Composition de LSV Conservative Value Equity Fund
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- Actif net
- 172,6 M $ dont 170,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 195 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 35 300 | 9,6 M $ | 5,56 % |
| 2 | Apple Inc | 26 400 | 8,2 M $ | 4,73 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 12 200 | 4,3 M $ | 2,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 700 | 4 M $ | 2,34 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 23 500 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 7 100 | 3,6 M $ | 2,10 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 21 800 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 200 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8 600 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 24 800 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| 11 | Bank of America Corp | 32 900 | 2 M $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 14 800 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 40 900 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 14 | Citigroup Inc | 14 400 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 17 700 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 16 | Salesforce Inc | 9 200 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 17 | CVS Health Corp | 16 200 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 25 400 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 19 | AT&T Inc | 63 600 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 20 | General Motors Co | 16 200 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 21 | Pfizer Inc | 57 400 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 22 | Morgan Stanley | 6 700 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 23 | Newmont Corp | 14 800 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 24 | Walmart Inc | 12 300 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 25 | Altria Group Inc | 20 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 15 600 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 4 200 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 28 | Chevron Corp | 6 600 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 29 | ConocoPhillips | 10 600 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | State Street Corp | 6 800 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 31 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25 900 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 3 900 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 33 | Alphabet Inc | 3 400 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 700 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 2 900 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 3 200 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 37 | US Bancorp | 18 600 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 7 900 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 4 400 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 8 800 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 41 | Intuit Inc | 3 600 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 42 | Ford Motor Co | 76 100 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 43 | FedEx Corp | 3 600 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 44 | Phillips 66 | 5 200 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 2 700 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 400 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 17 700 | 1 M $ | 0,59 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 7 000 | 1 M $ | 0,59 % |
| 49 | Target Corp | 7 000 | 1 M $ | 0,59 % |
| 50 | AbbVie Inc | 4 000 | 1 M $ | 0,58 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 1 200 | 987,6 k $ | 0,57 % |
| 52 | RingCentral Inc | 17 500 | 973,4 k $ | 0,56 % |
| 53 | Incyte Corp | 8 100 | 968,1 k $ | 0,56 % |
| 54 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 800 | 960,9 k $ | 0,56 % |
| 55 | United Airlines Holdings Inc | 7 900 | 958,5 k $ | 0,56 % |
| 56 | MetLife Inc | 9 900 | 951,7 k $ | 0,55 % |
| 57 | Cigna Group/The | 3 300 | 920,9 k $ | 0,53 % |
| 58 | Philip Morris International Inc | 4 700 | 896,9 k $ | 0,52 % |
| 59 | Comcast Corp | 37 400 | 896,1 k $ | 0,52 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 3 500 | 895 k $ | 0,52 % |
| 61 | HCA Healthcare Inc | 2 200 | 885,7 k $ | 0,51 % |
| 62 | NetApp Inc | 4 900 | 874,7 k $ | 0,51 % |
| 63 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 000 | 851,5 k $ | 0,49 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 5 700 | 847,5 k $ | 0,49 % |
| 65 | RTX Corp | 3 900 | 839,4 k $ | 0,49 % |
| 66 | Synchrony Financial | 10 800 | 818,5 k $ | 0,47 % |
| 67 | American International Group Inc | 10 400 | 817,2 k $ | 0,47 % |
| 68 | Adobe Inc | 3 200 | 801,3 k $ | 0,46 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 2 100 | 789,3 k $ | 0,46 % |
| 70 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 900 | 784,8 k $ | 0,45 % |
| 71 | Centene Corp | 12 500 | 777,8 k $ | 0,45 % |
| 72 | Arrow Electronics Inc | 3 500 | 758 k $ | 0,44 % |
| 73 | Kroger Co/The | 12 900 | 744,8 k $ | 0,43 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13 200 | 730,6 k $ | 0,42 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 7 000 | 729,5 k $ | 0,42 % |
| 76 | Edison International | 9 900 | 726,4 k $ | 0,42 % |
| 77 | Textron Inc | 8 500 | 724,7 k $ | 0,42 % |
| 78 | Chubb Ltd | 2 000 | 701,4 k $ | 0,41 % |
| 79 | UGI Corp | 19 400 | 700,7 k $ | 0,41 % |
| 80 | Pitney Bowes Inc | 39 700 | 695,9 k $ | 0,40 % |
| 81 | PulteGroup Inc | 5 500 | 695,6 k $ | 0,40 % |
| 82 | Ryder System Inc | 2 710 | 694,9 k $ | 0,40 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 1 800 | 690,2 k $ | 0,40 % |
| 84 | Old Republic International Corp | 15 900 | 687 k $ | 0,40 % |
| 85 | Citizens Financial Group Inc | 9 500 | 680,7 k $ | 0,39 % |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 5 400 | 676 k $ | 0,39 % |
| 87 | Dollar General Corp | 5 300 | 673,4 k $ | 0,39 % |
| 88 | Meta Platforms Inc | 1 200 | 668,1 k $ | 0,39 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 5 400 | 659,2 k $ | 0,38 % |
| 90 | Unum Group | 7 600 | 654,4 k $ | 0,38 % |
| 91 | Owens Corning | 4 700 | 652,8 k $ | 0,38 % |
| 92 | BorgWarner Inc | 10 200 | 650,1 k $ | 0,38 % |
| 93 | DR Horton Inc | 4 500 | 643,8 k $ | 0,37 % |
| 94 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 600 | 641,4 k $ | 0,37 % |
| 95 | VIATRIS INC | 35 900 | 630,4 k $ | 0,37 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 4 500 | 628 k $ | 0,36 % |
| 97 | Amgen Inc | 1 600 | 616,3 k $ | 0,36 % |
| 98 | Host Hotels & Resorts Inc | 24 500 | 615,7 k $ | 0,36 % |
| 99 | NewMarket Corp | 700 | 595,1 k $ | 0,34 % |
| 100 | Eversource Energy | 8 300 | 594,2 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Technologie 15,3 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Énergie 6,0 %
- Communication 4,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 188 | 168,3 M $ | 98,45 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 402,8 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 399,5 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 334,8 k $ | 0,20 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 278,6 k $ | 0,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 102 k $ | 0,06 % |
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