Composition de LSV Conservative Value Equity Fund
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- Actif net
- 157,6 M $ dont 154,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 197 dans 8 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | APA Corp | 14 300 | 582,4 k $ | 0,37 % |
| 102 | BorgWarner Inc | 10 200 | 581,1 k $ | 0,37 % |
| 103 | Travelers Cos Inc/The | 1 900 | 579,8 k $ | 0,37 % |
| 104 | Owens Corning | 4 700 | 579,7 k $ | 0,37 % |
| 105 | Oshkosh Corp | 3 600 | 562,7 k $ | 0,36 % |
| 106 | Amgen Inc | 1 600 | 554 k $ | 0,35 % |
| 107 | Applied Materials Inc | 1 400 | 552,3 k $ | 0,35 % |
| 108 | NetApp Inc | 4 900 | 542,8 k $ | 0,34 % |
| 109 | Viatris Inc | 35 900 | 536,3 k $ | 0,34 % |
| 110 | Illumina Inc | 4 200 | 532,3 k $ | 0,34 % |
| 111 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 300 | 532,2 k $ | 0,34 % |
| 112 | Sabra Health Care REIT Inc | 25 700 | 531 k $ | 0,34 % |
| 113 | Prudential Financial, Inc. | 5 400 | 529,8 k $ | 0,34 % |
| 114 | Align Technology Inc | 3 000 | 528 k $ | 0,34 % |
| 115 | Nexstar Media Group Inc | 2 500 | 520,4 k $ | 0,33 % |
| 116 | Host Hotels & Resorts Inc | 24 500 | 517,7 k $ | 0,33 % |
| 117 | Coterra Energy Inc | 14 300 | 513,5 k $ | 0,33 % |
| 118 | Regions Financial Corp | 17 900 | 511 k $ | 0,32 % |
| 119 | Devon Energy Corp | 9 700 | 498,3 k $ | 0,32 % |
| 120 | Kraft Heinz Co/The | 21 860 | 495,3 k $ | 0,31 % |
| 121 | Fiserv Inc | 7 800 | 488,7 k $ | 0,31 % |
| 122 | AutoNation Inc | 2 300 | 488,5 k $ | 0,31 % |
| 123 | Match Group Inc | 12 800 | 479 k $ | 0,30 % |
| 124 | NewMarket Corp | 700 | 472,9 k $ | 0,30 % |
| 125 | AGCO Corp | 3 900 | 472 k $ | 0,30 % |
| 126 | Molson Coors Beverage Co | 11 000 | 470,1 k $ | 0,30 % |
| 127 | Medtronic PLC | 5 800 | 469,6 k $ | 0,30 % |
| 128 | Truist Financial Corp | 9 100 | 468,7 k $ | 0,30 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 100 | 468,3 k $ | 0,30 % |
| 130 | Halliburton Co | 10 900 | 461,1 k $ | 0,29 % |
| 131 | M&T Bank Corp | 2 100 | 459,1 k $ | 0,29 % |
| 132 | ABM Industries Inc | 11 200 | 457 k $ | 0,29 % |
| 133 | Zions Bancorp NA | 7 200 | 456,6 k $ | 0,29 % |
| 134 | Toll Brothers Inc | 3 200 | 454,8 k $ | 0,29 % |
| 135 | Ally Financial Inc | 10 200 | 452,8 k $ | 0,29 % |
| 136 | Aptiv PLC | 7 400 | 445,9 k $ | 0,28 % |
| 137 | Exelixis Inc | 10 000 | 444,6 k $ | 0,28 % |
| 138 | McDonald's Corp. | 1 500 | 440,4 k $ | 0,28 % |
| 139 | Science Applications International Corp | 4 500 | 435,5 k $ | 0,28 % |
| 140 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 431,1 k $ | 0,27 % |
| 141 | Ameriprise Financial Inc | 900 | 427,3 k $ | 0,27 % |
| 142 | MGIC Investment Corp | 16 100 | 426,3 k $ | 0,27 % |
| 143 | CNH Industrial NV | 39 300 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| 144 | Capital One Financial Corp | 2 200 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| 145 | Exelon Corp | 9 100 | 418,5 k $ | 0,27 % |
| 146 | Brixmor Property Group Inc | 13 900 | 418,3 k $ | 0,27 % |
| 147 | HF Sinclair Corp | 6 220 | 418 k $ | 0,27 % |
| 148 | International Business Machines Corp. | 1 800 | 415,8 k $ | 0,26 % |
| 149 | Deere & Co | 700 | 412,9 k $ | 0,26 % |
| 150 | Honeywell International Inc | 1 900 | 407,2 k $ | 0,26 % |
| 151 | Radian Group Inc | 11 200 | 401,3 k $ | 0,25 % |
| 152 | HP Inc | 19 100 | 398,4 k $ | 0,25 % |
| 153 | Brink's Co/The | 3 700 | 395 k $ | 0,25 % |
| 154 | J M Smucker Co/The | 4 000 | 392,1 k $ | 0,25 % |
| 155 | Ingredion Inc | 3 500 | 391,1 k $ | 0,25 % |
| 156 | Cardinal Health, Inc. | 2 000 | 385,8 k $ | 0,24 % |
| 157 | Worthington Enterprises Inc | 7 100 | 385,3 k $ | 0,24 % |
| 158 | Signet Jewelers Ltd | 4 300 | 382,8 k $ | 0,24 % |
| 159 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 12 200 | 381,4 k $ | 0,24 % |
| 160 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 200 | 377,2 k $ | 0,24 % |
| 161 | Expedia Group Inc | 1 500 | 372,6 k $ | 0,24 % |
| 162 | Universal Health Services Inc | 2 200 | 370,2 k $ | 0,23 % |
| 163 | DaVita Inc | 2 300 | 356,8 k $ | 0,23 % |
| 164 | Scorpio Tankers Inc | 4 300 | 349,7 k $ | 0,22 % |
| 165 | Eastman Chemical Co | 4 700 | 343,5 k $ | 0,22 % |
| 166 | Dropbox Inc | 14 100 | 342,5 k $ | 0,22 % |
| 167 | General Mills, Inc. | 9 600 | 339 k $ | 0,22 % |
| 168 | BXP Inc | 5 600 | 327,4 k $ | 0,21 % |
| 169 | Amdocs Ltd | 5 000 | 323,4 k $ | 0,21 % |
| 170 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 900 | 321,5 k $ | 0,20 % |
| 171 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 500 | 311,9 k $ | 0,20 % |
| 172 | Lear Corp | 2 400 | 305,1 k $ | 0,19 % |
| 173 | Albertsons Cos Inc | 17 700 | 298,2 k $ | 0,19 % |
| 174 | Skyworks Solutions Inc | 4 200 | 294,7 k $ | 0,19 % |
| 175 | Abbott Laboratories | 3 200 | 290,5 k $ | 0,18 % |
| 176 | Best Buy Co Inc | 4 500 | 272,2 k $ | 0,17 % |
| 177 | PVH Corp | 2 900 | 265,2 k $ | 0,17 % |
| 178 | Sylvamo Corp | 5 500 | 235 k $ | 0,15 % |
| 179 | ZoomInfo Technologies Inc | 36 600 | 228,8 k $ | 0,15 % |
| 180 | Conagra Brands Inc | 15 900 | 228,2 k $ | 0,14 % |
| 181 | Organon & Co | 17 000 | 225,3 k $ | 0,14 % |
| 182 | Mosaic Co/The | 9 500 | 221,1 k $ | 0,14 % |
| 183 | Upwork Inc | 20 100 | 208 k $ | 0,13 % |
| 184 | Harley-Davidson Inc | 8 400 | 200,7 k $ | 0,13 % |
| 185 | Energizer Holdings Inc | 9 800 | 191,9 k $ | 0,12 % |
| 186 | Campbell's Company/The | 8 900 | 185 k $ | 0,12 % |
| 187 | Innovative Industrial Properties Inc | 3 300 | 179 k $ | 0,11 % |
| 188 | Accenture PLC | 1 000 | 178,7 k $ | 0,11 % |
| 189 | H&R Block Inc | 5 400 | 171,3 k $ | 0,11 % |
| 190 | Global Payments Inc | 2 100 | 151,1 k $ | 0,10 % |
| 191 | Phinia Inc | 2 040 | 147,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | Solventum Corp | 2 150 | 144,8 k $ | 0,09 % |
| 193 | DXC Technology Co | 12 508 | 141,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17 465 | 123,7 k $ | 0,08 % |
| 195 | Bloomin' Brands Inc | 17 500 | 106,8 k $ | 0,07 % |
| 196 | Western Union Co/The | 10 800 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 197 | Versigent PLC | 2 466 | 86,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Santé 11,9 %
- Technologie 10,1 %
- Communication 9,4 %
- Énergie 7,2 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 20,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 151,7 M $ | 97,99 % |
| 2 | Irlande | 1 | 771,5 k $ | 0,50 % |
| 3 | Singapour | 1 | 769 k $ | 0,50 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 382,8 k $ | 0,25 % |
| 6 | Monaco | 1 | 349,7 k $ | 0,23 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 323,4 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 86,2 k $ | 0,06 % |
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