Composition de SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 570,1 M $ dont 562,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 180 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 181 062 | 14 M $ | 2,46 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 53 539 | 13,1 M $ | 2,30 % |
| 3 | AT&T Inc | 441 762 | 12,8 M $ | 2,25 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 227 193 | 11,4 M $ | 2,00 % |
| 5 | Apple Inc | 44 166 | 11,2 M $ | 1,97 % |
| 6 | Walmart Inc | 82 152 | 10,2 M $ | 1,79 % |
| 7 | Adobe Inc | 41 438 | 10,1 M $ | 1,77 % |
| 8 | Microsoft Corp | 26 520 | 9,8 M $ | 1,72 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 22 133 | 9,6 M $ | 1,68 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 136 317 | 9 M $ | 1,58 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 8 699 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 12 612 | 8,6 M $ | 1,51 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 70 893 | 8,5 M $ | 1,50 % |
| 14 | AbbVie Inc | 38 800 | 8,4 M $ | 1,48 % |
| 15 | McKesson Corp | 8 957 | 7,8 M $ | 1,36 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 53 921 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 34 189 | 7,2 M $ | 1,27 % |
| 18 | AutoZone Inc | 2 042 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| 19 | Waste Management Inc | 29 330 | 6,7 M $ | 1,18 % |
| 20 | New York Times Co/The | 80 194 | 6,7 M $ | 1,18 % |
| 21 | Kroger Co/The | 92 437 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 42 885 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 106 079 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 24 | Alphabet Inc | 22 672 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 37 444 | 6,3 M $ | 1,11 % |
| 26 | Church & Dwight Co Inc | 65 117 | 6,1 M $ | 1,07 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 24 836 | 6 M $ | 1,06 % |
| 28 | Comcast Corp | 193 102 | 5,5 M $ | 0,97 % |
| 29 | Incyte Corp | 55 952 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 25 175 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| 31 | Amgen Inc | 14 800 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 32 | F5 Inc | 17 272 | 5 M $ | 0,88 % |
| 33 | Cboe Global Markets Inc | 17 394 | 4,9 M $ | 0,86 % |
| 34 | NetApp Inc | 47 616 | 4,9 M $ | 0,86 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 71 939 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 36 | Cencora Inc | 14 860 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 37 | Aflac Inc | 42 453 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 38 | Hershey Co/The | 22 225 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 39 | Autodesk Inc | 18 885 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 58 844 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 27 048 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 42 | Fox Corp | 73 301 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 70 523 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 20 089 | 4,2 M $ | 0,74 % |
| 45 | Avery Dennison Corp | 23 700 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 46 | Entergy Corp | 34 800 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 47 | Cummins Inc | 7 245 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 48 | Alarm.com Holdings Inc | 90 171 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 19 423 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 12 360 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 10 890 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 52 | DTE Energy Co | 25 361 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 12 700 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 21 734 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 315 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 56 | Alphabet Inc | 12 676 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 57 | Berkshire Hathaway Inc | 7 600 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 5 885 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 59 | Yelp Inc | 142 158 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 60 | Duke Energy Corp | 26 375 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 61 | Citigroup Inc | 30 106 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 62 | VeriSign Inc | 13 737 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 63 | WEC Energy Group Inc | 29 250 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 64 | United Therapeutics Corp | 5 491 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 65 | Exelixis Inc | 75 792 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 66 | Allison Transmission Holdings Inc | 27 143 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 9 200 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26 453 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 69 | eBay Inc | 34 245 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 70 | Ingredion Inc | 27 302 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 71 | American Electric Power Co Inc | 23 100 | 3 M $ | 0,53 % |
| 72 | McCormick & Co Inc/MD | 59 111 | 3 M $ | 0,52 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 14 334 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 74 | Avnet Inc | 47 159 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 75 | Booking Holdings Inc | 685 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 76 | Donaldson Co Inc | 33 835 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 77 | ADT Inc | 436 023 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 9 708 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 79 | Colgate-Palmolive Co | 33 005 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 80 | Republic Services Inc | 12 712 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 81 | Albertsons Cos Inc | 162 656 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 82 | AstraZeneca PLC | 13 842 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 83 | Chubb Ltd | 8 317 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 84 | Open Text Corp | 120 640 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 85 | Dolby Laboratories Inc | 44 318 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 86 | Hewlett Packard Enterprise Co | 109 513 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 87 | Dropbox Inc | 111 092 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 88 | Synopsys Inc | 6 180 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 89 | Ameren Corp | 21 800 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 90 | Philip Morris International Inc. | 14 366 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 91 | Texas Roadhouse Inc | 14 121 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 92 | Automatic Data Processing Inc | 11 453 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 93 | Western Union Co/The | 261 000 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 94 | Everest Group Ltd | 6 960 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 95 | American Financial Group Inc/OH | 17 700 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 27 400 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 97 | National Bank of Canada | 17 073 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 98 | RTX Corp | 11 211 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 99 | Portland General Electric Co | 39 600 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 100 | PTC Inc | 14 510 | 2,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Santé 15,3 %
- Consommation de base 11,5 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 6,4 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Guernesey 0,8 %
- Japon 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,2 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 536,7 M $ | 95,48 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 5,7 M $ | 1,02 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 5 | Japon | 2 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 7 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 8 | Irlande | 1 | 490,4 k $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017259