Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 570,1 Mio. $ davon 562,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 180 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 181.062 | 14 Mio. $ | 2,46 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 53.539 | 13,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | AT&T Inc | 441.762 | 12,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 227.193 | 11,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Apple Inc | 44.166 | 11,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Walmart Inc | 82.152 | 10,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Adobe Inc | 41.438 | 10,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Microsoft Corp | 26.520 | 9,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 22.133 | 9,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 136.317 | 9 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 8.699 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 12.612 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 70.893 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | AbbVie Inc | 38.800 | 8,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | McKesson Corp | 8.957 | 7,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 53.921 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 34.189 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | AutoZone Inc | 2.042 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Waste Management Inc | 29.330 | 6,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | New York Times Co/The | 80.194 | 6,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Kroger Co/The | 92.437 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 42.885 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 106.079 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Alphabet Inc | 22.672 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 37.444 | 6,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Church & Dwight Co Inc | 65.117 | 6,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 24.836 | 6 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Comcast Corp | 193.102 | 5,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Incyte Corp | 55.952 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 25.175 | 5,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Amgen Inc | 14.800 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | F5 Inc | 17.272 | 5 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Cboe Global Markets Inc | 17.394 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | NetApp Inc | 47.616 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 71.939 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Cencora Inc | 14.860 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Aflac Inc | 42.453 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Hershey Co/The | 22.225 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Autodesk Inc | 18.885 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 58.844 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 27.048 | 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Fox Corp | 73.301 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 70.523 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 20.089 | 4,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Avery Dennison Corp | 23.700 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Entergy Corp | 34.800 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Cummins Inc | 7.245 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Alarm.com Holdings Inc | 90.171 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 19.423 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 12.360 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 10.890 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | DTE Energy Co | 25.361 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 12.700 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 21.734 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.315 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Alphabet Inc | 12.676 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Berkshire Hathaway Inc | 7.600 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 5.885 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Yelp Inc | 142.158 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Duke Energy Corp | 26.375 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Citigroup Inc | 30.106 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | VeriSign Inc | 13.737 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | WEC Energy Group Inc | 29.250 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | United Therapeutics Corp | 5.491 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Exelixis Inc | 75.792 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Allison Transmission Holdings Inc | 27.143 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 9.200 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26.453 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | eBay Inc | 34.245 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Ingredion Inc | 27.302 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | American Electric Power Co Inc | 23.100 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | McCormick & Co Inc/MD | 59.111 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 14.334 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Avnet Inc | 47.159 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Booking Holdings Inc | 685 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Donaldson Co Inc | 33.835 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | ADT Inc | 436.023 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 9.708 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Colgate-Palmolive Co | 33.005 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Republic Services Inc | 12.712 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Albertsons Cos Inc | 162.656 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | AstraZeneca PLC | 13.842 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Chubb Ltd | 8.317 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Open Text Corp | 120.640 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Dolby Laboratories Inc | 44.318 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Hewlett Packard Enterprise Co | 109.513 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Dropbox Inc | 111.092 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Synopsys Inc | 6.180 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Ameren Corp | 21.800 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Philip Morris International Inc. | 14.366 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Texas Roadhouse Inc | 14.121 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Automatic Data Processing Inc | 11.453 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Western Union Co/The | 261.000 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Everest Group Ltd | 6.960 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | American Financial Group Inc/OH | 17.700 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 27.400 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | National Bank of Canada | 17.073 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | RTX Corp | 11.211 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Portland General Electric Co | 39.600 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | PTC Inc | 14.510 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 15,3 %
- Basiskonsum 11,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 6,4 %
- Versorger 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Guernsey 0,8 %
- Japan 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 536,7 Mio. $ | 95,48 % |
| 2 | Kanada | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Japan | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Irland | 1 | 490.395,7 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017259