Composition de LSV Conservative Value Equity Fund
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- Actif net
- 172,6 M $ dont 170,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 195 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 6 100 | 586 k $ | 0,34 % |
| 102 | eBay Inc | 5 000 | 570,1 k $ | 0,33 % |
| 103 | HF Sinclair Corp | 6 220 | 568,9 k $ | 0,33 % |
| 104 | Kraft Heinz Co/The | 21 860 | 565,1 k $ | 0,33 % |
| 105 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 300 | 558,2 k $ | 0,32 % |
| 106 | Regions Financial Corp | 17 900 | 554 k $ | 0,32 % |
| 107 | DaVita Inc | 2 300 | 552,2 k $ | 0,32 % |
| 108 | Sabra Health Care REIT Inc | 25 700 | 544,1 k $ | 0,32 % |
| 109 | Fox Corp | 9 300 | 541,5 k $ | 0,31 % |
| 110 | ABM Industries Inc | 11 200 | 536,6 k $ | 0,31 % |
| 111 | Coca-Cola Co/The | 6 100 | 534,3 k $ | 0,31 % |
| 112 | APA Corp | 14 300 | 533,7 k $ | 0,31 % |
| 113 | Exelixis Inc | 10 000 | 530,3 k $ | 0,31 % |
| 114 | Science Applications International Corp | 4 500 | 527,1 k $ | 0,31 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 100 | 524,7 k $ | 0,30 % |
| 116 | HP Inc | 19 100 | 520,9 k $ | 0,30 % |
| 117 | M&T Bank Corp | 2 100 | 517,2 k $ | 0,30 % |
| 118 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 516,9 k $ | 0,30 % |
| 119 | Oshkosh Corp | 3 600 | 512,7 k $ | 0,30 % |
| 120 | Honeywell International Inc | 2 100 | 510,4 k $ | 0,30 % |
| 121 | Align Technology Inc | 3 000 | 507,5 k $ | 0,29 % |
| 122 | Cirrus Logic Inc | 3 900 | 504,5 k $ | 0,29 % |
| 123 | Match Group Inc | 12 800 | 504,4 k $ | 0,29 % |
| 124 | Zions Bancorp NA | 7 200 | 501,8 k $ | 0,29 % |
| 125 | Medtronic PLC | 5 800 | 495,3 k $ | 0,29 % |
| 126 | Ameriprise Financial Inc | 900 | 491,3 k $ | 0,28 % |
| 127 | AutoNation Inc | 2 300 | 488,5 k $ | 0,28 % |
| 128 | MGIC Investment Corp | 16 100 | 483,6 k $ | 0,28 % |
| 129 | J M Smucker Co/The | 4 000 | 477 k $ | 0,28 % |
| 130 | Nexstar Media Group Inc | 2 500 | 476,3 k $ | 0,28 % |
| 131 | Truist Financial Corp | 9 100 | 471,7 k $ | 0,27 % |
| 132 | Toll Brothers Inc | 3 200 | 466,8 k $ | 0,27 % |
| 133 | Cardinal Health Inc | 2 000 | 460,1 k $ | 0,27 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 2 200 | 459,8 k $ | 0,27 % |
| 135 | Dropbox Inc | 14 100 | 459,1 k $ | 0,27 % |
| 136 | Molson Coors Beverage Co | 11 000 | 457,2 k $ | 0,26 % |
| 137 | STEEL DYNAMICS INC | 1 800 | 452,3 k $ | 0,26 % |
| 138 | Illumina Inc | 2 200 | 451,2 k $ | 0,26 % |
| 139 | Expedia Group Inc | 1 500 | 442,1 k $ | 0,26 % |
| 140 | Ally Financial Inc | 10 200 | 442 k $ | 0,26 % |
| 141 | Brixmor Property Group Inc | 13 900 | 438 k $ | 0,25 % |
| 142 | Radian Group Inc | 11 200 | 436,7 k $ | 0,25 % |
| 143 | WESTERN DIGITAL CORP | 800 | 435,9 k $ | 0,25 % |
| 144 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 12 200 | 429,9 k $ | 0,25 % |
| 145 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 200 | 421,7 k $ | 0,24 % |
| 146 | Fiserv Inc | 7 800 | 420,7 k $ | 0,24 % |
| 147 | Aptiv PLC | 7 400 | 417,9 k $ | 0,24 % |
| 148 | Exelon Corp | 9 100 | 417 k $ | 0,24 % |
| 149 | Intel Corp | 4 600 | 414,9 k $ | 0,24 % |
| 150 | Snap-on Inc | 1 000 | 410,4 k $ | 0,24 % |
| 151 | McDonald's Corp | 1 500 | 406 k $ | 0,24 % |
| 152 | CNH Industrial NV | 39 300 | 402,8 k $ | 0,23 % |
| 153 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 800 | 402,6 k $ | 0,23 % |
| 154 | Signet Jewelers Ltd | 4 300 | 399,5 k $ | 0,23 % |
| 155 | Worthington Enterprises Inc | 7 100 | 399,1 k $ | 0,23 % |
| 156 | AGCO Corp | 3 900 | 398,4 k $ | 0,23 % |
| 157 | Best Buy Co Inc | 4 500 | 388,2 k $ | 0,23 % |
| 158 | Maplebear Inc | 8 700 | 388 k $ | 0,22 % |
| 159 | Albertsons Cos Inc | 33 100 | 383,3 k $ | 0,22 % |
| 160 | Cummins Inc | 600 | 380,5 k $ | 0,22 % |
| 161 | Universal Health Services Inc | 2 200 | 370,6 k $ | 0,21 % |
| 162 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 900 | 366,3 k $ | 0,21 % |
| 163 | HALLIBURTON COMPANY | 10 900 | 351,5 k $ | 0,20 % |
| 164 | Ingredion Inc | 3 500 | 348,1 k $ | 0,20 % |
| 165 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 500 | 346,7 k $ | 0,20 % |
| 166 | General Mills Inc | 9 600 | 343,2 k $ | 0,20 % |
| 167 | Abbott Laboratories | 3 200 | 338,2 k $ | 0,20 % |
| 168 | Scorpio Tankers Inc | 4 300 | 334,8 k $ | 0,19 % |
| 169 | Eastman Chemical Co | 4 700 | 328,8 k $ | 0,19 % |
| 170 | CATERPILLAR INC | 400 | 325,9 k $ | 0,19 % |
| 171 | Lear Corp | 2 400 | 313,5 k $ | 0,18 % |
| 172 | Amdocs Ltd | 5 000 | 278,6 k $ | 0,16 % |
| 173 | Skyworks Solutions Inc | 4 200 | 261,6 k $ | 0,15 % |
| 174 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 800 | 253 k $ | 0,15 % |
| 175 | PVH Corp | 2 900 | 251,3 k $ | 0,15 % |
| 176 | H&R Block Inc | 5 400 | 237,8 k $ | 0,14 % |
| 177 | Conagra Brands Inc | 15 900 | 230,7 k $ | 0,13 % |
| 178 | Organon & Co | 17 000 | 230,4 k $ | 0,13 % |
| 179 | Mosaic Co/The | 9 500 | 210,1 k $ | 0,12 % |
| 180 | Harley-Davidson Inc | 8 400 | 206,1 k $ | 0,12 % |
| 181 | Sylvamo Corp | 5 500 | 205,8 k $ | 0,12 % |
| 182 | Energizer Holdings Inc | 9 800 | 205,5 k $ | 0,12 % |
| 183 | Honeywell Aerospace Inc | 950 | 196,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | Campbell's Company/The | 8 900 | 195,6 k $ | 0,11 % |
| 185 | Innovative Industrial Properties Inc | 3 300 | 194,1 k $ | 0,11 % |
| 186 | Upwork Inc | 20 100 | 184,1 k $ | 0,11 % |
| 187 | Solventum Corp | 2 150 | 183,7 k $ | 0,11 % |
| 188 | Global Payments Inc | 2 100 | 176,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | Accenture PLC | 1 000 | 165,9 k $ | 0,10 % |
| 190 | Bloomin' Brands Inc | 17 500 | 151,6 k $ | 0,09 % |
| 191 | Phinia Inc | 2 040 | 150,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | DXC Technology Co | 12 508 | 140,6 k $ | 0,08 % |
| 193 | ZoomInfo Technologies Inc | 36 600 | 120,8 k $ | 0,07 % |
| 194 | Versigent PLC | 2 466 | 102 k $ | 0,06 % |
| 195 | Western Union Co/The | 10 800 | 68,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Technologie 15,3 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Énergie 6,0 %
- Communication 4,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 188 | 168,3 M $ | 98,45 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 402,8 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 399,5 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 334,8 k $ | 0,20 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 278,6 k $ | 0,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 102 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de LSV Conservative Value Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016708