Composition de LSV Conservative Value Equity Fund
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- Actif net
- 157,6 M $ dont 154,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 197 dans 8 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12 500 | 4,8 M $ | 3,05 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 200 | 3,8 M $ | 2,42 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 23 500 | 3,6 M $ | 2,30 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6 600 | 3,1 M $ | 1,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9 900 | 2,6 M $ | 1,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 6 200 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 25 800 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4 400 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 24 800 | 2 M $ | 1,29 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 200 | 2 M $ | 1,29 % |
| 11 | Citigroup Inc | 15 500 | 2 M $ | 1,26 % |
| 12 | Morgan Stanley | 10 400 | 2 M $ | 1,26 % |
| 13 | Bank of America Corp | 32 900 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 36 500 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 7 600 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 16 | AT&T Inc | 63 600 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 17 | Walmart Inc | 12 300 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 14 800 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 15 500 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 20 | Pfizer Inc | 57 400 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 900 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 20 000 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 23 | FedEx Corp | 3 600 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 7 900 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 23 000 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 26 | CVS Health Corp | 16 200 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 27 | Newmont Corp | 12 100 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 28 | ConocoPhillips | 10 600 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 3 500 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 6 200 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 5 200 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 32 | General Motors Co | 16 200 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 33 | Western Digital Corp | 2 800 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 8 800 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 35 | Cummins Inc | 1 600 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 36 | Caterpillar Inc | 1 200 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 4 200 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 15 600 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 39 | US Bancorp | 18 600 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | State Street Corp | 6 800 | 1 M $ | 0,66 % |
| 41 | eBay Inc | 10 000 | 1 M $ | 0,66 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 7 000 | 1 M $ | 0,65 % |
| 43 | Comcast Corp | 37 400 | 1 M $ | 0,64 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34 600 | 995,4 k $ | 0,63 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 400 | 989,9 k $ | 0,63 % |
| 46 | Cigna Group/The | 3 300 | 958,9 k $ | 0,61 % |
| 47 | Allstate Corp/The | 4 400 | 955,9 k $ | 0,61 % |
| 48 | HCA Healthcare Inc | 2 200 | 955,8 k $ | 0,61 % |
| 49 | Salesforce Inc | 5 300 | 935,6 k $ | 0,59 % |
| 50 | Phillips 66 | 5 200 | 931,6 k $ | 0,59 % |
| 51 | Ford Motor Co | 76 100 | 919,3 k $ | 0,58 % |
| 52 | Target Corp | 7 000 | 908,3 k $ | 0,58 % |
| 53 | PayPal Holdings Inc | 17 700 | 887,5 k $ | 0,56 % |
| 54 | Kroger Co/The | 12 900 | 878,1 k $ | 0,56 % |
| 55 | Jabil Inc | 2 600 | 877,5 k $ | 0,56 % |
| 56 | Ryder System Inc | 3 400 | 862,8 k $ | 0,55 % |
| 57 | Synchrony Financial | 10 800 | 823 k $ | 0,52 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 000 | 820,9 k $ | 0,52 % |
| 59 | Textron Inc | 8 500 | 815,7 k $ | 0,52 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 5 700 | 801,2 k $ | 0,51 % |
| 61 | TD SYNNEX Corp | 3 500 | 798,6 k $ | 0,51 % |
| 62 | MetLife Inc | 9 900 | 793 k $ | 0,50 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 2 100 | 790,5 k $ | 0,50 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 5 700 | 781,5 k $ | 0,50 % |
| 65 | American International Group Inc | 10 400 | 777,9 k $ | 0,49 % |
| 66 | Philip Morris International Inc. | 4 700 | 775,8 k $ | 0,49 % |
| 67 | Incyte Corp | 8 100 | 771,7 k $ | 0,49 % |
| 68 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3 800 | 771,5 k $ | 0,49 % |
| 69 | Flex Ltd | 8 400 | 769 k $ | 0,49 % |
| 70 | Snap-on Inc | 2 000 | 766,8 k $ | 0,49 % |
| 71 | United Parcel Service Inc | 7 000 | 761,6 k $ | 0,48 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 600 | 752,4 k $ | 0,48 % |
| 73 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 900 | 737,9 k $ | 0,47 % |
| 74 | Meta Platforms Inc | 1 200 | 734,3 k $ | 0,47 % |
| 75 | Steel Dynamics Inc | 3 200 | 731,7 k $ | 0,46 % |
| 76 | Adobe Inc | 2 900 | 713,7 k $ | 0,45 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 4 500 | 713,2 k $ | 0,45 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 7 900 | 711 k $ | 0,45 % |
| 79 | RingCentral Inc | 17 500 | 703,9 k $ | 0,45 % |
| 80 | UGI Corp | 19 400 | 700,1 k $ | 0,44 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 200 | 698,3 k $ | 0,44 % |
| 82 | DR Horton Inc | 4 500 | 692,4 k $ | 0,44 % |
| 83 | Edison International | 9 900 | 688 k $ | 0,44 % |
| 84 | RTX Corp | 3 900 | 686,7 k $ | 0,44 % |
| 85 | Amkor Technology Inc | 9 700 | 676,6 k $ | 0,43 % |
| 86 | PulteGroup Inc | 5 500 | 673 k $ | 0,43 % |
| 87 | Centene Corp | 12 500 | 671,1 k $ | 0,43 % |
| 88 | CF Industries Holdings Inc | 5 400 | 670,7 k $ | 0,43 % |
| 89 | Arrow Electronics Inc | 3 500 | 657,4 k $ | 0,42 % |
| 90 | Chubb Ltd | 2 000 | 654 k $ | 0,42 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 3 900 | 636 k $ | 0,40 % |
| 92 | Old Republic International Corp | 15 900 | 635,2 k $ | 0,40 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 1 800 | 619,7 k $ | 0,39 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 9 500 | 618 k $ | 0,39 % |
| 95 | Dollar General Corp | 5 300 | 614,2 k $ | 0,39 % |
| 96 | Pitney Bowes Inc | 39 700 | 613,8 k $ | 0,39 % |
| 97 | Unum Group | 7 600 | 610,9 k $ | 0,39 % |
| 98 | Zoom Communications Inc | 6 100 | 592,6 k $ | 0,38 % |
| 99 | Fox Corp | 9 300 | 590,5 k $ | 0,37 % |
| 100 | Eversource Energy | 8 300 | 586,8 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Santé 11,9 %
- Technologie 10,1 %
- Communication 9,4 %
- Énergie 7,2 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 20,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 151,7 M $ | 97,99 % |
| 2 | Irlande | 1 | 771,5 k $ | 0,50 % |
| 3 | Singapour | 1 | 769 k $ | 0,50 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 382,8 k $ | 0,25 % |
| 6 | Monaco | 1 | 349,7 k $ | 0,23 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 323,4 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 86,2 k $ | 0,06 % |
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