Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 555,2 Mio. $ davon 548,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 197 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 158.157 | 18,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 53.539 | 13,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Apple Inc | 40.928 | 11,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26.520 | 9,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Altria Group Inc | 136.317 | 9,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | AbbVie Inc | 38.800 | 9,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 227.193 | 9,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 22.133 | 9,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 70.893 | 9,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | AT&T Inc | 432.497 | 9 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 34.189 | 8,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Alphabet Inc | 22.672 | 8 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Adobe Inc | 38.273 | 7,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Walmart Inc | 65.337 | 7,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 80.503 | 7,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | F5 Inc | 17.117 | 7,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 7.027 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Waste Management Inc | 29.330 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | AutoZone Inc | 2.042 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Incyte Corp | 55.952 | 6,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 49.157 | 6,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 44.898 | 6,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | NetApp Inc | 39.120 | 6,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 25.175 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21.294 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | McKesson Corp | 7.652 | 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Amgen Inc | 14.800 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 29.925 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Kroger Co/The | 92.437 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Comcast Corp | 206.680 | 5,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Church & Dwight Co Inc | 52.117 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 109.513 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 18.444 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Dropbox Inc | 178.240 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 9.475 | 4,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 58.844 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Alphabet Inc | 12.676 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Yelp Inc | 173.391 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Cencora Inc | 14.860 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 12.700 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Avnet Inc | 47.159 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 27.048 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 70.523 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Aflac Inc | 33.968 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.315 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Exelixis Inc | 70.825 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 11.336 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | eBay Inc | 34.245 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26.453 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Fox Corp | 73.301 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 7.600 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 26.634 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Amdocs Ltd | 70.598 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Pfizer Inc | 143.966 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | VeriSign Inc | 13.737 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 20.089 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | McDonald's Corp | 12.360 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 26.375 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | New York Times Co/The | 47.194 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | General Dynamics Corp | 9.200 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Autodesk Inc | 16.694 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 10.890 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 23.100 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Donaldson Co Inc | 33.835 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Allison Transmission Holdings Inc | 26.762 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Hershey Co/The | 17.091 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Lockheed Martin Corp | 5.885 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | United Therapeutics Corp | 5.491 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 14.334 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Avery Dennison Corp | 17.700 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Citigroup Inc | 20.402 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Chubb Ltd | 8.317 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | DTE ENERGY COMPANY | 18.479 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Alarm.com Holdings Inc | 59.927 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | NATIONAL BANK OF CANADA | 17.073 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Philip Morris International Inc | 14.887 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Korn Ferry | 39.831 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.642 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Entergy Corp | 22.800 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Ingredion Inc | 27.302 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 10.594 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Automatic Data Processing Inc | 11.453 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Teledyne Technologies Inc | 3.778 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Hormel Foods Corp | 101.375 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Everest Group Ltd | 6.960 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Ameren Corp | 21.800 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Portland General Electric Co | 47.486 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Mastercard Inc | 4.761 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | WEC Energy Group Inc | 20.433 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Open Text Corp | 107.462 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Dolby Laboratories Inc | 44.318 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Lam Research Corp | 5.310 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Honda Motor Co Ltd | 82.478 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Public Service Enterprise Group Inc | 27.400 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | ADT Inc | 332.241 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Elevance Health Inc | 5.579 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | CVS Health Corp | 20.785 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | RTX Corp | 11.211 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 51.408 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 14.759 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Gesundheit 16,0 %
- Basiskonsum 11,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Versorger 4,0 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Japan 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
- Frankreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 185 | 525,5 Mio. $ | 95,84 % |
| 2 | Kanada | 3 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Japan | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 968.656,3 $ | 0,18 % |
| 8 | Irland | 1 | 625.076,2 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017259