Portefeuille de LSV Conservative Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 197 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 157,6 M $ · Dix premières lignes : 18.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,0 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,0 %
- IE 0,5 %
- SG 0,5 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- MC 0,2 %
- GG 0,2 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 190 | 151,7 M $ | 97,99 % |
| IE | 1 | 771,5 k $ | 0,50 % |
| SG | 1 | 769 k $ | 0,50 % |
| NL | 1 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| BM | 1 | 382,8 k $ | 0,25 % |
| MC | 1 | 349,7 k $ | 0,23 % |
| GG | 1 | 323,4 k $ | 0,21 % |
| JE | 1 | 86,2 k $ | 0,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 12 500 | 4,8 M $ | 3,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 200 | 3,8 M $ | 2,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 23 500 | 3,6 M $ | 2,30 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 600 | 3,1 M $ | 1,98 % |
| Amazon.com Inc | 9 900 | 2,6 M $ | 1,67 % |
| Alphabet Inc | 6 200 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25 800 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| Micron Technology Inc | 4 400 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| Wells Fargo & Co | 24 800 | 2 M $ | 1,29 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 200 | 2 M $ | 1,29 % |
| Citigroup Inc | 15 500 | 2 M $ | 1,26 % |
| Morgan Stanley | 10 400 | 2 M $ | 1,26 % |
| Bank of America Corp | 32 900 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| Verizon Communications Inc | 36 500 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 7 600 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| AT&T Inc | 63 600 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| Walmart Inc | 12 300 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Merck & Co Inc | 14 800 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Walt Disney Co/The | 15 500 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| Pfizer Inc | 57 400 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10 900 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| Altria Group, Inc. | 20 000 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| FedEx Corp | 3 600 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| QUALCOMM Inc | 7 900 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 23 000 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| CVS Health Corp | 16 200 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| Newmont Corp | 12 100 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| ConocoPhillips | 10 600 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 500 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| Dell Technologies Inc | 6 200 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5 200 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| General Motors Co | 16 200 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| Western Digital Corp | 2 800 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| Gilead Sciences Inc | 8 800 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| Cummins Inc | 1 600 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| Caterpillar Inc | 1 200 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| Valero Energy Corp | 4 200 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| Delta Air Lines Inc | 15 600 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| US Bancorp | 18 600 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| State Street Corp | 6 800 | 1 M $ | 0,66 % |
| eBay Inc | 10 000 | 1 M $ | 0,66 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7 000 | 1 M $ | 0,65 % |
| Comcast Corp | 37 400 | 1 M $ | 0,64 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 34 600 | 995,4 k $ | 0,63 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 400 | 989,9 k $ | 0,63 % |
| Cigna Group/The | 3 300 | 958,9 k $ | 0,61 % |
| Allstate Corp/The | 4 400 | 955,9 k $ | 0,61 % |
| HCA Healthcare Inc | 2 200 | 955,8 k $ | 0,61 % |
| Salesforce Inc | 5 300 | 935,6 k $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 5 200 | 931,6 k $ | 0,59 % |
| Ford Motor Co | 76 100 | 919,3 k $ | 0,58 % |
| Target Corp | 7 000 | 908,3 k $ | 0,58 % |
| PayPal Holdings Inc | 17 700 | 887,5 k $ | 0,56 % |
| Kroger Co/The | 12 900 | 878,1 k $ | 0,56 % |
| Jabil Inc | 2 600 | 877,5 k $ | 0,56 % |
| Ryder System Inc | 3 400 | 862,8 k $ | 0,55 % |
| Synchrony Financial | 10 800 | 823 k $ | 0,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6 000 | 820,9 k $ | 0,52 % |
| Textron Inc | 8 500 | 815,7 k $ | 0,52 % |
| EOG Resources Inc | 5 700 | 801,2 k $ | 0,51 % |
| TD SYNNEX Corp | 3 500 | 798,6 k $ | 0,51 % |
| MetLife Inc | 9 900 | 793 k $ | 0,50 % |
| Elevance Health Inc | 2 100 | 790,5 k $ | 0,50 % |
| American Electric Power Co Inc | 5 700 | 781,5 k $ | 0,50 % |
| American International Group Inc | 10 400 | 777,9 k $ | 0,49 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 700 | 775,8 k $ | 0,49 % |
| Incyte Corp | 8 100 | 771,7 k $ | 0,49 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 3 800 | 771,5 k $ | 0,49 % |
| Flex Ltd | 8 400 | 769 k $ | 0,49 % |
| Snap-on Inc | 2 000 | 766,8 k $ | 0,49 % |
| United Parcel Service Inc | 7 000 | 761,6 k $ | 0,48 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 5 600 | 752,4 k $ | 0,48 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 9 900 | 737,9 k $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 1 200 | 734,3 k $ | 0,47 % |
| Steel Dynamics Inc | 3 200 | 731,7 k $ | 0,46 % |
| Adobe Inc | 2 900 | 713,7 k $ | 0,45 % |
| PepsiCo Inc | 4 500 | 713,2 k $ | 0,45 % |
| United Airlines Holdings Inc | 7 900 | 711 k $ | 0,45 % |
| RingCentral Inc | 17 500 | 703,9 k $ | 0,45 % |
| UGI Corp | 19 400 | 700,1 k $ | 0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 200 | 698,3 k $ | 0,44 % |
| DR Horton Inc | 4 500 | 692,4 k $ | 0,44 % |
| Edison International | 9 900 | 688 k $ | 0,44 % |
| RTX Corp | 3 900 | 686,7 k $ | 0,44 % |
| Amkor Technology Inc | 9 700 | 676,6 k $ | 0,43 % |
| PulteGroup Inc | 5 500 | 673 k $ | 0,43 % |
| Centene Corp | 12 500 | 671,1 k $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5 400 | 670,7 k $ | 0,43 % |
| Arrow Electronics Inc | 3 500 | 657,4 k $ | 0,42 % |
| Chubb Ltd | 2 000 | 654 k $ | 0,42 % |
| Cirrus Logic Inc | 3 900 | 636 k $ | 0,40 % |
| Old Republic International Corp | 15 900 | 635,2 k $ | 0,40 % |
| General Dynamics Corp | 1 800 | 619,7 k $ | 0,39 % |
| Citizens Financial Group Inc | 9 500 | 618 k $ | 0,39 % |
| Dollar General Corp | 5 300 | 614,2 k $ | 0,39 % |
| Pitney Bowes Inc | 39 700 | 613,8 k $ | 0,39 % |
| Unum Group | 7 600 | 610,9 k $ | 0,39 % |
| Zoom Communications Inc | 6 100 | 592,6 k $ | 0,38 % |
| Fox Corp | 9 300 | 590,5 k $ | 0,37 % |
| Eversource Energy | 8 300 | 586,8 k $ | 0,37 % |
| APA Corp | 14 300 | 582,4 k $ | 0,37 % |
| BorgWarner Inc | 10 200 | 581,1 k $ | 0,37 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 900 | 579,8 k $ | 0,37 % |
| Owens Corning | 4 700 | 579,7 k $ | 0,37 % |
| Oshkosh Corp | 3 600 | 562,7 k $ | 0,36 % |
| Amgen Inc | 1 600 | 554 k $ | 0,35 % |
| Applied Materials Inc | 1 400 | 552,3 k $ | 0,35 % |
| NetApp Inc | 4 900 | 542,8 k $ | 0,34 % |
| Viatris Inc | 35 900 | 536,3 k $ | 0,34 % |
| Illumina Inc | 4 200 | 532,3 k $ | 0,34 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 5 300 | 532,2 k $ | 0,34 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 25 700 | 531 k $ | 0,34 % |
| Prudential Financial, Inc. | 5 400 | 529,8 k $ | 0,34 % |
| Align Technology Inc | 3 000 | 528 k $ | 0,34 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2 500 | 520,4 k $ | 0,33 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 24 500 | 517,7 k $ | 0,33 % |
| Coterra Energy Inc | 14 300 | 513,5 k $ | 0,33 % |
| Regions Financial Corp | 17 900 | 511 k $ | 0,32 % |
| Devon Energy Corp | 9 700 | 498,3 k $ | 0,32 % |
| Kraft Heinz Co/The | 21 860 | 495,3 k $ | 0,31 % |
| Fiserv Inc | 7 800 | 488,7 k $ | 0,31 % |
| AutoNation Inc | 2 300 | 488,5 k $ | 0,31 % |
| Match Group Inc | 12 800 | 479 k $ | 0,30 % |
| NewMarket Corp | 700 | 472,9 k $ | 0,30 % |
| AGCO Corp | 3 900 | 472 k $ | 0,30 % |
| Molson Coors Beverage Co | 11 000 | 470,1 k $ | 0,30 % |
| Medtronic PLC | 5 800 | 469,6 k $ | 0,30 % |
| Truist Financial Corp | 9 100 | 468,7 k $ | 0,30 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2 100 | 468,3 k $ | 0,30 % |
| Halliburton Co | 10 900 | 461,1 k $ | 0,29 % |
| M&T Bank Corp | 2 100 | 459,1 k $ | 0,29 % |
| ABM Industries Inc | 11 200 | 457 k $ | 0,29 % |
| Zions Bancorp NA | 7 200 | 456,6 k $ | 0,29 % |
| Toll Brothers Inc | 3 200 | 454,8 k $ | 0,29 % |
| Ally Financial Inc | 10 200 | 452,8 k $ | 0,29 % |
| Aptiv PLC | 7 400 | 445,9 k $ | 0,28 % |
| Exelixis Inc | 10 000 | 444,6 k $ | 0,28 % |
| McDonald's Corp. | 1 500 | 440,4 k $ | 0,28 % |
| Science Applications International Corp | 4 500 | 435,5 k $ | 0,28 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 431,1 k $ | 0,27 % |
| Ameriprise Financial Inc | 900 | 427,3 k $ | 0,27 % |
| MGIC Investment Corp | 16 100 | 426,3 k $ | 0,27 % |
| CNH Industrial NV | 39 300 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 2 200 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 9 100 | 418,5 k $ | 0,27 % |
| Brixmor Property Group Inc | 13 900 | 418,3 k $ | 0,27 % |
| HF Sinclair Corp | 6 220 | 418 k $ | 0,27 % |
| International Business Machines Corp. | 1 800 | 415,8 k $ | 0,26 % |
| Deere & Co | 700 | 412,9 k $ | 0,26 % |
| Honeywell International Inc | 1 900 | 407,2 k $ | 0,26 % |
| Radian Group Inc | 11 200 | 401,3 k $ | 0,25 % |
| HP Inc | 19 100 | 398,4 k $ | 0,25 % |
| Brink's Co/The | 3 700 | 395 k $ | 0,25 % |
| J M Smucker Co/The | 4 000 | 392,1 k $ | 0,25 % |
| Ingredion Inc | 3 500 | 391,1 k $ | 0,25 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 000 | 385,8 k $ | 0,24 % |
| Worthington Enterprises Inc | 7 100 | 385,3 k $ | 0,24 % |
| Signet Jewelers Ltd | 4 300 | 382,8 k $ | 0,24 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 12 200 | 381,4 k $ | 0,24 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 6 200 | 377,2 k $ | 0,24 % |
| Expedia Group Inc | 1 500 | 372,6 k $ | 0,24 % |
| Universal Health Services Inc | 2 200 | 370,2 k $ | 0,23 % |
| DaVita Inc | 2 300 | 356,8 k $ | 0,23 % |
| Scorpio Tankers Inc | 4 300 | 349,7 k $ | 0,22 % |
| Eastman Chemical Co | 4 700 | 343,5 k $ | 0,22 % |
| Dropbox Inc | 14 100 | 342,5 k $ | 0,22 % |
| General Mills, Inc. | 9 600 | 339 k $ | 0,22 % |
| BXP Inc | 5 600 | 327,4 k $ | 0,21 % |
| Amdocs Ltd | 5 000 | 323,4 k $ | 0,21 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 900 | 321,5 k $ | 0,20 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 4 500 | 311,9 k $ | 0,20 % |
| Lear Corp | 2 400 | 305,1 k $ | 0,19 % |
| Albertsons Cos Inc | 17 700 | 298,2 k $ | 0,19 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4 200 | 294,7 k $ | 0,19 % |
| Abbott Laboratories | 3 200 | 290,5 k $ | 0,18 % |
| Best Buy Co Inc | 4 500 | 272,2 k $ | 0,17 % |
| PVH Corp | 2 900 | 265,2 k $ | 0,17 % |
| Sylvamo Corp | 5 500 | 235 k $ | 0,15 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 36 600 | 228,8 k $ | 0,15 % |
| Conagra Brands Inc | 15 900 | 228,2 k $ | 0,14 % |
| Organon & Co | 17 000 | 225,3 k $ | 0,14 % |
| Mosaic Co/The | 9 500 | 221,1 k $ | 0,14 % |
| Upwork Inc | 20 100 | 208 k $ | 0,13 % |
| Harley-Davidson Inc | 8 400 | 200,7 k $ | 0,13 % |
| Energizer Holdings Inc | 9 800 | 191,9 k $ | 0,12 % |
| Campbell's Company/The | 8 900 | 185 k $ | 0,12 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 3 300 | 179 k $ | 0,11 % |
| Accenture PLC | 1 000 | 178,7 k $ | 0,11 % |
| H&R Block Inc | 5 400 | 171,3 k $ | 0,11 % |
| Global Payments Inc | 2 100 | 151,1 k $ | 0,10 % |
| Phinia Inc | 2 040 | 147,2 k $ | 0,09 % |
| Solventum Corp | 2 150 | 144,8 k $ | 0,09 % |
| DXC Technology Co | 12 508 | 141,6 k $ | 0,09 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17 465 | 123,7 k $ | 0,08 % |
| Bloomin' Brands Inc | 17 500 | 106,8 k $ | 0,07 % |
| Western Union Co/The | 10 800 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| Versigent PLC | 2 466 | 86,2 k $ | 0,05 % |