIDSTREAM INC | 1.200 | 176.088 $ | 0,03 % |
| 187 | CH Robinson Worldwide Inc | 922 | 173.649,5 $ | 0,03 % |
| 188 | NetScout Systems Inc | 3.495 | 152.207,3 $ | 0,03 % |
| 189 | Bunge Global SA | 1.370 | 146.220,1 $ | 0,03 % |
| 190 | Chevron Corp | 824 | 136.586,2 $ | 0,02 % |
| 191 | American Financial Group Inc/OH | 700 | 97.958 $ | 0,02 % |
| 192 | Phillips 66 | 561 | 94.837,1 $ | 0,02 % |
| 193 | Federated Hermes Inc | 1.717 | 94.812,7 $ | 0,02 % |
| 194 | BorgWarner Inc | 1.337 | 88.776,8 $ | 0,02 % |
| 195 | Rollins Inc | 1.738 | 72.544,1 $ | 0,01 % |
| 196 | Oracle Corp | 223 | 32.680,7 $ | 0,01 % |
| 197 | Versant Media Group Inc | 20 | 720,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Gesundheit 16,0 %
- Basiskonsum 11,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Versorger 4,0 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Japan 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
- Frankreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 185 | 525,5 Mio. $ | 95,84 % |
| 2 | Kanada | 3 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Japan | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 968.656,3 $ | 0,18 % |
| 8 | Irland | 1 | 625.076,2 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017259