Composition de SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 555,2 M $ dont 548,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 197 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 158 157 | 18,6 M $ | 3,35 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 53 539 | 13,6 M $ | 2,45 % |
| 3 | Apple Inc | 40 928 | 11,8 M $ | 2,13 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26 520 | 9,9 M $ | 1,78 % |
| 5 | Altria Group Inc | 136 317 | 9,8 M $ | 1,77 % |
| 6 | AbbVie Inc | 38 800 | 9,8 M $ | 1,76 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 227 193 | 9,6 M $ | 1,73 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 22 133 | 9,2 M $ | 1,66 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 70 893 | 9,1 M $ | 1,64 % |
| 10 | AT&T Inc | 432 497 | 9 M $ | 1,61 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 34 189 | 8,1 M $ | 1,46 % |
| 12 | Alphabet Inc | 22 672 | 8 M $ | 1,44 % |
| 13 | Adobe Inc | 38 273 | 7,8 M $ | 1,41 % |
| 14 | Walmart Inc | 65 337 | 7,4 M $ | 1,33 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 80 503 | 7,4 M $ | 1,33 % |
| 16 | F5 Inc | 17 117 | 7,1 M $ | 1,28 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 7 027 | 6,6 M $ | 1,18 % |
| 18 | Waste Management Inc | 29 330 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 19 | AutoZone Inc | 2 042 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 20 | Incyte Corp | 55 952 | 6,3 M $ | 1,14 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 49 157 | 6,2 M $ | 1,12 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 44 898 | 6,1 M $ | 1,09 % |
| 23 | NetApp Inc | 39 120 | 6,1 M $ | 1,09 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 25 175 | 6 M $ | 1,08 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21 294 | 6 M $ | 1,08 % |
| 26 | McKesson Corp | 7 652 | 5,8 M $ | 1,04 % |
| 27 | Amgen Inc | 14 800 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 29 925 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 29 | Kroger Co/The | 92 437 | 5,1 M $ | 0,92 % |
| 30 | Comcast Corp | 206 680 | 5,1 M $ | 0,91 % |
| 31 | Church & Dwight Co Inc | 52 117 | 5 M $ | 0,91 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 109 513 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 18 444 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| 34 | Dropbox Inc | 178 240 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 9 475 | 4,8 M $ | 0,87 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 58 844 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 37 | Alphabet Inc | 12 676 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 38 | Yelp Inc | 173 391 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 39 | Cencora Inc | 14 860 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 12 700 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 41 | Avnet Inc | 47 159 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 27 048 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 70 523 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Aflac Inc | 33 968 | 4 M $ | 0,72 % |
| 45 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 315 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 46 | Exelixis Inc | 70 825 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 11 336 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 48 | eBay Inc | 34 245 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26 453 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 50 | Fox Corp | 73 301 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 7 600 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 26 634 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 53 | Amdocs Ltd | 70 598 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 54 | Pfizer Inc | 143 966 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 55 | VeriSign Inc | 13 737 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 20 089 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 57 | McDonald's Corp | 12 360 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 26 375 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 59 | New York Times Co/The | 47 194 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 60 | General Dynamics Corp | 9 200 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 61 | Autodesk Inc | 16 694 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 10 890 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 23 100 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 64 | Donaldson Co Inc | 33 835 | 3 M $ | 0,55 % |
| 65 | Allison Transmission Holdings Inc | 26 762 | 3 M $ | 0,54 % |
| 66 | Hershey Co/The | 17 091 | 3 M $ | 0,54 % |
| 67 | Lockheed Martin Corp | 5 885 | 3 M $ | 0,54 % |
| 68 | United Therapeutics Corp | 5 491 | 3 M $ | 0,54 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 14 334 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 70 | Avery Dennison Corp | 17 700 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 71 | Citigroup Inc | 20 402 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 72 | Chubb Ltd | 8 317 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 73 | DTE ENERGY COMPANY | 18 479 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 74 | Alarm.com Holdings Inc | 59 927 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 75 | NATIONAL BANK OF CANADA | 17 073 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 76 | Philip Morris International Inc | 14 887 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 77 | Korn Ferry | 39 831 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 78 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 642 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 79 | Entergy Corp | 22 800 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 80 | Ingredion Inc | 27 302 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 10 594 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 82 | Automatic Data Processing Inc | 11 453 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 83 | Teledyne Technologies Inc | 3 778 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 84 | Hormel Foods Corp | 101 375 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 85 | Everest Group Ltd | 6 960 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 86 | Ameren Corp | 21 800 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 87 | Portland General Electric Co | 47 486 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 88 | Mastercard Inc | 4 761 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 89 | WEC Energy Group Inc | 20 433 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 90 | Open Text Corp | 107 462 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 91 | Dolby Laboratories Inc | 44 318 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 92 | Lam Research Corp | 5 310 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 93 | Honda Motor Co Ltd | 82 478 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 94 | Public Service Enterprise Group Inc | 27 400 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 95 | ADT Inc | 332 241 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 96 | Elevance Health Inc | 5 579 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 97 | CVS Health Corp | 20 785 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 98 | RTX Corp | 11 211 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 51 408 | 2 M $ | 0,36 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 14 759 | 1,9 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Santé 16,0 %
- Consommation de base 11,1 %
- Communication 8,7 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Services publics 4,0 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Canada 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Japon 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
- France 0,2 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 185 | 525,5 M $ | 95,84 % |
| 2 | Canada | 3 | 6 M $ | 1,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 5 | Japon | 2 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 7 | France | 1 | 968,7 k $ | 0,18 % |
| 8 | Irlande | 1 | 625,1 k $ | 0,11 % |
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