Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 172,6 Mio. $ davon 170,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 195 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 6.100 | 586.027 $ | 0,34 % |
| 102 | eBay Inc | 5.000 | 570.050 $ | 0,33 % |
| 103 | HF Sinclair Corp | 6.220 | 568.943,4 $ | 0,33 % |
| 104 | Kraft Heinz Co/The | 21.860 | 565.081 $ | 0,33 % |
| 105 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.300 | 558.196 $ | 0,32 % |
| 106 | Regions Financial Corp | 17.900 | 554.005 $ | 0,32 % |
| 107 | DaVita Inc | 2.300 | 552.207 $ | 0,32 % |
| 108 | Sabra Health Care REIT Inc | 25.700 | 544.069 $ | 0,32 % |
| 109 | Fox Corp | 9.300 | 541.539 $ | 0,31 % |
| 110 | ABM Industries Inc | 11.200 | 536.592 $ | 0,31 % |
| 111 | Coca-Cola Co/The | 6.100 | 534.299 $ | 0,31 % |
| 112 | APA Corp | 14.300 | 533.676 $ | 0,31 % |
| 113 | Exelixis Inc | 10.000 | 530.300 $ | 0,31 % |
| 114 | Science Applications International Corp | 4.500 | 527.085 $ | 0,31 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.100 | 524.727 $ | 0,30 % |
| 116 | HP Inc | 19.100 | 520.857 $ | 0,30 % |
| 117 | M&T Bank Corp | 2.100 | 517.209 $ | 0,30 % |
| 118 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 516.870 $ | 0,30 % |
| 119 | Oshkosh Corp | 3.600 | 512.676 $ | 0,30 % |
| 120 | Honeywell International Inc | 2.100 | 510.405 $ | 0,30 % |
| 121 | Align Technology Inc | 3.000 | 507.480 $ | 0,29 % |
| 122 | Cirrus Logic Inc | 3.900 | 504.465 $ | 0,29 % |
| 123 | Match Group Inc | 12.800 | 504.448 $ | 0,29 % |
| 124 | Zions Bancorp NA | 7.200 | 501.840 $ | 0,29 % |
| 125 | Medtronic PLC | 5.800 | 495.262 $ | 0,29 % |
| 126 | Ameriprise Financial Inc | 900 | 491.256 $ | 0,28 % |
| 127 | AutoNation Inc | 2.300 | 488.520 $ | 0,28 % |
| 128 | MGIC Investment Corp | 16.100 | 483.644 $ | 0,28 % |
| 129 | J M Smucker Co/The | 4.000 | 477.040 $ | 0,28 % |
| 130 | Nexstar Media Group Inc | 2.500 | 476.325 $ | 0,28 % |
| 131 | Truist Financial Corp | 9.100 | 471.744 $ | 0,27 % |
| 132 | Toll Brothers Inc | 3.200 | 466.848 $ | 0,27 % |
| 133 | Cardinal Health Inc | 2.000 | 460.060 $ | 0,27 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 2.200 | 459.822 $ | 0,27 % |
| 135 | Dropbox Inc | 14.100 | 459.096 $ | 0,27 % |
| 136 | Molson Coors Beverage Co | 11.000 | 457.160 $ | 0,26 % |
| 137 | STEEL DYNAMICS INC | 1.800 | 452.268 $ | 0,26 % |
| 138 | Illumina Inc | 2.200 | 451.220 $ | 0,26 % |
| 139 | Expedia Group Inc | 1.500 | 442.110 $ | 0,26 % |
| 140 | Ally Financial Inc | 10.200 | 441.966 $ | 0,26 % |
| 141 | Brixmor Property Group Inc | 13.900 | 437.989 $ | 0,25 % |
| 142 | Radian Group Inc | 11.200 | 436.688 $ | 0,25 % |
| 143 | WESTERN DIGITAL CORP | 800 | 435.872 $ | 0,25 % |
| 144 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 12.200 | 429.928 $ | 0,25 % |
| 145 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.200 | 421.724 $ | 0,24 % |
| 146 | Fiserv Inc | 7.800 | 420.732 $ | 0,24 % |
| 147 | Aptiv PLC | 7.400 | 417.878 $ | 0,24 % |
| 148 | Exelon Corp | 9.100 | 416.962 $ | 0,24 % |
| 149 | Intel Corp | 4.600 | 414.920 $ | 0,24 % |
| 150 | Snap-on Inc | 1.000 | 410.410 $ | 0,24 % |
| 151 | McDonald's Corp | 1.500 | 405.960 $ | 0,24 % |
| 152 | CNH Industrial NV | 39.300 | 402.825 $ | 0,23 % |
| 153 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.800 | 402.570 $ | 0,23 % |
| 154 | Signet Jewelers Ltd | 4.300 | 399.470 $ | 0,23 % |
| 155 | Worthington Enterprises Inc | 7.100 | 399.091 $ | 0,23 % |
| 156 | AGCO Corp | 3.900 | 398.424 $ | 0,23 % |
| 157 | Best Buy Co Inc | 4.500 | 388.170 $ | 0,23 % |
| 158 | Maplebear Inc | 8.700 | 388.020 $ | 0,22 % |
| 159 | Albertsons Cos Inc | 33.100 | 383.298 $ | 0,22 % |
| 160 | Cummins Inc | 600 | 380.520 $ | 0,22 % |
| 161 | Universal Health Services Inc | 2.200 | 370.568 $ | 0,21 % |
| 162 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.900 | 366.327 $ | 0,21 % |
| 163 | HALLIBURTON COMPANY | 10.900 | 351.525 $ | 0,20 % |
| 164 | Ingredion Inc | 3.500 | 348.110 $ | 0,20 % |
| 165 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.500 | 346.725 $ | 0,20 % |
| 166 | General Mills Inc | 9.600 | 343.200 $ | 0,20 % |
| 167 | Abbott Laboratories | 3.200 | 338.240 $ | 0,20 % |
| 168 | Scorpio Tankers Inc | 4.300 | 334.798 $ | 0,19 % |
| 169 | Eastman Chemical Co | 4.700 | 328.765 $ | 0,19 % |
| 170 | CATERPILLAR INC | 400 | 325.924 $ | 0,19 % |
| 171 | Lear Corp | 2.400 | 313.536 $ | 0,18 % |
| 172 | Amdocs Ltd | 5.000 | 278.600 $ | 0,16 % |
| 173 | Skyworks Solutions Inc | 4.200 | 261.576 $ | 0,15 % |
| 174 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.800 | 252.954 $ | 0,15 % |
| 175 | PVH Corp | 2.900 | 251.314 $ | 0,15 % |
| 176 | H&R Block Inc | 5.400 | 237.762 $ | 0,14 % |
| 177 | Conagra Brands Inc | 15.900 | 230.709 $ | 0,13 % |
| 178 | Organon & Co | 17.000 | 230.350 $ | 0,13 % |
| 179 | Mosaic Co/The | 9.500 | 210.140 $ | 0,12 % |
| 180 | Harley-Davidson Inc | 8.400 | 206.136 $ | 0,12 % |
| 181 | Sylvamo Corp | 5.500 | 205.755 $ | 0,12 % |
| 182 | Energizer Holdings Inc | 9.800 | 205.506 $ | 0,12 % |
| 183 | Honeywell Aerospace Inc | 950 | 196.403 $ | 0,11 % |
| 184 | Campbell's Company/The | 8.900 | 195.622 $ | 0,11 % |
| 185 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.300 | 194.073 $ | 0,11 % |
| 186 | Upwork Inc | 20.100 | 184.116 $ | 0,11 % |
| 187 | Solventum Corp | 2.150 | 183.696 $ | 0,11 % |
| 188 | Global Payments Inc | 2.100 | 176.568 $ | 0,10 % |
| 189 | Accenture PLC | 1.000 | 165.920 $ | 0,10 % |
| 190 | Bloomin' Brands Inc | 17.500 | 151.550 $ | 0,09 % |
| 191 | Phinia Inc | 2.040 | 150.123,6 $ | 0,09 % |
| 192 | DXC Technology Co | 12.508 | 140.589,9 $ | 0,08 % |
| 193 | ZoomInfo Technologies Inc | 36.600 | 120.780 $ | 0,07 % |
| 194 | Versigent PLC | 2.466 | 101.969 $ | 0,06 % |
| 195 | Western Union Co/The | 10.800 | 68.688 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Technologie 15,3 %
- Gesundheit 12,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Energie 6,0 %
- Kommunikation 4,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 188 | 168,3 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 402.825 $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 399.470 $ | 0,23 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 334.798 $ | 0,20 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 278.600 $ | 0,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 101.969 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016708