Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 157,6 Mio. $ davon 154,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 197 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12.500 | 4,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12.200 | 3,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 23.500 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6.600 | 3,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9.900 | 2,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 6.200 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 25.800 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4.400 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 24.800 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.200 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Citigroup Inc | 15.500 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Morgan Stanley | 10.400 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Bank of America Corp | 32.900 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 36.500 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 7.600 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | AT&T Inc | 63.600 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Walmart Inc | 12.300 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 14.800 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 15.500 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Pfizer Inc | 57.400 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.900 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | FedEx Corp | 3.600 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 7.900 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | CVS Health Corp | 16.200 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Newmont Corp | 12.100 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | ConocoPhillips | 10.600 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 3.500 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 6.200 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 5.200 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | General Motors Co | 16.200 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Western Digital Corp | 2.800 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 8.800 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Cummins Inc | 1.600 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Caterpillar Inc | 1.200 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 15.600 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | US Bancorp | 18.600 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | State Street Corp | 6.800 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | eBay Inc | 10.000 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Comcast Corp | 37.400 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34.600 | 995.442 $ | 0,63 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.400 | 989.884 $ | 0,63 % |
| 46 | Cigna Group/The | 3.300 | 958.914 $ | 0,61 % |
| 47 | Allstate Corp/The | 4.400 | 955.944 $ | 0,61 % |
| 48 | HCA Healthcare Inc | 2.200 | 955.790 $ | 0,61 % |
| 49 | Salesforce Inc | 5.300 | 935.609 $ | 0,59 % |
| 50 | Phillips 66 | 5.200 | 931.580 $ | 0,59 % |
| 51 | Ford Motor Co | 76.100 | 919.288 $ | 0,58 % |
| 52 | Target Corp | 7.000 | 908.250 $ | 0,58 % |
| 53 | PayPal Holdings Inc | 17.700 | 887.478 $ | 0,56 % |
| 54 | Kroger Co/The | 12.900 | 878.103 $ | 0,56 % |
| 55 | Jabil Inc | 2.600 | 877.474 $ | 0,56 % |
| 56 | Ryder System Inc | 3.400 | 862.818 $ | 0,55 % |
| 57 | Synchrony Financial | 10.800 | 822.960 $ | 0,52 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.000 | 820.860 $ | 0,52 % |
| 59 | Textron Inc | 8.500 | 815.660 $ | 0,52 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 5.700 | 801.249 $ | 0,51 % |
| 61 | TD SYNNEX Corp | 3.500 | 798.630 $ | 0,51 % |
| 62 | MetLife Inc | 9.900 | 792.990 $ | 0,50 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 2.100 | 790.482 $ | 0,50 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 5.700 | 781.527 $ | 0,50 % |
| 65 | American International Group Inc | 10.400 | 777.920 $ | 0,49 % |
| 66 | Philip Morris International Inc. | 4.700 | 775.829 $ | 0,49 % |
| 67 | Incyte Corp | 8.100 | 771.687 $ | 0,49 % |
| 68 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.800 | 771.476 $ | 0,49 % |
| 69 | Flex Ltd | 8.400 | 769.020 $ | 0,49 % |
| 70 | Snap-on Inc | 2.000 | 766.800 $ | 0,49 % |
| 71 | United Parcel Service Inc | 7.000 | 761.600 $ | 0,48 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.600 | 752.360 $ | 0,48 % |
| 73 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.900 | 737.946 $ | 0,47 % |
| 74 | Meta Platforms Inc | 1.200 | 734.292 $ | 0,47 % |
| 75 | Steel Dynamics Inc | 3.200 | 731.712 $ | 0,46 % |
| 76 | Adobe Inc | 2.900 | 713.690 $ | 0,45 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 4.500 | 713.205 $ | 0,45 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 7.900 | 711.000 $ | 0,45 % |
| 79 | RingCentral Inc | 17.500 | 703.850 $ | 0,45 % |
| 80 | UGI Corp | 19.400 | 700.146 $ | 0,44 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.200 | 698.280 $ | 0,44 % |
| 82 | DR Horton Inc | 4.500 | 692.370 $ | 0,44 % |
| 83 | Edison International | 9.900 | 687.951 $ | 0,44 % |
| 84 | RTX Corp | 3.900 | 686.673 $ | 0,44 % |
| 85 | Amkor Technology Inc | 9.700 | 676.575 $ | 0,43 % |
| 86 | PulteGroup Inc | 5.500 | 672.980 $ | 0,43 % |
| 87 | Centene Corp | 12.500 | 671.125 $ | 0,43 % |
| 88 | CF Industries Holdings Inc | 5.400 | 670.680 $ | 0,43 % |
| 89 | Arrow Electronics Inc | 3.500 | 657.405 $ | 0,42 % |
| 90 | Chubb Ltd | 2.000 | 654.000 $ | 0,42 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 3.900 | 636.012 $ | 0,40 % |
| 92 | Old Republic International Corp | 15.900 | 635.205 $ | 0,40 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 1.800 | 619.740 $ | 0,39 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 9.500 | 617.975 $ | 0,39 % |
| 95 | Dollar General Corp | 5.300 | 614.164 $ | 0,39 % |
| 96 | Pitney Bowes Inc | 39.700 | 613.762 $ | 0,39 % |
| 97 | Unum Group | 7.600 | 610.888 $ | 0,39 % |
| 98 | Zoom Communications Inc | 6.100 | 592.615 $ | 0,38 % |
| 99 | Fox Corp | 9.300 | 590.457 $ | 0,37 % |
| 100 | Eversource Energy | 8.300 | 586.810 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 11,9 %
- Technologie 10,1 %
- Kommunikation 9,4 %
- Energie 7,2 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 151,7 Mio. $ | 97,99 % |
| 2 | Irland | 1 | 771.476 $ | 0,50 % |
| 3 | Singapur | 1 | 769.020 $ | 0,50 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 420.903 $ | 0,27 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 382.829 $ | 0,25 % |
| 6 | Monaco | 1 | 349.719 $ | 0,23 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 323.350 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 86.235,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016708