Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 157,6 Mio. $ davon 154,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 197 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | APA Corp | 14.300 | 582.439 $ | 0,37 % |
| 102 | BorgWarner Inc | 10.200 | 581.094 $ | 0,37 % |
| 103 | Travelers Cos Inc/The | 1.900 | 579.766 $ | 0,37 % |
| 104 | Owens Corning | 4.700 | 579.698 $ | 0,37 % |
| 105 | Oshkosh Corp | 3.600 | 562.680 $ | 0,36 % |
| 106 | Amgen Inc | 1.600 | 554.000 $ | 0,35 % |
| 107 | Applied Materials Inc | 1.400 | 552.286 $ | 0,35 % |
| 108 | NetApp Inc | 4.900 | 542.773 $ | 0,34 % |
| 109 | Viatris Inc | 35.900 | 536.346 $ | 0,34 % |
| 110 | Illumina Inc | 4.200 | 532.308 $ | 0,34 % |
| 111 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.300 | 532.173 $ | 0,34 % |
| 112 | Sabra Health Care REIT Inc | 25.700 | 530.962 $ | 0,34 % |
| 113 | Prudential Financial, Inc. | 5.400 | 529.794 $ | 0,34 % |
| 114 | Align Technology Inc | 3.000 | 528.030 $ | 0,34 % |
| 115 | Nexstar Media Group Inc | 2.500 | 520.350 $ | 0,33 % |
| 116 | Host Hotels & Resorts Inc | 24.500 | 517.685 $ | 0,33 % |
| 117 | Coterra Energy Inc | 14.300 | 513.513 $ | 0,33 % |
| 118 | Regions Financial Corp | 17.900 | 511.045 $ | 0,32 % |
| 119 | Devon Energy Corp | 9.700 | 498.289 $ | 0,32 % |
| 120 | Kraft Heinz Co/The | 21.860 | 495.347,6 $ | 0,31 % |
| 121 | Fiserv Inc | 7.800 | 488.670 $ | 0,31 % |
| 122 | AutoNation Inc | 2.300 | 488.474 $ | 0,31 % |
| 123 | Match Group Inc | 12.800 | 478.976 $ | 0,30 % |
| 124 | NewMarket Corp | 700 | 472.934 $ | 0,30 % |
| 125 | AGCO Corp | 3.900 | 471.978 $ | 0,30 % |
| 126 | Molson Coors Beverage Co | 11.000 | 470.140 $ | 0,30 % |
| 127 | Medtronic PLC | 5.800 | 469.626 $ | 0,30 % |
| 128 | Truist Financial Corp | 9.100 | 468.650 $ | 0,30 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.100 | 468.300 $ | 0,30 % |
| 130 | Halliburton Co | 10.900 | 461.070 $ | 0,29 % |
| 131 | M&T Bank Corp | 2.100 | 459.123 $ | 0,29 % |
| 132 | ABM Industries Inc | 11.200 | 456.960 $ | 0,29 % |
| 133 | Zions Bancorp NA | 7.200 | 456.624 $ | 0,29 % |
| 134 | Toll Brothers Inc | 3.200 | 454.848 $ | 0,29 % |
| 135 | Ally Financial Inc | 10.200 | 452.778 $ | 0,29 % |
| 136 | Aptiv PLC | 7.400 | 445.924 $ | 0,28 % |
| 137 | Exelixis Inc | 10.000 | 444.600 $ | 0,28 % |
| 138 | McDonald's Corp. | 1.500 | 440.385 $ | 0,28 % |
| 139 | Science Applications International Corp | 4.500 | 435.465 $ | 0,28 % |
| 140 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 431.064 $ | 0,27 % |
| 141 | Ameriprise Financial Inc | 900 | 427.311 $ | 0,27 % |
| 142 | MGIC Investment Corp | 16.100 | 426.328 $ | 0,27 % |
| 143 | CNH Industrial NV | 39.300 | 420.903 $ | 0,27 % |
| 144 | Capital One Financial Corp | 2.200 | 420.860 $ | 0,27 % |
| 145 | Exelon Corp | 9.100 | 418.509 $ | 0,27 % |
| 146 | Brixmor Property Group Inc | 13.900 | 418.251 $ | 0,27 % |
| 147 | HF Sinclair Corp | 6.220 | 418.046,2 $ | 0,27 % |
| 148 | International Business Machines Corp. | 1.800 | 415.764 $ | 0,26 % |
| 149 | Deere & Co | 700 | 412.909 $ | 0,26 % |
| 150 | Honeywell International Inc | 1.900 | 407.227 $ | 0,26 % |
| 151 | Radian Group Inc | 11.200 | 401.296 $ | 0,25 % |
| 152 | HP Inc | 19.100 | 398.426 $ | 0,25 % |
| 153 | Brink's Co/The | 3.700 | 394.975 $ | 0,25 % |
| 154 | J M Smucker Co/The | 4.000 | 392.120 $ | 0,25 % |
| 155 | Ingredion Inc | 3.500 | 391.090 $ | 0,25 % |
| 156 | Cardinal Health, Inc. | 2.000 | 385.760 $ | 0,24 % |
| 157 | Worthington Enterprises Inc | 7.100 | 385.317 $ | 0,24 % |
| 158 | Signet Jewelers Ltd | 4.300 | 382.829 $ | 0,24 % |
| 159 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 12.200 | 381.372 $ | 0,24 % |
| 160 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.200 | 377.208 $ | 0,24 % |
| 161 | Expedia Group Inc | 1.500 | 372.555 $ | 0,24 % |
| 162 | Universal Health Services Inc | 2.200 | 370.194 $ | 0,23 % |
| 163 | DaVita Inc | 2.300 | 356.822 $ | 0,23 % |
| 164 | Scorpio Tankers Inc | 4.300 | 349.719 $ | 0,22 % |
| 165 | Eastman Chemical Co | 4.700 | 343.523 $ | 0,22 % |
| 166 | Dropbox Inc | 14.100 | 342.489 $ | 0,22 % |
| 167 | General Mills, Inc. | 9.600 | 338.976 $ | 0,22 % |
| 168 | BXP Inc | 5.600 | 327.376 $ | 0,21 % |
| 169 | Amdocs Ltd | 5.000 | 323.350 $ | 0,21 % |
| 170 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.900 | 321.477 $ | 0,20 % |
| 171 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.500 | 311.850 $ | 0,20 % |
| 172 | Lear Corp | 2.400 | 305.112 $ | 0,19 % |
| 173 | Albertsons Cos Inc | 17.700 | 298.245 $ | 0,19 % |
| 174 | Skyworks Solutions Inc | 4.200 | 294.714 $ | 0,19 % |
| 175 | Abbott Laboratories | 3.200 | 290.528 $ | 0,18 % |
| 176 | Best Buy Co Inc | 4.500 | 272.205 $ | 0,17 % |
| 177 | PVH Corp | 2.900 | 265.176 $ | 0,17 % |
| 178 | Sylvamo Corp | 5.500 | 235.015 $ | 0,15 % |
| 179 | ZoomInfo Technologies Inc | 36.600 | 228.750 $ | 0,15 % |
| 180 | Conagra Brands Inc | 15.900 | 228.165 $ | 0,14 % |
| 181 | Organon & Co | 17.000 | 225.250 $ | 0,14 % |
| 182 | Mosaic Co/The | 9.500 | 221.065 $ | 0,14 % |
| 183 | Upwork Inc | 20.100 | 208.035 $ | 0,13 % |
| 184 | Harley-Davidson Inc | 8.400 | 200.676 $ | 0,13 % |
| 185 | Energizer Holdings Inc | 9.800 | 191.884 $ | 0,12 % |
| 186 | Campbell's Company/The | 8.900 | 185.031 $ | 0,12 % |
| 187 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.300 | 179.025 $ | 0,11 % |
| 188 | Accenture PLC | 1.000 | 178.710 $ | 0,11 % |
| 189 | H&R Block Inc | 5.400 | 171.342 $ | 0,11 % |
| 190 | Global Payments Inc | 2.100 | 151.116 $ | 0,10 % |
| 191 | Phinia Inc | 2.040 | 147.186 $ | 0,09 % |
| 192 | Solventum Corp | 2.150 | 144.824 $ | 0,09 % |
| 193 | DXC Technology Co | 12.508 | 141.590,6 $ | 0,09 % |
| 194 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17.465 | 123.652,2 $ | 0,08 % |
| 195 | Bloomin' Brands Inc | 17.500 | 106.750 $ | 0,07 % |
| 196 | Western Union Co/The | 10.800 | 98.172 $ | 0,06 % |
| 197 | Versigent PLC | 2.466 | 86.235,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 11,9 %
- Technologie 10,1 %
- Kommunikation 9,4 %
- Energie 7,2 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 151,7 Mio. $ | 97,99 % |
| 2 | Irland | 1 | 771.476 $ | 0,50 % |
| 3 | Singapur | 1 | 769.020 $ | 0,50 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 420.903 $ | 0,27 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 382.829 $ | 0,25 % |
| 6 | Monaco | 1 | 349.719 $ | 0,23 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 323.350 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 86.235,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Conservative Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016708