Portfolio von LSV Conservative Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 197 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 157,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- IE 0,5 %
- SG 0,5 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- MC 0,2 %
- GG 0,2 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 190 | 151,7 Mio. $ | 97,99 % |
| IE | 1 | 771.476 $ | 0,50 % |
| SG | 1 | 769.020 $ | 0,50 % |
| NL | 1 | 420.903 $ | 0,27 % |
| BM | 1 | 382.829 $ | 0,25 % |
| MC | 1 | 349.719 $ | 0,23 % |
| GG | 1 | 323.350 $ | 0,21 % |
| JE | 1 | 86.235,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 12.500 | 4,8 Mio. $ | 3,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.200 | 3,8 Mio. $ | 2,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 23.500 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.600 | 3,1 Mio. $ | 1,98 % |
| Amazon.com Inc | 9.900 | 2,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Alphabet Inc | 6.200 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25.800 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Micron Technology Inc | 4.400 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Wells Fargo & Co | 24.800 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.200 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| Citigroup Inc | 15.500 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| Morgan Stanley | 10.400 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| Bank of America Corp | 32.900 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Verizon Communications Inc | 36.500 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 7.600 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| AT&T Inc | 63.600 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Walmart Inc | 12.300 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Merck & Co Inc | 14.800 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Walt Disney Co/The | 15.500 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Pfizer Inc | 57.400 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10.900 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Altria Group, Inc. | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| FedEx Corp | 3.600 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| QUALCOMM Inc | 7.900 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| CVS Health Corp | 16.200 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Newmont Corp | 12.100 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| ConocoPhillips | 10.600 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.500 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Dell Technologies Inc | 6.200 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5.200 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| General Motors Co | 16.200 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Western Digital Corp | 2.800 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Gilead Sciences Inc | 8.800 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Cummins Inc | 1.600 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Caterpillar Inc | 1.200 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Valero Energy Corp | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Delta Air Lines Inc | 15.600 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| US Bancorp | 18.600 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| State Street Corp | 6.800 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| eBay Inc | 10.000 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| Comcast Corp | 37.400 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 34.600 | 995.442 $ | 0,63 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.400 | 989.884 $ | 0,63 % |
| Cigna Group/The | 3.300 | 958.914 $ | 0,61 % |
| Allstate Corp/The | 4.400 | 955.944 $ | 0,61 % |
| HCA Healthcare Inc | 2.200 | 955.790 $ | 0,61 % |
| Salesforce Inc | 5.300 | 935.609 $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 5.200 | 931.580 $ | 0,59 % |
| Ford Motor Co | 76.100 | 919.288 $ | 0,58 % |
| Target Corp | 7.000 | 908.250 $ | 0,58 % |
| PayPal Holdings Inc | 17.700 | 887.478 $ | 0,56 % |
| Kroger Co/The | 12.900 | 878.103 $ | 0,56 % |
| Jabil Inc | 2.600 | 877.474 $ | 0,56 % |
| Ryder System Inc | 3.400 | 862.818 $ | 0,55 % |
| Synchrony Financial | 10.800 | 822.960 $ | 0,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6.000 | 820.860 $ | 0,52 % |
| Textron Inc | 8.500 | 815.660 $ | 0,52 % |
| EOG Resources Inc | 5.700 | 801.249 $ | 0,51 % |
| TD SYNNEX Corp | 3.500 | 798.630 $ | 0,51 % |
| MetLife Inc | 9.900 | 792.990 $ | 0,50 % |
| Elevance Health Inc | 2.100 | 790.482 $ | 0,50 % |
| American Electric Power Co Inc | 5.700 | 781.527 $ | 0,50 % |
| American International Group Inc | 10.400 | 777.920 $ | 0,49 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.700 | 775.829 $ | 0,49 % |
| Incyte Corp | 8.100 | 771.687 $ | 0,49 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.800 | 771.476 $ | 0,49 % |
| Flex Ltd | 8.400 | 769.020 $ | 0,49 % |
| Snap-on Inc | 2.000 | 766.800 $ | 0,49 % |
| United Parcel Service Inc | 7.000 | 761.600 $ | 0,48 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 5.600 | 752.360 $ | 0,48 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 9.900 | 737.946 $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 1.200 | 734.292 $ | 0,47 % |
| Steel Dynamics Inc | 3.200 | 731.712 $ | 0,46 % |
| Adobe Inc | 2.900 | 713.690 $ | 0,45 % |
| PepsiCo Inc | 4.500 | 713.205 $ | 0,45 % |
| United Airlines Holdings Inc | 7.900 | 711.000 $ | 0,45 % |
| RingCentral Inc | 17.500 | 703.850 $ | 0,45 % |
| UGI Corp | 19.400 | 700.146 $ | 0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.200 | 698.280 $ | 0,44 % |
| DR Horton Inc | 4.500 | 692.370 $ | 0,44 % |
| Edison International | 9.900 | 687.951 $ | 0,44 % |
| RTX Corp | 3.900 | 686.673 $ | 0,44 % |
| Amkor Technology Inc | 9.700 | 676.575 $ | 0,43 % |
| PulteGroup Inc | 5.500 | 672.980 $ | 0,43 % |
| Centene Corp | 12.500 | 671.125 $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5.400 | 670.680 $ | 0,43 % |
| Arrow Electronics Inc | 3.500 | 657.405 $ | 0,42 % |
| Chubb Ltd | 2.000 | 654.000 $ | 0,42 % |
| Cirrus Logic Inc | 3.900 | 636.012 $ | 0,40 % |
| Old Republic International Corp | 15.900 | 635.205 $ | 0,40 % |
| General Dynamics Corp | 1.800 | 619.740 $ | 0,39 % |
| Citizens Financial Group Inc | 9.500 | 617.975 $ | 0,39 % |
| Dollar General Corp | 5.300 | 614.164 $ | 0,39 % |
| Pitney Bowes Inc | 39.700 | 613.762 $ | 0,39 % |
| Unum Group | 7.600 | 610.888 $ | 0,39 % |
| Zoom Communications Inc | 6.100 | 592.615 $ | 0,38 % |
| Fox Corp | 9.300 | 590.457 $ | 0,37 % |
| Eversource Energy | 8.300 | 586.810 $ | 0,37 % |
| APA Corp | 14.300 | 582.439 $ | 0,37 % |
| BorgWarner Inc | 10.200 | 581.094 $ | 0,37 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.900 | 579.766 $ | 0,37 % |
| Owens Corning | 4.700 | 579.698 $ | 0,37 % |
| Oshkosh Corp | 3.600 | 562.680 $ | 0,36 % |
| Amgen Inc | 1.600 | 554.000 $ | 0,35 % |
| Applied Materials Inc | 1.400 | 552.286 $ | 0,35 % |
| NetApp Inc | 4.900 | 542.773 $ | 0,34 % |
| Viatris Inc | 35.900 | 536.346 $ | 0,34 % |
| Illumina Inc | 4.200 | 532.308 $ | 0,34 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 5.300 | 532.173 $ | 0,34 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 25.700 | 530.962 $ | 0,34 % |
| Prudential Financial, Inc. | 5.400 | 529.794 $ | 0,34 % |
| Align Technology Inc | 3.000 | 528.030 $ | 0,34 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.500 | 520.350 $ | 0,33 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 24.500 | 517.685 $ | 0,33 % |
| Coterra Energy Inc | 14.300 | 513.513 $ | 0,33 % |
| Regions Financial Corp | 17.900 | 511.045 $ | 0,32 % |
| Devon Energy Corp | 9.700 | 498.289 $ | 0,32 % |
| Kraft Heinz Co/The | 21.860 | 495.347,6 $ | 0,31 % |
| Fiserv Inc | 7.800 | 488.670 $ | 0,31 % |
| AutoNation Inc | 2.300 | 488.474 $ | 0,31 % |
| Match Group Inc | 12.800 | 478.976 $ | 0,30 % |
| NewMarket Corp | 700 | 472.934 $ | 0,30 % |
| AGCO Corp | 3.900 | 471.978 $ | 0,30 % |
| Molson Coors Beverage Co | 11.000 | 470.140 $ | 0,30 % |
| Medtronic PLC | 5.800 | 469.626 $ | 0,30 % |
| Truist Financial Corp | 9.100 | 468.650 $ | 0,30 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2.100 | 468.300 $ | 0,30 % |
| Halliburton Co | 10.900 | 461.070 $ | 0,29 % |
| M&T Bank Corp | 2.100 | 459.123 $ | 0,29 % |
| ABM Industries Inc | 11.200 | 456.960 $ | 0,29 % |
| Zions Bancorp NA | 7.200 | 456.624 $ | 0,29 % |
| Toll Brothers Inc | 3.200 | 454.848 $ | 0,29 % |
| Ally Financial Inc | 10.200 | 452.778 $ | 0,29 % |
| Aptiv PLC | 7.400 | 445.924 $ | 0,28 % |
| Exelixis Inc | 10.000 | 444.600 $ | 0,28 % |
| McDonald's Corp. | 1.500 | 440.385 $ | 0,28 % |
| Science Applications International Corp | 4.500 | 435.465 $ | 0,28 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 431.064 $ | 0,27 % |
| Ameriprise Financial Inc | 900 | 427.311 $ | 0,27 % |
| MGIC Investment Corp | 16.100 | 426.328 $ | 0,27 % |
| CNH Industrial NV | 39.300 | 420.903 $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 2.200 | 420.860 $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 9.100 | 418.509 $ | 0,27 % |
| Brixmor Property Group Inc | 13.900 | 418.251 $ | 0,27 % |
| HF Sinclair Corp | 6.220 | 418.046,2 $ | 0,27 % |
| International Business Machines Corp. | 1.800 | 415.764 $ | 0,26 % |
| Deere & Co | 700 | 412.909 $ | 0,26 % |
| Honeywell International Inc | 1.900 | 407.227 $ | 0,26 % |
| Radian Group Inc | 11.200 | 401.296 $ | 0,25 % |
| HP Inc | 19.100 | 398.426 $ | 0,25 % |
| Brink's Co/The | 3.700 | 394.975 $ | 0,25 % |
| J M Smucker Co/The | 4.000 | 392.120 $ | 0,25 % |
| Ingredion Inc | 3.500 | 391.090 $ | 0,25 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.000 | 385.760 $ | 0,24 % |
| Worthington Enterprises Inc | 7.100 | 385.317 $ | 0,24 % |
| Signet Jewelers Ltd | 4.300 | 382.829 $ | 0,24 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 12.200 | 381.372 $ | 0,24 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 6.200 | 377.208 $ | 0,24 % |
| Expedia Group Inc | 1.500 | 372.555 $ | 0,24 % |
| Universal Health Services Inc | 2.200 | 370.194 $ | 0,23 % |
| DaVita Inc | 2.300 | 356.822 $ | 0,23 % |
| Scorpio Tankers Inc | 4.300 | 349.719 $ | 0,22 % |
| Eastman Chemical Co | 4.700 | 343.523 $ | 0,22 % |
| Dropbox Inc | 14.100 | 342.489 $ | 0,22 % |
| General Mills, Inc. | 9.600 | 338.976 $ | 0,22 % |
| BXP Inc | 5.600 | 327.376 $ | 0,21 % |
| Amdocs Ltd | 5.000 | 323.350 $ | 0,21 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.900 | 321.477 $ | 0,20 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 4.500 | 311.850 $ | 0,20 % |
| Lear Corp | 2.400 | 305.112 $ | 0,19 % |
| Albertsons Cos Inc | 17.700 | 298.245 $ | 0,19 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4.200 | 294.714 $ | 0,19 % |
| Abbott Laboratories | 3.200 | 290.528 $ | 0,18 % |
| Best Buy Co Inc | 4.500 | 272.205 $ | 0,17 % |
| PVH Corp | 2.900 | 265.176 $ | 0,17 % |
| Sylvamo Corp | 5.500 | 235.015 $ | 0,15 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 36.600 | 228.750 $ | 0,15 % |
| Conagra Brands Inc | 15.900 | 228.165 $ | 0,14 % |
| Organon & Co | 17.000 | 225.250 $ | 0,14 % |
| Mosaic Co/The | 9.500 | 221.065 $ | 0,14 % |
| Upwork Inc | 20.100 | 208.035 $ | 0,13 % |
| Harley-Davidson Inc | 8.400 | 200.676 $ | 0,13 % |
| Energizer Holdings Inc | 9.800 | 191.884 $ | 0,12 % |
| Campbell's Company/The | 8.900 | 185.031 $ | 0,12 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 3.300 | 179.025 $ | 0,11 % |
| Accenture PLC | 1.000 | 178.710 $ | 0,11 % |
| H&R Block Inc | 5.400 | 171.342 $ | 0,11 % |
| Global Payments Inc | 2.100 | 151.116 $ | 0,10 % |
| Phinia Inc | 2.040 | 147.186 $ | 0,09 % |
| Solventum Corp | 2.150 | 144.824 $ | 0,09 % |
| DXC Technology Co | 12.508 | 141.590,6 $ | 0,09 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17.465 | 123.652,2 $ | 0,08 % |
| Bloomin' Brands Inc | 17.500 | 106.750 $ | 0,07 % |
| Western Union Co/The | 10.800 | 98.172 $ | 0,06 % |
| Versigent PLC | 2.466 | 86.235,9 $ | 0,05 % |