Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 172,6 Mio. $ davon 170,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 195 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 35.300 | 9,6 Mio. $ | 5,56 % |
| 2 | Apple Inc | 26.400 | 8,2 Mio. $ | 4,73 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 12.200 | 4,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.700 | 4 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 23.500 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 7.100 | 3,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 21.800 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.200 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8.600 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 24.800 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Bank of America Corp | 32.900 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 14.800 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 40.900 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Citigroup Inc | 14.400 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 17.700 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Salesforce Inc | 9.200 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | CVS Health Corp | 16.200 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.400 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | AT&T Inc | 63.600 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | General Motors Co | 16.200 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Pfizer Inc | 57.400 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Morgan Stanley | 6.700 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Newmont Corp | 14.800 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Walmart Inc | 12.300 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Altria Group Inc | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 15.600 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 4.200 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Chevron Corp | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | ConocoPhillips | 10.600 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | State Street Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25.900 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Alphabet Inc | 3.400 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.700 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 2.900 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 3.200 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | US Bancorp | 18.600 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 7.900 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 4.400 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 8.800 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Intuit Inc | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Ford Motor Co | 76.100 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | FedEx Corp | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Phillips 66 | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 2.700 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.400 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 17.700 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Target Corp | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | AbbVie Inc | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 1.200 | 987.636 $ | 0,57 % |
| 52 | RingCentral Inc | 17.500 | 973.350 $ | 0,56 % |
| 53 | Incyte Corp | 8.100 | 968.112 $ | 0,56 % |
| 54 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.800 | 960.868 $ | 0,56 % |
| 55 | United Airlines Holdings Inc | 7.900 | 958.507 $ | 0,56 % |
| 56 | MetLife Inc | 9.900 | 951.687 $ | 0,55 % |
| 57 | Cigna Group/The | 3.300 | 920.865 $ | 0,53 % |
| 58 | Philip Morris International Inc | 4.700 | 896.854 $ | 0,52 % |
| 59 | Comcast Corp | 37.400 | 896.104 $ | 0,52 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 3.500 | 894.950 $ | 0,52 % |
| 61 | HCA Healthcare Inc | 2.200 | 885.698 $ | 0,51 % |
| 62 | NetApp Inc | 4.900 | 874.650 $ | 0,51 % |
| 63 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.000 | 851.460 $ | 0,49 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 5.700 | 847.533 $ | 0,49 % |
| 65 | RTX Corp | 3.900 | 839.358 $ | 0,49 % |
| 66 | Synchrony Financial | 10.800 | 818.532 $ | 0,47 % |
| 67 | American International Group Inc | 10.400 | 817.232 $ | 0,47 % |
| 68 | Adobe Inc | 3.200 | 801.312 $ | 0,46 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 2.100 | 789.264 $ | 0,46 % |
| 70 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.900 | 784.773 $ | 0,45 % |
| 71 | Centene Corp | 12.500 | 777.750 $ | 0,45 % |
| 72 | Arrow Electronics Inc | 3.500 | 757.995 $ | 0,44 % |
| 73 | Kroger Co/The | 12.900 | 744.846 $ | 0,43 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13.200 | 730.620 $ | 0,42 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 7.000 | 729.540 $ | 0,42 % |
| 76 | Edison International | 9.900 | 726.363 $ | 0,42 % |
| 77 | Textron Inc | 8.500 | 724.710 $ | 0,42 % |
| 78 | Chubb Ltd | 2.000 | 701.360 $ | 0,41 % |
| 79 | UGI Corp | 19.400 | 700.728 $ | 0,41 % |
| 80 | Pitney Bowes Inc | 39.700 | 695.941 $ | 0,40 % |
| 81 | PulteGroup Inc | 5.500 | 695.585 $ | 0,40 % |
| 82 | Ryder System Inc | 2.710 | 694.898,2 $ | 0,40 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 1.800 | 690.156 $ | 0,40 % |
| 84 | Old Republic International Corp | 15.900 | 687.039 $ | 0,40 % |
| 85 | Citizens Financial Group Inc | 9.500 | 680.675 $ | 0,39 % |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 5.400 | 676.026 $ | 0,39 % |
| 87 | Dollar General Corp | 5.300 | 673.365 $ | 0,39 % |
| 88 | Meta Platforms Inc | 1.200 | 668.052 $ | 0,39 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 5.400 | 659.232 $ | 0,38 % |
| 90 | Unum Group | 7.600 | 654.436 $ | 0,38 % |
| 91 | Owens Corning | 4.700 | 652.830 $ | 0,38 % |
| 92 | BorgWarner Inc | 10.200 | 650.148 $ | 0,38 % |
| 93 | DR Horton Inc | 4.500 | 643.770 $ | 0,37 % |
| 94 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.600 | 641.424 $ | 0,37 % |
| 95 | VIATRIS INC | 35.900 | 630.404 $ | 0,37 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 4.500 | 628.020 $ | 0,36 % |
| 97 | Amgen Inc | 1.600 | 616.256 $ | 0,36 % |
| 98 | Host Hotels & Resorts Inc | 24.500 | 615.685 $ | 0,36 % |
| 99 | NewMarket Corp | 700 | 595.112 $ | 0,34 % |
| 100 | Eversource Energy | 8.300 | 594.197 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Technologie 15,3 %
- Gesundheit 12,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Energie 6,0 %
- Kommunikation 4,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 188 | 168,3 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 402.825 $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 399.470 $ | 0,23 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 334.798 $ | 0,20 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 278.600 $ | 0,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 101.969 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016708